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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.95% | -25.20% | -9.57% | -10.63% | -4.97% |
| 含息 | 3.90% | -9.99% | 10.83% | 5.11% | 3.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.28 | 421.29 | 1.49% |
| 02/01 | 5.4592 | 415.81 | 1.31% |
| 03/01 | 5.4592 | 406.96 | 1.34% |
| 04/02 | 5.4592 | 406.89 | 1.34% |
| 05/02 | 5.4592 | 391.91 | 1.39% |
| 06/03 | 5.4592 | 394.43 | 1.38% |
| 07/01 | 5.4592 | 393.98 | 1.39% |
| 08/01 | 5.4592 | 397.86 | 1.37% |
| 09/02 | 5.4592 | 400.78 | 1.36% |
| 10/01 | 5.4592 | 401.94 | 1.36% |
| 11/04 | 5.4592 | 388.17 | 1.41% |
| 12/02 | 5.4592 | 387.18 | 1.41% |
| 2024總計 | 66.3312 | 387.18 | 17.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.4592 | 376.50 | 1.45% |
| 02/03 | 5.0011 | 374.42 | 1.34% |
| 03/03 | 5.0011 | 378.55 | 1.32% |
| 04/01 | 5.0011 | 374.14 | 1.34% |
| 05/02 | 5.0011 | 371.17 | 1.35% |
| 06/02 | 5.0011 | 366.83 | 1.36% |
| 2025總計 | 30.4647 | 366.83 | 8.30% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/13 | 330.65 | -0.24% |
| 2026/07/10 | 331.44 | -0.11% |
| 2026/07/09 | 331.79 | 0.18% |
| 2026/07/08 | 331.18 | -0.28% |
| 2026/07/07 | 332.10 | -0.26% |
| 2026/07/06 | 332.98 | 0.09% |
| 2026/07/03 | 332.69 | 0.04% |
| 2026/07/02 | 332.56 | 0.12% |
| 2026/07/01 | 332.17 | -1.59% |
| 2026/06/30 | 337.54 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.77% | -6.55% | -8.92% | -7.58% |
| BC美國公司債指數 | -0.28% | -0.09% | 4.54% | 0.09% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | -0.51% | -0.15% | 4.39% | 0.07% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -2.06% | -3.21% | -1.84% | -3.52% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | -0.61% | -0.35% | 4.01% | -0.17% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -2.18% | -3.43% | -2.23% | -3.72% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.24% | 2.06% | 7.12% | 3.13% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -2.50% | -4.05% | -3.84% | -4.42% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.57% | -4.34% | -4.54% | -4.86% |
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