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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | -96.94% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.143783 | 31.08 | 0.46% |
| 02/01 | 0.189107 | 32.29 | 0.59% |
| 03/01 | 0.187063 | 30.93 | 0.60% |
| 04/03 | 0.180646 | 32.05 | 0.56% |
| 05/02 | 0.179207 | 32.16 | 0.56% |
| 05/04 | 0.179207 | 32.04 | 0.56% |
| 06/01 | 0.227279 | 31.30 | 0.73% |
| 06/02 | 0.227279 | 31.30 | 0.73% |
| 07/03 | 0.192585 | 32.18 | 0.60% |
| 08/01 | 0.243989 | 32.89 | 0.74% |
| 2023總計 | 1.950145 | 32.89 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/01 | 0.141809 | 50.35 | 0.28% |
| 11/04 | 0.36836 | 47.71 | 0.77% |
| 12/02 | 0.373621 | 47.12 | 0.79% |
| 2024總計 | 0.88379 | 47.12 | 1.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 47.82 | 0.21% |
| 2025/08/06 | 47.72 | 0.40% |
| 2025/08/05 | 47.53 | 0.11% |
| 2025/08/04 | 47.48 | 0.57% |
| 2025/08/01 | 47.21 | -0.42% |
| 2025/07/31 | 47.41 | -0.25% |
| 2025/07/30 | 47.53 | -0.25% |
| 2025/07/29 | 47.65 | -0.29% |
| 2025/07/28 | 47.79 | -0.52% |
| 2025/07/25 | 48.04 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | 2.09% | 4.25% | N/A% | 5.45% |
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