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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 1.58% |
| 含息 | - | - | - | - | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 6.6667 | - | - |
| 02/01 | 6.6667 | - | - |
| 03/01 | 6.6667 | - | - |
| 04/01 | 6.6667 | - | - |
| 05/02 | 6.6667 | - | - |
| 06/01 | 6.6667 | - | - |
| 07/01 | 6.6667 | 881.89 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 940.74 | 0.71% |
| 09/01 | 6.6667 | 913.60 | 0.73% |
| 10/03 | 6.6667 | 863.29 | 0.77% |
| 11/01 | 6.6667 | 902.33 | 0.74% |
| 12/01 | 6.6667 | 919.85 | 0.72% |
| 2022總計 | 80.0004 | 919.85 | 8.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 2024總計 | 70.4622 | 993.55 | 7.09% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1029.19 | 0.43% |
| 2024/11/19 | 1024.80 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 1025.06 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 1028.24 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 1032.18 | 0.10% |
| 2024/11/13 | 1031.18 | 0.51% |
| 2024/11/12 | 1025.91 | -1.15% |
| 2024/11/11 | 1037.86 | 1.33% |
| 2024/11/08 | 1024.28 | 0.88% |
| 2024/11/07 | 1015.36 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 6.82% | 5.18% | 20.66% | 17.23% |
| 道瓊工業指數 | 6.30% | 9.05% | 23.49% | 15.17% |
| S&P 500指數 | 5.72% | 11.47% | 30.12% | 24.05% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 10.90% | 11.48% | 34.29% | 29.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 4.63% | 7.15% | 27.11% | 21.49% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 4.60% | 7.18% | 27.28% | 21.70% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.56% | 6.91% | 26.71% | 21.25% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.52% | 7.02% | 27.17% | 21.75% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 6.54% | 7.29% | 25.69% | 12.28% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 5.05% | 8.05% | 29.34% | 23.31% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 11.51% | 14.71% | 36.46% | 31.75% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 5.65% | 11.20% | 31.43% | 25.79% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 5.86% | 11.64% | 32.50% | 26.66% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 5.95% | 11.86% | 33.00% | 27.10% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 6.30% | 12.15% | 28.39% | 21.33% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 5.67% | 12.68% | 34.68% | 28.04% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 5.41% | 12.10% | 33.33% | 26.90% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 5.22% | 11.69% | 32.25% | 26.03% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 5.52% | 12.30% | 33.73% | 27.27% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 5.97% | 13.30% | 36.20% | 29.30% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 4.86% | 10.12% | 27.25% | 22.85% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 10.42% | 12.99% | 30.89% | 27.65% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 4.60% | 9.58% | 26.02% | 21.80% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.67% | 15.84% | 37.87% | 32.51% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 5.79% | 12.42% | 32.78% | 26.50% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 5.79% | 12.42% | 32.78% | 26.50% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 5.88% | 12.62% | 33.25% | 26.89% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 2.27% | 3.49% | 17.22% | 11.70% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 2.07% | 3.10% | 16.30% | 10.92% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 22.11% | 28.50% | 42.98% | 26.04% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 32.57% | 41.40% | 61.65% | 37.10% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 6.63% | 7.94% | 26.88% | 16.25% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 6.63% | 7.94% | 26.88% | 16.24% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 11.45% | 10.89% | 30.48% | 21.29% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 9.32% | 8.22% | 24.55% | 16.99% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 8.13% | 14.35% | 35.28% | 28.60% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 8.00% | 14.07% | 34.61% | 28.03% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 2.22% | 7.69% | 32.29% | 23.18% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 2.04% | 7.26% | 31.35% | 22.35% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.98% | 11.36% | 37.56% | 29.36% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 4.87% | 5.45% | 19.17% | 12.98% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 10.77% | 8.97% | 23.92% | 18.59% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 1.83% | 3.63% | 20.71% | 15.91% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 7.55% | 7.13% | 25.52% | 21.70% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 0.69% | 1.26% | 15.10% | 11.01% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 5.05% | 10.11% | 31.11% | 25.66% |
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