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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 393.62 -1.09 -0.28% -6.57% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.60% -9.95% -25.20% -9.57%
含息 12.15% 7.81% 3.90% -9.99% 10.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 7.8966 622.86 1.27%
02/01 7.8966 605.92 1.30%
03/01 7.8966 586.09 1.35%
04/01 7.8966 571.80 1.38%
05/02 7.8966 548.19 1.44%
06/01 7.8966 540.73 1.46%
07/01 7.8966 520.65 1.52%
08/01 7.8966 523.90 1.51%
09/01 7.8966 510.79 1.55%
10/03 7.8966 479.95 1.65%
11/01 7.8966 462.92 1.71%
12/01 7.8966 472.41 1.67%
2022總計 94.7592 472.41 20.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
2023總計 95.0406 409.44 23.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
04/02 5.4592 406.89 1.34%
05/02 5.4592 391.91 1.39%
06/03 5.4592 394.43 1.38%
07/01 5.4592 393.98 1.39%
2024總計 39.0352 393.98 9.91%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 393.62 -0.28%
2024/07/18 394.71 -0.21%
2024/07/17 395.56 0.12%
2024/07/16 395.09 0.30%
2024/07/15 393.90 -0.17%
2024/07/12 394.58 0.16%
2024/07/11 393.94 0.58%
2024/07/10 391.67 0.14%
2024/07/09 391.14 -0.10%
2024/07/08 391.55 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.31% -3.89% -10.09% -6.57%
BC美國公司債指數指數 4.35% 2.55% 5.63% 1.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 4.07% 3.11% 4.24% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 2.47% 0.02% -1.42% -1.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 3.90% 2.77% 3.69% 1.27%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 2.33% -0.23% -1.92% -2.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 1.90% 2.92% 7.13% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 1.97% -0.88% -3.23% -2.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.85% -3.03% -7.76% -5.35%
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