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鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.56 -0.02 -0.09% -1.14% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% -7.19% -21.85% -6.41% -9.08%
含息 4.73% 0.14% -14.09% 5.05% 1.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2219 26.82 0.83%
02/01 0.2219 27.55 0.81%
03/01 0.2219 26.64 0.83%
04/03 0.2219 26.74 0.83%
05/02 0.2219 26.64 0.83%
05/04 0.2219 26.49 0.84%
06/01 0.2219 26.09 0.85%
06/02 0.2219 25.95 0.86%
07/03 0.2219 25.81 0.86%
08/01 0.2152 25.60 0.84%
09/01 0.2152 25.11 0.86%
10/02 0.2152 24.24 0.89%
11/02 0.2152 23.46 0.92%
12/01 0.2152 24.32 0.88%
2023總計 3.0731 24.32 12.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2152 25.10 0.86%
02/01 0.2152 24.85 0.87%
03/01 0.2152 24.33 0.88%
04/02 0.2152 24.36 0.88%
05/02 0.2152 23.47 0.92%
06/03 0.2152 23.66 0.91%
07/01 0.2152 23.66 0.91%
08/01 0.2152 23.94 0.90%
09/02 0.2152 24.17 0.89%
10/01 0.2152 24.28 0.89%
11/04 0.2152 23.47 0.92%
12/02 0.2152 23.44 0.92%
2024總計 2.5824 23.44 11.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2152 22.82 0.94%
02/03 0.166 22.75 0.73%
03/03 0.166 23.09 0.72%
04/01 0.166 22.90 0.72%
05/02 0.166 22.76 0.73%
06/02 0.166 22.60 0.73%
2025總計 1.0452 22.60 4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 22.56 -0.09%
2025/12/04 22.58 -0.13%
2025/12/03 22.61 0.18%
2025/12/02 22.57 0.13%
2025/12/01 22.54 -1.05%
2025/11/28 22.78 0.00%
2025/11/27 22.78 0.04%
2025/11/26 22.77 0.13%
2025/11/25 22.74 0.18%
2025/11/24 22.70 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.36% 0.18% -3.09% -1.14%
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