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鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -1.16% | -3.77% | -7.19% | -21.85% | -6.41% |
含息 | 7.25% | 4.73% | 0.14% | -14.09% | 5.05% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.2219 | 34.32 | 0.65% |
02/01 | 0.2219 | 33.49 | 0.66% |
03/01 | 0.2219 | 32.62 | 0.68% |
04/01 | 0.2219 | 31.87 | 0.70% |
05/02 | 0.2219 | 30.69 | 0.72% |
06/01 | 0.2219 | 30.31 | 0.73% |
07/01 | 0.2219 | 29.22 | 0.76% |
08/01 | 0.2219 | 29.49 | 0.75% |
09/01 | 0.2219 | 28.92 | 0.77% |
10/03 | 0.2219 | 27.28 | 0.81% |
11/01 | 0.2219 | 26.40 | 0.84% |
12/01 | 0.2219 | 27.08 | 0.82% |
2022總計 | 2.6628 | 27.08 | 9.83% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2219 | 26.82 | 0.83% |
02/01 | 0.2219 | 27.55 | 0.81% |
03/01 | 0.2219 | 26.64 | 0.83% |
04/03 | 0.2219 | 26.74 | 0.83% |
05/02 | 0.2219 | 26.64 | 0.83% |
05/04 | 0.2219 | 26.49 | 0.84% |
06/01 | 0.2219 | 26.09 | 0.85% |
06/02 | 0.2219 | 25.95 | 0.86% |
07/03 | 0.2219 | 25.81 | 0.86% |
08/01 | 0.2152 | 25.60 | 0.84% |
09/01 | 0.2152 | 25.11 | 0.86% |
10/02 | 0.2152 | 24.24 | 0.89% |
11/02 | 0.2152 | 23.46 | 0.92% |
12/01 | 0.2152 | 24.32 | 0.88% |
2023總計 | 3.0731 | 24.32 | 12.64% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2152 | 25.10 | 0.86% |
02/01 | 0.2152 | 24.85 | 0.87% |
03/01 | 0.2152 | 24.33 | 0.88% |
04/02 | 0.2152 | 24.36 | 0.88% |
2024總計 | 0.8608 | 24.36 | 3.53% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 |
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 23.47 | 0.00% |
2024/04/30 | 23.47 | -0.51% |
2024/04/29 | 23.59 | 0.34% |
2024/04/26 | 23.51 | 0.30% |
2024/04/25 | 23.44 | -0.34% |
2024/04/24 | 23.52 | -0.34% |
2024/04/23 | 23.60 | 0.30% |
2024/04/22 | 23.53 | 0.00% |
2024/04/19 | 23.53 | 0.13% |
2024/04/18 | 23.50 | -0.30% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -4.32% | -0.64% | -11.06% | -6.49% |
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