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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 7.30% |
| 含息 | - | - | -96.94% | - | 7.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/01 | 0.141809 | 50.35 | 0.28% |
| 11/04 | 0.36836 | 47.71 | 0.77% |
| 12/02 | 0.373621 | 47.12 | 0.79% |
| 2024總計 | 0.88379 | 47.12 | 1.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 47.21 | -0.04% |
| 2026/06/29 | 47.23 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 47.21 | 0.28% |
| 2026/06/25 | 47.08 | 0.53% |
| 2026/06/24 | 46.83 | -0.83% |
| 2026/06/22 | 47.22 | -0.04% |
| 2026/06/19 | 47.24 | -0.15% |
| 2026/06/18 | 47.31 | -0.88% |
| 2026/06/17 | 47.73 | 0.02% |
| 2026/06/16 | 47.72 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | 2.30% | -2.90% | -1.91% | -2.98% |
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