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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 228.04 -0.56 -0.24% -9.72% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -13.78% -12.33%
含息 - - - 13.95% 9.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.9244 334.17 2.37%
02/01 6.7814 339.42 2.00%
03/01 6.7814 325.19 2.09%
04/03 6.7814 320.29 2.12%
05/02 6.7814 315.63 2.15%
05/04 6.7814 309.00 2.19%
06/01 6.7814 306.26 2.21%
06/02 6.7814 300.87 2.25%
07/03 6.7814 304.80 2.22%
08/01 6.0997 304.16 2.01%
09/01 6.0997 297.69 2.05%
10/02 6.0997 289.77 2.11%
11/02 6.0997 278.57 2.19%
12/01 6.0997 283.78 2.15%
2023總計 92.6741 283.78 32.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0997 288.12 2.12%
02/01 5.3209 282.40 1.88%
03/01 5.3209 281.20 1.89%
04/02 5.3209 279.36 1.90%
05/02 5.3209 272.83 1.95%
06/03 5.3209 271.35 1.96%
07/01 4.9521 267.84 1.85%
08/01 4.9521 268.88 1.84%
09/02 4.9521 269.32 1.84%
10/01 4.9521 268.50 1.84%
11/04 4.9521 264.21 1.87%
12/02 4.9521 259.52 1.91%
2024總計 62.4168 259.52 24.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.9521 252.60 1.96%
02/03 3.8928 252.16 1.54%
03/03 3.8928 251.39 1.55%
04/01 3.8928 246.59 1.58%
05/02 3.8928 240.36 1.62%
06/02 3.8928 241.11 1.61%
2025總計 24.4161 241.11 10.13%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 228.04 -0.24%
2025/11/03 228.60 -1.76%
2025/10/31 232.70 -0.06%
2025/10/30 232.85 -0.21%
2025/10/29 233.33 0.05%
2025/10/28 233.22 0.04%
2025/10/27 233.12 0.10%
2025/10/24 232.88 0.16%
2025/10/23 232.51 0.10%
2025/10/22 232.28 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.72% -3.83% -11.92% -9.72%
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