|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.19% | -21.85% | -6.41% | -9.08% | -0.83% |
| 含息 | 0.14% | -14.09% | 5.05% | 1.20% | 3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2152 | 25.10 | 0.86% |
| 02/01 | 0.2152 | 24.85 | 0.87% |
| 03/01 | 0.2152 | 24.33 | 0.88% |
| 04/02 | 0.2152 | 24.36 | 0.88% |
| 05/02 | 0.2152 | 23.47 | 0.92% |
| 06/03 | 0.2152 | 23.66 | 0.91% |
| 07/01 | 0.2152 | 23.66 | 0.91% |
| 08/01 | 0.2152 | 23.94 | 0.90% |
| 09/02 | 0.2152 | 24.17 | 0.89% |
| 10/01 | 0.2152 | 24.28 | 0.89% |
| 11/04 | 0.2152 | 23.47 | 0.92% |
| 12/02 | 0.2152 | 23.44 | 0.92% |
| 2024總計 | 2.5824 | 23.44 | 11.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2152 | 22.82 | 0.94% |
| 02/03 | 0.166 | 22.75 | 0.73% |
| 03/03 | 0.166 | 23.09 | 0.72% |
| 04/01 | 0.166 | 22.90 | 0.72% |
| 05/02 | 0.166 | 22.76 | 0.73% |
| 06/02 | 0.166 | 22.60 | 0.73% |
| 2025總計 | 1.0452 | 22.60 | 4.62% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/20 | 21.96 | -0.63% |
| 2026/03/19 | 22.10 | -0.09% |
| 2026/03/18 | 22.12 | -0.23% |
| 2026/03/17 | 22.17 | 0.18% |
| 2026/03/16 | 22.13 | 0.27% |
| 2026/03/13 | 22.07 | -0.27% |
| 2026/03/12 | 22.13 | -0.41% |
| 2026/03/11 | 22.22 | -0.40% |
| 2026/03/10 | 22.31 | 0.04% |
| 2026/03/09 | 22.30 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.70% | -4.36% | -4.36% | -2.96% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|