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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 33.89 0.28 0.83% -2.00% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.28%
含息 - - - - 9.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2933 - -
02/01 0.2933 - -
03/01 0.2933 - -
04/01 0.2933 - -
05/02 0.2933 - -
06/01 0.2933 - -
07/01 0.2933 35.24 0.83%
08/01 0.2933 36.82 0.80%
09/01 0.2933 35.97 0.82%
10/03 0.2933 33.99 0.86%
11/01 0.2933 34.43 0.85%
12/01 0.2933 35.51 0.83%
2022總計 3.5196 35.51 9.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2933 35.03 0.84%
02/01 0.2933 35.68 0.82%
03/01 0.2933 35.23 0.83%
04/03 0.2933 34.43 0.85%
05/02 0.2933 34.19 0.86%
05/04 0.2933 33.92 0.86%
06/01 0.2933 33.97 0.86%
06/02 0.2933 33.70 0.87%
07/03 0.2933 33.71 0.87%
08/01 0.2548 34.00 0.75%
09/01 0.2548 33.67 0.76%
10/02 0.2548 33.30 0.77%
11/02 0.2548 33.03 0.77%
12/01 0.2548 33.79 0.75%
2023總計 3.9137 33.79 11.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2548 34.58 0.74%
02/01 0.2548 34.47 0.74%
03/01 0.2548 34.27 0.74%
04/02 0.2548 34.28 0.74%
05/02 0.2548 33.93 0.75%
06/03 0.2548 33.91 0.75%
07/01 0.1922 33.66 0.57%
08/01 0.1922 33.89 0.57%
09/02 0.1922 34.03 0.56%
10/01 0.1922 34.11 0.56%
11/04 0.1922 34.04 0.56%
2024總計 2.4898 34.04 7.31%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 34.05 0.06%
2024/11/28 34.03 0.06%
2024/11/27 34.01 0.00%
2024/11/26 34.01 0.00%
2024/11/25 34.01 0.09%
2024/11/22 33.98 0.00%
2024/11/21 33.98 -0.03%
2024/11/20 33.99 0.00%
2024/11/19 33.99 0.00%
2024/11/18 33.99 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 0.12% -0.06% 0.00% -2.00%
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