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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -8.89% | -7.45% | -7.83% |
| 含息 | - | - | 13.72% | 8.51% | 0.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.9584 | 424.38 | 1.64% |
| 02/01 | 5.72 | 419.47 | 1.36% |
| 03/01 | 5.72 | 416.94 | 1.37% |
| 04/02 | 5.72 | 415.88 | 1.38% |
| 05/02 | 5.72 | 407.64 | 1.40% |
| 06/03 | 5.72 | 406.82 | 1.41% |
| 07/01 | 5.3565 | 404.72 | 1.32% |
| 08/01 | 5.3565 | 406.45 | 1.32% |
| 09/02 | 5.3565 | 408.08 | 1.31% |
| 10/01 | 5.3565 | 408.11 | 1.31% |
| 11/04 | 5.3565 | 401.11 | 1.34% |
| 12/02 | 5.3565 | 399.89 | 1.34% |
| 2024總計 | 67.6974 | 399.89 | 16.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.3565 | 392.78 | 1.36% |
| 02/03 | 5.3565 | 392.96 | 1.36% |
| 03/03 | 5.3565 | 390.60 | 1.37% |
| 04/01 | 5.3565 | 381.83 | 1.40% |
| 05/02 | 5.3565 | 373.51 | 1.43% |
| 06/02 | 5.3565 | 376.04 | 1.42% |
| 2025總計 | 32.139 | 376.04 | 8.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/23 | 347.70 | 0.31% |
| 2026/03/20 | 346.62 | -0.42% |
| 2026/03/19 | 348.08 | -0.17% |
| 2026/03/18 | 348.69 | -0.15% |
| 2026/03/17 | 349.21 | 0.21% |
| 2026/03/16 | 348.48 | 0.22% |
| 2026/03/13 | 347.70 | -0.42% |
| 2026/03/12 | 349.15 | -0.37% |
| 2026/03/11 | 350.43 | -0.16% |
| 2026/03/10 | 350.98 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.70% | -6.79% | -9.06% | -3.96% |
| ICE美國高收益公司債 | -0.56% | 0.33% | 6.02% | -0.82% |
| ICE高收益100指數 | -0.95% | -0.47% | 5.27% | -1.21% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -2.27% | -3.29% | -2.11% | -1.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.42% | 0.18% | 5.61% | -0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.22% | -3.29% | -1.67% | -1.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.99% | -4.77% | -3.89% | -2.40% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.84% | -4.60% | -3.41% | -2.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.97% | -4.72% | -4.23% | -2.37% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.83% | -4.54% | -3.73% | -2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.72% | -2.56% | -0.18% | -2.06% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.09% | 0.51% | 6.44% | -0.54% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.59% | -0.68% | 3.55% | -0.99% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.48% | -2.44% | -0.17% | -1.96% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.73% | -2.74% | -0.35% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.24% | 0.30% | 5.95% | -0.66% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.49% | -3.83% | -7.28% | -2.65% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.92% | -3.01% | -0.92% | -2.36% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.54% | -2.41% | 0.23% | -1.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.06% | -4.93% | -9.50% | -3.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.36% | -5.42% | -10.14% | -3.51% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -3.02% | -4.86% | -9.28% | -3.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -1.07% | -1.07% | -1.87% | -1.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -3.14% | -5.13% | -9.76% | -3.26% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.78% | -0.43% | -0.66% | -0.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.29% | -1.66% | -3.34% | -1.40% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.96% | -0.75% | -1.30% | -1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.56% | -4.06% | -7.81% | -2.78% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -0.91% | -0.12% | 4.92% | -1.06% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.35% | -1.13% | 2.57% | -1.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.06% | -2.43% | 0.11% | -1.83% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.45% | -5.19% | -5.62% | -2.78% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -2.49% | -3.15% | -1.15% | -2.27% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -0.67% | 0.34% | 5.51% | -1.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.96% | -2.34% | -0.10% | -1.86% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -2.43% | -3.02% | -1.29% | -2.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -0.67% | 0.43% | 6.24% | -1.02% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.94% | -2.11% | 0.72% | -1.77% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -2.38% | -2.99% | -1.27% | -2.14% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.10% | -3.79% | -3.34% | -2.36% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.11% | -3.86% | -3.71% | -2.35% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.75% | -3.22% | -2.64% | -2.05% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.01% | 0.58% | 5.79% | -0.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.79% | -3.14% | -2.02% | -2.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.32% | 0.37% | 5.82% | -0.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.29% | -3.53% | -2.28% | -2.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.10% | -3.16% | -1.51% | -2.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.98% | -3.06% | -1.57% | -2.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.72% | -2.35% | 0.04% | -1.92% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.13% | 0.76% | 6.65% | -0.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.32% | -3.63% | -2.42% | -2.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.78% | -4.49% | -4.22% | -2.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.23% | -3.53% | -2.54% | -2.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.19% | -3.28% | -1.90% | -2.37% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -2.56% | -4.11% | -3.39% | -2.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.23% | -3.52% | -2.74% | -2.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.11% | 1.17% | 0.76% | -0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.36% | -1.93% | 0.39% | -1.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.40% | -1.87% | 0.60% | -1.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.00% | 0.96% | 0.79% | -0.26% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.30% | -1.75% | 1.04% | -1.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.59% | 2.70% | -0.68% | 0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.00% | 0.93% | 6.47% | -0.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.36% | -1.83% | 0.59% | -1.64% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.30% | -1.86% | 0.51% | -1.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.77% | -2.60% | -0.88% | -2.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.10% | 1.16% | 6.97% | -0.17% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.35% | -1.74% | 1.01% | -1.62% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -0.24% | 0.80% | 6.17% | -0.44% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.89% | -2.62% | -0.57% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.05% | -2.85% | -1.38% | -2.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.16% | 3.22% | 4.46% | -0.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.86% | -0.64% | 4.35% | -1.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.43% | 0.38% | 6.60% | -0.69% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.15% | -3.05% | -0.47% | -2.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.24% | -3.39% | -1.50% | -2.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.67% | -0.11% | 5.52% | -0.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.72% | -2.33% | 0.76% | -1.97% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.67% | -0.20% | 5.24% | -0.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.72% | -2.33% | 0.76% | -2.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.00% | -3.11% | -1.01% | -2.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.20% | 0.81% | 7.52% | -0.48% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.55% | -4.91% | -0.08% | -0.82% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.84% | -2.54% | -0.24% | -2.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.38% | -5.45% | -6.18% | -3.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.52% | -5.48% | -6.32% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -3.57% | -5.68% | -6.70% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.91% | -0.45% | 3.96% | -1.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.95% | -4.60% | -4.60% | -3.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -3.14% | -4.85% | -5.04% | -3.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.99% | -4.94% | -5.11% | -3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.66% | 0.00% | 4.98% | -0.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.09% | -4.92% | -5.28% | -3.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.10% | -4.74% | -4.74% | -3.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -0.37% | 0.60% | 6.24% | -0.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.17% | -3.23% | -1.91% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -2.33% | -3.46% | -2.19% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -0.47% | 0.41% | 5.87% | -0.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.97% | -0.78% | 3.25% | -1.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.80% | -0.40% | 3.99% | -1.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.70% | -0.21% | 4.40% | -0.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.33% | -5.36% | -5.90% | -3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.92% | -0.50% | 3.95% | -1.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -3.53% | -5.62% | -6.62% | -3.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.95% | -0.69% | 3.34% | -1.21% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.51% | -5.50% | -6.29% | -3.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.40% | 0.66% | 6.52% | -0.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -0.16% | 1.15% | 7.59% | -0.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.76% | -6.11% | -7.22% | -4.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -9.17% | -11.60% | -16.27% | -8.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -0.42% | 0.45% | 6.06% | -0.79% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -3.55% | -6.09% | -7.57% | -3.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.67% | -0.05% | 5.00% | -1.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.78% | -0.30% | 4.27% | -1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.90% | -2.52% | -0.23% | -2.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.04% | -6.65% | -8.26% | -4.33% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.40% | -2.50% | -0.61% | -2.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.31% | -2.51% | -0.61% | -1.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.74% | 0.69% | 5.99% | -0.98% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.93% | 0.31% | 5.21% | -1.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.00% | 0.68% | 5.97% | -0.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.77% | -2.90% | -1.22% | -2.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.23% | 0.23% | 5.09% | -0.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.98% | -3.31% | -2.06% | -2.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.66% | 2.54% | -1.10% | 1.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.34% | -4.07% | -3.84% | -2.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.48% | -6.31% | -8.15% | -3.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.59% | -4.54% | -4.80% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.72% | -6.81% | -9.08% | -3.97% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.99% | -3.31% | -2.05% | -2.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.59% | -4.53% | -4.77% | -2.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.70% | -6.78% | -9.11% | -3.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.62% | -4.49% | -4.55% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.85% | -4.95% | -5.44% | -3.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.22% | 1.15% | 7.02% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.57% | -4.54% | -4.70% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -0.42% | 0.40% | 6.37% | -0.70% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.74% | -0.25% | 4.99% | -0.99% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.03% | -2.92% | -0.51% | -1.79% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.87% | -0.55% | 3.30% | -1.22% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -2.01% | -2.64% | -0.68% | -1.90% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.35% | 2.49% | 1.15% | -0.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -1.01% | -0.36% | 4.61% | -1.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.38% | -3.07% | -1.00% | -2.69% |
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