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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.3407 | - | - |
| 02/01 | 0.3407 | - | - |
| 03/01 | 0.3407 | - | - |
| 04/01 | 0.3407 | - | - |
| 05/02 | 0.3407 | - | - |
| 06/01 | 0.3407 | - | - |
| 07/01 | 0.3407 | 27.95 | 1.22% |
| 08/01 | 0.3407 | 28.14 | 1.21% |
| 09/01 | 0.3407 | 27.83 | 1.22% |
| 2022總計 | 3.0663 | 27.83 | 11.02% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.3407 | 49.99 | 0.68% |
| 10/02 | 0.3407 | 49.23 | 0.69% |
| 11/02 | 0.3407 | 47.92 | 0.71% |
| 12/01 | 0.3407 | 49.46 | 0.69% |
| 2023總計 | 1.3628 | 49.46 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 49.25 | -0.14% |
| 2024/04/24 | 49.32 | -0.08% |
| 2024/04/23 | 49.36 | 0.26% |
| 2024/04/22 | 49.23 | 0.10% |
| 2024/04/19 | 49.18 | 0.02% |
| 2024/04/18 | 49.17 | 0.08% |
| 2024/04/17 | 49.13 | 0.06% |
| 2024/04/16 | 49.10 | -0.28% |
| 2024/04/15 | 49.24 | -0.12% |
| 2024/04/12 | 49.30 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息/美元 | -2.13% | 2.82% | N/A% | -3.20% |
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