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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.86% | -4.31% | -17.80% | -0.09% | -4.50% |
| 含息 | 6.42% | -1.55% | -15.04% | 4.65% | 0.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.132159 | 46.73 | 0.28% |
| 02/01 | 0.162801 | 48.15 | 0.34% |
| 03/01 | 0.185843 | 46.84 | 0.40% |
| 04/03 | 0.164673 | 47.62 | 0.35% |
| 05/02 | 0.106763 | 47.66 | 0.22% |
| 05/04 | 0.106763 | 47.70 | 0.22% |
| 06/01 | 0.179565 | 46.91 | 0.38% |
| 06/02 | 0.179565 | 46.84 | 0.38% |
| 07/03 | 0.154812 | 46.45 | 0.33% |
| 08/01 | 0.16666 | 46.20 | 0.36% |
| 09/01 | 0.178303 | 45.69 | 0.39% |
| 10/02 | 0.166217 | 44.33 | 0.37% |
| 11/02 | 0.189847 | 43.16 | 0.44% |
| 12/01 | 0.141207 | 45.04 | 0.31% |
| 2023總計 | 2.215178 | 45.04 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.170781 | 46.69 | 0.37% |
| 02/01 | 0.209602 | 46.42 | 0.45% |
| 03/01 | 0.174119 | 45.43 | 0.38% |
| 04/02 | 0.188178 | 45.67 | 0.41% |
| 05/02 | 0.2068 | 44.20 | 0.47% |
| 06/03 | 0.181852 | 44.72 | 0.41% |
| 07/01 | 0.184171 | 45.05 | 0.41% |
| 08/01 | 0.198618 | 45.87 | 0.43% |
| 09/02 | 0.173174 | 46.44 | 0.37% |
| 10/01 | 0.185526 | 46.85 | 0.40% |
| 11/04 | 0.20511 | 45.37 | 0.45% |
| 12/02 | 0.174497 | 45.60 | 0.38% |
| 2024總計 | 2.252428 | 45.60 | 4.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.191067 | 44.59 | 0.43% |
| 02/03 | 0.176099 | 44.54 | 0.40% |
| 03/03 | 0.159712 | 45.37 | 0.35% |
| 04/01 | 0.198501 | 45.22 | 0.44% |
| 05/02 | 0.166809 | 45.20 | 0.37% |
| 06/02 | 0.192128 | 44.69 | 0.43% |
| 2025總計 | 1.084316 | 44.69 | 2.43% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD |
| 本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 45.21 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 45.28 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 45.38 | 0.15% |
| 2025/12/02 | 45.31 | 0.13% |
| 2025/12/01 | 45.25 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 45.60 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 45.65 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 45.65 | 0.09% |
| 2025/11/25 | 45.61 | 0.22% |
| 2025/11/24 | 45.51 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | -0.75% | 1.44% | -0.64% | 1.39% |
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