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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
15.86% | -3.90% | 4.06% | -9.18% | 6.36% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/06 | 19.38 | 1.57% |
2024/11/05 | 19.08 | -0.21% |
2024/11/04 | 19.12 | -0.47% |
2024/10/31 | 19.21 | -0.10% |
2024/10/30 | 19.23 | -0.52% |
2024/10/29 | 19.33 | 0.10% |
2024/10/28 | 19.31 | 0.05% |
2024/10/25 | 19.30 | -0.16% |
2024/10/24 | 19.33 | 0.05% |
2024/10/23 | 19.32 | 0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.42% | 5.50% | 15.01% | 10.30% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 2.36% | 5.24% | 14.73% | 5.82% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.12% | 2.92% | 9.52% | 5.17% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.63% | 1.21% | 6.50% | -0.10% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.69% | 1.33% | 6.93% | 0.08% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.62% | 1.15% | 6.48% | -0.10% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.69% | 1.28% | 6.76% | -0.10% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.68% | 1.28% | 6.84% | 0.06% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.50% | 0.94% | 5.92% | -0.55% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.58% | 5.81% | 15.88% | 10.17% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.69% | 5.49% | 16.02% | 7.11% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.18% | 2.30% | 9.01% | 1.74% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.74% | 1.37% | 6.95% | 0.25% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.79% | 1.60% | 7.38% | 0.45% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.84% | 1.60% | 7.49% | 0.55% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.03% | 2.07% | 8.45% | 1.37% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.06% | 2.14% | 8.47% | 1.42% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.16% | 2.13% | 8.50% | 1.48% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.23% | 4.50% | 13.90% | 5.48% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.91% | 1.94% | 8.37% | 1.22% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.02% | 3.72% | 10.17% | 2.50% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.05% | 3.76% | 2.64% | -4.46% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.57% | 4.79% | 12.34% | 4.17% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.00% | -0.38% | 1.54% | -5.05% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.04% | -1.15% | 4.63% | -2.95% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.77% | 4.59% | 17.46% | 7.61% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.01% | -1.06% | 5.09% | -2.80% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.73% | 2.59% | 8.27% | 4.41% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.96% | 2.27% | 8.40% | 1.55% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.42% | 3.22% | 12.88% | 6.57% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.71% | 4.51% | 14.65% | 5.18% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 3.20% | 0.52% | 10.47% | 3.58% |
富達新興市場債券基金/美元 | 1.36% | 0.07% | 10.32% | 0.50% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.09% | 2.17% | 10.18% | 3.64% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.27% | 1.70% | 10.03% | 0.55% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.44% | -4.76% | 1.95% | -4.22% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.25% | -4.55% | 1.79% | -2.92% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.83% | 0.09% | 11.44% | 4.66% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | -1.36% | 1.40% | 3.11% | 2.02% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.42% | 4.55% | 13.91% | 5.47% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.42% | 4.55% | 8.47% | 5.44% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.67% | -4.03% | -4.11% | -9.95% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.92% | 3.58% | 11.89% | 3.87% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.11% | -4.93% | -6.01% | -11.47% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.38% | -5.58% | -7.55% | -12.70% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.17% | 4.03% | 12.78% | 4.58% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.00% | -4.72% | -5.50% | -11.09% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.72% | 3.12% | 10.84% | 3.05% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.07% | -4.78% | -5.43% | -11.25% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.32% | -5.28% | -6.47% | -12.07% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.35% | -0.73% | 9.19% | 0.73% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.51% | 2.31% | 7.62% | 0.06% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.84% | 4.78% | 14.13% | 7.05% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.72% | -1.56% | 6.95% | -1.04% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.67% | 4.70% | 14.75% | 9.09% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.83% | 4.42% | 14.84% | 6.04% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.49% | 1.69% | 8.30% | 1.26% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.56% | 3.91% | 13.68% | 5.12% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.42% | 1.62% | 8.31% | 1.19% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.72% | 5.57% | 18.73% | 9.29% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.52% | 5.01% | 14.88% | 7.23% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.58% | 0.84% | 5.75% | -0.78% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.35% | 4.61% | 14.10% | 6.76% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.24% | 5.05% | 14.17% | 9.82% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.41% | 0.41% | 4.99% | -1.25% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.82% | 0.20% | 4.39% | -1.05% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.33% | -0.74% | 2.52% | -2.54% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.13% | 4.73% | 15.62% | 5.93% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.02% | 5.04% | 16.03% | 9.53% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.38% | 0.98% | 7.59% | -0.80% |
天利新興市場債券基金/美元 | 1.97% | 4.76% | 14.00% | 5.44% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.60% | 1.91% | 7.88% | 0.70% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.49% | 3.80% | 11.98% | 3.89% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.93% | 4.68% | 13.82% | 5.31% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 2.66% | 3.39% | 12.06% | 6.70% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.57% | 1.84% | 7.70% | 0.55% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.12% | 0.96% | 5.92% | -0.84% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.67% | 5.08% | 17.59% | 8.70% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.39% | 2.50% | 11.88% | 4.28% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.89% | 0.00% | 5.59% | -0.33% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.18% | 2.53% | 8.69% | -0.15% |
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