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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.78 -0.08 -0.22% 0.70% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.11% -4.49%
含息 - - - 4.63% 0.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105306 37.24 0.28%
02/01 0.129721 38.37 0.34%
03/01 0.148081 37.32 0.40%
04/03 0.131215 37.95 0.35%
05/02 0.085064 37.98 0.22%
05/04 0.085064 38.01 0.22%
06/01 0.143076 37.37 0.38%
06/02 0.143076 37.32 0.38%
07/03 0.123361 37.01 0.33%
08/01 0.132793 36.81 0.36%
09/01 0.142077 36.40 0.39%
10/02 0.132443 35.33 0.37%
11/02 0.151279 34.39 0.44%
12/01 0.112536 35.89 0.31%
2023總計 1.765092 35.89 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.136168 37.20 0.37%
02/01 0.166899 36.99 0.45%
03/01 0.138739 36.20 0.38%
04/02 0.149931 36.38 0.41%
05/02 0.16481 35.21 0.47%
06/03 0.144902 35.63 0.41%
07/01 0.146734 35.89 0.41%
08/01 0.158232 36.55 0.43%
09/02 0.137968 37.00 0.37%
10/01 0.147821 37.33 0.40%
11/04 0.163424 36.15 0.45%
12/02 0.139036 36.34 0.38%
2024總計 1.794664 36.34 4.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15224 35.53 0.43%
02/03 0.14032 35.49 0.40%
03/03 0.127267 36.15 0.35%
04/01 0.158167 36.03 0.44%
05/02 0.13289 36.01 0.37%
06/02 0.153063 35.60 0.43%
2025總計 0.863947 35.60 2.43%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 35.78 -0.22%
2025/07/29 35.86 0.48%
2025/07/28 35.69 -0.11%
2025/07/25 35.73 0.17%
2025/07/24 35.67 -0.14%
2025/07/23 35.72 -0.22%
2025/07/22 35.80 0.14%
2025/07/21 35.75 0.34%
2025/07/18 35.63 0.20%
2025/07/17 35.56 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 -0.64% 0.53% -1.68% 0.70%
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