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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.43% | -16.85% | 2.65% | -0.49% | -0.11% |
| 含息 | 5.16% | -11.20% | 10.35% | 6.90% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.234482 | 44.98 | 0.52% |
| 02/01 | 0.284332 | 44.88 | 0.63% |
| 03/01 | 0.25731 | 44.86 | 0.57% |
| 04/02 | 0.258633 | 45.02 | 0.57% |
| 05/02 | 0.300953 | 44.42 | 0.68% |
| 06/03 | 0.256066 | 44.60 | 0.57% |
| 07/01 | 0.26879 | 44.69 | 0.60% |
| 08/01 | 0.291639 | 45.16 | 0.65% |
| 09/02 | 0.24969 | 45.61 | 0.55% |
| 10/01 | 0.292339 | 45.90 | 0.64% |
| 11/04 | 0.327506 | 45.31 | 0.72% |
| 12/02 | 0.300703 | 45.36 | 0.66% |
| 2024總計 | 3.322443 | 45.36 | 7.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.331013 | 44.76 | 0.74% |
| 02/03 | 0.266571 | 44.99 | 0.59% |
| 03/03 | 0.266731 | 44.98 | 0.59% |
| 04/01 | 0.25738 | 44.25 | 0.58% |
| 05/02 | 0.198582 | 43.59 | 0.46% |
| 06/02 | 0.277859 | 44.22 | 0.63% |
| 2025總計 | 1.598136 | 44.22 | 3.61% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/31 | 43.80 | 0.64% |
| 2026/03/30 | 43.52 | 0.18% |
| 2026/03/27 | 43.44 | -0.57% |
| 2026/03/26 | 43.69 | -0.36% |
| 2026/03/25 | 43.85 | 0.23% |
| 2026/03/24 | 43.75 | -0.11% |
| 2026/03/23 | 43.80 | 0.32% |
| 2026/03/20 | 43.66 | -0.43% |
| 2026/03/19 | 43.85 | -0.20% |
| 2026/03/18 | 43.94 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.04% | -2.65% | -1.02% | -2.04% |
| ICE美國高收益公司債 | -1.11% | 0.24% | 6.32% | -1.11% |
| ICE高收益100指數 | -1.61% | -0.61% | 5.32% | -1.61% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.61% | -3.24% | -1.56% | -2.61% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.74% | 0.32% | 6.17% | -0.74% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.46% | -3.15% | -1.13% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -3.26% | -4.65% | -3.51% | -3.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.11% | -4.40% | -2.95% | -3.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.25% | -4.68% | -3.76% | -3.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.18% | -4.50% | -3.35% | -3.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.58% | -3.08% | 0.00% | -2.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -1.00% | 0.14% | 6.69% | -1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.50% | -1.06% | 3.79% | -1.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -2.61% | -2.93% | -0.17% | -2.61% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.42% | -2.92% | 0.00% | -2.42% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.14% | -0.12% | 6.18% | -1.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.90% | -4.11% | -6.82% | -2.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.76% | -3.31% | -0.69% | -2.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.44% | -2.77% | 0.47% | -2.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.43% | -5.17% | -9.00% | -3.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.71% | -5.64% | -9.69% | -3.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -3.38% | -5.10% | -8.78% | -3.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -1.48% | -1.31% | -1.40% | -1.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -3.60% | -5.47% | -9.40% | -3.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -1.19% | -0.73% | -0.16% | -1.19% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.71% | -1.96% | -2.86% | -1.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.37% | -1.10% | -0.82% | -1.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -3.11% | -4.50% | -7.44% | -3.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -1.20% | -0.08% | 5.52% | -1.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.66% | -1.12% | 3.14% | -1.66% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.37% | -2.40% | 0.68% | -2.37% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.79% | -5.23% | -5.14% | -3.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.95% | -2.95% | -0.70% | -2.95% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -1.33% | 0.24% | 5.85% | -1.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -2.64% | -2.36% | 0.20% | -2.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -3.08% | -3.08% | -0.94% | -3.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -1.30% | 0.38% | 6.58% | -1.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -2.65% | -2.30% | 0.92% | -2.65% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -2.89% | -2.89% | -0.90% | -2.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.45% | -3.70% | -2.92% | -2.45% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.47% | -3.78% | -3.31% | -2.47% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.11% | -3.10% | -2.20% | -2.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.34% | 0.68% | 6.25% | -0.34% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.11% | -3.01% | -1.57% | -2.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.94% | 0.04% | 5.79% | -0.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.89% | -3.86% | -2.31% | -2.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.71% | -3.48% | -1.54% | -2.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.60% | -3.38% | -1.59% | -2.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.29% | -2.65% | 0.01% | -2.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.74% | 0.42% | 6.62% | -0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.95% | -4.00% | -2.48% | -2.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.37% | -4.80% | -4.24% | -3.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.83% | -3.85% | -2.57% | -2.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.76% | -3.59% | -1.94% | -2.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -3.18% | -4.46% | -3.44% | -3.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.72% | -3.53% | -2.47% | -2.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.38% | 1.15% | 1.05% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.87% | -1.95% | 0.65% | -1.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.90% | -1.89% | 0.89% | -1.90% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.52% | 0.96% | 1.05% | -0.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.85% | -1.76% | 1.24% | -1.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.38% | 2.83% | 0.06% | 1.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.51% | 0.88% | 6.72% | -0.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.93% | -1.93% | 0.89% | -1.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.79% | -1.86% | 0.79% | -1.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.25% | -2.60% | -0.59% | -2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.38% | 1.16% | 7.30% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.83% | -1.75% | 1.30% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -0.52% | 0.92% | 6.63% | -0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.07% | -2.44% | -0.19% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.19% | -2.59% | -0.83% | -2.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.45% | 2.82% | 4.81% | -0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.09% | -0.42% | 5.42% | -1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.66% | 0.61% | 7.69% | -0.66% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.30% | -2.75% | 0.63% | -2.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.38% | -3.11% | -0.30% | -2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.93% | 0.07% | 6.62% | -0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.97% | -2.09% | 1.79% | -1.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.93% | -0.03% | 6.30% | -0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.96% | -2.08% | 1.78% | -1.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.28% | -2.84% | 0.00% | -2.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.44% | 1.06% | 8.65% | -0.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -1.14% | -5.02% | 0.19% | -1.14% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -2.42% | -2.66% | 0.03% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.77% | -5.46% | -5.64% | -3.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.81% | -5.30% | -5.82% | -3.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -3.79% | -5.47% | -6.09% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -1.28% | -0.38% | 4.46% | -1.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -3.28% | -4.44% | -4.11% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -3.44% | -4.63% | -4.53% | -3.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -3.35% | -4.59% | -4.59% | -3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.99% | 0.20% | 5.50% | -0.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.28% | -4.75% | -4.57% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.27% | -4.42% | -4.10% | -3.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.68% | 0.79% | 6.80% | -0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.57% | -3.10% | -1.51% | -2.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.62% | -3.18% | -1.76% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.82% | 0.59% | 6.40% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -1.26% | -0.59% | 3.89% | -1.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -1.15% | -0.25% | 4.49% | -1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -1.04% | 0.00% | 4.94% | -1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.71% | -5.37% | -5.56% | -3.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -1.25% | -0.34% | 4.51% | -1.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.74% | -5.41% | -6.02% | -3.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -1.29% | -0.52% | 3.90% | -1.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.81% | -5.29% | -5.77% | -3.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.70% | 0.87% | 7.08% | -0.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -0.46% | 1.37% | 8.16% | -0.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -4.20% | -6.02% | -6.23% | -4.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -6.87% | -9.20% | -14.32% | -6.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.88% | 0.54% | 7.19% | -0.88% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -4.02% | -6.02% | -6.58% | -4.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -1.13% | 0.04% | 6.13% | -1.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -1.25% | -0.20% | 5.39% | -1.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -2.36% | -2.43% | 0.84% | -2.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.48% | -6.56% | -7.28% | -4.48% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.21% | -2.01% | 0.21% | -2.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.14% | -1.94% | 0.31% | -2.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.57% | 1.27% | 6.96% | -0.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.75% | 0.89% | 6.18% | -0.75% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | -0.30% | 0.82% | 5.72% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -1.74% | -2.12% | -0.44% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | -0.52% | 0.44% | 5.28% | -0.52% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -1.91% | -2.44% | -0.78% | -1.91% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 1.65% | 2.81% | -0.93% | 1.65% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -2.15% | -3.10% | -2.59% | -2.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.28% | 0.91% | 6.16% | -0.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.47% | 0.49% | 5.29% | -0.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.22% | -3.05% | -1.85% | -2.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.65% | 2.94% | -0.45% | 1.65% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.47% | -3.64% | -3.56% | -2.47% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.66% | -5.92% | -7.87% | -3.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.58% | -3.80% | -3.64% | -2.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.70% | -6.06% | -7.99% | -3.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.82% | -4.28% | -4.58% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.94% | -6.56% | -8.92% | -3.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.24% | -3.06% | -1.87% | -2.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.81% | -4.28% | -4.57% | -2.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.92% | -6.53% | -8.94% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.88% | -4.27% | -4.39% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.13% | -4.72% | -5.28% | -3.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.04% | 1.42% | 7.22% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.93% | -6.53% | -8.91% | -3.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.87% | -4.30% | -4.42% | -2.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.72% | 0.59% | 6.95% | -0.72% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -1.03% | -0.06% | 5.57% | -1.03% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.34% | -2.76% | -0.04% | -2.34% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.29% | -0.42% | 3.88% | -1.29% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -2.17% | -2.77% | -0.41% | -2.17% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.58% | 2.10% | 1.25% | -0.58% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -1.68% | -0.57% | 4.78% | -1.69% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -3.02% | -3.28% | -0.84% | -3.03% |
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