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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 1.58% | 16.97% | 5.80% |
| 含息 | - | - | 12.38% | 25.69% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 12/02 | 6.0924 | 1054.23 | 0.58% |
| 2024總計 | 76.5546 | 1054.23 | 7.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.0924 | 1026.93 | 0.59% |
| 02/03 | 6.1497 | 1080.48 | 0.57% |
| 03/03 | 6.1497 | 1082.25 | 0.57% |
| 04/01 | 6.1497 | 1026.54 | 0.60% |
| 05/02 | 6.1497 | 1008.68 | 0.61% |
| 06/02 | 6.1497 | 1065.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 36.8409 | 1065.61 | 3.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/02 | 1072.11 | 0.24% |
| 2026/04/01 | 1069.50 | 0.55% |
| 2026/03/31 | 1063.67 | 1.41% |
| 2026/03/30 | 1048.91 | 0.18% |
| 2026/03/27 | 1047.05 | -0.91% |
| 2026/03/26 | 1056.67 | -1.63% |
| 2026/03/25 | 1074.19 | 1.54% |
| 2026/03/24 | 1057.92 | 1.14% |
| 2026/03/23 | 1046.00 | 0.68% |
| 2026/03/20 | 1038.96 | -2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -1.19% | -0.78% | 4.03% | -1.33% |
| 道瓊工業指數 | -3.88% | -0.54% | 14.70% | -3.24% |
| S&P 500指數 | -4.02% | -1.98% | 21.98% | -3.84% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -7.35% | -8.03% | 3.51% | -7.29% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -9.47% | -10.64% | 7.23% | -9.68% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -9.35% | -10.42% | 7.91% | -9.56% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -9.49% | -10.52% | 7.15% | -9.68% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -9.71% | -10.77% | 7.07% | -9.90% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 2.53% | 3.82% | 9.43% | 3.69% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -8.80% | -9.48% | 10.04% | -9.01% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -2.55% | 0.13% | 7.85% | -1.90% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -4.08% | -1.46% | 14.63% | -3.72% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -3.89% | -1.05% | 15.56% | -3.51% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -3.80% | -0.86% | 16.01% | -3.41% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -5.38% | -2.84% | 17.96% | -5.38% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -11.33% | -11.94% | 12.34% | -11.33% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -11.56% | -12.39% | 11.22% | -11.56% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -11.91% | -12.97% | 10.04% | -11.91% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -11.65% | -12.45% | 11.31% | -11.65% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -11.09% | -11.44% | 13.61% | -11.09% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -8.79% | -6.61% | 6.88% | -8.79% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -8.97% | -6.97% | 6.04% | -8.97% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -13.80% | -19.67% | 5.52% | -14.42% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -16.99% | -25.02% | 7.50% | -17.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -4.03% | -0.03% | 7.58% | -4.03% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -4.03% | -0.03% | 7.58% | -4.03% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.17% | 1.95% | 0.86% | -2.17% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -2.11% | 2.05% | 5.30% | -2.11% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -4.62% | -2.99% | 14.87% | -4.62% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -4.74% | -3.23% | 14.30% | -4.74% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -2.32% | 2.82% | 28.29% | -1.11% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -2.33% | 2.62% | 27.56% | -1.12% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -0.76% | 4.14% | 20.41% | 0.42% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -0.66% | 5.62% | 24.85% | 0.67% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.07% | 7.14% | 17.33% | 2.35% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -2.07% | -0.74% | 14.12% | -1.60% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -0.36% | 0.66% | 7.26% | 0.05% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -2.96% | -2.55% | 9.94% | -2.77% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -9.68% | -8.61% | 11.20% | -9.92% |
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