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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.56 -0.01 -0.04% 0.26% 02/19

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
2024總計 1.589288 26.98 5.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
2025總計 0.776972 26.30 2.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 26.56 -0.04%
2026/02/18 26.57 0.00%
2026/02/17 26.57 -0.08%
2026/02/16 26.59 0.08%
2026/02/13 26.57 0.15%
2026/02/12 26.53 0.30%
2026/02/11 26.45 -0.08%
2026/02/10 26.47 0.23%
2026/02/09 26.41 0.15%
2026/02/06 26.37 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.34% 0.11% 0.72% 0.26%
BC美國公司債指數 2.08% 3.92% 8.22% 1.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 2.23% 4.17% 9.23% 1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.83% 1.17% 2.98% 0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 2.20% 4.04% 9.03% 1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.83% 1.01% 2.78% 0.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.43% 3.46% -3.15% 1.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.46% -0.29% -0.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.17% -2.75% -4.70% -0.91%
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