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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 364.56 0.45 0.12% -3.17% 08/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.60% -9.95% -25.20% -9.57% -10.63%
含息 7.81% 3.90% -9.99% 10.83% 5.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
2023總計 95.0406 409.44 23.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
04/02 5.4592 406.89 1.34%
05/02 5.4592 391.91 1.39%
06/03 5.4592 394.43 1.38%
07/01 5.4592 393.98 1.39%
08/01 5.4592 397.86 1.37%
09/02 5.4592 400.78 1.36%
10/01 5.4592 401.94 1.36%
11/04 5.4592 388.17 1.41%
12/02 5.4592 387.18 1.41%
2024總計 66.3312 387.18 17.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.4592 376.50 1.45%
02/03 5.0011 374.42 1.34%
03/03 5.0011 378.55 1.32%
04/01 5.0011 374.14 1.34%
05/02 5.0011 371.17 1.35%
06/02 5.0011 366.83 1.36%
2025總計 30.4647 366.83 8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/19 364.56 0.12%
2025/08/18 364.11 -0.12%
2025/08/14 364.53 -0.20%
2025/08/13 365.26 0.35%
2025/08/12 363.97 0.08%
2025/08/11 363.68 0.03%
2025/08/08 363.58 -0.10%
2025/08/07 363.96 0.03%
2025/08/06 363.86 0.01%
2025/08/05 363.81 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% -2.01% -8.79% -3.17%
BC美國公司債指數 3.27% 3.97% 3.58% 5.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 3.53% 4.85% 4.44% 6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 1.92% 1.78% -1.50% 1.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 3.53% 4.80% 4.21% 6.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 1.99% 1.75% -1.71% 1.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.27% -6.39% -1.05% -5.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 1.26% 0.61% -3.49% 0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 1.10% 0.17% -5.59% -0.33%
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