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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 1.58% | 16.97% |
| 含息 | - | - | - | 12.38% | 25.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 12/02 | 6.0924 | 1054.23 | 0.58% |
| 2024總計 | 76.5546 | 1054.23 | 7.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.0924 | 1026.93 | 0.59% |
| 02/03 | 6.1497 | 1080.48 | 0.57% |
| 03/03 | 6.1497 | 1082.25 | 0.57% |
| 04/01 | 6.1497 | 1026.54 | 0.60% |
| 05/02 | 6.1497 | 1008.68 | 0.61% |
| 2025總計 | 30.6912 | 1008.68 | 3.04% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 1055.23 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 1057.09 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 1059.79 | 2.47% |
| 2025/05/08 | 1034.25 | 0.78% |
| 2025/05/07 | 1026.23 | 0.19% |
| 2025/05/06 | 1024.28 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 1027.43 | 0.38% |
| 2025/05/02 | 1023.49 | 1.47% |
| 2025/04/30 | 1008.68 | 0.86% |
| 2025/04/29 | 1000.11 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -2.28% | 2.23% | 8.03% | 2.76% |
| 道瓊工業指數 | -5.60% | -3.89% | 6.30% | -1.16% |
| S&P 500指數 | -3.63% | -0.95% | 12.31% | 0.19% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -9.98% | -6.19% | 7.65% | -6.65% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -4.37% | -1.18% | 9.38% | 0.16% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -4.67% | -1.39% | 9.13% | -0.02% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -5.07% | -2.00% | 8.22% | -0.55% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -4.79% | -1.69% | 8.61% | -0.14% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -6.72% | -8.44% | -0.94% | -4.53% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -4.18% | -0.43% | 11.10% | 0.64% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -9.31% | -5.79% | 9.55% | -5.64% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | -3.46% | 0.00% | 13.08% | 1.74% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | -3.28% | 0.40% | 13.97% | 2.03% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | -3.19% | 0.59% | 14.42% | 2.18% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -3.58% | -2.18% | 12.41% | -0.84% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | -5.31% | -3.19% | 12.02% | -1.19% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | -5.52% | -3.66% | 10.91% | -1.54% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | -5.42% | -3.81% | 10.31% | -1.57% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | -5.17% | -3.28% | 11.52% | -1.19% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | -5.05% | -2.64% | 13.28% | -0.77% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | -1.50% | 0.71% | 12.79% | 1.96% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | -7.67% | -5.57% | 8.30% | -5.76% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | -1.71% | 0.25% | 11.72% | 1.62% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | -9.97% | -7.80% | 9.55% | -7.34% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | -4.14% | -2.11% | 13.09% | -0.08% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | -4.14% | -2.11% | 13.09% | -0.08% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | -4.06% | -1.94% | 13.49% | 0.05% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -4.54% | -3.39% | 1.77% | -2.21% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -4.70% | -3.76% | 0.99% | -2.49% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -3.14% | 14.78% | 48.27% | 9.41% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -7.29% | 13.74% | 55.99% | 6.72% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.61% | -1.45% | 8.72% | 2.56% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.62% | -1.45% | 8.72% | 2.55% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -8.04% | -6.51% | 5.23% | -4.86% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -7.08% | -5.44% | 3.00% | -3.14% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | -3.23% | -1.99% | 13.67% | -0.47% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | -3.34% | -2.23% | 13.10% | -0.65% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -1.43% | -1.58% | 7.76% | 1.67% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -1.60% | -1.93% | 6.90% | 1.40% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -7.58% | -7.13% | 4.06% | -6.10% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | -4.09% | 0.40% | 7.11% | 0.93% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | -10.10% | -5.28% | 3.41% | -6.80% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 5.33% | 10.27% | 15.98% | 13.21% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -1.29% | 4.00% | 11.96% | 4.54% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 4.26% | 7.93% | 10.94% | 11.24% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | -2.13% | 1.87% | 15.94% | 3.40% |
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