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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -10.03% | 6.82% | -5.06% | -0.43% | -16.85% |
| 含息 | -4.08% | 14.09% | 1.29% | 5.16% | -11.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.273476 | 52.93 | 0.52% |
| 02/01 | 0.268269 | 52.84 | 0.51% |
| 03/01 | 0.211363 | 52.97 | 0.40% |
| 04/01 | 0.327387 | 53.00 | 0.62% |
| 05/03 | 0.213256 | 53.20 | 0.40% |
| 06/01 | 0.231188 | 53.20 | 0.43% |
| 07/01 | 0.251937 | 53.44 | 0.47% |
| 08/02 | 0.232625 | 53.20 | 0.44% |
| 09/01 | 0.247608 | 53.21 | 0.47% |
| 10/01 | 0.236274 | 53.06 | 0.45% |
| 11/02 | 0.21158 | 52.76 | 0.40% |
| 12/01 | 0.258722 | 52.04 | 0.50% |
| 2021總計 | 2.963685 | 52.04 | 5.70% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.231444 | 52.70 | 0.44% |
| 02/01 | 0.238127 | 51.25 | 0.46% |
| 03/01 | 0.210515 | 50.55 | 0.42% |
| 04/01 | 0.276894 | 50.09 | 0.55% |
| 05/02 | 0.275849 | 48.08 | 0.57% |
| 06/01 | 0.251909 | 47.80 | 0.53% |
| 07/01 | 0.263172 | 44.43 | 0.59% |
| 08/01 | 0.27867 | 46.18 | 0.60% |
| 09/01 | 0.248639 | 45.54 | 0.55% |
| 10/03 | 0.254732 | 43.48 | 0.59% |
| 11/01 | 0.243943 | 44.10 | 0.55% |
| 12/01 | 0.203211 | 44.52 | 0.46% |
| 2022總計 | 2.977105 | 44.52 | 6.69% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.236908 | 43.82 | 0.54% |
| 02/01 | 0.243697 | 45.25 | 0.54% |
| 03/01 | 0.2391 | 44.41 | 0.54% |
| 04/03 | 0.248068 | 44.36 | 0.56% |
| 05/04 | 0.208449 | 44.01 | 0.47% |
| 2023總計 | 1.176222 | 44.01 | 2.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 43.65 | -0.02% |
| 2023/06/02 | 43.66 | 0.44% |
| 2023/06/01 | 43.47 | -0.25% |
| 2023/05/31 | 43.58 | -0.14% |
| 2023/05/30 | 43.64 | 0.28% |
| 2023/05/26 | 43.52 | 0.02% |
| 2023/05/25 | 43.51 | -0.07% |
| 2023/05/24 | 43.54 | -0.37% |
| 2023/05/23 | 43.70 | -0.23% |
| 2023/05/22 | 43.80 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.49% | -2.02% | -7.68% | -0.39% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.94% | 3.54% | 2.22% | 4.90% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.63% | -2.38% | -10.10% | -1.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.14% | 1.26% | -1.43% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.12% | 0.75% | 332.74% | 2.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.70% | -2.44% | -8.46% | -0.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.95% | -0.51% | -1.31% | 2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.32% | -5.62% | -13.76% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.30% | -7.50% | -17.64% | -6.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.57% | -6.23% | -14.80% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.84% | -18.33% | -6.49% |
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