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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 1.58% |
| 含息 | - | - | - | - | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 6.6667 | - | - |
| 02/01 | 6.6667 | - | - |
| 03/01 | 6.6667 | - | - |
| 04/01 | 6.6667 | - | - |
| 05/02 | 6.6667 | - | - |
| 06/01 | 6.6667 | - | - |
| 07/01 | 6.6667 | 881.89 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 940.74 | 0.71% |
| 09/01 | 6.6667 | 913.60 | 0.73% |
| 10/03 | 6.6667 | 863.29 | 0.77% |
| 11/01 | 6.6667 | 902.33 | 0.74% |
| 12/01 | 6.6667 | 919.85 | 0.72% |
| 2022總計 | 80.0004 | 919.85 | 8.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 2024總計 | 58.2774 | 992.18 | 5.87% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/18 | 990.63 | -0.32% |
| 2024/09/17 | 993.82 | -0.20% |
| 2024/09/16 | 995.79 | 0.32% |
| 2024/09/13 | 992.63 | 0.56% |
| 2024/09/12 | 987.10 | 0.78% |
| 2024/09/11 | 979.48 | 0.59% |
| 2024/09/10 | 973.71 | 0.61% |
| 2024/09/09 | 967.83 | 1.36% |
| 2024/09/06 | 954.88 | -1.28% |
| 2024/09/05 | 967.23 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | -0.21% | 1.67% | 14.21% | 12.84% |
| 道瓊工業指數 | 6.87% | 6.99% | 19.87% | 10.12% |
| S&P 500指數 | 2.39% | 9.10% | 26.15% | 17.79% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | -5.70% | 2.36% | 24.43% | 16.77% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | -2.89% | 3.57% | 26.89% | 16.07% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | -2.81% | 3.83% | 27.28% | 16.33% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | -3.00% | 3.33% | 26.41% | 15.91% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | -2.95% | 3.53% | 26.98% | 16.45% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 5.67% | 4.87% | 19.26% | 7.24% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | -2.46% | 4.61% | 29.30% | 17.49% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -0.77% | 6.84% | 22.30% | 18.71% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 2.61% | 9.18% | 27.09% | 19.43% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 2.82% | 9.62% | 28.12% | 20.10% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 2.93% | 9.82% | 28.60% | 20.45% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 2.09% | 7.06% | 22.62% | 14.72% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 2.24% | 9.74% | 32.28% | 21.93% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 2.00% | 9.21% | 30.96% | 21.08% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 1.78% | 8.74% | 29.78% | 20.34% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 2.05% | 9.33% | 31.21% | 21.29% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 2.54% | 10.37% | 33.75% | 22.91% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 2.81% | 8.25% | 25.41% | 18.17% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | -0.79% | 5.46% | 19.58% | 16.70% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 2.56% | 7.72% | 24.20% | 17.35% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | -1.04% | 4.59% | 27.29% | 18.57% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 2.35% | 6.88% | 32.28% | 19.29% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 2.35% | 6.88% | 32.28% | 19.29% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 2.44% | 7.07% | 32.74% | 19.59% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -0.56% | 3.12% | 16.68% | 9.24% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -0.73% | 2.71% | 15.78% | 8.64% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 6.96% | 0.26% | 21.14% | 4.24% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 11.49% | 5.55% | 22.57% | 6.54% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 6.63% | 4.45% | 18.99% | 9.46% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 6.63% | 4.45% | 18.99% | 9.46% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 2.72% | 2.23% | 14.09% | 8.69% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 2.55% | 0.92% | 11.85% | 5.82% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.44% | 9.94% | 28.06% | 19.38% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 2.31% | 9.66% | 27.42% | 18.95% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 0.16% | 8.21% | 30.97% | 18.45% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -0.05% | 7.80% | 30.07% | 17.82% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | -3.26% | 5.94% | 25.79% | 17.69% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 3.89% | 3.21% | 14.98% | 9.24% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 0.36% | 1.03% | 10.44% | 8.49% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 4.45% | 6.07% | 24.42% | 17.44% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 0.89% | 3.85% | 19.47% | 16.68% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 3.26% | 3.61% | 18.44% | 13.33% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 0.95% | 8.38% | 27.77% | 19.57% |
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