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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 4.27% | 8.64% |
| 含息 | - | - | - | 10.28% | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.86 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 40.14 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.47 | 0.42% |
| 04/03 | 0.1667 | 40.05 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.68 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 39.01 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 39.24 | 0.42% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.57 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.47 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 39.39 | 0.42% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.64 | 0.44% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.80 | 0.45% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.36 | 0.42% |
| 2023總計 | 2.3338 | 39.36 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 51.27 | 0.69% |
| 2025/07/02 | 50.92 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 51.09 | -0.51% |
| 2025/06/30 | 51.35 | 0.45% |
| 2025/06/27 | 51.12 | 0.99% |
| 2025/06/26 | 50.62 | 0.78% |
| 2025/06/25 | 50.23 | -0.65% |
| 2025/06/24 | 50.56 | 2.20% |
| 2025/06/20 | 49.47 | 0.24% |
| 2025/06/19 | 49.35 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 13.15% | 16.42% | 16.58% | 16.47% |
| 道瓊工業指數 | 10.56% | 4.91% | 14.04% | 5.37% |
| S&P 500指數 | 16.36% | 5.67% | 13.41% | 6.76% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 14.37% | -7.23% | 2.11% | -5.13% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 20.85% | 4.72% | 9.31% | 6.58% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 21.29% | 4.73% | 9.20% | 6.57% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 20.62% | 4.01% | 8.24% | 5.88% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 20.95% | 4.26% | 8.50% | 6.24% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 13.06% | -0.30% | 7.72% | 0.46% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 21.88% | 5.74% | 11.23% | 7.60% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 8.54% | -5.57% | 5.94% | -4.13% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 15.67% | 7.64% | 15.41% | 8.74% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 15.90% | 8.06% | 16.34% | 9.18% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 16.03% | 8.29% | 16.79% | 9.40% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 12.34% | 5.93% | 13.37% | 5.74% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 16.02% | 6.98% | 13.70% | 7.35% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 15.75% | 6.45% | 12.57% | 6.81% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 15.68% | 6.17% | 11.82% | 6.52% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 16.02% | 6.76% | 13.07% | 7.11% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 16.36% | 7.57% | 14.96% | 7.94% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 10.57% | 3.39% | 5.88% | 4.12% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 10.33% | 2.97% | 5.05% | 3.69% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 28.92% | 17.20% | 53.76% | 18.37% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 32.25% | 14.25% | 61.80% | 15.21% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.88% | 6.67% | 15.56% | 6.42% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.88% | 6.67% | 15.56% | 6.41% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.80% | -6.86% | 5.50% | -6.36% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 0.54% | -2.89% | 7.76% | -1.96% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 10.60% | 4.17% | 14.38% | 5.19% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 10.45% | 3.91% | 13.81% | 4.93% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 25.78% | 9.69% | 11.31% | 10.82% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 25.58% | 9.25% | 10.39% | 10.39% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 18.98% | -4.01% | 2.33% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 19.41% | 7.82% | 14.56% | 8.87% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 12.93% | -5.65% | 5.24% | -4.13% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 14.26% | 18.78% | 21.70% | 19.28% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 8.09% | 3.99% | 11.88% | 5.10% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 7.13% | 2.17% | 8.16% | 2.70% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 15.80% | 10.19% | 16.09% | 9.85% |
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