|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.54% | -7.10% | -21.51% | -5.92% | -8.76% |
| 含息 | 4.93% | 0.23% | -13.76% | 5.50% | 1.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2306 | 28.03 | 0.82% |
| 02/01 | 0.2306 | 28.78 | 0.80% |
| 03/01 | 0.2306 | 27.83 | 0.83% |
| 04/03 | 0.2306 | 27.98 | 0.82% |
| 05/02 | 0.2306 | 27.88 | 0.83% |
| 05/04 | 0.2306 | 27.73 | 0.83% |
| 06/01 | 0.2306 | 27.32 | 0.84% |
| 06/02 | 0.2306 | 27.17 | 0.85% |
| 07/03 | 0.2306 | 27.04 | 0.85% |
| 08/01 | 0.2254 | 26.83 | 0.84% |
| 09/01 | 0.2254 | 26.34 | 0.86% |
| 10/02 | 0.2254 | 25.43 | 0.89% |
| 11/02 | 0.2254 | 24.62 | 0.92% |
| 12/01 | 0.2254 | 25.54 | 0.88% |
| 2023總計 | 3.2024 | 25.54 | 12.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2254 | 26.37 | 0.85% |
| 02/01 | 0.2254 | 26.11 | 0.86% |
| 03/01 | 0.2254 | 25.58 | 0.88% |
| 04/02 | 0.2254 | 25.61 | 0.88% |
| 05/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
| 06/03 | 0.2254 | 24.89 | 0.91% |
| 07/01 | 0.2254 | 24.90 | 0.91% |
| 08/01 | 0.2254 | 25.20 | 0.89% |
| 09/02 | 0.2254 | 25.44 | 0.89% |
| 10/01 | 0.2254 | 25.56 | 0.88% |
| 11/04 | 0.2254 | 24.72 | 0.91% |
| 12/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
| 2024總計 | 2.7048 | 24.70 | 10.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2254 | 24.06 | 0.94% |
| 02/03 | 0.175 | 23.98 | 0.73% |
| 03/03 | 0.175 | 24.34 | 0.72% |
| 04/01 | 0.175 | 24.15 | 0.72% |
| 05/02 | 0.175 | 24.02 | 0.73% |
| 06/02 | 0.175 | 23.83 | 0.73% |
| 2025總計 | 1.1004 | 23.83 | 4.62% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/02 | 23.82 | 0.08% |
| 2025/12/01 | 23.80 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 24.04 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 24.05 | 0.04% |
| 2025/11/26 | 24.04 | 0.12% |
| 2025/11/25 | 24.01 | 0.17% |
| 2025/11/24 | 23.97 | 0.21% |
| 2025/11/21 | 23.92 | 0.08% |
| 2025/11/20 | 23.90 | 0.13% |
| 2025/11/19 | 23.87 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.13% | 0.80% | -2.62% | -1.00% |
| BC美國公司債指數 | 2.46% | 5.56% | 5.42% | 7.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 2.27% | 5.63% | 6.97% | 8.70% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 0.72% | 2.51% | 0.81% | 2.39% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 2.06% | 5.56% | 6.65% | 8.48% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 0.57% | 2.44% | 0.57% | 2.23% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.74% | 4.03% | -3.57% | -3.09% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 0.11% | 1.26% | -1.38% | 0.34% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.32% | -1.52% | -6.71% | -5.48% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|