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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.80 0.01 0.04% -2.60% 04/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
2024總計 1.589288 26.98 5.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
2025總計 0.776972 26.30 2.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 25.80 0.04%
2026/04/01 25.79 -0.50%
2026/03/31 25.92 0.39%
2026/03/30 25.82 0.35%
2026/03/27 25.73 -0.27%
2026/03/26 25.80 -0.46%
2026/03/25 25.92 0.35%
2026/03/24 25.83 -0.27%
2026/03/23 25.90 0.27%
2026/03/20 25.83 -0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -2.01% -3.23% -2.82% -2.60%
BC美國公司債指數 -0.18% 0.00% 4.74% -0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.82% 5.62% -0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -1.56% -2.26% -0.67% -2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.18% 0.53% 5.26% -0.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -1.72% -2.58% -0.94% -2.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 1.74% 2.18% -0.85% 1.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.24% -3.66% -3.70% -3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.26% -5.86% -7.90% -4.68%
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