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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.93 -0.07 -0.26% -2.78% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46%
含息 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.117236 34.71 0.34%
02/01 0.105628 33.95 0.31%
03/01 0.10695 33.16 0.32%
04/01 0.116256 32.46 0.36%
05/02 0.110607 31.32 0.35%
06/01 0.113551 31.12 0.36%
07/01 0.19614 30.12 0.65%
08/01 0.113315 30.43 0.37%
09/01 0.119359 29.87 0.40%
10/03 0.1142 28.28 0.40%
11/01 0.111671 27.47 0.41%
12/01 0.095587 28.29 0.34%
2022總計 1.4205 28.29 5.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
2023總計 1.617009 26.70 6.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
2024總計 0.92281 26.77 3.45%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 26.93 -0.26%
2024/07/18 27.00 -0.26%
2024/07/17 27.07 0.11%
2024/07/16 27.04 0.30%
2024/07/15 26.96 -0.19%
2024/07/12 27.01 0.15%
2024/07/11 26.97 0.56%
2024/07/10 26.82 0.11%
2024/07/09 26.79 -0.15%
2024/07/08 26.83 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 1.97% -0.88% -3.23% -2.78%
BC美國公司債指數指數 4.35% 2.55% 5.63% 1.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 4.07% 3.11% 4.24% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 2.47% 0.02% -1.42% -1.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 3.90% 2.77% 3.69% 1.27%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 2.33% -0.23% -1.92% -2.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 1.90% 2.92% 7.13% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.85% -3.03% -7.76% -5.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.31% -3.89% -10.09% -6.57%
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