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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 34.31 0.03 0.09% -2.28% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.88% -1.32%
含息 - - - 14.70% 10.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4398 36.26 1.21%
02/01 0.4398 36.93 1.19%
03/01 0.4398 36.45 1.21%
04/03 0.4398 35.62 1.23%
05/02 0.4398 35.38 1.24%
05/04 0.4398 34.97 1.26%
06/01 0.4398 35.15 1.25%
06/02 0.4398 34.75 1.27%
07/03 0.4398 34.90 1.26%
08/01 0.4101 35.18 1.17%
09/01 0.4101 34.81 1.18%
10/02 0.4101 34.39 1.19%
11/02 0.4101 34.08 1.20%
12/01 0.4101 34.84 1.18%
2023總計 6.0087 34.84 17.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4101 35.58 1.15%
02/01 0.3484 35.44 0.98%
03/01 0.3484 35.26 0.99%
04/02 0.3484 35.30 0.99%
05/02 0.3484 34.98 1.00%
06/03 0.3484 34.99 1.00%
07/01 0.31491 34.71 0.91%
08/01 0.3149 34.93 0.90%
09/02 0.3149 35.06 0.90%
10/01 0.3149 35.11 0.90%
11/04 0.3149 35.04 0.90%
12/02 0.3149 35.04 0.90%
2024總計 4.04151 35.04 11.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3149 35.11 0.90%
02/03 0.3149 35.00 0.90%
03/03 0.3149 35.01 0.90%
04/01 0.3149 34.29 0.92%
05/02 0.3149 34.16 0.92%
06/02 0.3149 34.40 0.92%
2025總計 1.8894 34.40 5.49%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 34.31 0.09%
2025/08/06 34.28 0.03%
2025/08/05 34.27 0.09%
2025/08/04 34.24 0.03%
2025/08/01 34.23 -1.01%
2025/07/31 34.58 0.12%
2025/07/30 34.54 0.03%
2025/07/29 34.53 0.06%
2025/07/28 34.51 0.17%
2025/07/25 34.45 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 1.03% -1.49% -0.67% -2.28%
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