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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.63% |
| 含息 | - | - | - | - | 11.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 6.6667 | - | - |
| 02/01 | 6.6667 | - | - |
| 03/01 | 6.6667 | - | - |
| 04/01 | 6.6667 | - | - |
| 05/02 | 6.6667 | - | - |
| 06/01 | 6.6667 | - | - |
| 07/01 | 6.6667 | 880.51 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 938.70 | 0.71% |
| 09/01 | 6.6667 | 910.54 | 0.73% |
| 10/03 | 6.6667 | 859.76 | 0.78% |
| 11/01 | 6.6667 | 898.29 | 0.74% |
| 12/01 | 6.6667 | 915.87 | 0.73% |
| 2022總計 | 80.0004 | 915.87 | 8.73% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 860.31 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 872.79 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 879.27 | 0.76% |
| 04/03 | 6.6667 | 870.66 | 0.77% |
| 05/02 | 6.6667 | 857.24 | 0.78% |
| 05/04 | 6.6667 | 845.54 | 0.79% |
| 06/01 | 6.6667 | 865.32 | 0.77% |
| 06/02 | 6.6667 | 862.07 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 880.03 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 868.33 | 0.77% |
| 09/01 | 6.6667 | 857.99 | 0.78% |
| 10/02 | 6.6667 | 840.51 | 0.79% |
| 11/02 | 6.6667 | 821.93 | 0.81% |
| 12/01 | 6.6667 | 851.14 | 0.78% |
| 2023總計 | 93.3338 | 851.14 | 10.97% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 865.75 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 905.11 | 0.74% |
| 03/01 | 6.6667 | 948.90 | 0.70% |
| 04/02 | 6.6667 | 978.39 | 0.68% |
| 05/02 | 6.6667 | 944.50 | 0.71% |
| 06/03 | 6.6667 | 957.37 | 0.70% |
| 07/01 | 5.9836 | 965.75 | 0.62% |
| 08/01 | 5.9836 | 975.15 | 0.61% |
| 09/02 | 5.9836 | 973.31 | 0.61% |
| 10/01 | 5.9836 | 985.95 | 0.61% |
| 11/04 | 5.9836 | 972.58 | 0.62% |
| 2024總計 | 69.9182 | 972.58 | 7.19% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1007.68 | 0.43% |
| 2024/11/19 | 1003.39 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 1003.58 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 1006.76 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 1010.63 | 0.13% |
| 2024/11/13 | 1009.33 | 0.51% |
| 2024/11/12 | 1004.18 | -1.15% |
| 2024/11/11 | 1015.87 | 1.34% |
| 2024/11/08 | 1002.40 | 0.88% |
| 2024/11/07 | 993.70 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 6.59% | 4.83% | 19.74% | 16.39% |
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