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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 500.31 -0.66 -0.13% -3.89% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -7.41% -8.96%
含息 - - - 8.77% 2.89%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.1692 617.54 1.32%
02/01 7.3497 631.04 1.16%
03/01 7.3497 609.66 1.21%
04/03 7.3497 616.46 1.19%
05/02 7.3497 613.61 1.20%
05/04 7.3497 608.26 1.21%
06/01 7.3497 598.76 1.23%
06/02 7.3497 593.36 1.24%
07/03 7.3497 590.19 1.25%
08/01 6.5864 583.30 1.13%
09/01 6.5864 574.13 1.15%
10/02 6.5864 554.18 1.19%
11/02 6.5864 536.16 1.23%
12/01 6.5864 555.99 1.18%
2023總計 99.8988 555.99 17.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5864 571.77 1.15%
02/01 5.5599 565.12 0.98%
03/01 5.5599 551.27 1.01%
04/02 5.5599 551.94 1.01%
05/02 5.5599 532.31 1.04%
06/03 5.5599 536.56 1.04%
07/01 5.5599 538.30 1.03%
08/01 5.5599 545.56 1.02%
09/02 5.5599 550.17 1.01%
10/01 5.5599 552.64 1.01%
11/04 5.5599 533.63 1.04%
12/02 5.5599 534.62 1.04%
2024總計 67.7453 534.62 12.67%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5599 520.55 1.07%
02/03 5.5599 518.02 1.07%
03/03 5.5599 525.38 1.06%
04/01 5.5599 521.11 1.07%
05/02 5.5599 519.30 1.07%
06/02 5.5599 511.29 1.09%
2025總計 33.3594 511.29 6.52%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 500.31 -0.13%
2025/12/18 500.97 0.23%
2025/12/17 499.81 0.01%
2025/12/16 499.76 0.17%
2025/12/15 498.89 0.09%
2025/12/12 498.43 -0.29%
2025/12/11 499.88 0.11%
2025/12/10 499.32 0.21%
2025/12/09 498.25 -0.07%
2025/12/08 498.59 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.20% -1.64% -3.66% -3.89%
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