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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 35.61 -0.06 -0.17% -5.04% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.87%
含息 - - - - 4.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1955 - -
02/01 0.1955 - -
03/01 0.1955 - -
04/01 0.1955 - -
05/02 0.1955 - -
06/01 0.1955 - -
07/01 0.1955 41.86 0.47%
08/01 0.1955 42.42 0.46%
09/01 0.1955 41.17 0.47%
10/03 0.1955 38.99 0.50%
11/01 0.1955 37.91 0.52%
12/01 0.1955 38.97 0.50%
2022總計 2.346 38.97 6.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1955 38.61 0.51%
02/01 0.1955 39.66 0.49%
03/01 0.1955 38.50 0.51%
04/03 0.1955 39.06 0.50%
05/02 0.1955 39.02 0.50%
05/04 0.1955 38.94 0.50%
06/01 0.1955 38.26 0.51%
06/02 0.1955 38.17 0.51%
07/03 0.1955 37.84 0.52%
08/01 0.1955 37.54 0.52%
09/01 0.1955 37.04 0.53%
10/02 0.1955 35.87 0.55%
11/02 0.1955 34.84 0.56%
12/01 0.1955 36.28 0.54%
2023總計 2.737 36.28 7.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1955 37.50 0.52%
02/01 0.1955 37.23 0.53%
03/01 0.1955 36.39 0.54%
04/02 0.1955 36.51 0.54%
05/02 0.1955 35.29 0.55%
06/03 0.1955 35.67 0.55%
07/01 0.1955 35.87 0.55%
08/01 0.1955 36.47 0.54%
09/02 0.1955 36.90 0.53%
10/01 0.1955 37.17 0.53%
11/04 0.1955 35.96 0.54%
2024總計 2.1505 35.96 5.98%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 35.61 -0.17%
2024/11/19 35.67 0.17%
2024/11/18 35.61 0.11%
2024/11/15 35.57 -0.14%
2024/11/14 35.62 0.14%
2024/11/13 35.57 -0.03%
2024/11/12 35.58 -0.50%
2024/11/11 35.76 -0.31%
2024/11/08 35.87 0.22%
2024/11/07 35.79 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 -3.70% -0.61% -0.95% -5.04%
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