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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.90 0.00 0.00% 0.08% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.56%
含息 - - - - 12.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2914 - -
02/01 0.2914 - -
03/01 0.2914 - -
04/01 0.2914 - -
05/02 0.2914 - -
06/01 0.2914 - -
07/01 0.2914 37.04 0.79%
08/01 0.2914 38.75 0.75%
09/01 0.2914 37.94 0.77%
10/03 0.2914 35.93 0.81%
11/01 0.2914 36.46 0.80%
12/01 0.2914 37.72 0.77%
2022總計 3.4968 37.72 9.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2914 37.29 0.78%
02/01 0.2914 38.09 0.77%
03/01 0.2914 37.74 0.77%
04/03 0.2914 36.97 0.79%
05/02 0.2914 36.81 0.79%
05/04 0.2914 36.55 0.80%
06/01 0.2914 36.66 0.79%
06/02 0.2914 36.40 0.80%
07/03 0.2914 36.48 0.80%
08/01 0.275 36.90 0.75%
09/01 0.275 36.61 0.75%
10/02 0.275 36.29 0.76%
11/02 0.275 36.07 0.76%
12/01 0.275 36.97 0.74%
2023總計 3.9976 36.97 10.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 37.87 0.73%
02/01 0.275 37.84 0.73%
03/01 0.275 37.68 0.73%
04/02 0.275 37.78 0.73%
05/02 0.275 37.49 0.73%
06/03 0.275 37.59 0.73%
07/01 0.244335 37.41 0.65%
08/01 0.2443 37.68 0.65%
09/02 0.2443 37.89 0.64%
10/01 0.2443 38.01 0.64%
11/04 0.2443 37.96 0.64%
2024總計 2.871535 37.96 7.56%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 37.90 0.00%
2024/11/19 37.90 0.00%
2024/11/18 37.90 0.00%
2024/11/15 37.90 0.00%
2024/11/14 37.90 0.05%
2024/11/13 37.88 0.00%
2024/11/12 37.88 0.03%
2024/11/11 37.87 0.11%
2024/11/08 37.83 0.08%
2024/11/07 37.80 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 0.58% 0.80% 3.78% 0.08%
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