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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.97 0.13 0.27% 11.24% 05/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.27% 8.64%
含息 - - - 10.28% 13.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
2023總計 2.3338 39.36 5.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
05/02 0.1667 42.83 0.39%
06/03 0.1667 44.09 0.38%
07/01 0.1667 43.91 0.38%
08/01 0.1667 44.74 0.37%
09/02 0.1667 45.77 0.36%
10/01 0.1667 46.72 0.36%
11/04 0.1667 44.81 0.37%
12/02 0.1667 46.20 0.36%
2024總計 2.0004 46.20 4.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 44.02 0.38%
02/03 0.154 46.46 0.33%
03/03 0.154 46.48 0.33%
04/01 0.154 45.77 0.34%
05/02 0.154 47.33 0.33%
2025總計 0.7827 47.33 1.65%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 48.97 0.27%
2025/05/13 48.84 0.18%
2025/05/12 48.75 0.95%
2025/05/08 48.29 -0.04%
2025/05/07 48.31 0.42%
2025/05/06 48.11 -0.31%
2025/05/05 48.26 0.15%
2025/05/02 48.19 1.82%
2025/04/30 47.33 0.66%
2025/04/29 47.02 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 4.26% 7.93% 10.94% 11.24%
道瓊工業指數 -5.60% -3.89% 6.30% -1.16%
S&P 500指數 -3.63% -0.95% 12.31% 0.19%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -9.98% -6.19% 7.65% -6.65%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -4.37% -1.18% 9.38% 0.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -4.67% -1.39% 9.13% -0.02%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -5.07% -2.00% 8.22% -0.55%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -4.79% -1.69% 8.61% -0.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -6.72% -8.44% -0.94% -4.53%
聯博美國成長基金-A股/美元 -4.18% -0.43% 11.10% 0.64%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -9.31% -5.79% 9.55% -5.64%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -3.46% 0.00% 13.08% 1.74%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -3.28% 0.40% 13.97% 2.03%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -3.19% 0.59% 14.42% 2.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -3.58% -2.18% 12.41% -0.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -5.31% -3.19% 12.02% -1.19%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -5.52% -3.66% 10.91% -1.54%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -5.42% -3.81% 10.31% -1.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -5.17% -3.28% 11.52% -1.19%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -5.05% -2.64% 13.28% -0.77%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -1.50% 0.71% 12.79% 1.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -7.67% -5.57% 8.30% -5.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -1.71% 0.25% 11.72% 1.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -9.97% -7.80% 9.55% -7.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -4.14% -2.11% 13.09% -0.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -4.14% -2.11% 13.09% -0.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -4.06% -1.94% 13.49% 0.05%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -4.54% -3.39% 1.77% -2.21%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -4.70% -3.76% 0.99% -2.49%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.14% 14.78% 48.27% 9.41%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -7.29% 13.74% 55.99% 6.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.61% -1.45% 8.72% 2.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.62% -1.45% 8.72% 2.55%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -8.04% -6.51% 5.23% -4.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -7.08% -5.44% 3.00% -3.14%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -3.23% -1.99% 13.67% -0.47%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -3.34% -2.23% 13.10% -0.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.43% -1.58% 7.76% 1.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.60% -1.93% 6.90% 1.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -7.58% -7.13% 4.06% -6.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -4.09% 0.40% 7.11% 0.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -10.10% -5.28% 3.41% -6.80%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 5.33% 10.27% 15.98% 13.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.29% 4.00% 11.96% 4.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -2.28% 2.23% 8.03% 2.76%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.13% 1.87% 15.94% 3.40%
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