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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.42 0.06 0.21% 5.45% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 3.35% -11.84%
含息 - - - 12.28% -3.52%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.136917 29.58 0.46%
02/01 0.180031 30.74 0.59%
03/01 0.178023 29.44 0.60%
04/03 0.171913 30.50 0.56%
05/02 0.170581 30.61 0.56%
05/04 0.170581 30.49 0.56%
06/01 0.21614 29.79 0.73%
06/02 0.21614 29.79 0.73%
07/03 0.183427 30.62 0.60%
08/01 0.232167 31.30 0.74%
09/01 0.201287 30.15 0.67%
10/02 0.202959 28.87 0.70%
11/02 0.195394 28.26 0.69%
12/01 0.186916 29.64 0.63%
2023總計 2.642476 29.64 8.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.191316 30.57 0.63%
02/01 0.202498 29.87 0.68%
03/01 0.156153 29.37 0.53%
04/02 0.209447 29.30 0.71%
05/02 0.211955 28.28 0.75%
06/03 0.200682 28.50 0.70%
07/01 0.189457 27.85 0.68%
08/01 0.25585 28.38 0.90%
09/02 0.203139 29.43 0.69%
10/01 0.283574 30.12 0.94%
11/04 0.218946 28.35 0.77%
12/02 0.221996 28.00 0.79%
2024總計 2.545013 28.00 9.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.210526 26.95 0.78%
02/03 0.198867 27.28 0.73%
03/03 0.188328 27.26 0.69%
04/01 0.185689 27.39 0.68%
05/02 0.143083 27.97 0.51%
06/02 0.192682 28.10 0.69%
2025總計 1.119175 28.10 3.98%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 28.42 0.21%
2025/08/06 28.36 0.39%
2025/08/05 28.25 0.11%
2025/08/04 28.22 0.57%
2025/08/01 28.06 -0.43%
2025/07/31 28.18 -0.25%
2025/07/30 28.25 -0.25%
2025/07/29 28.32 -0.32%
2025/07/28 28.41 -0.53%
2025/07/25 28.56 -0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息/美元 2.08% 4.26% -1.46% 5.45%
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