|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 1.58% | 16.97% |
| 含息 | - | - | - | 12.38% | 25.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 12/02 | 6.0924 | 1054.23 | 0.58% |
| 2024總計 | 76.5546 | 1054.23 | 7.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.0924 | 1026.93 | 0.59% |
| 02/03 | 6.1497 | 1080.48 | 0.57% |
| 03/03 | 6.1497 | 1082.25 | 0.57% |
| 04/01 | 6.1497 | 1026.54 | 0.60% |
| 05/02 | 6.1497 | 1008.68 | 0.61% |
| 06/02 | 6.1497 | 1065.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 36.8409 | 1065.61 | 3.46% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/30 | 1059.88 | 0.28% |
| 2025/06/27 | 1056.91 | 0.92% |
| 2025/06/26 | 1047.25 | 0.06% |
| 2025/06/25 | 1046.63 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 1053.69 | 1.31% |
| 2025/06/20 | 1040.05 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 1041.48 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 1043.32 | 0.20% |
| 2025/06/17 | 1041.28 | -0.50% |
| 2025/06/16 | 1046.53 | 0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 2.91% | 3.40% | 7.73% | 3.21% |
| 道瓊工業指數 | 6.04% | 3.57% | 12.72% | 3.64% |
| S&P 500指數 | 11.18% | 5.04% | 13.63% | 5.50% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 7.72% | -6.25% | 1.79% | -5.89% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 16.41% | 5.22% | 10.04% | 6.07% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 16.44% | 5.00% | 9.89% | 5.99% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 15.83% | 4.32% | 8.96% | 5.33% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 15.76% | 4.40% | 9.23% | 5.64% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 3.75% | -2.63% | 3.51% | -2.91% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 17.20% | 6.19% | 11.95% | 7.02% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 1.78% | -5.30% | 5.14% | -5.39% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 10.76% | 7.26% | 15.64% | 7.59% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 10.98% | 7.70% | 16.58% | 8.02% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 11.09% | 7.91% | 17.02% | 8.23% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 9.08% | 2.67% | 12.19% | 4.24% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 17.34% | 6.93% | 14.96% | 7.68% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 17.05% | 6.41% | 13.82% | 7.15% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 17.03% | 6.15% | 13.10% | 6.91% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 17.38% | 6.75% | 14.37% | 7.50% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 17.68% | 7.52% | 16.24% | 8.28% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 12.73% | 7.52% | 15.14% | 7.83% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.37% | -5.52% | 3.75% | -5.61% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 12.50% | 7.05% | 14.08% | 7.37% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 4.78% | -8.12% | 2.53% | -7.85% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 14.04% | 4.10% | 12.80% | 4.82% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 14.04% | 4.10% | 12.80% | 4.82% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 14.14% | 4.28% | 13.19% | 5.00% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 9.64% | 2.25% | 5.48% | 2.49% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 9.42% | 1.84% | 4.65% | 2.07% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 24.03% | 19.02% | 55.20% | 18.10% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 27.79% | 16.21% | 63.65% | 15.51% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 3.15% | 4.10% | 14.61% | 4.70% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 3.15% | 4.09% | 14.61% | 4.69% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -4.95% | -7.41% | 4.77% | -7.48% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -2.52% | -4.54% | 5.69% | -4.41% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 10.34% | 3.56% | 14.15% | 3.97% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 10.20% | 3.31% | 13.59% | 3.71% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 17.76% | 8.24% | 10.47% | 8.67% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 17.53% | 7.81% | 9.62% | 8.25% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 8.54% | -4.32% | 0.82% | -4.16% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 11.91% | 6.77% | 12.91% | 7.05% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 3.21% | -5.60% | 3.06% | -5.60% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 12.72% | 19.01% | 22.16% | 19.10% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 3.93% | 5.24% | 11.53% | 5.06% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 11.61% | 16.57% | 16.94% | 16.65% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 13.64% | 10.58% | 16.06% | 9.95% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|