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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 4.27% | 8.64% | 18.88% |
| 含息 | - | - | 10.28% | 13.57% | 21.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/07 | 50.79 | -0.18% |
| 2026/04/02 | 50.88 | -0.39% |
| 2026/04/01 | 51.08 | 1.69% |
| 2026/03/31 | 50.23 | 1.89% |
| 2026/03/30 | 49.30 | -0.32% |
| 2026/03/27 | 49.46 | -1.08% |
| 2026/03/26 | 50.00 | -1.92% |
| 2026/03/25 | 50.98 | 1.47% |
| 2026/03/24 | 50.24 | 1.05% |
| 2026/03/23 | 49.72 | 1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -2.92% | -2.63% | 23.28% | -2.94% |
| 道瓊工業指數 | -4.92% | -0.04% | 22.70% | -3.08% |
| S&P 500指數 | -4.39% | -1.46% | 30.71% | -3.34% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -9.20% | -8.10% | 15.04% | -6.97% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -10.52% | -9.71% | 18.60% | -8.91% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -10.40% | -9.48% | 19.81% | -8.77% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -10.49% | -9.57% | 19.36% | -8.89% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -10.71% | -9.85% | 19.31% | -9.11% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 0.96% | 5.10% | 26.19% | 4.35% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -9.85% | -8.54% | 22.17% | -8.21% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -3.55% | -0.54% | 21.12% | -1.88% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -4.24% | -1.01% | 28.64% | -3.20% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -4.05% | -0.62% | 29.65% | -3.00% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -3.97% | -0.43% | 30.15% | -2.89% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -4.61% | -2.75% | 18.81% | -4.70% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -11.33% | -10.91% | 25.60% | -10.18% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -11.54% | -11.35% | 24.37% | -10.41% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -11.88% | -11.92% | 22.98% | -10.77% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -11.62% | -11.40% | 24.40% | -10.48% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -11.07% | -10.39% | 27.04% | -9.91% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -9.88% | -6.26% | 17.79% | -8.35% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -10.05% | -6.60% | 16.88% | -8.54% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -14.50% | -20.13% | 19.53% | -14.17% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -19.21% | -25.82% | 24.39% | -17.55% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -4.37% | -0.08% | 7.39% | -4.20% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -4.38% | -0.08% | 7.39% | -4.20% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.72% | 1.60% | 0.42% | -2.60% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -2.54% | 1.88% | 4.65% | -2.72% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -4.83% | -2.31% | 28.52% | -4.18% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -4.95% | -2.56% | 27.88% | -4.30% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -3.13% | 2.64% | 44.64% | -0.88% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -3.07% | 2.48% | 43.91% | -0.87% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -2.20% | 3.31% | 36.39% | 0.46% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -1.73% | 4.84% | 40.72% | 0.92% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | -0.76% | 5.69% | 32.85% | 2.43% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -2.03% | -0.83% | 27.97% | -1.77% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -1.05% | -0.05% | 20.78% | -0.31% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -1.87% | -1.51% | 17.39% | -1.68% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -8.41% | -7.17% | 27.19% | -8.01% |
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