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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.85 -0.01 -0.06% -12.24% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.67%
含息 - - - - 13.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3562 - -
02/01 0.3562 - -
03/01 0.3562 - -
04/01 0.3562 - -
05/02 0.3562 - -
06/01 0.3562 - -
07/01 0.3562 22.23 1.60%
08/01 0.3562 22.17 1.61%
09/01 0.3562 21.79 1.63%
10/03 0.3562 19.80 1.80%
11/01 0.3562 19.33 1.84%
12/01 0.3562 20.22 1.76%
2022總計 4.2744 20.22 21.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3562 20.14 1.77%
02/01 0.2865 20.65 1.39%
03/01 0.2865 19.62 1.46%
04/03 0.2865 20.15 1.42%
05/02 0.2865 20.05 1.43%
05/04 0.2865 19.80 1.45%
06/01 0.2865 19.34 1.48%
06/02 0.2865 19.20 1.49%
07/03 0.2865 19.73 1.45%
08/01 0.1934 20.00 0.97%
09/01 0.1934 19.22 1.01%
10/02 0.1934 18.34 1.05%
11/02 0.1934 17.89 1.08%
12/01 0.1934 18.69 1.03%
2023總計 3.6152 18.69 19.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1934 19.20 1.01%
02/01 0.1934 18.69 1.03%
03/01 0.1934 18.31 1.06%
04/02 0.1934 18.17 1.06%
05/02 0.1934 17.47 1.11%
06/03 0.1934 17.55 1.10%
07/01 0.1934 17.08 1.13%
08/01 0.1934 17.32 1.12%
09/02 0.1934 17.92 1.08%
10/01 0.1934 18.27 1.06%
11/04 0.1934 17.18 1.13%
2024總計 2.1274 17.18 12.38%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 16.85 -0.06%
2024/11/20 16.86 -0.06%
2024/11/19 16.87 -0.06%
2024/11/18 16.88 0.66%
2024/11/15 16.77 0.12%
2024/11/14 16.75 -0.18%
2024/11/13 16.78 -0.18%
2024/11/12 16.81 -0.94%
2024/11/11 16.97 -0.59%
2024/11/08 17.07 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息/美元 -6.65% -5.71% -9.89% -12.24%
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