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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1055.70 1.86 0.18% 5.10% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.63% 16.03%
含息 - - - 11.48% 24.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 860.31 0.77%
02/01 6.6667 872.79 0.76%
03/01 6.6667 879.27 0.76%
04/03 6.6667 870.66 0.77%
05/02 6.6667 857.24 0.78%
05/04 6.6667 845.54 0.79%
06/01 6.6667 865.32 0.77%
06/02 6.6667 862.07 0.77%
07/03 6.6667 880.03 0.76%
08/01 6.6667 868.33 0.77%
09/01 6.6667 857.99 0.78%
10/02 6.6667 840.51 0.79%
11/02 6.6667 821.93 0.81%
12/01 6.6667 851.14 0.78%
2023總計 93.3338 851.14 10.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 865.75 0.77%
02/01 6.6667 905.11 0.74%
03/01 6.6667 948.90 0.70%
04/02 6.6667 978.39 0.68%
05/02 6.6667 944.50 0.71%
06/03 6.6667 957.37 0.70%
07/01 5.9836 965.75 0.62%
08/01 5.9836 975.15 0.61%
09/02 5.9836 973.31 0.61%
10/01 5.9836 985.95 0.61%
11/04 5.9836 972.58 0.62%
12/02 5.9836 1032.38 0.58%
2024總計 75.9018 1032.38 7.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.9836 1004.50 0.60%
02/03 6.0222 1056.93 0.57%
03/03 6.0222 1057.41 0.57%
04/01 6.0222 1002.24 0.60%
05/02 6.0222 983.84 0.61%
06/02 6.0222 1039.11 0.58%
2025總計 36.0946 1039.11 3.47%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 1055.70 0.18%
2025/07/29 1053.84 1.40%
2025/07/28 1039.26 0.06%
2025/07/25 1038.62 0.10%
2025/07/24 1037.60 -0.23%
2025/07/23 1039.98 0.90%
2025/07/22 1030.69 -0.13%
2025/07/21 1031.99 -0.38%
2025/07/18 1035.96 -0.61%
2025/07/17 1042.34 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 7.30% -0.23% 9.63% 5.10%
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