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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 241.41 -0.52 -0.21% -10.69% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -14.43% -16.11%
含息 - - - 13.80% 8.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 9.4317 376.57 2.50%
02/01 7.7569 382.45 2.03%
03/01 7.7569 364.37 2.13%
04/03 7.7569 355.45 2.18%
05/02 7.7569 347.14 2.23%
05/04 7.7569 339.98 2.28%
06/01 7.7569 335.71 2.31%
06/02 7.7569 328.49 2.36%
07/03 7.7569 338.46 2.29%
08/01 6.966 338.02 2.06%
09/01 6.966 327.67 2.13%
10/02 6.966 314.56 2.21%
11/02 6.966 308.50 2.26%
12/01 6.966 316.98 2.20%
2023總計 106.3169 316.98 33.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.966 322.22 2.16%
02/01 6.9471 314.19 2.21%
03/01 6.9471 309.44 2.25%
04/02 6.9471 310.37 2.24%
05/02 6.9471 300.94 2.31%
06/03 6.9471 298.71 2.33%
07/01 6.47205 292.71 2.21%
08/01 6.4721 292.40 2.21%
09/02 6.4721 290.66 2.23%
10/01 6.4721 289.59 2.23%
11/04 6.4721 281.07 2.30%
12/02 6.4721 278.73 2.32%
2024總計 80.53405 278.73 28.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.4721 270.31 2.39%
02/03 5.1101 268.90 1.90%
03/03 5.1101 267.68 1.91%
04/01 5.1101 259.14 1.97%
05/02 5.1101 253.48 2.02%
06/02 5.1101 250.60 2.04%
2025總計 32.0226 250.60 12.78%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 241.41 -0.21%
2025/11/03 241.93 -2.16%
2025/10/31 247.28 0.18%
2025/10/30 246.84 -0.27%
2025/10/29 247.51 -0.04%
2025/10/28 247.62 0.10%
2025/10/27 247.37 0.78%
2025/10/24 245.45 0.17%
2025/10/23 245.04 -0.01%
2025/10/22 245.06 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.81% -2.51% -12.03% -10.69%
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