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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.82 -0.03 -0.10% -6.46% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.06%
含息 - - - - 7.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2687 - -
02/01 0.2687 - -
03/01 0.2687 - -
04/01 0.2687 - -
05/02 0.2687 - -
06/01 0.2687 - -
07/01 0.2687 35.86 0.75%
08/01 0.2687 36.27 0.74%
09/01 0.2687 35.56 0.76%
10/03 0.2687 33.62 0.80%
11/01 0.2687 32.56 0.83%
12/01 0.2687 33.47 0.80%
2022總計 3.2244 33.47 9.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2687 33.23 0.81%
02/01 0.2687 34.22 0.79%
03/01 0.2687 33.15 0.81%
04/03 0.2687 33.35 0.81%
05/02 0.2687 33.28 0.81%
05/04 0.2687 33.11 0.81%
06/01 0.2687 32.68 0.82%
06/02 0.2687 32.50 0.83%
07/03 0.2687 32.38 0.83%
08/01 0.2687 32.18 0.83%
09/01 0.2687 31.64 0.85%
10/02 0.2687 30.59 0.88%
11/02 0.2687 29.66 0.91%
12/01 0.2687 30.82 0.87%
2023總計 3.7618 30.82 12.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2687 31.88 0.84%
02/01 0.2687 31.60 0.85%
03/01 0.2687 31.00 0.87%
04/02 0.2687 31.07 0.86%
05/02 0.2687 30.00 0.90%
06/03 0.2687 30.28 0.89%
07/01 0.2687 30.33 0.89%
08/01 0.2687 30.73 0.87%
09/02 0.2687 31.05 0.87%
10/01 0.2687 31.23 0.86%
11/04 0.2687 30.23 0.89%
2024總計 2.9557 30.23 9.78%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 29.82 -0.10%
2024/11/20 29.85 -0.13%
2024/11/19 29.89 0.20%
2024/11/18 29.83 0.10%
2024/11/15 29.80 -0.10%
2024/11/14 29.83 0.07%
2024/11/13 29.81 -0.10%
2024/11/12 29.84 -0.43%
2024/11/11 29.97 -0.27%
2024/11/08 30.05 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元 -4.30% -2.00% -2.23% -6.46%
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