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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.90 -0.02 -0.07% -8.73% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.35%
含息 - - - - 12.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.179862 - -
02/01 0.199292 - -
03/01 0.164263 - -
04/01 0.247743 - -
05/02 0.194299 - -
06/01 0.230565 - -
07/01 0.208331 30.59 0.68%
08/01 0.195404 30.79 0.63%
09/01 0.219069 30.56 0.72%
10/03 0.134968 28.03 0.48%
11/01 0.180652 27.73 0.65%
12/01 0.169176 29.35 0.58%
2022總計 2.323624 29.35 7.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.136917 29.58 0.46%
02/01 0.180031 30.74 0.59%
03/01 0.178023 29.44 0.60%
04/03 0.171913 30.50 0.56%
05/02 0.170581 30.61 0.56%
05/04 0.170581 30.49 0.56%
06/01 0.21614 29.79 0.73%
06/02 0.21614 29.79 0.73%
07/03 0.183427 30.62 0.60%
08/01 0.232167 31.30 0.74%
09/01 0.201287 30.15 0.67%
10/02 0.202959 28.87 0.70%
11/02 0.195394 28.26 0.69%
12/01 0.186916 29.64 0.63%
2023總計 2.642476 29.64 8.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.191316 30.57 0.63%
02/01 0.202498 29.87 0.68%
03/01 0.156153 29.37 0.53%
04/02 0.209447 29.30 0.71%
05/02 0.211955 28.28 0.75%
06/03 0.200682 28.50 0.70%
07/01 0.189457 27.85 0.68%
08/01 0.25585 28.38 0.90%
09/02 0.203139 29.43 0.69%
10/01 0.283574 30.12 0.94%
11/04 0.218946 28.35 0.77%
2024總計 2.323017 28.35 8.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 27.90 -0.07%
2024/11/20 27.92 -0.07%
2024/11/19 27.94 -0.04%
2024/11/18 27.95 0.65%
2024/11/15 27.77 0.11%
2024/11/14 27.74 -0.18%
2024/11/13 27.79 -0.14%
2024/11/12 27.83 -0.96%
2024/11/11 28.10 -0.57%
2024/11/08 28.26 -0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息/美元 -5.84% -3.89% -5.93% -8.73%
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