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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 950.15 -1.65 -0.17% 8.23% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.58%
含息 - - - - 12.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
2022總計 80.0004 919.85 8.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
2023總計 93.3338 862.50 10.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
2024總計 26.6668 994.47 2.68%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 950.15 -0.17%
2024/04/17 951.80 -0.53%
2024/04/16 956.91 -0.90%
2024/04/15 965.64 -0.39%
2024/04/12 969.41 0.26%
2024/04/11 966.86 0.18%
2024/04/10 965.08 -0.10%
2024/04/09 966.01 -0.28%
2024/04/08 968.70 -0.23%
2024/04/05 970.91 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 6.91% 12.35% 8.82% 8.23%
道瓊工業指數 0.82% 12.21% 11.18% 0.23%
S&P 500指數 4.81% 16.14% 20.61% 5.06%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 7.66% 19.31% 31.94% 11.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 4.96% 19.31% 25.43% 7.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 5.03% 19.53% 25.80% 7.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 5.02% 19.26% 25.17% 7.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 5.32% 19.59% 26.20% 7.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.23% 14.32% 12.13% -1.98%
聯博美國成長基金-A股/美元 5.43% 20.53% 28.00% 7.71%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 8.69% 16.38% 24.53% 11.27%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 6.43% 17.58% 20.79% 7.27%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 6.65% 18.05% 21.78% 7.51%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 6.75% 18.27% 22.24% 7.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 4.53% 12.71% 17.85% 4.28%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 5.89% 20.90% 30.03% 7.26%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 5.63% 20.31% 28.73% 6.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 5.42% 19.71% 27.34% 6.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 5.73% 20.41% 28.77% 7.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 6.19% 21.57% 31.49% 7.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 4.71% 15.45% 20.37% 5.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 6.67% 13.70% 22.89% 9.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 4.46% 14.89% 19.20% 5.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 7.86% 22.10% 36.53% 11.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 5.62% 23.36% 32.46% 7.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 5.62% 23.35% 32.46% 7.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 5.72% 23.57% 32.92% 7.67%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 2.24% 13.16% 14.67% 1.48%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 2.05% 12.71% 13.76% 1.23%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.81% 18.54% 20.77% -2.28%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.70% 16.14% 20.26% -5.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 6.16% 15.48% 23.48% 3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 6.16% 15.48% 23.47% 3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 8.29% 14.82% 26.73% 7.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 7.92% 12.96% 22.63% 5.62%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 6.05% 17.32% 22.52% 6.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元 5.92% 17.03% 21.91% 6.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 6.58% 20.37% 28.91% 6.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 6.43% 19.92% 27.99% 6.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 8.49% 19.02% 32.57% 10.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 3.05% 12.99% 14.36% 2.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 4.94% 11.79% 17.64% 6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 5.96% 16.04% 10.44% 5.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 7.91% 14.77% 13.63% 9.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 4.71% 13.18% 4.92% 4.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 8.68% 18.61% 25.78% 9.23%
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