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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -8.89% | -7.45% | -7.83% |
| 含息 | - | - | 13.72% | 8.51% | 0.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.9584 | 424.38 | 1.64% |
| 02/01 | 5.72 | 419.47 | 1.36% |
| 03/01 | 5.72 | 416.94 | 1.37% |
| 04/02 | 5.72 | 415.88 | 1.38% |
| 05/02 | 5.72 | 407.64 | 1.40% |
| 06/03 | 5.72 | 406.82 | 1.41% |
| 07/01 | 5.3565 | 404.72 | 1.32% |
| 08/01 | 5.3565 | 406.45 | 1.32% |
| 09/02 | 5.3565 | 408.08 | 1.31% |
| 10/01 | 5.3565 | 408.11 | 1.31% |
| 11/04 | 5.3565 | 401.11 | 1.34% |
| 12/02 | 5.3565 | 399.89 | 1.34% |
| 2024總計 | 67.6974 | 399.89 | 16.93% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.3565 | 392.78 | 1.36% |
| 02/03 | 5.3565 | 392.96 | 1.36% |
| 03/03 | 5.3565 | 390.60 | 1.37% |
| 04/01 | 5.3565 | 381.83 | 1.40% |
| 05/02 | 5.3565 | 373.51 | 1.43% |
| 06/02 | 5.3565 | 376.04 | 1.42% |
| 2025總計 | 32.139 | 376.04 | 8.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/22 | 342.10 | -0.05% |
| 2026/06/19 | 342.27 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 342.26 | 0.08% |
| 2026/06/17 | 341.97 | -0.16% |
| 2026/06/16 | 342.51 | -0.03% |
| 2026/06/15 | 342.60 | 0.25% |
| 2026/06/12 | 341.74 | 0.07% |
| 2026/06/11 | 341.50 | 0.39% |
| 2026/06/10 | 340.16 | -0.06% |
| 2026/06/09 | 340.36 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.30% | -5.19% | -8.79% | -5.51% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.24% | 2.01% | 6.54% | 1.74% |
| ICE高收益100指數 | 2.17% | 1.50% | 5.27% | 1.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.83% | -1.62% | -1.14% | -1.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.66% | 1.94% | 6.29% | 1.69% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.81% | -1.58% | -1.04% | -1.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.00% | -3.24% | -3.65% | -2.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.17% | -2.93% | -3.17% | -2.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.09% | -3.06% | -3.57% | -2.55% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.27% | -2.83% | -3.16% | -2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | -1.73% | -0.35% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.49% | 1.35% | 6.11% | 0.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.88% | 0.22% | 3.39% | -0.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.00% | -1.64% | -0.33% | -2.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.18% | -1.39% | -0.18% | -1.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.39% | 1.15% | 5.60% | 0.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.30% | -1.91% | -1.85% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.33% | -2.23% | -1.13% | -2.80% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.04% | -1.54% | 0.02% | -2.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.00% | -2.82% | -3.88% | -2.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.40% | -3.42% | -4.79% | -3.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.25% | -3.02% | -3.95% | -3.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.74% | 0.99% | 3.89% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.36% | -3.26% | -4.59% | -3.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.09% | 1.59% | 5.22% | 1.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.43% | 0.38% | 2.43% | 0.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.86% | 1.23% | 4.52% | 1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.11% | -2.23% | -2.56% | -2.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.35% | 1.19% | 4.57% | 0.93% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.84% | 0.24% | 2.32% | 0.04% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.15% | -1.15% | -0.20% | -1.03% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.17% | -3.81% | -5.71% | -3.26% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.47% | -2.04% | -1.14% | -1.82% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 2.54% | 1.71% | 6.11% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.10% | -0.98% | 0.50% | -0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.64% | -1.92% | -0.93% | -1.56% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.39% | 1.60% | 6.31% | 1.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.08% | -1.06% | 0.72% | -0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.90% | -1.63% | -0.63% | -1.38% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.06% | -2.21% | -2.95% | -2.42% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.07% | -2.09% | -3.00% | -2.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.46% | -1.38% | -1.79% | -1.60% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.04% | 1.99% | 5.99% | 1.75% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.27% | -1.58% | -1.63% | -1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.24% | 2.03% | 6.77% | 1.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.23% | -1.96% | -1.40% | -2.22% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.43% | -1.58% | -0.62% | -1.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.64% | -1.24% | -0.34% | -1.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.85% | -0.75% | 1.05% | -1.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.45% | 2.42% | 7.61% | 2.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.21% | -2.01% | -1.51% | -2.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.27% | -2.94% | -3.36% | -3.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.41% | -1.73% | -1.32% | -1.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.34% | -1.72% | -0.93% | -2.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.06% | -2.51% | -2.49% | -2.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.07% | -2.29% | -2.23% | -2.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.35% | 2.46% | 1.30% | 2.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.79% | -0.58% | 1.03% | -0.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.77% | -0.64% | 1.15% | -0.91% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.16% | 2.16% | 1.29% | 1.90% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.75% | -0.56% | 1.42% | -0.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 4.10% | 5.75% | 8.47% | 5.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.20% | 2.20% | 7.01% | 1.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.79% | -0.58% | 1.18% | -0.87% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.82% | -0.49% | 1.13% | -0.75% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.40% | -1.38% | -0.35% | -1.63% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.36% | 2.46% | 7.54% | 2.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.77% | -0.59% | 1.42% | -0.86% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.75% | 1.51% | 5.84% | 1.31% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | -1.89% | -0.95% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | -1.92% | -1.24% | -2.05% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.87% | 0.57% | 8.16% | 0.51% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.22% | 1.60% | 5.34% | 1.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.70% | 2.52% | 7.58% | 2.35% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.94% | -0.77% | 0.62% | -1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.91% | -0.90% | -0.15% | -1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.42% | 2.00% | 6.51% | 1.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.37% | -0.12% | 1.88% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.38% | 1.97% | 6.23% | 1.83% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.37% | -0.12% | 1.88% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.16% | -0.71% | 0.29% | -0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.90% | 2.94% | 8.54% | 2.78% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.62% | 1.85% | 0.79% | 1.58% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.22% | -0.84% | 0.59% | -1.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.23% | -4.57% | -6.43% | -4.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.15% | -4.63% | -6.48% | -4.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.93% | -4.46% | -6.55% | -4.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.45% | 0.53% | 3.74% | 0.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.71% | -3.64% | -4.79% | -3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.73% | -3.84% | -5.16% | -4.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.58% | -3.54% | -5.14% | -3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.74% | 1.06% | 4.74% | 0.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.40% | -3.47% | -4.94% | -3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.53% | -3.61% | -4.76% | -3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.06% | 1.68% | 6.03% | 1.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | -2.17% | -2.04% | -2.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | -2.19% | -2.19% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.00% | 1.53% | 5.68% | 1.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.57% | 0.58% | 3.30% | 0.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.56% | 0.75% | 3.76% | 0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.82% | 1.11% | 4.39% | 0.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.21% | -4.50% | -6.33% | -4.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.44% | 0.50% | 3.71% | 0.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.14% | -4.64% | -6.70% | -4.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.57% | 0.61% | 3.37% | 0.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.14% | -4.62% | -6.47% | -4.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.14% | 1.73% | 6.25% | 1.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.35% | 2.19% | 7.27% | 1.87% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.31% | -4.96% | -6.86% | -5.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 0.63% | -7.87% | -13.02% | -8.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.21% | 1.83% | 6.66% | 1.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.91% | -4.38% | -6.66% | -4.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.95% | 1.32% | 5.60% | 1.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.05% | 1.31% | 5.25% | 1.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.62% | -1.24% | 0.34% | -1.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.61% | -5.53% | -7.94% | -5.75% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.31% | -2.10% | -0.51% | -1.81% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.21% | -2.11% | -0.61% | -0.92% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.88% | 1.12% | 6.04% | 0.87% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.70% | 0.75% | 5.26% | 0.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.37% | 2.08% | 6.21% | 1.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.30% | -1.77% | -1.42% | -2.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.17% | 1.64% | 5.31% | 1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.06% | -2.20% | -2.26% | -2.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.26% | 4.91% | 6.82% | 4.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.04% | -2.58% | -3.49% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.06% | -4.74% | -7.91% | -5.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.24% | -3.10% | -4.47% | -3.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.24% | -5.15% | -8.78% | -5.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.04% | -2.23% | -2.27% | -2.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.18% | -2.99% | -4.38% | -3.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.25% | -5.15% | -8.78% | -5.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.35% | -3.26% | -4.45% | -3.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.59% | -3.71% | -5.36% | -3.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.63% | 2.59% | 7.24% | 2.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.22% | -3.09% | -4.44% | -3.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.23% | 1.80% | 6.18% | 1.51% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.89% | 1.14% | 4.81% | 0.89% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.46% | -1.57% | -0.74% | -1.34% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.54% | 1.55% | 4.51% | 1.29% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.89% | -1.21% | -0.18% | -1.03% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.52% | 1.07% | 8.22% | 1.02% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.67% | 1.55% | 5.52% | 1.30% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.28% | -1.21% | -0.12% | -1.44% |
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