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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.61 0.12 0.45% 0.91% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
2023總計 1.617009 26.70 6.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
2024總計 1.589288 26.98 5.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
2025總計 0.383593 26.80 1.43%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 26.61 0.45%
2025/03/27 26.49 -0.15%
2025/03/26 26.53 -0.23%
2025/03/25 26.59 0.15%
2025/03/24 26.55 -0.34%
2025/03/21 26.64 -0.15%
2025/03/20 26.68 0.08%
2025/03/19 26.66 0.19%
2025/03/18 26.61 0.11%
2025/03/17 26.58 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 1.14% -4.38% -2.21% 0.91%
BC美國公司債指數 1.88% -1.71% 4.42% 1.65%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 3.07% -0.70% 5.54% 2.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 1.62% -3.51% -0.46% 1.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 3.15% -0.92% 5.16% 2.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 1.62% -3.75% -0.83% 1.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.76% 2.61% 5.27% -1.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.58% -5.78% -5.74% 0.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.35% -7.18% -8.07% -0.65%
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