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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.49 -0.37 -0.86% 4.86% 04/16

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.27%
含息 - - - - 10.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1667 - -
02/01 0.1667 - -
03/01 0.1667 - -
04/01 0.1667 - -
05/02 0.1667 - -
06/01 0.1667 - -
07/01 0.1667 39.22 0.43%
08/01 0.1667 40.76 0.41%
09/01 0.1667 38.98 0.43%
10/03 0.1667 35.82 0.47%
11/01 0.1667 37.74 0.44%
12/01 0.1667 40.03 0.42%
2022總計 2.0004 40.03 5.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.86 0.43%
02/01 0.1667 40.14 0.42%
03/01 0.1667 39.47 0.42%
04/03 0.1667 40.05 0.42%
05/02 0.1667 40.06 0.42%
05/04 0.1667 39.68 0.42%
06/01 0.1667 39.01 0.43%
06/02 0.1667 39.24 0.42%
07/03 0.1667 40.57 0.41%
08/01 0.1667 40.47 0.41%
09/01 0.1667 39.39 0.42%
10/02 0.1667 37.64 0.44%
11/02 0.1667 36.80 0.45%
12/01 0.1667 39.36 0.42%
2023總計 2.3338 39.36 5.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.52 0.41%
02/01 0.1667 41.69 0.40%
03/01 0.1667 43.50 0.38%
04/02 0.1667 44.79 0.37%
2024總計 0.6668 44.79 1.49%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 42.49 -0.86%
2024/04/15 42.86 -0.44%
2024/04/12 43.05 -0.44%
2024/04/11 43.24 -0.28%
2024/04/10 43.36 -1.07%
2024/04/09 43.83 -0.25%
2024/04/08 43.94 0.09%
2024/04/05 43.90 0.02%
2024/04/04 43.89 -0.57%
2024/04/03 44.14 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 4.97% 12.98% 6.01% 4.86%
道瓊工業指數 1.17% 11.22% 11.55% 0.29%
S&P 500指數 5.99% 15.50% 22.08% 5.90%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 9.79% 19.37% 34.19% 13.32%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 6.81% 18.88% 27.05% 8.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 6.84% 19.06% 27.38% 8.62%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 6.87% 18.80% 26.81% 8.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 7.17% 19.18% 27.78% 9.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.27% 14.91% 13.74% -1.04%
聯博美國成長基金-A股/美元 7.26% 20.05% 29.63% 9.04%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 10.01% 16.38% 26.16% 12.11%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 7.49% 17.04% 21.85% 7.86%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 7.69% 17.51% 22.82% 8.10%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 7.80% 17.74% 23.29% 8.24%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 4.89% 15.09% 19.30% 5.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 8.17% 20.34% 32.48% 8.87%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 7.90% 19.74% 31.17% 8.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 7.69% 19.17% 29.73% 8.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 7.99% 19.84% 31.19% 8.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 8.46% 21.02% 33.96% 9.23%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 5.98% 14.86% 21.51% 6.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 8.22% 13.64% 24.59% 10.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 5.73% 14.31% 20.34% 6.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 10.11% 21.39% 39.07% 13.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 7.57% 22.08% 34.34% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 7.57% 22.07% 34.34% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 7.67% 22.29% 34.81% 8.85%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 3.40% 12.40% 15.63% 2.10%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 3.22% 11.97% 14.73% 1.88%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 3.26% 20.35% 21.72% -1.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.45% 17.72% 20.94% -5.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 5.41% 18.64% 25.02% 3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 5.40% 18.64% 25.01% 3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 8.62% 17.26% 29.49% 8.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 7.79% 15.65% 24.97% 6.40%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 7.07% 16.64% 23.38% 7.44%
美國大型資本研究增值基金A/美元 6.93% 16.34% 22.76% 7.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 8.14% 19.72% 30.67% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 7.95% 19.27% 29.72% 7.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 10.62% 18.79% 35.29% 12.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 3.70% 12.35% 15.74% 3.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 6.15% 11.49% 19.78% 7.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 6.22% 15.83% 11.58% 6.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 8.66% 14.93% 15.53% 10.72%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 7.62% 12.44% 10.58% 9.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 9.00% 19.18% 26.83% 9.72%
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