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鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.35 0.19 0.53% -2.65% 11/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21%
含息 -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.227822 52.43 0.43%
02/01 0.225298 51.42 0.44%
03/01 0.22555 50.68 0.45%
04/01 0.297962 50.14 0.59%
05/03 0.212238 50.85 0.42%
06/01 0.234365 51.14 0.46%
07/01 0.276259 51.06 0.54%
08/02 0.252463 50.43 0.50%
09/01 0.267252 51.05 0.52%
10/01 0.245049 49.85 0.49%
11/02 0.239735 48.86 0.49%
12/01 0.305388 47.14 0.65%
2021總計 3.009381 47.14 6.38%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.225411 47.39 0.48%
02/01 0.210159 46.12 0.46%
03/01 0.168892 43.51 0.39%
04/01 0.25367 43.25 0.59%
05/02 0.292014 41.27 0.71%
06/01 0.263129 40.67 0.65%
07/01 0.296658 37.88 0.78%
08/01 0.255961 37.89 0.68%
09/01 0.268837 37.74 0.71%
10/03 0.27139 35.23 0.77%
11/01 0.251599 34.54 0.73%
12/01 0.22203 37.06 0.60%
2022總計 2.97975 37.06 8.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/02 0.230241 36.33 0.63%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
06/01 0.262925 35.64 0.74%
06/02 0.262925 35.41 0.74%
07/03 0.175579 36.40 0.48%
08/01 0.239748 36.94 0.65%
09/01 0.264712 36.21 0.73%
10/02 0.293255 35.17 0.83%
2023總計 2.952085 35.17 8.39%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 36.35 0.53%
2023/11/28 36.16 0.19%
2023/11/27 36.09 0.22%
2023/11/24 36.01 0.03%
2023/11/23 36.00 0.11%
2023/11/22 35.96 0.22%
2023/11/21 35.88 0.48%
2023/11/20 35.71 0.37%
2023/11/17 35.58 0.08%
2023/11/16 35.55 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.30% 2.71% -1.46% -2.65%
JP新興市場政府債券指數指數 0.75% 3.48% 5.26% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.21% 0.83% -4.13% -0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.65% -3.52% -2.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.24% 0.96% -2.81% -1.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 1.19% -1.68% -1.16%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% 1.64% -0.80% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.00% 1.34% -1.23% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.30% -4.12% -3.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.64% 3.81% 1.68% 4.60%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.46% 6.17% 8.05% 7.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.67% 2.63% 1.05% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.42% -1.25% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.47% 2.03% -0.23% 0.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 1.64% -0.69% -0.02%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.72% 2.55% 0.72% 1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.62% 2.51% 0.74% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.44% 2.25% 0.22% 0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.75% 4.87% 5.12% 4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.53% 2.37% 0.53% 0.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.75% 4.62% 6.91% 3.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.73% 4.52% -1.03% -4.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.32% 5.85% 9.77% 5.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.29% 0.66% -1.47% -3.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -2.29% -1.29% -6.74% -7.31%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.99% 5.38% 6.84% 4.56%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.92% -0.48% -5.28% -6.05%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.52% 4.20% 4.13% 6.24%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.36% 6.63% 10.65% 8.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.04% -0.44% -2.96% -0.89%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.57% 2.16% 2.55% 2.04%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.69% -4.33% -5.21% -4.74%
富達新興市場債券基金/美元 0.41% -1.82% 0.65% -2.10%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.65% -2.09% -4.97% -4.12%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.59% 0.22% 0.68% -1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.73% 2.25% 4.92% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.75% 2.06% 4.75% 1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.42% 6.47% 12.99% 8.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% 0.18% 0.18% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.57% 5.34% 6.71% 5.41%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.57% 5.34% 2.76% 5.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.79% -3.26% -9.44% -9.38%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.08% 4.21% 4.07% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.39% -4.34% -11.24% -11.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.75% -5.00% -12.47% -12.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.31% 4.80% 5.64% 4.45%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.12% -3.90% -10.58% -10.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.83% 3.70% 2.98% 2.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.15% -4.46% -15.50% -14.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.39% -4.94% -16.54% -15.62%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.29% -1.20% 0.70% -0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.93% 0.96% -0.07% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 2.08% 3.09% 5.88% 1.83%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -4.04% -2.32% -2.84% -3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.83% 1.76% -0.26% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.54% 4.10% 5.82% 4.59%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 1.32% 0.51% 0.15%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.31% 3.57% 4.79% 3.64%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.15% 1.32% 0.51% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.09% 6.26% 8.13% 6.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.65% 7.07% 7.57% 5.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.25% 4.62% 1.43% 2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.25% 2.61% -0.87% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.69% 7.15% 6.84% 4.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.38% 4.50% 0.84% 2.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.45% 4.12% 8.55% 7.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.99% 3.09% 5.86% 4.94%
先機新興市場債券基金A/美元 2.87% 7.28% 8.07% 7.10%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.19% 4.93% 2.14% 4.09%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.06% 3.50% 0.87% 0.63%
天利新興市場債券基金/美元 2.43% 4.61% 5.96% 4.61%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.01% 1.66% 0.16% -0.66%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.91% 3.47% 3.36% 2.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.39% 4.53% 5.80% 4.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.76% 1.90% 0.18% 1.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.99% 1.61% 0.05% -0.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.50% 0.58% -2.27% -2.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.13% 5.92% 6.94% 5.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.86% 3.31% 1.71% 0.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -2.04% -1.03% -2.48% -1.59%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.31% 0.46% 0.78% -1.07%
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