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鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.19% | -21.85% | -6.41% | -9.08% | -0.83% |
| 含息 | 0.14% | -14.09% | 5.05% | 1.20% | 3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2152 | 25.10 | 0.86% |
| 02/01 | 0.2152 | 24.85 | 0.87% |
| 03/01 | 0.2152 | 24.33 | 0.88% |
| 04/02 | 0.2152 | 24.36 | 0.88% |
| 05/02 | 0.2152 | 23.47 | 0.92% |
| 06/03 | 0.2152 | 23.66 | 0.91% |
| 07/01 | 0.2152 | 23.66 | 0.91% |
| 08/01 | 0.2152 | 23.94 | 0.90% |
| 09/02 | 0.2152 | 24.17 | 0.89% |
| 10/01 | 0.2152 | 24.28 | 0.89% |
| 11/04 | 0.2152 | 23.47 | 0.92% |
| 12/02 | 0.2152 | 23.44 | 0.92% |
| 2024總計 | 2.5824 | 23.44 | 11.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2152 | 22.82 | 0.94% |
| 02/03 | 0.166 | 22.75 | 0.73% |
| 03/03 | 0.166 | 23.09 | 0.72% |
| 04/01 | 0.166 | 22.90 | 0.72% |
| 05/02 | 0.166 | 22.76 | 0.73% |
| 06/02 | 0.166 | 22.60 | 0.73% |
| 2025總計 | 1.0452 | 22.60 | 4.62% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/02 | 22.37 | -0.84% |
| 2026/01/30 | 22.56 | -0.04% |
| 2026/01/29 | 22.57 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 22.57 | -0.04% |
| 2026/01/26 | 22.58 | 0.22% |
| 2026/01/23 | 22.53 | 0.22% |
| 2026/01/21 | 22.48 | 0.27% |
| 2026/01/20 | 22.42 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 22.49 | 0.04% |
| 2026/01/16 | 22.48 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.19% | -1.37% | -1.67% | -1.15% |
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