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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.39 0.01 0.01% -0.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.54%
含息 - - - - 9.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2096 - -
02/01 0.2075 - -
03/01 0.2075 - -
04/01 0.2075 - -
05/02 0.2075 - -
06/01 0.2075 - -
07/01 0.2075 82.51 0.25%
08/01 0.2075 86.62 0.24%
09/01 0.2075 85.05 0.24%
10/03 0.2075 80.78 0.26%
11/01 0.2075 82.30 0.25%
12/01 0.2075 85.37 0.24%
2022總計 2.4921 85.37 2.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2075 84.57 0.25%
02/01 0.3876 86.64 0.45%
03/01 0.3876 85.89 0.45%
04/03 0.3876 84.25 0.46%
05/02 0.3876 84.04 0.46%
05/04 0.3876 83.71 0.46%
06/01 0.3876 83.82 0.46%
06/02 0.3876 83.50 0.46%
07/03 0.3876 83.51 0.46%
08/01 0.3876 84.65 0.46%
09/01 0.3876 84.10 0.46%
10/02 0.3876 83.47 0.46%
11/02 0.3876 83.10 0.47%
12/01 0.3876 85.34 0.45%
2023總計 5.2463 85.34 6.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3876 87.56 0.44%
02/01 0.5108 87.61 0.58%
03/01 0.5108 87.26 0.59%
04/02 0.5108 87.48 0.58%
05/02 0.5108 86.81 0.59%
06/03 0.5108 87.06 0.59%
07/01 0.5108 86.56 0.59%
08/01 0.5108 87.13 0.59%
09/02 0.5108 87.52 0.58%
10/01 0.5108 87.72 0.58%
11/04 0.5108 87.54 0.58%
2024總計 5.4956 87.54 6.28%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 87.39 0.01%
2024/11/19 87.38 -0.02%
2024/11/18 87.40 0.01%
2024/11/15 87.39 -0.01%
2024/11/14 87.40 0.05%
2024/11/13 87.36 0.00%
2024/11/12 87.36 0.02%
2024/11/11 87.34 0.10%
2024/11/08 87.25 0.08%
2024/11/07 87.18 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 0.33% 0.31% 3.65% -0.19%
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