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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.80% | -2.05% |
| 含息 | - | - | - | 5.82% | 3.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 9.3514 | 750.04 | 1.25% |
| 05/31 | 9.198199 | 740.47 | 1.24% |
| 08/31 | 9.275249 | 745.52 | 1.24% |
| 11/30 | 9.038976 | 723.07 | 1.25% |
| 2023總計 | 36.863824 | 723.07 | 5.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/29 | 9.164755 | 731.92 | 1.25% |
| 05/31 | 9.403418 | 747.90 | 1.26% |
| 08/30 | 9.727551 | 777.56 | 1.25% |
| 11/29 | 9.489704 | 757.28 | 1.25% |
| 2024總計 | 37.785428 | 757.28 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 9.552622 | 764.46 | 1.25% |
| 05/30 | 9.823646 | 785.01 | 1.25% |
| 2025總計 | 19.376268 | 785.01 | 2.47% |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/09 | 810.80 | -0.66% |
| 2025/10/08 | 816.15 | 0.29% |
| 2025/10/07 | 813.78 | -0.07% |
| 2025/10/06 | 814.39 | -0.05% |
| 2025/10/03 | 814.77 | 0.43% |
| 2025/10/02 | 811.31 | 0.01% |
| 2025/10/01 | 811.25 | 0.09% |
| 2025/09/30 | 810.56 | 0.39% |
| 2025/09/29 | 807.43 | 0.39% |
| 2025/09/26 | 804.29 | 0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 | 3.02% | 10.95% | 5.03% | 11.87% |
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