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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.80% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 10.449078 | - | - |
| 05/31 | 10.084398 | - | - |
| 08/31 | 9.262322 | 743.48 | 1.25% |
| 11/30 | 9.32961 | 741.78 | 1.26% |
| 2022總計 | 39.125408 | 741.78 | 5.27% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 9.3514 | 750.04 | 1.25% |
| 05/31 | 9.198199 | 740.47 | 1.24% |
| 08/31 | 9.275249 | 745.52 | 1.24% |
| 11/30 | 9.038976 | 723.07 | 1.25% |
| 2023總計 | 36.863824 | 723.07 | 5.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/29 | 9.164755 | 731.92 | 1.25% |
| 2024總計 | 9.164755 | 731.92 | 1.25% |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 736.57 | 0.44% |
| 2024/04/30 | 733.33 | -0.49% |
| 2024/04/29 | 736.91 | 0.40% |
| 2024/04/26 | 733.95 | 0.34% |
| 2024/04/25 | 731.45 | -0.08% |
| 2024/04/24 | 732.06 | 0.21% |
| 2024/04/23 | 730.54 | 0.51% |
| 2024/04/22 | 726.83 | 0.41% |
| 2024/04/19 | 723.86 | 0.19% |
| 2024/04/18 | 722.47 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 | 0.12% | 4.99% | -3.35% | -0.46% |
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