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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 374.14 0.08 0.02% -0.63% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.60% -9.95% -25.20% -9.57% -10.63%
含息 7.81% 3.90% -9.99% 10.83% 5.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
2023總計 95.0406 409.44 23.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
04/02 5.4592 406.89 1.34%
05/02 5.4592 391.91 1.39%
06/03 5.4592 394.43 1.38%
07/01 5.4592 393.98 1.39%
08/01 5.4592 397.86 1.37%
09/02 5.4592 400.78 1.36%
10/01 5.4592 401.94 1.36%
11/04 5.4592 388.17 1.41%
12/02 5.4592 387.18 1.41%
2024總計 66.3312 387.18 17.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.4592 376.50 1.45%
02/03 5.0011 374.42 1.34%
03/03 5.0011 378.55 1.32%
2025總計 15.4614 378.55 4.08%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 374.14 0.02%
2025/03/28 374.06 0.45%
2025/03/27 372.38 -0.11%
2025/03/26 372.78 -0.19%
2025/03/25 373.50 0.16%
2025/03/24 372.90 -0.34%
2025/03/21 374.16 -0.14%
2025/03/20 374.70 0.09%
2025/03/19 374.35 0.23%
2025/03/18 373.49 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.63% -6.92% -8.05% -0.63%
BC美國公司債指數 2.15% -1.04% 4.94% 2.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 2.82% -0.39% 5.54% 2.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 1.36% -3.23% -0.44% 1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 2.86% -0.64% 5.16% 2.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 1.33% -3.48% -0.83% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -1.42% 2.96% 5.54% -1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.91% -4.11% -2.21% 0.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.37% -5.52% -5.70% 0.37%
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