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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -5.53% | -5.43% |
| 含息 | - | - | - | 8.50% | 4.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2717 | 27.11 | 1.00% |
| 02/01 | 0.2717 | 27.81 | 0.98% |
| 03/01 | 0.2717 | 27.12 | 1.00% |
| 04/03 | 0.2717 | 26.92 | 1.01% |
| 05/02 | 0.2717 | 26.68 | 1.02% |
| 05/04 | 0.2717 | 26.38 | 1.03% |
| 06/01 | 0.2717 | 26.05 | 1.04% |
| 06/02 | 0.2717 | 25.87 | 1.05% |
| 07/03 | 0.2717 | 26.11 | 1.04% |
| 08/01 | 0.2717 | 26.09 | 1.04% |
| 09/01 | 0.2717 | 25.80 | 1.05% |
| 10/02 | 0.2717 | 25.20 | 1.08% |
| 11/02 | 0.2717 | 24.45 | 1.11% |
| 12/01 | 0.2717 | 25.03 | 1.09% |
| 2023總計 | 3.8038 | 25.03 | 15.20% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2717 | 25.61 | 1.06% |
| 02/01 | 0.2294 | 25.38 | 0.90% |
| 03/01 | 0.2294 | 25.25 | 0.91% |
| 04/02 | 0.2294 | 25.21 | 0.91% |
| 05/02 | 0.2294 | 24.75 | 0.93% |
| 06/03 | 0.2294 | 24.74 | 0.93% |
| 07/01 | 0.2062 | 24.67 | 0.84% |
| 08/01 | 0.2062 | 24.83 | 0.83% |
| 09/02 | 0.2062 | 24.99 | 0.83% |
| 10/01 | 0.2062 | 25.03 | 0.82% |
| 11/04 | 0.2062 | 24.64 | 0.84% |
| 12/02 | 0.2062 | 24.62 | 0.84% |
| 2024總計 | 2.6559 | 24.62 | 10.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2062 | 24.22 | 0.85% |
| 02/03 | 0.1847 | 24.29 | 0.76% |
| 03/03 | 0.1847 | 24.24 | 0.76% |
| 04/01 | 0.1847 | 23.76 | 0.78% |
| 05/02 | 0.1847 | 23.35 | 0.79% |
| 06/02 | 0.1847 | 23.60 | 0.78% |
| 2025總計 | 1.1297 | 23.60 | 4.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 23.65 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 23.83 | 0.13% |
| 2025/06/27 | 23.80 | 0.04% |
| 2025/06/26 | 23.79 | 0.21% |
| 2025/06/25 | 23.74 | 0.08% |
| 2025/06/24 | 23.72 | 0.30% |
| 2025/06/20 | 23.65 | 0.13% |
| 2025/06/19 | 23.62 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 23.62 | 0.13% |
| 2025/06/17 | 23.59 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.17% | -2.35% | -3.19% | -2.35% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.37% | 4.57% | 10.43% | 4.57% |
| ICE高收益100指數 | 3.63% | 5.47% | 10.45% | 5.47% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.90% | -0.49% | 0.90% | -0.49% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.08% | 3.55% | 8.90% | 3.55% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.21% | -0.08% | 1.37% | -0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.86% | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.01% | -0.58% | 0.50% | -0.58% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.52% | -1.20% | -0.43% | -1.20% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.69% | -0.93% | 0.09% | -0.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.76% | 1.22% | 2.14% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.49% | 4.48% | 9.03% | 4.48% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.66% | 3.04% | 6.41% | 3.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 1.67% | 1.16% | 2.32% | 1.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 1.59% | 1.05% | 2.35% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.40% | 4.27% | 8.53% | 4.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.48% | -5.12% | -1.52% | -5.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 1.51% | 0.90% | 1.71% | 0.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.91% | 1.43% | 2.62% | 1.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.13% | -6.06% | -3.37% | -6.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.29% | -6.29% | -3.58% | -6.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -2.97% | -5.99% | -3.45% | -5.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -1.07% | -2.68% | 3.37% | -2.68% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -3.18% | -6.46% | -4.17% | -6.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -0.80% | -2.07% | 4.65% | -2.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.53% | -3.29% | 2.16% | -3.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.97% | -2.38% | 4.00% | -2.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.67% | -5.39% | -2.19% | -5.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.76% | 4.29% | 9.08% | 4.29% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.11% | 3.16% | 6.96% | 3.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.54% | 1.86% | 4.04% | 1.86% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.95% | -1.05% | -1.66% | -1.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 1.86% | 0.69% | 1.62% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.30% | 3.93% | 8.01% | 3.93% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.91% | 1.10% | 2.11% | 1.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.59% | 0.55% | 1.56% | 0.55% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 3.69% | 4.36% | 8.93% | 4.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.19% | 1.45% | 2.94% | 1.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.54% | 0.63% | 1.80% | 0.63% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 1.14% | -0.02% | -1.04% | -0.07% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.91% | -0.08% | -1.18% | -0.15% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.17% | 0.43% | -0.06% | 0.36% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.50% | 4.71% | 8.68% | 4.65% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.47% | 0.63% | 0.18% | 0.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.92% | 3.76% | 8.09% | 3.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.89% | -0.93% | -0.20% | -0.93% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.11% | -0.53% | 0.59% | -0.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.96% | -0.47% | 0.50% | -0.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.40% | 0.32% | 2.51% | 0.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.12% | 4.16% | 8.93% | 4.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.81% | -0.71% | 0.48% | -0.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.40% | -2.06% | -2.17% | -2.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.71% | -1.04% | -0.49% | -1.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.90% | -0.81% | 0.49% | -0.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.57% | -1.27% | -0.52% | -1.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.71% | -1.89% | -1.18% | -1.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 3.15% | 3.69% | 2.61% | 3.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.45% | 0.00% | 1.77% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.53% | -0.02% | 2.36% | -0.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.98% | 3.43% | 2.53% | 3.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.72% | 0.28% | 2.41% | 0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -5.51% | -9.10% | -1.49% | -9.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.00% | 3.40% | 8.14% | 3.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.60% | 0.00% | 2.34% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.51% | 0.11% | 1.80% | 0.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.16% | -0.82% | 0.87% | -0.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.13% | 3.67% | 8.71% | 3.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.70% | 0.26% | 2.45% | 0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 3.22% | 4.24% | 8.81% | 4.24% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 1.34% | 0.76% | 1.73% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 1.24% | 0.41% | 0.97% | 0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 1.19% | 0.20% | N/A% | 0.20% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.67% | 0.68% | 3.00% | 0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.57% | 3.05% | 6.80% | 3.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 4.09% | 3.99% | 8.77% | 3.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 2.37% | 0.62% | 1.72% | 0.62% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.97% | 0.15% | 0.90% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.86% | 3.49% | 7.67% | 3.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.55% | 0.88% | 2.68% | 0.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.79% | 3.45% | 7.71% | 3.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.54% | 1.00% | 2.68% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.04% | 0.14% | 1.01% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.34% | 4.48% | 9.77% | 4.48% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.70% | -1.58% | -0.34% | -1.58% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 3.23% | 4.25% | 10.13% | 4.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.54% | 0.39% | 2.82% | 0.39% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 3.40% | 4.58% | 10.84% | 4.58% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.88% | 3.97% | 3.33% | 3.97% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 1.56% | 0.93% | 3.08% | 0.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.39% | -2.47% | -2.47% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 0.18% | -2.90% | -2.88% | -2.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.22% | -2.55% | -2.97% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 2.86% | 3.35% | 7.39% | 3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.69% | -1.68% | -1.02% | -1.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.58% | -2.03% | -1.32% | -2.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 0.55% | -1.80% | -1.45% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.17% | 3.82% | 8.43% | 3.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.57% | -1.12% | -1.67% | -1.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.68% | -1.01% | -1.01% | -1.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 3.46% | 4.47% | 9.75% | 4.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.38% | -0.41% | 1.24% | -0.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.33% | -0.43% | 0.88% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.39% | 4.30% | 9.35% | 4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.76% | 3.18% | 6.68% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.95% | 3.55% | 7.78% | 3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.94% | 3.63% | 7.69% | 3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.39% | -2.25% | -2.25% | -2.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.91% | 3.37% | 7.36% | 3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.22% | -2.53% | -2.94% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.72% | 3.18% | 6.58% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 0.22% | -2.83% | -2.81% | -2.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 3.59% | 4.88% | 10.48% | 4.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 3.85% | 5.40% | 11.59% | 5.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.10% | -3.19% | -2.98% | -3.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.62% | -7.97% | -0.51% | -7.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 3.26% | 4.41% | 9.54% | 4.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.30% | -3.46% | -3.66% | -3.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 3.01% | 3.89% | 8.45% | 3.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.72% | 3.53% | 7.72% | 3.53% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 1.70% | 0.75% | 3.10% | 0.75% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.37% | -3.70% | -3.99% | -3.70% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.44% | 1.02% | 2.71% | 1.02% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.46% | 1.04% | 2.85% | 1.04% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 3.05% | 4.27% | 9.72% | 4.27% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.84% | 3.90% | 8.91% | 3.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.75% | 3.68% | 8.04% | 3.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.16% | -0.45% | 0.41% | -0.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.55% | 3.29% | 7.14% | 3.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.94% | -0.87% | -0.44% | -0.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -5.68% | -8.81% | -1.55% | -8.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.29% | -1.99% | -2.42% | -1.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.78% | -4.55% | -5.65% | -4.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.05% | -2.41% | -3.27% | -2.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.04% | -5.01% | -6.40% | -5.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.93% | -0.87% | -0.44% | -0.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.04% | -2.41% | -3.27% | -2.41% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.08% | -5.07% | -6.54% | -5.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.13% | -2.46% | -3.12% | -2.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.11% | -2.93% | -3.97% | -2.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.00% | 4.22% | 9.07% | 4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.06% | -5.05% | -6.51% | -5.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 3.58% | 5.07% | 10.83% | 5.07% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 3.24% | 4.39% | 9.39% | 4.39% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.86% | 1.67% | 3.59% | 1.67% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.52% | 2.51% | 5.52% | 2.49% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.22% | 0.71% | 2.76% | 0.51% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -3.64% | -2.82% | -0.17% | -3.00% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.68% | 3.60% | 7.95% | 3.47% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.27% | 0.78% | 2.17% | 0.66% |
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