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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.31% | -17.80% | -0.09% | -4.50% | 1.55% |
| 含息 | -1.55% | -15.04% | 4.65% | 0.33% | 3.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.170781 | 46.69 | 0.37% |
| 02/01 | 0.209602 | 46.42 | 0.45% |
| 03/01 | 0.174119 | 45.43 | 0.38% |
| 04/02 | 0.188178 | 45.67 | 0.41% |
| 05/02 | 0.2068 | 44.20 | 0.47% |
| 06/03 | 0.181852 | 44.72 | 0.41% |
| 07/01 | 0.184171 | 45.05 | 0.41% |
| 08/01 | 0.198618 | 45.87 | 0.43% |
| 09/02 | 0.173174 | 46.44 | 0.37% |
| 10/01 | 0.185526 | 46.85 | 0.40% |
| 11/04 | 0.20511 | 45.37 | 0.45% |
| 12/02 | 0.174497 | 45.60 | 0.38% |
| 2024總計 | 2.252428 | 45.60 | 4.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.191067 | 44.59 | 0.43% |
| 02/03 | 0.176099 | 44.54 | 0.40% |
| 03/03 | 0.159712 | 45.37 | 0.35% |
| 04/01 | 0.198501 | 45.22 | 0.44% |
| 05/02 | 0.166809 | 45.20 | 0.37% |
| 06/02 | 0.192128 | 44.69 | 0.43% |
| 2025總計 | 1.084316 | 44.69 | 2.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD |
| 本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/02 | 44.88 | -0.53% |
| 2026/01/30 | 45.12 | -0.02% |
| 2026/01/29 | 45.13 | 0.07% |
| 2026/01/28 | 45.10 | -0.07% |
| 2026/01/27 | 45.13 | -0.07% |
| 2026/01/26 | 45.16 | 0.16% |
| 2026/01/23 | 45.09 | 0.13% |
| 2026/01/21 | 45.03 | 0.22% |
| 2026/01/20 | 44.93 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 45.08 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | -1.58% | -0.47% | 0.76% | -0.88% |
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