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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 1.58% | 16.97% |
| 含息 | - | - | - | 12.38% | 25.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 12/02 | 6.0924 | 1054.23 | 0.58% |
| 2024總計 | 76.5546 | 1054.23 | 7.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.0924 | 1026.93 | 0.59% |
| 02/03 | 6.1497 | 1080.48 | 0.57% |
| 03/03 | 6.1497 | 1082.25 | 0.57% |
| 04/01 | 6.1497 | 1026.54 | 0.60% |
| 05/02 | 6.1497 | 1008.68 | 0.61% |
| 06/02 | 6.1497 | 1065.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 36.8409 | 1065.61 | 3.46% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/18 | 1058.89 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 1072.04 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 1082.89 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 1085.73 | -1.45% |
| 2025/11/12 | 1101.66 | 0.07% |
| 2025/11/11 | 1100.89 | 0.19% |
| 2025/11/10 | 1098.76 | 1.25% |
| 2025/11/07 | 1085.16 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 1091.24 | -0.91% |
| 2025/11/05 | 1101.30 | 0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -1.30% | -1.32% | 3.30% | 3.11% |
| 道瓊工業指數 | 2.63% | 8.06% | 6.23% | 8.34% |
| S&P 500指數 | 2.61% | 11.06% | 12.28% | 12.51% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 0.44% | 4.96% | 2.07% | -1.26% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -0.72% | 7.58% | 10.08% | 8.41% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -0.53% | 8.12% | 10.27% | 8.77% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -0.66% | 7.83% | 9.42% | 7.90% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -0.58% | 7.94% | 9.85% | 8.44% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -4.62% | -0.06% | -6.84% | -3.67% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -0.09% | 9.08% | 12.35% | 10.45% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 3.29% | 7.45% | 3.88% | 2.72% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.75% | 11.67% | 14.35% | 14.92% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.97% | 12.13% | 15.27% | 15.74% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.06% | 12.34% | 15.72% | 16.12% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 3.68% | 13.28% | 14.72% | 13.75% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.36% | 15.50% | 14.82% | 14.23% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 1.10% | 14.93% | 13.68% | 13.23% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.76% | 14.15% | 12.71% | 12.41% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 1.06% | 14.80% | 13.98% | 13.51% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.64% | 16.14% | 16.10% | 15.35% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 2.16% | 8.36% | 7.91% | 7.76% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.95% | 7.96% | 7.08% | 7.02% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -1.74% | 4.81% | 22.73% | 15.01% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | -2.11% | 8.25% | 26.07% | 15.95% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | -1.08% | 3.76% | 2.08% | 5.79% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | -1.08% | 3.76% | 2.08% | 5.78% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -0.67% | 0.19% | -7.03% | -5.67% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.06% | 5.08% | -1.27% | 0.82% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.46% | 10.76% | 11.13% | 11.40% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 2.33% | 10.49% | 10.58% | 10.91% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.75% | 14.29% | 14.29% | 16.79% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.57% | 13.88% | 13.43% | 16.04% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.45% | 10.12% | 4.32% | 4.41% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 4.71% | 13.14% | 15.45% | 15.34% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 5.40% | 8.93% | 5.35% | 3.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | -1.33% | 3.84% | 16.65% | 18.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | -0.63% | 0.02% | 6.49% | 6.28% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | -0.83% | 3.31% | 13.64% | 16.22% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 1.24% | 9.44% | 13.81% | 14.17% |
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