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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.38 0.30 1.57% 10.30% 11/06

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
15.86% -3.90% 4.06% -9.18% 6.36%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2
 




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 19.38 1.57%
2024/11/05 19.08 -0.21%
2024/11/04 19.12 -0.47%
2024/10/31 19.21 -0.10%
2024/10/30 19.23 -0.52%
2024/10/29 19.33 0.10%
2024/10/28 19.31 0.05%
2024/10/25 19.30 -0.16%
2024/10/24 19.33 0.05%
2024/10/23 19.32 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 4.42% 5.50% 15.01% 10.30%
JP新興市場政府債券指數指數 2.36% 5.24% 14.73% 5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 3.12% 2.92% 9.52% 5.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.63% 1.21% 6.50% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.69% 1.33% 6.93% 0.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.62% 1.15% 6.48% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.69% 1.28% 6.76% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.68% 1.28% 6.84% 0.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.50% 0.94% 5.92% -0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 4.58% 5.81% 15.88% 10.17%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.69% 5.49% 16.02% 7.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.18% 2.30% 9.01% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.74% 1.37% 6.95% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.79% 1.60% 7.38% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.84% 1.60% 7.49% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.03% 2.07% 8.45% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.06% 2.14% 8.47% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.16% 2.13% 8.50% 1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.23% 4.50% 13.90% 5.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.91% 1.94% 8.37% 1.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.02% 3.72% 10.17% 2.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.05% 3.76% 2.64% -4.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.57% 4.79% 12.34% 4.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.38% 1.54% -5.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.04% -1.15% 4.63% -2.95%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.77% 4.59% 17.46% 7.61%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.01% -1.06% 5.09% -2.80%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 2.73% 2.59% 8.27% 4.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.96% 2.27% 8.40% 1.55%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.42% 3.22% 12.88% 6.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.71% 4.51% 14.65% 5.18%
富達新興市場債券基金/歐元 3.20% 0.52% 10.47% 3.58%
富達新興市場債券基金/美元 1.36% 0.07% 10.32% 0.50%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.09% 2.17% 10.18% 3.64%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.27% 1.70% 10.03% 0.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.44% -4.76% 1.95% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -4.55% 1.79% -2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.83% 0.09% 11.44% 4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -1.36% 1.40% 3.11% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.42% 4.55% 13.91% 5.47%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.42% 4.55% 8.47% 5.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.67% -4.03% -4.11% -9.95%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.92% 3.58% 11.89% 3.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.11% -4.93% -6.01% -11.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.38% -5.58% -7.55% -12.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.17% 4.03% 12.78% 4.58%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.00% -4.72% -5.50% -11.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.72% 3.12% 10.84% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.07% -4.78% -5.43% -11.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.32% -5.28% -6.47% -12.07%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.35% -0.73% 9.19% 0.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.51% 2.31% 7.62% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.84% 4.78% 14.13% 7.05%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -3.72% -1.56% 6.95% -1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.67% 4.70% 14.75% 9.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.83% 4.42% 14.84% 6.04%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.49% 1.69% 8.30% 1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.56% 3.91% 13.68% 5.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% 1.62% 8.31% 1.19%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.72% 5.57% 18.73% 9.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.52% 5.01% 14.88% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.58% 0.84% 5.75% -0.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.35% 4.61% 14.10% 6.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 4.24% 5.05% 14.17% 9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.41% 0.41% 4.99% -1.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.82% 0.20% 4.39% -1.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% -0.74% 2.52% -2.54%
先機新興市場債券基金A/美元 2.13% 4.73% 15.62% 5.93%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.02% 5.04% 16.03% 9.53%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.38% 0.98% 7.59% -0.80%
天利新興市場債券基金/美元 1.97% 4.76% 14.00% 5.44%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.60% 1.91% 7.88% 0.70%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.49% 3.80% 11.98% 3.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.93% 4.68% 13.82% 5.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.66% 3.39% 12.06% 6.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.57% 1.84% 7.70% 0.55%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.96% 5.92% -0.84%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.67% 5.08% 17.59% 8.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.39% 2.50% 11.88% 4.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.89% 0.00% 5.59% -0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.18% 2.53% 8.69% -0.15%
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