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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.87% | -4.30% | -17.80% | -0.08% | -4.50% |
| 含息 | 6.43% | -1.54% | -15.03% | 4.66% | 0.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.104492 | 36.95 | 0.28% |
| 02/01 | 0.128721 | 38.07 | 0.34% |
| 03/01 | 0.14694 | 37.04 | 0.40% |
| 04/03 | 0.130206 | 37.66 | 0.35% |
| 05/02 | 0.084417 | 37.69 | 0.22% |
| 05/04 | 0.084417 | 37.72 | 0.22% |
| 06/01 | 0.141982 | 37.09 | 0.38% |
| 06/02 | 0.141982 | 37.04 | 0.38% |
| 07/03 | 0.122412 | 36.73 | 0.33% |
| 08/01 | 0.13178 | 36.53 | 0.36% |
| 09/01 | 0.140986 | 36.13 | 0.39% |
| 10/02 | 0.131429 | 35.05 | 0.37% |
| 11/02 | 0.150115 | 34.13 | 0.44% |
| 12/01 | 0.111655 | 35.62 | 0.31% |
| 2023總計 | 1.751534 | 35.62 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.13504 | 36.92 | 0.37% |
| 02/01 | 0.165736 | 36.70 | 0.45% |
| 03/01 | 0.137676 | 35.92 | 0.38% |
| 04/02 | 0.148795 | 36.11 | 0.41% |
| 05/02 | 0.163522 | 34.95 | 0.47% |
| 06/03 | 0.143795 | 35.36 | 0.41% |
| 07/01 | 0.145632 | 35.62 | 0.41% |
| 08/01 | 0.157056 | 36.27 | 0.43% |
| 09/02 | 0.136936 | 36.73 | 0.37% |
| 10/01 | 0.146702 | 37.05 | 0.40% |
| 11/04 | 0.162188 | 35.88 | 0.45% |
| 12/02 | 0.137981 | 36.06 | 0.38% |
| 2024總計 | 1.781059 | 36.06 | 4.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.151084 | 35.26 | 0.43% |
| 02/03 | 0.139249 | 35.22 | 0.40% |
| 03/03 | 0.126291 | 35.87 | 0.35% |
| 04/01 | 0.156963 | 35.76 | 0.44% |
| 05/02 | 0.131903 | 35.74 | 0.37% |
| 06/02 | 0.151923 | 35.33 | 0.43% |
| 2025總計 | 0.857413 | 35.33 | 2.43% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD |
| 本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/04 | 35.90 | 0.11% |
| 2025/11/03 | 35.86 | -0.55% |
| 2025/10/31 | 36.06 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 36.07 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 36.15 | -0.41% |
| 2025/10/28 | 36.30 | 0.08% |
| 2025/10/27 | 36.27 | 0.06% |
| 2025/10/24 | 36.25 | 0.08% |
| 2025/10/23 | 36.22 | -0.19% |
| 2025/10/22 | 36.29 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 0.53% | 1.70% | 0.53% | 1.82% |
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