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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 4.27% |
| 含息 | - | - | - | - | 10.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1667 | - | - |
| 02/01 | 0.1667 | - | - |
| 03/01 | 0.1667 | - | - |
| 04/01 | 0.1667 | - | - |
| 05/02 | 0.1667 | - | - |
| 06/01 | 0.1667 | - | - |
| 07/01 | 0.1667 | 39.22 | 0.43% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.76 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 38.98 | 0.43% |
| 10/03 | 0.1667 | 35.82 | 0.47% |
| 11/01 | 0.1667 | 37.74 | 0.44% |
| 12/01 | 0.1667 | 40.03 | 0.42% |
| 2022總計 | 2.0004 | 40.03 | 5.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.86 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 40.14 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.47 | 0.42% |
| 04/03 | 0.1667 | 40.05 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.68 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 39.01 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 39.24 | 0.42% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.57 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.47 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 39.39 | 0.42% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.64 | 0.44% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.80 | 0.45% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.36 | 0.42% |
| 2023總計 | 2.3338 | 39.36 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 2024總計 | 1.3336 | 44.74 | 2.98% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/09 | 44.60 | 0.63% |
| 2024/09/06 | 44.32 | -0.92% |
| 2024/09/05 | 44.73 | -0.62% |
| 2024/09/04 | 45.01 | -0.20% |
| 2024/09/03 | 45.10 | -1.16% |
| 2024/09/02 | 45.63 | -0.31% |
| 2024/08/30 | 45.77 | 0.86% |
| 2024/08/29 | 45.38 | 0.13% |
| 2024/08/28 | 45.32 | 0.18% |
| 2024/08/27 | 45.24 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 1.36% | 0.20% | 14.65% | 10.07% |
| 道瓊工業指數 | 5.23% | 5.44% | 18.08% | 8.33% |
| S&P 500指數 | 2.32% | 6.78% | 22.74% | 14.70% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -5.05% | 0.14% | 19.18% | 13.04% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -3.38% | 0.07% | 20.65% | 11.70% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -3.30% | 0.34% | 21.02% | 11.92% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -3.50% | -0.21% | 20.21% | 11.53% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -3.40% | 0.05% | 20.81% | 11.99% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 0.79% | -0.44% | 13.71% | 2.72% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -2.96% | 1.08% | 22.95% | 13.03% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 0.38% | 6.11% | 20.65% | 16.86% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.58% | 7.11% | 24.47% | 16.84% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.79% | 7.53% | 25.47% | 17.47% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 2.89% | 7.73% | 25.94% | 17.79% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -0.12% | 3.00% | 16.34% | 9.99% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.13% | 6.03% | 26.91% | 17.56% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 0.87% | 5.50% | 25.63% | 16.75% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.63% | 5.05% | 24.50% | 16.07% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 0.92% | 5.62% | 25.90% | 16.95% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.42% | 6.62% | 28.33% | 18.46% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 2.84% | 6.89% | 22.40% | 15.73% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 0.44% | 5.44% | 17.57% | 15.02% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 2.59% | 6.37% | 21.22% | 14.96% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | -0.07% | 3.03% | 23.12% | 16.41% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 2.13% | 3.99% | 27.01% | 16.40% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 2.13% | 3.99% | 27.01% | 16.40% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 2.22% | 4.17% | 27.45% | 16.68% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -1.28% | 1.24% | 13.66% | 6.96% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -1.46% | 0.85% | 12.79% | 6.38% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 3.94% | -6.86% | 14.48% | 0.70% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 6.40% | -4.55% | 14.37% | 1.14% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 2.94% | 2.83% | 16.30% | 6.77% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 2.94% | 2.83% | 16.29% | 6.76% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 0.58% | 0.86% | 11.98% | 6.05% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -0.35% | -0.56% | 10.20% | 3.27% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 1.90% | 6.99% | 24.17% | 15.87% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 1.77% | 6.72% | 23.55% | 15.47% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 0.12% | 6.16% | 26.47% | 15.34% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -0.10% | 5.71% | 25.49% | 14.72% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -1.97% | 5.35% | 22.68% | 15.36% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 0.57% | -0.28% | 10.68% | 6.09% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | -1.54% | -1.03% | 7.31% | 6.07% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 2.56% | 2.60% | 20.45% | 14.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.41% | 1.83% | 16.87% | 14.12% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.66% | -0.35% | 11.74% | 10.24% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 0.17% | 3.77% | 21.76% | 14.98% |
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