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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 736.29 2.63 0.36% -1.54% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.43% -0.23%
含息 - - - 15.71% 11.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.7445 752.82 1.16%
02/01 8.7445 767.79 1.14%
03/01 8.7445 758.84 1.15%
04/03 8.7445 742.15 1.18%
05/02 8.7445 737.84 1.19%
05/04 8.7445 729.90 1.20%
06/01 8.7445 733.95 1.19%
06/02 8.7445 726.14 1.20%
07/03 8.7445 729.53 1.20%
08/01 8.5628 737.08 1.16%
09/01 8.5628 730.45 1.17%
10/02 8.5628 722.24 1.19%
11/02 8.5628 716.24 1.20%
12/01 8.5628 733.14 1.17%
2023總計 121.5145 733.14 16.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.5628 749.59 1.14%
02/01 7.3314 746.63 0.98%
03/01 7.3314 744.22 0.99%
04/02 7.3314 745.91 0.98%
05/02 7.3314 739.88 0.99%
06/03 7.3314 740.94 0.99%
07/01 6.6685 735.16 0.91%
08/01 6.6685 740.53 0.90%
09/02 6.6685 743.91 0.90%
10/01 6.6685 746.08 0.89%
11/04 6.6685 745.33 0.89%
12/02 6.6685 745.86 0.89%
2024總計 85.2308 745.86 11.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6685 747.84 0.89%
02/03 6.6685 746.63 0.89%
03/03 6.6685 747.78 0.89%
04/01 6.6685 733.09 0.91%
05/02 6.6685 730.86 0.91%
2025總計 33.3425 730.86 4.56%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 736.29 0.36%
2025/05/28 733.66 0.10%
2025/05/27 732.94 0.09%
2025/05/26 732.25 0.10%
2025/05/23 731.49 -0.11%
2025/05/22 732.28 -0.06%
2025/05/21 732.69 0.00%
2025/05/20 732.68 0.08%
2025/05/19 732.13 -0.00%
2025/05/16 732.15 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 -1.54% -1.28% -0.65% -1.54%
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