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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.33 -0.16 -0.60% -0.60% 01/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
2024總計 1.589288 26.98 5.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
2025總計 0.776972 26.30 2.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 26.33 -0.60%
2025/12/31 26.49 -0.11%
2025/12/30 26.52 0.00%
2025/12/29 26.52 0.26%
2025/12/23 26.45 0.00%
2025/12/22 26.45 0.00%
2025/12/19 26.45 -0.08%
2025/12/18 26.47 0.19%
2025/12/17 26.42 -0.04%
2025/12/16 26.43 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -1.24% -0.60% 0.42% -0.60%
BC美國公司債指數 -100.03% -100.03% -100.03% -100.03%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.82% 3.68% 8.94% -0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.71% 0.56% 2.60% -0.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.71% 3.54% 8.76% -0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.88% 0.39% 2.43% -0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.44% 3.79% -4.80% -0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.20% -1.08% -0.75% -0.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.34% -3.34% -4.97% -4.97%
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