|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 4.27% | 8.64% | 18.88% |
| 含息 | - | - | 10.28% | 13.57% | 21.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 52.41 | -0.29% |
| 2026/05/20 | 52.56 | 0.84% |
| 2026/05/19 | 52.12 | -0.48% |
| 2026/05/18 | 52.37 | 0.33% |
| 2026/05/15 | 52.20 | -0.46% |
| 2026/05/13 | 52.44 | 0.27% |
| 2026/05/12 | 52.30 | -0.98% |
| 2026/05/11 | 52.82 | 0.59% |
| 2026/05/08 | 52.51 | -0.44% |
| 2026/05/07 | 52.74 | -0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -4.36% | 3.37% | 5.84% | 0.15% |
| 道瓊工業指數 | 1.33% | 8.74% | 20.13% | 4.62% |
| S&P 500指數 | 7.76% | 12.76% | 27.40% | 8.77% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 8.17% | 5.54% | 13.23% | 4.65% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 5.77% | 5.05% | 13.05% | 2.31% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 5.85% | 5.24% | 13.87% | 2.57% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 5.74% | 5.17% | 13.48% | 2.38% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 5.26% | 4.66% | 13.04% | 2.12% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -1.51% | 13.32% | 18.90% | 9.79% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 6.66% | 6.50% | 16.26% | 3.50% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 7.58% | 10.07% | 21.86% | 8.85% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.08% | 11.06% | 25.10% | 7.64% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.28% | 11.50% | 26.12% | 7.97% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.38% | 11.71% | 26.60% | 8.14% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 7.76% | 13.57% | 25.84% | 7.66% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 10.71% | 7.79% | 23.69% | 3.54% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 10.43% | 7.27% | 22.45% | 3.14% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 9.97% | 6.50% | 20.76% | 2.55% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 10.29% | 7.12% | 22.15% | 3.01% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 11.00% | 8.40% | 25.07% | 3.98% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 0.86% | 1.03% | 11.16% | -1.80% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 0.68% | 0.63% | 10.28% | -2.10% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 1.62% | -1.63% | -2.52% | -8.47% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 4.73% | 2.83% | 4.40% | -6.31% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -3.76% | 5.72% | 6.19% | -3.34% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -3.76% | 5.72% | 6.19% | -3.34% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.37% | 4.86% | 2.97% | -2.30% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -3.30% | 3.03% | 5.66% | -3.24% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 4.87% | 9.19% | 22.40% | 5.45% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 4.75% | 8.92% | 21.79% | 5.25% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 5.01% | 15.10% | 33.54% | 10.22% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 4.40% | 14.70% | 32.54% | 9.92% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 6.86% | 14.16% | 30.60% | 11.62% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.52% | 17.39% | 34.78% | 12.31% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 7.29% | 16.45% | 31.87% | 13.77% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -3.48% | 5.28% | 9.85% | 1.68% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -1.87% | 4.44% | 7.45% | 3.00% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -2.70% | 2.83% | 4.44% | 1.48% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.21% | 6.14% | 14.69% | 1.70% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|