|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | -96.94% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.143783 | 31.08 | 0.46% |
| 02/01 | 0.189107 | 32.29 | 0.59% |
| 03/01 | 0.187063 | 30.93 | 0.60% |
| 04/03 | 0.180646 | 32.05 | 0.56% |
| 05/02 | 0.179207 | 32.16 | 0.56% |
| 05/04 | 0.179207 | 32.04 | 0.56% |
| 06/01 | 0.227279 | 31.30 | 0.73% |
| 06/02 | 0.227279 | 31.30 | 0.73% |
| 07/03 | 0.192585 | 32.18 | 0.60% |
| 08/01 | 0.243989 | 32.89 | 0.74% |
| 2023總計 | 1.950145 | 32.89 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/01 | 0.141809 | 50.35 | 0.28% |
| 11/04 | 0.36836 | 47.71 | 0.77% |
| 12/02 | 0.373621 | 47.12 | 0.79% |
| 2024總計 | 0.88379 | 47.12 | 1.88% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 47.28 | -0.06% |
| 2025/05/28 | 47.31 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 47.40 | 0.04% |
| 2025/05/26 | 47.38 | 0.28% |
| 2025/05/23 | 47.25 | 0.53% |
| 2025/05/22 | 47.00 | -0.23% |
| 2025/05/21 | 47.11 | 0.19% |
| 2025/05/20 | 47.02 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 46.96 | 0.60% |
| 2025/05/16 | 46.68 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | 3.10% | 0.34% | N/A% | 4.26% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|