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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.69 0.24 0.54% 0.22% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.86% -4.31% -17.80% -0.09% -4.50%
含息 6.42% -1.55% -15.04% 4.65% 0.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.132159 46.73 0.28%
02/01 0.162801 48.15 0.34%
03/01 0.185843 46.84 0.40%
04/03 0.164673 47.62 0.35%
05/02 0.106763 47.66 0.22%
05/04 0.106763 47.70 0.22%
06/01 0.179565 46.91 0.38%
06/02 0.179565 46.84 0.38%
07/03 0.154812 46.45 0.33%
08/01 0.16666 46.20 0.36%
09/01 0.178303 45.69 0.39%
10/02 0.166217 44.33 0.37%
11/02 0.189847 43.16 0.44%
12/01 0.141207 45.04 0.31%
2023總計 2.215178 45.04 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.170781 46.69 0.37%
02/01 0.209602 46.42 0.45%
03/01 0.174119 45.43 0.38%
04/02 0.188178 45.67 0.41%
05/02 0.2068 44.20 0.47%
06/03 0.181852 44.72 0.41%
07/01 0.184171 45.05 0.41%
08/01 0.198618 45.87 0.43%
09/02 0.173174 46.44 0.37%
10/01 0.185526 46.85 0.40%
11/04 0.20511 45.37 0.45%
12/02 0.174497 45.60 0.38%
2024總計 2.252428 45.60 4.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.191067 44.59 0.43%
02/03 0.176099 44.54 0.40%
03/03 0.159712 45.37 0.35%
04/01 0.198501 45.22 0.44%
05/02 0.166809 45.20 0.37%
2025總計 0.892188 45.20 1.97%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 44.69 0.54%
2025/05/28 44.45 -0.25%
2025/05/27 44.56 0.52%
2025/05/26 44.33 0.00%
2025/05/23 44.33 0.14%
2025/05/22 44.27 0.23%
2025/05/21 44.17 -0.65%
2025/05/20 44.46 -0.04%
2025/05/19 44.48 -0.09%
2025/05/16 44.52 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD -1.50% -2.00% 0.25% 0.22%
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