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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1045.87 -2.10 -0.20% 1.84% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 1.58% 16.97%
含息 - - - 12.38% 25.69%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
2023總計 93.3338 862.50 10.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
08/01 6.0924 993.49 0.61%
09/02 6.0924 992.18 0.61%
10/01 6.0924 1005.78 0.61%
11/04 6.0924 993.55 0.61%
12/02 6.0924 1054.23 0.58%
2024總計 76.5546 1054.23 7.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0924 1026.93 0.59%
02/03 6.1497 1080.48 0.57%
03/03 6.1497 1082.25 0.57%
04/01 6.1497 1026.54 0.60%
05/02 6.1497 1008.68 0.61%
06/02 6.1497 1065.61 0.58%
2025總計 36.8409 1065.61 3.46%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 1045.87 -0.20%
2025/07/01 1047.97 -1.12%
2025/06/30 1059.88 0.28%
2025/06/27 1056.91 0.92%
2025/06/26 1047.25 0.06%
2025/06/25 1046.63 -0.67%
2025/06/24 1053.69 1.31%
2025/06/20 1040.05 -0.14%
2025/06/19 1041.48 -0.18%
2025/06/18 1043.32 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.49% 1.78% 7.43% 1.84%
道瓊工業指數 5.35% 4.94% 13.10% 4.56%
S&P 500指數 9.81% 6.10% 13.04% 5.88%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 5.67% -7.60% 0.77% -6.48%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 14.22% 5.28% 8.77% 5.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 14.39% 5.22% 8.63% 5.53%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 13.83% 4.56% 7.70% 4.87%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 14.03% 4.86% 7.99% 5.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 4.40% 0.32% 7.18% -0.08%
聯博美國成長基金-A股/美元 14.94% 6.25% 10.67% 6.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.56% -6.28% 4.59% -5.35%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 9.36% 7.77% 14.87% 7.84%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 9.59% 8.20% 15.81% 8.29%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 9.69% 8.40% 16.22% 8.48%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 11.68% 5.12% 13.11% 5.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 16.02% 6.98% 13.70% 7.35%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 15.75% 6.45% 12.57% 6.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 15.68% 6.17% 11.82% 6.52%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 16.02% 6.76% 13.07% 7.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 16.36% 7.57% 14.96% 7.94%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 11.46% 8.27% 14.51% 8.16%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 2.24% -6.29% 3.33% -5.52%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 11.24% 7.80% 13.46% 7.69%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 2.88% -9.20% 1.46% -8.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 11.93% 4.45% 11.47% 4.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 11.93% 4.45% 11.47% 4.49%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 12.03% 4.64% 11.86% 4.68%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 9.81% 3.72% 5.92% 3.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 9.59% 3.31% 5.08% 2.99%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 22.88% 16.15% 53.61% 16.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 24.84% 12.63% 60.40% 12.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 6.00% 6.54% 16.57% 6.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 6.00% 6.53% 16.57% 6.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.79% -6.34% 6.19% -6.34%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.26% -2.74% 7.45% -2.74%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 9.70% 4.52% 13.94% 4.34%
美國大型資本研究增值基金A/美元 9.56% 4.26% 13.37% 4.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 16.81% 9.75% 10.63% 9.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 16.58% 9.35% 9.79% 9.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 7.77% -4.13% 1.03% -3.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 11.60% 7.94% 13.37% 7.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 2.99% -5.70% 3.56% -5.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 11.08% 18.64% 21.74% 18.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 2.48% 3.59% 11.13% 4.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 10.03% 16.28% 16.63% 15.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 15.07% 9.14% 16.40% 9.16%
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