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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 398.60 -0.25 -0.06% -5.48% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.04% -11.07%
含息 - - - 10.33% 4.69%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.852 527.10 1.68%
02/01 7.8815 538.72 1.46%
03/01 7.8815 518.82 1.52%
04/03 7.8815 519.32 1.52%
05/02 7.8815 515.71 1.53%
05/04 7.8815 509.47 1.55%
06/01 7.8815 503.20 1.57%
06/02 7.8815 497.16 1.59%
07/03 7.8815 496.46 1.59%
08/01 7.0867 490.70 1.44%
09/01 7.0867 480.58 1.47%
10/02 7.0867 462.56 1.53%
11/02 7.0867 446.35 1.59%
12/01 7.0867 461.11 1.54%
2023總計 107.3375 461.11 23.28%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.0867 474.19 1.49%
02/01 6.1481 467.93 1.31%
03/01 6.1481 457.73 1.34%
04/02 6.1481 457.81 1.34%
05/02 6.1481 440.40 1.40%
06/03 6.1481 443.18 1.39%
07/01 6.1481 442.43 1.39%
08/01 6.1481 446.69 1.38%
09/02 6.1481 450.07 1.37%
10/01 6.1481 451.30 1.36%
11/04 6.1481 435.63 1.41%
12/02 6.1481 434.02 1.42%
2024總計 74.7158 434.02 17.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.1481 421.71 1.46%
02/03 5.6061 419.34 1.34%
03/03 5.6061 423.98 1.32%
04/01 5.6061 418.90 1.34%
05/02 5.6061 415.10 1.35%
06/02 5.6061 410.45 1.37%
2025總計 34.1786 410.45 8.33%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 398.60 -0.06%
2025/12/18 398.85 0.21%
2025/12/17 398.00 -0.01%
2025/12/16 398.05 0.09%
2025/12/15 397.68 0.11%
2025/12/12 397.25 -0.26%
2025/12/11 398.29 0.17%
2025/12/10 397.62 0.15%
2025/12/09 397.02 -0.06%
2025/12/08 397.25 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 -2.87% -2.34% -5.30% -5.48%
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