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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.24 -0.16 -0.29% 1.54% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.97% 1.01% - - 8.84%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 54.24 -0.29%
2024/05/28 54.40 0.02%
2024/05/27 54.39 0.06%
2024/05/24 54.36 -0.06%
2024/05/23 54.39 -0.13%
2024/05/22 54.46 -0.15%
2024/05/21 54.54 0.04%
2024/05/17 54.52 -0.05%
2024/05/16 54.55 0.00%
2024/05/15 54.55 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.78% 5.28% 8.72% 1.54%
ICE美國高收益公司債指數 1.29% 5.25% 11.50% 1.59%
ICE高收益100指數指數 1.22% 4.69% 11.34% 1.30%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.33% 1.25% N/A% -1.22%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.93% 4.96% 11.03% 1.22%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% 1.47% 3.58% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.67% 0.17% 0.68% -1.90%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.58% 0.33% 1.18% -1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -0.09% 0.17% -2.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.67% 0.26% 0.77% -1.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.61% 0.53% 1.43% -2.25%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.16% 4.14% 8.92% 0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.79% -2.96% 0.48% 0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.68% 3.11% 6.31% -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.44% 0.87% 2.06% -1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.66% 0.42% 1.15% -2.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.05% 3.89% 8.39% 0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% 2.40% 5.21% -0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.70% 0.43% 1.50% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.47% 0.82% 2.01% -2.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.67% 1.22% 2.52% -1.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.71% 1.33% 3.21% -1.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.60% 1.40% 3.00% -1.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.10% 4.89% 9.96% 1.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.75% 1.09% 2.49% -1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.41% 5.53% 11.33% 2.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.88% 4.43% 8.67% 1.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.25% 5.20% 10.63% 1.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.27% 2.07% 4.50% -0.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.07% 4.79% 9.74% 1.32%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.69% 3.92% 7.73% 0.67%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.26% 2.25% 4.41% -0.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.83% -0.71% -1.70% -2.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 2.13% 3.85% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.03% 4.83% 9.31% 1.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 1.95% 3.44% -0.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.45% 2.25% 4.31% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.31% 5.52% 10.87% 1.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.37% 2.65% 4.83% -0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 2.10% 4.01% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.48% -0.42% -0.77% -2.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.34% -0.46% -1.13% -2.71%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.31% -0.17% -0.43% -2.52%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.84% 4.43% 9.48% 1.12%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.24% 0.11% 0.46% -2.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.98% 5.69% 11.60% 1.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -1.03% 1.61% 3.52% -1.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.82% 2.00% 4.34% -1.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.08% 1.48% 2.63% -1.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.49% 2.82% 5.58% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.17% 6.10% 12.43% 2.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.85% 2.00% 3.77% -1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.50% 0.61% 1.72% -2.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.34% 0.97% 1.59% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.99% 1.81% 3.49% -1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -1.10% 1.49% 2.73% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.64% -0.62% -0.17% -3.20%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.73% 4.19% 3.71% 0.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -1.06% 0.47% 1.67% -2.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.68% 1.24% 3.50% -1.68%
富達美元非投資等級債券基金 0.62% 3.94% 3.75% 0.53%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.77% 1.07% 3.08% -1.80%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.59% 5.47% 7.97% 2.83%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.64% 3.97% 8.95% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.78% 1.20% 3.48% -1.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -1.04% 0.50% 1.66% -2.24%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -1.08% 0.52% 2.11% -2.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.76% 4.21% 9.50% 0.72%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.76% 1.15% 3.13% -1.77%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.33% 5.73% 11.26% 1.93%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% 2.17% 4.02% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.82% 1.40% 2.41% -1.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.54% 5.19% 10.36% 2.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.04% 4.09% 6.96% 0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.46% 5.01% 8.93% 1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% 1.76% 2.42% -1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% 1.22% 1.22% -1.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.22% 4.48% 7.85% 0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 2.23% 3.17% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.37% 4.74% 8.22% 1.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 2.23% 3.31% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.58% 0.73% 0.14% -1.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.75% 5.66% 10.22% 1.85%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.41% 0.32% 1.07% -2.92%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.99% 5.30% 11.20% 1.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.81% 1.59% 3.59% -1.91%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.15% 5.64% 11.92% 1.35%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.74% 4.14% 2.71% 0.80%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.50% 1.63% 3.29% -1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.49% -0.56% 0.19% -2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.58% -0.78% -0.40% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.65% -1.24% -1.45% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.67% 3.92% 8.64% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.17% 0.00% 1.19% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.33% -0.27% 0.62% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.59% -0.89% -0.71% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.90% 4.45% 9.67% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.47% -0.74% -0.55% -3.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.32% -0.17% 1.02% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.27% 5.07% 11.07% 1.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.95% 0.55% 2.38% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -1.01% 0.29% 1.94% -2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.22% 4.93% 10.69% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.43% 3.31% 6.97% 0.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.90% 4.24% 8.99% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.70% 3.79% 8.05% 0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.65% -0.56% 0.00% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.75% 3.96% 8.68% 0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.84% -1.23% -1.64% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.48% 3.23% 7.00% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.58% -0.79% -0.39% -3.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.46% 5.41% 11.97% 1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.71% 5.94% 13.11% 2.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.38% 0.41% 1.98% -2.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.86% 0.48% 0.67% 0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.03% 5.08% 11.19% 1.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.71% -0.32% 0.47% -3.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.78% 4.55% 10.08% 0.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.46% 3.87% 8.47% 0.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.51% 1.85% 4.53% -1.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.62% -0.10% 0.92% -3.19%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 2.35% 4.69% -0.72%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% 2.04% 4.39% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.25% 5.04% 10.62% 1.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.10% 4.65% 9.83% 1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.96% 5.70% 9.59% 1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.85% 2.02% 2.21% -1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.77% 5.25% 8.68% 1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.05% 1.58% 1.32% -1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 1.04% 7.28% 8.48% 4.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.04% -0.82% -4.14% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.48% -1.94% -6.69% -4.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.22% -1.29% -5.14% -3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.72% -2.43% -7.57% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -1.04% 1.59% 1.35% -1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.19% -1.27% -5.12% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.73% -2.41% -7.48% -4.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.94% -0.35% -2.49% -2.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.28% -1.02% -3.84% -3.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.22% 6.17% 10.64% 2.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.72% -2.40% -7.58% -4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.26% -1.32% -5.19% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.04% 1.58% 1.34% -1.47%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.65% 4.95% 10.43% 1.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.32% 4.27% 8.99% 0.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.64% 1.30% 2.79% -1.23%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.59% 4.24% 7.90% 0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.90% 4.98% 7.83% 1.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.49% 4.97% 8.54% 2.76%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.17% 5.58% 10.68% 1.47%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.22% 2.72% 4.78% -0.84%
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