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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.60% | -9.95% | -25.20% | -9.57% | -10.63% |
| 含息 | 7.81% | 3.90% | -9.99% | 10.83% | 5.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 7.8966 | 465.89 | 1.69% |
| 02/01 | 6.968 | 475.87 | 1.46% |
| 03/01 | 6.968 | 458.50 | 1.52% |
| 04/03 | 6.968 | 459.72 | 1.52% |
| 05/02 | 6.968 | 456.76 | 1.53% |
| 05/04 | 6.968 | 451.26 | 1.54% |
| 06/01 | 6.968 | 445.92 | 1.56% |
| 06/02 | 6.968 | 440.56 | 1.58% |
| 07/03 | 6.968 | 440.15 | 1.58% |
| 08/01 | 6.28 | 435.19 | 1.44% |
| 09/01 | 6.28 | 426.29 | 1.47% |
| 10/02 | 6.28 | 410.43 | 1.53% |
| 11/02 | 6.28 | 396.22 | 1.58% |
| 12/01 | 6.28 | 409.44 | 1.53% |
| 2023總計 | 95.0406 | 409.44 | 23.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.28 | 421.29 | 1.49% |
| 02/01 | 5.4592 | 415.81 | 1.31% |
| 03/01 | 5.4592 | 406.96 | 1.34% |
| 04/02 | 5.4592 | 406.89 | 1.34% |
| 05/02 | 5.4592 | 391.91 | 1.39% |
| 06/03 | 5.4592 | 394.43 | 1.38% |
| 07/01 | 5.4592 | 393.98 | 1.39% |
| 08/01 | 5.4592 | 397.86 | 1.37% |
| 09/02 | 5.4592 | 400.78 | 1.36% |
| 10/01 | 5.4592 | 401.94 | 1.36% |
| 11/04 | 5.4592 | 388.17 | 1.41% |
| 12/02 | 5.4592 | 387.18 | 1.41% |
| 2024總計 | 66.3312 | 387.18 | 17.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.4592 | 376.50 | 1.45% |
| 02/03 | 5.0011 | 374.42 | 1.34% |
| 03/03 | 5.0011 | 378.55 | 1.32% |
| 04/01 | 5.0011 | 374.14 | 1.34% |
| 05/02 | 5.0011 | 371.17 | 1.35% |
| 06/02 | 5.0011 | 366.83 | 1.36% |
| 2025總計 | 30.4647 | 366.83 | 8.30% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/07 | 361.31 | -0.10% |
| 2025/10/06 | 361.66 | -0.16% |
| 2025/10/03 | 362.24 | -0.00% |
| 2025/10/02 | 362.25 | -1.12% |
| 2025/09/30 | 366.35 | -0.02% |
| 2025/09/29 | 366.44 | 0.25% |
| 2025/09/26 | 365.54 | -0.01% |
| 2025/09/25 | 365.56 | -0.19% |
| 2025/09/24 | 366.27 | -0.13% |
| 2025/09/23 | 366.76 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.55% | -1.15% | -7.77% | -4.03% |
| BC美國公司債指數 | 3.39% | 5.95% | 5.09% | 7.19% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 3.00% | 5.77% | 5.69% | 7.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 1.42% | 2.61% | -0.43% | 2.49% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 3.01% | 5.90% | 5.41% | 7.71% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 1.39% | 2.71% | -0.69% | 2.44% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 3.62% | -0.95% | -0.61% | -4.42% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 0.80% | 1.37% | -2.49% | 0.80% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.59% | 0.97% | -4.16% | -0.37% |
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