|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 4.27% | 8.64% |
| 含息 | - | - | - | 10.28% | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.86 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 40.14 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.47 | 0.42% |
| 04/03 | 0.1667 | 40.05 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.68 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 39.01 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 39.24 | 0.42% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.57 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.47 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 39.39 | 0.42% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.64 | 0.44% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.80 | 0.45% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.36 | 0.42% |
| 2023總計 | 2.3338 | 39.36 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/02 | 52.21 | 0.31% |
| 2025/10/01 | 52.05 | -0.12% |
| 2025/09/30 | 52.11 | 0.66% |
| 2025/09/29 | 51.77 | -0.08% |
| 2025/09/26 | 51.81 | 1.13% |
| 2025/09/25 | 51.23 | -0.64% |
| 2025/09/24 | 51.56 | -0.17% |
| 2025/09/23 | 51.65 | 0.08% |
| 2025/09/22 | 51.61 | 0.10% |
| 2025/09/19 | 51.56 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.53% | 12.81% | 13.62% | 18.61% |
| 道瓊工業指數 | 4.58% | 10.17% | 10.25% | 9.35% |
| S&P 500指數 | 7.84% | 18.42% | 17.62% | 14.18% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 6.52% | 12.55% | 11.25% | -0.39% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 5.06% | 20.00% | 15.67% | 10.92% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 5.31% | 20.46% | 15.77% | 11.13% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 5.19% | 19.74% | 14.81% | 10.31% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 5.23% | 20.00% | 15.26% | 10.73% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 0.96% | 5.40% | 1.66% | 0.88% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 5.76% | 21.56% | 17.98% | 12.69% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 7.11% | 7.71% | 11.03% | 1.38% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.36% | 16.32% | 17.74% | 14.70% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.57% | 16.79% | 18.70% | 15.40% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.68% | 17.02% | 19.15% | 15.73% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 9.39% | 22.16% | 19.09% | 14.99% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 9.40% | 26.93% | 19.47% | 17.44% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 9.12% | 26.31% | 18.27% | 16.55% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 8.73% | 25.78% | 17.32% | 15.82% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 9.03% | 26.49% | 18.64% | 16.78% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 9.71% | 27.65% | 20.82% | 18.42% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 3.81% | 14.00% | 6.52% | 7.35% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 3.61% | 13.55% | 5.68% | 6.72% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 6.90% | 31.36% | 53.08% | 24.56% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 14.85% | 43.38% | 68.16% | 29.59% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 1.38% | 7.47% | 9.90% | 8.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 1.38% | 7.47% | 9.90% | 8.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 1.67% | -1.16% | 4.61% | -4.77% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.98% | 2.71% | 9.10% | 0.15% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 8.01% | 18.49% | 16.92% | 12.70% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 7.87% | 18.19% | 16.34% | 12.27% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 6.82% | 24.78% | 16.95% | 17.18% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 6.63% | 24.31% | 16.08% | 16.54% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.30% | 15.63% | 10.16% | 3.58% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.92% | 18.20% | 16.70% | 14.32% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.33% | 9.51% | 9.90% | 1.01% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.50% | 14.97% | 18.35% | 22.60% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 3.98% | 6.55% | 11.51% | 8.38% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 3.32% | 4.85% | 8.26% | 5.22% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 5.74% | 21.68% | 19.54% | 15.43% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|