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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.95 -0.05 -0.14% -5.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.96%
含息 - - - - 5.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.188 - -
02/01 0.188 - -
03/01 0.188 - -
04/01 0.188 - -
05/02 0.188 - -
06/01 0.188 - -
07/01 0.188 41.23 0.46%
08/01 0.188 41.86 0.45%
09/01 0.188 40.66 0.46%
10/03 0.188 38.55 0.49%
11/01 0.188 37.49 0.50%
12/01 0.188 38.59 0.49%
2022總計 2.256 38.59 5.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.188 38.35 0.49%
02/01 0.188 39.47 0.48%
03/01 0.188 38.37 0.49%
04/03 0.188 39.00 0.48%
05/02 0.188 39.01 0.48%
05/04 0.188 38.94 0.48%
06/01 0.188 38.32 0.49%
06/02 0.188 38.23 0.49%
07/03 0.188 37.94 0.50%
08/01 0.188 37.70 0.50%
09/01 0.188 37.26 0.50%
10/02 0.188 36.14 0.52%
11/02 0.188 35.17 0.53%
12/01 0.188 36.69 0.51%
2023總計 2.632 36.69 7.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.188 37.98 0.49%
02/01 0.2446 37.75 0.65%
03/01 0.2446 36.90 0.66%
04/02 0.2446 37.02 0.66%
05/02 0.2446 35.77 0.68%
06/03 0.2446 36.14 0.68%
07/01 0.2446 36.34 0.67%
08/01 0.2446 36.93 0.66%
09/02 0.2446 37.34 0.66%
10/01 0.2446 37.59 0.65%
11/04 0.2446 36.34 0.67%
2024總計 2.634 36.34 7.25%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 35.95 -0.14%
2024/11/19 36.00 0.17%
2024/11/18 35.94 0.08%
2024/11/15 35.91 -0.11%
2024/11/14 35.95 0.11%
2024/11/13 35.91 -0.03%
2024/11/12 35.92 -0.47%
2024/11/11 36.09 -0.30%
2024/11/08 36.20 0.19%
2024/11/07 36.13 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 -3.90% -0.96% -1.07% -5.34%
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