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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.80% | -2.05% |
| 含息 | - | - | - | 5.82% | 3.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 9.3514 | 750.04 | 1.25% |
| 05/31 | 9.198199 | 740.47 | 1.24% |
| 08/31 | 9.275249 | 745.52 | 1.24% |
| 11/30 | 9.038976 | 723.07 | 1.25% |
| 2023總計 | 36.863824 | 723.07 | 5.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/29 | 9.164755 | 731.92 | 1.25% |
| 05/31 | 9.403418 | 747.90 | 1.26% |
| 08/30 | 9.727551 | 777.56 | 1.25% |
| 11/29 | 9.489704 | 757.28 | 1.25% |
| 2024總計 | 37.785428 | 757.28 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 9.552622 | 764.46 | 1.25% |
| 05/30 | 9.823646 | 785.01 | 1.25% |
| 2025總計 | 19.376268 | 785.01 | 2.47% |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 786.02 | 0.63% |
| 2025/08/06 | 781.07 | 0.11% |
| 2025/08/05 | 780.19 | 0.24% |
| 2025/08/04 | 778.32 | 0.51% |
| 2025/08/01 | 774.40 | 0.06% |
| 2025/07/31 | 773.96 | -0.76% |
| 2025/07/30 | 779.87 | -0.69% |
| 2025/07/29 | 785.30 | 0.18% |
| 2025/07/28 | 783.88 | -0.58% |
| 2025/07/25 | 788.42 | -0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 | 0.34% | 5.24% | 5.54% | 8.45% |
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