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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 258.47 0.18 0.07% -10.29% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -13.78%
含息 - - - - 13.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 7.9244 - -
02/01 7.9244 - -
03/01 7.9244 - -
04/01 7.9244 - -
05/02 7.9244 - -
06/01 7.9244 - -
07/01 7.9244 375.83 2.11%
08/01 7.9244 374.70 2.11%
09/01 7.9244 367.35 2.16%
10/03 7.9244 343.17 2.31%
11/01 7.9244 337.73 2.35%
12/01 7.9244 341.92 2.32%
2022總計 95.0928 341.92 27.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.9244 334.17 2.37%
02/01 6.7814 339.42 2.00%
03/01 6.7814 325.19 2.09%
04/03 6.7814 320.29 2.12%
05/02 6.7814 315.63 2.15%
05/04 6.7814 309.00 2.19%
06/01 6.7814 306.26 2.21%
06/02 6.7814 300.87 2.25%
07/03 6.7814 304.80 2.22%
08/01 6.0997 304.16 2.01%
09/01 6.0997 297.69 2.05%
10/02 6.0997 289.77 2.11%
11/02 6.0997 278.57 2.19%
12/01 6.0997 283.78 2.15%
2023總計 92.6741 283.78 32.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0997 288.12 2.12%
02/01 5.3209 282.40 1.88%
03/01 5.3209 281.20 1.89%
04/02 5.3209 279.36 1.90%
05/02 5.3209 272.83 1.95%
06/03 5.3209 271.35 1.96%
07/01 4.9521 267.84 1.85%
08/01 4.9521 268.88 1.84%
09/02 4.9521 269.32 1.84%
10/01 4.9521 268.50 1.84%
11/04 4.9521 264.21 1.87%
2024總計 57.4647 264.21 21.75%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 258.47 0.07%
2024/11/20 258.29 -0.13%
2024/11/19 258.63 0.10%
2024/11/18 258.38 0.07%
2024/11/15 258.20 -0.19%
2024/11/14 258.70 0.04%
2024/11/13 258.60 -0.01%
2024/11/12 258.63 -0.20%
2024/11/11 259.14 -0.11%
2024/11/08 259.42 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.62% -4.96% -7.78% -10.29%
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