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鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.39 -0.03 -0.08% -5.22% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -12.56% 5.67% -2.60% -9.61% -21.21%
含息 -6.61% 12.54% 3.33% -3.87% -14.92%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.227822 52.43 0.43%
02/01 0.225298 51.42 0.44%
03/01 0.22555 50.68 0.45%
04/01 0.297962 50.14 0.59%
05/03 0.212238 50.85 0.42%
06/01 0.234365 51.14 0.46%
07/01 0.276259 51.06 0.54%
08/02 0.252463 50.43 0.50%
09/01 0.267252 51.05 0.52%
10/01 0.245049 49.85 0.49%
11/02 0.239735 48.86 0.49%
12/01 0.305388 47.14 0.65%
2021總計 3.009381 47.14 6.38%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.225411 47.39 0.48%
02/01 0.210159 46.12 0.46%
03/01 0.168892 43.51 0.39%
04/01 0.25367 43.25 0.59%
05/02 0.292014 41.27 0.71%
06/01 0.263129 40.67 0.65%
07/01 0.296658 37.88 0.78%
08/01 0.255961 37.89 0.68%
09/01 0.268837 37.74 0.71%
10/03 0.27139 35.23 0.77%
11/01 0.251599 34.54 0.73%
12/01 0.22203 37.06 0.60%
2022總計 2.97975 37.06 8.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.196901 37.34 0.53%
02/01 0.263779 38.61 0.68%
03/01 0.273889 37.23 0.74%
04/03 0.25789 36.74 0.70%
05/04 0.230241 36.14 0.64%
2023總計 1.2227 36.14 3.38%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 35.39 -0.08%
2023/05/25 35.42 -0.28%
2023/05/24 35.52 -0.06%
2023/05/23 35.54 -0.03%
2023/05/22 35.55 -0.08%
2023/05/19 35.58 -0.31%
2023/05/17 35.69 -0.28%
2023/05/16 35.79 -0.25%
2023/05/15 35.88 -0.28%
2023/05/12 35.98 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -4.92% -3.73% -12.03% -5.22%
JP新興市場政府債券指數指數 0.17% 1.72% -2.15% 1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -2.01% -0.57% -4.89% 0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% 2.47% -4.44% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.00% -0.77% -10.53% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.85% -0.99% -11.84% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.09% -1.22% -11.88% -1.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.95% 1.03% -7.45% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.01% -1.07% -11.45% -1.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -2.29% 2.40% 1.40% -0.99%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -9.41% -5.09% -6.06% -8.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.70% 3.95% 4.79% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -4.06% -1.85% -8.52% -4.32%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -5.84% -5.31% -15.58% -6.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -3.00% 1.62% 0.10% -0.78%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -5.63% -4.60% -13.48% -5.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.99% -2.65% -3.91% -0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.23% 0.38% -3.35% -0.16%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.86% -0.91% -13.98% -0.42%
富達新興市場債券基金/美元 -1.84% 2.52% -14.47% -0.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.86% -2.93% -13.37% -2.07%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -2.83% 0.46% -13.31% -1.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 4.22% -15.03% -1.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 4.29% -14.69% -1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.62% 7.72% -7.80% 1.93%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.09% -1.15% 0.27%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.44% 2.03% -6.99% 1.02%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.96% 2.58% -2.42% 0.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.96% -1.21% -6.02% 0.13%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.86% -5.19% -16.45% -6.14%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.54% 1.15% -5.34% -0.75%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -5.27% -6.02% -18.00% -6.78%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.62% -6.68% -19.12% -7.31%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.21% 2.08% -3.38% -0.12%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -5.17% -5.76% -17.42% -6.59%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.83% 0.60% -6.35% -1.19%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -7.24% -10.46% -25.90% -10.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -7.55% -11.12% -27.01% -11.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.56% -0.48% -8.33% -2.66%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -2.49% 3.36% -1.18% -1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.98% -0.78% -2.02% 0.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.96% 2.09% -1.55% 0.47%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -2.22% -0.37% -6.13% -1.16%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -1.22% 1.60% -2.54% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -2.23% -0.37% -6.14% -1.23%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.52% 2.35% -3.30% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -2.14% 0.81% -3.12% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -3.85% -2.23% -3.56% -1.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -4.16% -3.04% -10.78% -4.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -2.93% 0.07% -4.51% -2.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -4.38% -2.69% -4.74% -2.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.94% 4.25% 1.86% 2.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.29% 2.69% -1.11% 1.79%
天利新興市場債券基金/美元 -0.19% 1.14% -2.19% 0.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.58% -1.62% -7.27% -2.26%
天利新興市場債券基金/歐元 -1.13% -1.89% -2.64% -0.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.80% -0.27% -5.22% -1.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.23% 1.07% -2.34% -0.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -1.17% -1.96% -2.78% -0.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.61% -1.67% -7.42% -2.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -2.18% -2.99% -10.16% -3.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.62% 1.21% -3.73% -0.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.87% -1.29% -8.59% -2.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.35% -1.13% -11.36% -0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.97% 0.47% -10.03% -1.52%
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