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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 74.29 0.01 0.01% -0.71% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.30%
含息 - - - - 10.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5122 - -
02/01 0.4884 - -
03/01 0.4884 - -
04/01 0.4884 - -
05/02 0.4884 - -
06/01 0.4884 - -
07/01 0.4884 73.30 0.67%
08/01 0.4884 76.75 0.64%
09/01 0.4884 75.17 0.65%
10/03 0.4884 71.21 0.69%
11/01 0.4884 72.31 0.68%
12/01 0.4884 74.77 0.65%
2022總計 5.8846 74.77 7.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 73.86 0.66%
02/01 0.4884 75.49 0.65%
03/01 0.4884 74.73 0.65%
04/03 0.4884 73.21 0.67%
05/02 0.4884 72.90 0.67%
05/04 0.4884 72.46 0.67%
06/01 0.4884 72.61 0.67%
06/02 0.4884 72.18 0.68%
07/03 0.4884 72.24 0.68%
08/01 0.4884 73.10 0.67%
09/01 0.4884 72.49 0.67%
10/02 0.4884 71.80 0.68%
11/02 0.4884 71.32 0.68%
12/01 0.4884 73.08 0.67%
2023總計 6.8376 73.08 9.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4884 74.82 0.65%
02/01 0.4884 74.71 0.65%
03/01 0.4884 74.39 0.66%
04/02 0.4884 74.53 0.66%
05/02 0.4884 73.92 0.66%
06/03 0.4884 74.10 0.66%
07/01 0.4884 73.65 0.66%
08/01 0.4884 74.13 0.66%
09/02 0.4884 74.43 0.66%
10/01 0.4884 74.57 0.65%
11/04 0.4884 74.43 0.66%
2024總計 5.3724 74.43 7.22%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 74.29 0.01%
2024/11/19 74.28 -0.01%
2024/11/18 74.29 0.00%
2024/11/15 74.29 0.00%
2024/11/14 74.29 0.07%
2024/11/13 74.24 0.00%
2024/11/12 74.24 0.03%
2024/11/11 74.22 0.11%
2024/11/08 74.14 0.08%
2024/11/07 74.08 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/澳幣 0.31% 0.20% 2.89% -0.71%
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