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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.43% | -16.85% | 2.65% | -0.49% | -0.11% |
| 含息 | 5.16% | -11.20% | 10.35% | 6.90% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.234482 | 44.98 | 0.52% |
| 02/01 | 0.284332 | 44.88 | 0.63% |
| 03/01 | 0.25731 | 44.86 | 0.57% |
| 04/02 | 0.258633 | 45.02 | 0.57% |
| 05/02 | 0.300953 | 44.42 | 0.68% |
| 06/03 | 0.256066 | 44.60 | 0.57% |
| 07/01 | 0.26879 | 44.69 | 0.60% |
| 08/01 | 0.291639 | 45.16 | 0.65% |
| 09/02 | 0.24969 | 45.61 | 0.55% |
| 10/01 | 0.292339 | 45.90 | 0.64% |
| 11/04 | 0.327506 | 45.31 | 0.72% |
| 12/02 | 0.300703 | 45.36 | 0.66% |
| 2024總計 | 3.322443 | 45.36 | 7.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.331013 | 44.76 | 0.74% |
| 02/03 | 0.266571 | 44.99 | 0.59% |
| 03/03 | 0.266731 | 44.98 | 0.59% |
| 04/01 | 0.25738 | 44.25 | 0.58% |
| 05/02 | 0.198582 | 43.59 | 0.46% |
| 06/02 | 0.277859 | 44.22 | 0.63% |
| 2025總計 | 1.598136 | 44.22 | 3.61% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 43.46 | -0.78% |
| 2026/06/30 | 43.80 | 0.02% |
| 2026/06/29 | 43.79 | 0.16% |
| 2026/06/26 | 43.72 | -0.07% |
| 2026/06/25 | 43.75 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 43.75 | -0.09% |
| 2026/06/22 | 43.79 | -0.05% |
| 2026/06/19 | 43.81 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 43.81 | 0.07% |
| 2026/06/17 | 43.78 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.25% | -2.80% | -2.47% | -2.80% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.03% | 1.87% | 5.68% | 1.87% |
| ICE高收益100指數 | 1.95% | 1.34% | 4.40% | 1.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.33% | -1.87% | -1.79% | -1.87% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.08% | 1.72% | 5.47% | 1.72% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | -1.83% | -1.75% | -1.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.53% | -3.35% | -4.50% | -3.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.43% | -3.11% | -4.00% | -3.11% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.54% | -3.34% | -4.52% | -3.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.35% | -3.10% | -4.01% | -3.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.53% | -2.41% | -1.90% | -2.41% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.12% | 0.76% | 4.58% | 0.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.55% | -0.34% | 1.96% | -0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.33% | -2.28% | -1.80% | -2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.18% | -2.07% | -1.56% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.02% | 0.54% | 4.10% | 0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.29% | -2.05% | -3.26% | -2.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.72% | -2.81% | -2.54% | -2.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.32% | -2.12% | -1.41% | -2.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.13% | -2.94% | -5.26% | -2.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.45% | -3.54% | -6.13% | -3.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.25% | -3.14% | -5.42% | -3.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.74% | 0.82% | 2.42% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.36% | -3.37% | -5.89% | -3.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.07% | 1.45% | 3.70% | 1.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.47% | 0.27% | 1.01% | 0.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.93% | 1.16% | 3.06% | 1.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.11% | -2.45% | -3.94% | -2.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.75% | 1.00% | 3.76% | 1.00% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.32% | 0.07% | 1.58% | 0.07% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.55% | -1.35% | -0.99% | -1.35% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.71% | -4.00% | -6.43% | -4.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | -2.50% | -2.28% | -2.50% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.96% | 1.28% | 4.91% | 1.28% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.60% | -1.37% | -0.59% | -1.37% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.10% | -2.33% | -1.99% | -2.33% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.87% | 1.17% | 5.12% | 1.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.54% | -1.41% | -0.36% | -1.41% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | -2.14% | -1.89% | -2.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.43% | -2.97% | -3.87% | -2.97% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.21% | -2.79% | -3.86% | -2.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.11% | -2.08% | -2.64% | -2.08% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.67% | 1.80% | 4.91% | 1.80% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.11% | -2.34% | -2.57% | -2.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.31% | 1.91% | 5.85% | 1.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.29% | -2.71% | -2.27% | -2.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.49% | -2.34% | -1.51% | -2.34% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.73% | -1.90% | -1.21% | -1.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.94% | -1.50% | 0.16% | -1.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.50% | 2.30% | 6.67% | 2.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.30% | -2.67% | -2.40% | -2.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.20% | -3.84% | -4.22% | -3.84% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.51% | -2.43% | -2.17% | -2.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.45% | -2.62% | -1.80% | -2.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.06% | -3.24% | -3.37% | -3.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.31% | -3.17% | -2.96% | -3.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.07% | 2.28% | 0.49% | 2.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.70% | -1.18% | 0.29% | -1.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.55% | -1.28% | 0.41% | -1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.98% | 2.07% | 0.60% | 2.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.66% | -1.11% | 0.66% | -1.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 4.02% | 5.19% | 9.84% | 5.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.93% | 2.04% | 6.20% | 2.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.49% | -1.26% | 0.39% | -1.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.69% | -1.05% | 0.38% | -1.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.17% | -2.09% | -1.08% | -2.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.11% | 2.32% | 6.75% | 2.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.62% | -1.22% | 0.62% | -1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.63% | 1.47% | 5.18% | 1.47% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | -2.45% | -2.08% | -2.45% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | -2.46% | -2.46% | -2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.85% | 0.95% | 7.00% | 0.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.25% | 1.57% | 4.33% | 1.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.69% | 2.46% | 6.54% | 2.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.10% | -0.92% | -0.46% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.91% | -1.04% | -1.19% | -1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.46% | 1.96% | 5.48% | 1.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.37% | -0.12% | 0.99% | -0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.45% | 1.93% | 5.20% | 1.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.37% | -0.25% | 0.87% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.16% | -0.71% | -0.57% | -0.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.94% | 2.94% | 7.48% | 2.94% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.01% | 1.55% | -0.24% | 1.55% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.73% | -1.55% | -0.43% | -1.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.24% | -5.36% | -7.02% | -5.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.33% | -5.70% | -6.98% | -5.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.40% | -5.57% | -7.42% | -5.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.29% | 0.45% | 3.09% | 0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.90% | -4.49% | -5.31% | -4.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.88% | -4.85% | -5.63% | -4.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.77% | -4.46% | -5.69% | -4.46% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.60% | 0.99% | 4.16% | 0.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.60% | -3.47% | -5.48% | -3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.71% | -3.61% | -5.25% | -3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.87% | 1.58% | 5.37% | 1.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | -2.71% | -2.45% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.15% | -2.91% | -2.77% | -2.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.82% | 1.40% | 5.09% | 1.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.37% | 0.58% | 2.78% | 0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.41% | 0.65% | 3.17% | 0.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.68% | 1.04% | 3.86% | 1.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.22% | -5.27% | -6.91% | -5.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.26% | 0.42% | 3.08% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.38% | -5.51% | -7.34% | -5.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.39% | 0.52% | 2.82% | 0.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.32% | -5.70% | -6.97% | -5.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.96% | 1.70% | 5.68% | 1.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.17% | 2.16% | 6.69% | 2.16% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.50% | -6.03% | -7.60% | -6.03% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.65% | -8.47% | -11.17% | -8.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.02% | 1.80% | 5.91% | 1.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.05% | -5.30% | -7.22% | -5.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.76% | 1.29% | 4.86% | 1.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.89% | 1.31% | 4.56% | 1.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.43% | -1.80% | -0.42% | -1.80% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.81% | -6.61% | -8.68% | -6.61% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.21% | -2.11% | -1.22% | -2.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.10% | -2.14% | -1.33% | -2.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.74% | 1.09% | 5.35% | 1.09% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.57% | 0.73% | 4.59% | 0.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 0.81% | 0.66% | 4.36% | 0.66% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -0.82% | -2.99% | -1.94% | -2.99% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 0.70% | 0.35% | 3.89% | 0.35% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -0.85% | -3.18% | -2.32% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.75% | 3.73% | 7.85% | 3.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -1.24% | -3.85% | -3.96% | -3.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.74% | 1.80% | 5.35% | 1.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.55% | 1.39% | 4.46% | 1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.45% | -3.21% | -3.29% | -3.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.85% | 4.95% | 8.90% | 4.95% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.42% | -4.40% | -4.72% | -4.40% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.59% | -7.16% | -9.01% | -7.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.55% | -3.56% | -4.26% | -3.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.67% | -6.27% | -8.58% | -6.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.81% | -4.06% | -5.20% | -4.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.87% | -6.67% | -9.43% | -6.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.49% | -3.24% | -3.32% | -3.24% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.77% | -3.99% | -5.12% | -3.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.88% | -6.67% | -9.44% | -6.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.94% | -4.36% | -5.25% | -4.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.22% | -4.87% | -6.17% | -4.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.00% | 2.32% | 6.41% | 2.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.92% | -6.72% | -9.45% | -6.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.75% | -4.06% | -5.16% | -4.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.12% | 1.76% | 5.40% | 1.76% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.79% | 1.10% | 4.04% | 1.10% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.41% | -1.59% | -1.51% | -1.59% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.97% | 1.23% | 3.82% | 1.24% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.35% | -1.15% | -0.61% | -1.03% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.31% | 1.38% | 7.27% | 1.37% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.17% | 1.44% | 4.52% | 1.43% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.76% | -1.31% | -1.08% | -1.32% |
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