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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.60% | -9.95% | -25.20% | -9.57% | -10.63% |
| 含息 | 7.81% | 3.90% | -9.99% | 10.83% | 5.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 7.8966 | 465.89 | 1.69% |
| 02/01 | 6.968 | 475.87 | 1.46% |
| 03/01 | 6.968 | 458.50 | 1.52% |
| 04/03 | 6.968 | 459.72 | 1.52% |
| 05/02 | 6.968 | 456.76 | 1.53% |
| 05/04 | 6.968 | 451.26 | 1.54% |
| 06/01 | 6.968 | 445.92 | 1.56% |
| 06/02 | 6.968 | 440.56 | 1.58% |
| 07/03 | 6.968 | 440.15 | 1.58% |
| 08/01 | 6.28 | 435.19 | 1.44% |
| 09/01 | 6.28 | 426.29 | 1.47% |
| 10/02 | 6.28 | 410.43 | 1.53% |
| 11/02 | 6.28 | 396.22 | 1.58% |
| 12/01 | 6.28 | 409.44 | 1.53% |
| 2023總計 | 95.0406 | 409.44 | 23.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.28 | 421.29 | 1.49% |
| 02/01 | 5.4592 | 415.81 | 1.31% |
| 03/01 | 5.4592 | 406.96 | 1.34% |
| 04/02 | 5.4592 | 406.89 | 1.34% |
| 05/02 | 5.4592 | 391.91 | 1.39% |
| 06/03 | 5.4592 | 394.43 | 1.38% |
| 07/01 | 5.4592 | 393.98 | 1.39% |
| 08/01 | 5.4592 | 397.86 | 1.37% |
| 09/02 | 5.4592 | 400.78 | 1.36% |
| 10/01 | 5.4592 | 401.94 | 1.36% |
| 11/04 | 5.4592 | 388.17 | 1.41% |
| 12/02 | 5.4592 | 387.18 | 1.41% |
| 2024總計 | 66.3312 | 387.18 | 17.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.4592 | 376.50 | 1.45% |
| 02/03 | 5.0011 | 374.42 | 1.34% |
| 03/03 | 5.0011 | 378.55 | 1.32% |
| 04/01 | 5.0011 | 374.14 | 1.34% |
| 05/02 | 5.0011 | 371.17 | 1.35% |
| 06/02 | 5.0011 | 366.83 | 1.36% |
| 2025總計 | 30.4647 | 366.83 | 8.30% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/26 | 361.44 | 0.13% |
| 2025/11/25 | 360.98 | 0.19% |
| 2025/11/24 | 360.31 | 0.22% |
| 2025/11/21 | 359.53 | 0.08% |
| 2025/11/20 | 359.23 | 0.14% |
| 2025/11/19 | 358.72 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 358.71 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 358.82 | 0.02% |
| 2025/11/14 | 358.75 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 359.43 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.20% | -0.71% | -5.98% | -4.00% |
| BC美國公司債指數 | 2.47% | 6.86% | 6.77% | 8.12% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 2.34% | 6.54% | 7.89% | 8.94% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 0.78% | 3.24% | 1.57% | 3.08% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 2.15% | 6.34% | 7.54% | 8.67% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 0.60% | 3.14% | 1.31% | 2.86% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.91% | 4.57% | -2.51% | -2.75% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 0.23% | 1.99% | -0.56% | 1.06% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.04% | 1.61% | -2.04% | -0.08% |
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