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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 255.00 -0.57 -0.22% -10.65% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -14.42% -16.02%
含息 - - - 13.81% 8.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 9.9521 397.09 2.51%
02/01 8.1785 403.18 2.03%
03/01 8.1785 384.15 2.13%
04/03 8.1785 374.66 2.18%
05/02 8.1785 365.91 2.24%
05/04 8.1785 358.33 2.28%
06/01 8.1785 353.77 2.31%
06/02 8.1785 346.20 2.36%
07/03 8.1785 356.75 2.29%
08/01 7.3407 356.41 2.06%
09/01 7.3407 345.25 2.13%
10/02 7.3407 331.44 2.21%
11/02 7.3407 325.20 2.26%
12/01 7.3407 334.18 2.20%
2023總計 112.0836 334.18 33.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.3407 339.83 2.16%
02/01 7.3241 331.41 2.21%
03/01 7.3241 326.37 2.24%
04/02 7.3241 327.39 2.24%
05/02 7.3241 317.48 2.31%
06/03 7.3241 315.22 2.32%
07/01 6.8298 308.89 2.21%
08/01 6.8298 308.62 2.21%
09/02 6.8298 306.80 2.23%
10/01 6.8298 305.68 2.23%
11/04 6.8298 296.70 2.30%
12/02 6.8298 294.23 2.32%
2024總計 84.94 294.23 28.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.8298 285.40 2.39%
02/03 5.3942 283.87 1.90%
03/03 5.3942 282.57 1.91%
04/01 5.3942 273.57 1.97%
05/02 5.3942 267.70 2.02%
06/02 5.3942 264.67 2.04%
2025總計 33.8008 264.67 12.77%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 255.00 -0.22%
2025/11/03 255.57 -2.16%
2025/10/31 261.22 0.18%
2025/10/30 260.76 -0.27%
2025/10/29 261.46 -0.05%
2025/10/28 261.58 0.10%
2025/10/27 261.31 0.78%
2025/10/24 259.28 0.17%
2025/10/23 258.85 -0.00%
2025/10/22 258.86 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/南非幣 -1.80% -2.49% -11.97% -10.65%
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