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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 4.27% | 8.64% |
| 含息 | - | - | - | 10.28% | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.86 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 40.14 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.47 | 0.42% |
| 04/03 | 0.1667 | 40.05 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.68 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 39.01 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 39.24 | 0.42% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.57 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.47 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 39.39 | 0.42% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.64 | 0.44% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.80 | 0.45% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.36 | 0.42% |
| 2023總計 | 2.3338 | 39.36 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 51.35 | 0.45% |
| 2025/06/27 | 51.12 | 0.99% |
| 2025/06/26 | 50.62 | 0.78% |
| 2025/06/25 | 50.23 | -0.65% |
| 2025/06/24 | 50.56 | 2.20% |
| 2025/06/20 | 49.47 | 0.24% |
| 2025/06/19 | 49.35 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 49.63 | 0.04% |
| 2025/06/17 | 49.61 | -1.10% |
| 2025/06/16 | 50.16 | 1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 11.61% | 16.57% | 16.94% | 16.65% |
| 道瓊工業指數 | 6.04% | 3.57% | 12.72% | 3.64% |
| S&P 500指數 | 11.18% | 5.04% | 13.63% | 5.50% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 7.72% | -6.25% | 1.79% | -5.89% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 16.41% | 5.22% | 10.04% | 6.07% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 16.44% | 5.00% | 9.89% | 5.99% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 15.83% | 4.32% | 8.96% | 5.33% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 15.76% | 4.40% | 9.23% | 5.64% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 3.75% | -2.63% | 3.51% | -2.91% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 17.20% | 6.19% | 11.95% | 7.02% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 1.78% | -5.30% | 5.14% | -5.39% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 10.76% | 7.26% | 15.64% | 7.59% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 10.98% | 7.70% | 16.58% | 8.02% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 11.09% | 7.91% | 17.02% | 8.23% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 9.08% | 2.67% | 12.19% | 4.24% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 17.34% | 6.93% | 14.96% | 7.68% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 17.05% | 6.41% | 13.82% | 7.15% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 17.03% | 6.15% | 13.10% | 6.91% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 17.38% | 6.75% | 14.37% | 7.50% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 17.68% | 7.52% | 16.24% | 8.28% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 12.73% | 7.52% | 15.14% | 7.83% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.37% | -5.52% | 3.75% | -5.61% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 12.50% | 7.05% | 14.08% | 7.37% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 4.78% | -8.12% | 2.53% | -7.85% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 14.04% | 4.10% | 12.80% | 4.82% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 14.04% | 4.10% | 12.80% | 4.82% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 14.14% | 4.28% | 13.19% | 5.00% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 9.64% | 2.25% | 5.48% | 2.49% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 9.42% | 1.84% | 4.65% | 2.07% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 24.03% | 19.02% | 55.20% | 18.10% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 27.79% | 16.21% | 63.65% | 15.51% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 3.15% | 4.10% | 14.61% | 4.70% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 3.15% | 4.09% | 14.61% | 4.69% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -4.95% | -7.41% | 4.77% | -7.48% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -2.52% | -4.54% | 5.69% | -4.41% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 10.34% | 3.56% | 14.15% | 3.97% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 10.20% | 3.31% | 13.59% | 3.71% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 17.76% | 8.24% | 10.47% | 8.67% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 17.53% | 7.81% | 9.62% | 8.25% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 8.54% | -4.32% | 0.82% | -4.16% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 11.91% | 6.77% | 12.91% | 7.05% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 3.21% | -5.60% | 3.06% | -5.60% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 12.72% | 19.01% | 22.16% | 19.10% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 3.93% | 5.24% | 11.53% | 5.06% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 2.91% | 3.40% | 7.73% | 3.21% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 13.64% | 10.58% | 16.06% | 9.95% |
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