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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.99 0.00 0.00% -0.48% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.98%
含息 - - - - 8.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2084 - -
02/01 0.2084 - -
03/01 0.2084 - -
04/01 0.2084 - -
05/02 0.2084 - -
06/01 0.2084 - -
07/01 0.2084 36.76 0.57%
08/01 0.2084 38.45 0.54%
09/01 0.2084 37.61 0.55%
10/03 0.2084 35.58 0.59%
11/01 0.2084 36.10 0.58%
12/01 0.2084 37.30 0.56%
2022總計 2.5008 37.30 6.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2084 36.81 0.57%
02/01 0.2084 37.56 0.55%
03/01 0.2084 37.17 0.56%
04/03 0.2084 36.39 0.57%
05/02 0.2084 36.23 0.58%
05/04 0.2084 36.04 0.58%
06/01 0.2084 36.07 0.58%
06/02 0.2084 35.89 0.58%
07/03 0.2084 35.87 0.58%
08/01 0.2074 36.28 0.57%
09/01 0.2074 35.98 0.58%
10/02 0.2074 35.64 0.58%
11/02 0.2074 35.41 0.59%
12/01 0.2074 36.30 0.57%
2023總計 2.9126 36.30 8.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2074 37.17 0.56%
02/01 0.2074 37.12 0.56%
03/01 0.2074 36.95 0.56%
04/02 0.2074 37.03 0.56%
05/02 0.2074 36.72 0.56%
06/03 0.2074 36.81 0.56%
07/01 0.177915 36.58 0.49%
08/01 0.1779 36.83 0.48%
09/02 0.1779 37.01 0.48%
10/01 0.1779 37.10 0.48%
11/04 0.1779 37.03 0.48%
2024總計 2.133915 37.03 5.76%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 36.99 0.00%
2024/11/19 36.99 -0.03%
2024/11/18 37.00 0.00%
2024/11/15 37.00 0.00%
2024/11/14 37.00 0.05%
2024/11/13 36.98 -0.03%
2024/11/12 36.99 0.03%
2024/11/11 36.98 0.11%
2024/11/08 36.94 0.08%
2024/11/07 36.91 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 0.41% 0.38% 3.12% -0.48%
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