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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.01 -0.10 -0.11% 2.13% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.91%
含息 - - - - 6.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.425219 - -
02/28 0.421427 - -
03/31 0.419723 - -
04/29 0.40454 - -
05/31 0.407935 - -
06/30 0.378973 91.70 0.41%
07/29 0.393328 93.61 0.42%
08/31 0.376558 90.69 0.42%
09/30 0.349935 83.94 0.42%
10/31 0.362288 86.99 0.42%
11/30 0.382419 91.22 0.42%
12/30 0.379041 91.29 0.42%
2022總計 4.701386 91.29 5.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.398348 95.32 0.42%
02/28 0.385624 92.80 0.42%
03/31 0.391028 93.42 0.42%
04/28 0.398061 95.09 0.42%
05/31 0.380952 92.00 0.41%
06/30 0.390938 93.26 0.42%
07/31 0.39649 95.03 0.42%
08/31 0.385458 92.95 0.41%
09/29 0.371933 89.15 0.42%
10/31 0.359874 86.15 0.42%
11/30 0.376702 90.41 0.42%
12/29 0.389169 93.62 0.42%
2023總計 4.624577 93.62 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.387046 92.98 0.42%
02/29 0.382851 91.73 0.42%
03/28 0.39004 93.36 0.42%
04/30 0.385136 92.90 0.41%
05/31 0.393732 93.96 0.42%
06/28 0.386811 92.96 0.42%
07/31 0.397975 94.91 0.42%
08/30 0.408315 97.93 0.42%
09/30 0.414307 99.78 0.42%
10/31 0.402132 97.29 0.41%
2024總計 3.948345 97.29 4.06%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 95.01 -0.11%
2024/11/19 95.11 -0.03%
2024/11/18 95.14 0.53%
2024/11/15 94.64 -0.13%
2024/11/14 94.76 0.02%
2024/11/13 94.74 -0.42%
2024/11/12 95.14 -0.96%
2024/11/11 96.06 -0.68%
2024/11/08 96.72 -0.30%
2024/11/07 97.01 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)/美元 -1.81% -0.73% 5.83% 2.13%
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