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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.83 -0.05 -0.14% -3.68% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.11%
含息 - - - - 4.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.092537 - -
02/01 0.089315 - -
03/01 0.079176 - -
04/01 0.098925 - -
05/02 0.090448 - -
06/01 0.09951 - -
07/01 0.136018 39.81 0.34%
08/01 0.096289 40.44 0.24%
09/01 0.113675 39.33 0.29%
10/03 0.112719 37.33 0.30%
11/01 0.124055 36.34 0.34%
12/01 0.120445 37.44 0.32%
2022總計 1.253112 37.44 3.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105306 37.24 0.28%
02/01 0.129721 38.37 0.34%
03/01 0.148081 37.32 0.40%
04/03 0.131215 37.95 0.35%
05/02 0.085064 37.98 0.22%
05/04 0.085064 38.01 0.22%
06/01 0.143076 37.37 0.38%
06/02 0.143076 37.32 0.38%
07/03 0.123361 37.01 0.33%
08/01 0.132793 36.81 0.36%
09/01 0.142077 36.40 0.39%
10/02 0.132443 35.33 0.37%
11/02 0.151279 34.39 0.44%
12/01 0.112536 35.89 0.31%
2023總計 1.765092 35.89 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.136168 37.20 0.37%
02/01 0.166899 36.99 0.45%
03/01 0.138739 36.20 0.38%
04/02 0.149931 36.38 0.41%
05/02 0.16481 35.21 0.47%
06/03 0.144902 35.63 0.41%
07/01 0.146734 35.89 0.41%
08/01 0.158232 36.55 0.43%
09/02 0.137968 37.00 0.37%
10/01 0.147821 37.33 0.40%
11/04 0.163424 36.15 0.45%
2024總計 1.655628 36.15 4.58%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 35.83 -0.14%
2024/11/19 35.88 0.17%
2024/11/18 35.82 0.08%
2024/11/15 35.79 -0.14%
2024/11/14 35.84 0.14%
2024/11/13 35.79 -0.03%
2024/11/12 35.80 -0.50%
2024/11/11 35.98 -0.30%
2024/11/08 36.09 0.19%
2024/11/07 36.02 0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 -3.40% 0.08% 0.79% -3.68%
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