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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.14 0.08 0.33% 0.33% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.54% -7.10% -21.51% -5.92% -8.76%
含息 4.93% 0.23% -13.76% 5.50% 1.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
2023總計 3.2024 25.54 12.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
08/01 0.2254 25.20 0.89%
09/02 0.2254 25.44 0.89%
10/01 0.2254 25.56 0.88%
11/04 0.2254 24.72 0.91%
12/02 0.2254 24.70 0.91%
2024總計 2.7048 24.70 10.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 24.06 0.94%
02/03 0.175 23.98 0.73%
03/03 0.175 24.34 0.72%
04/01 0.175 24.15 0.72%
05/02 0.175 24.02 0.73%
06/02 0.175 23.83 0.73%
2025總計 1.1004 23.83 4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 24.14 0.33%
2025/06/27 24.06 -0.12%
2025/06/26 24.09 0.37%
2025/06/25 24.00 0.00%
2025/06/24 24.00 0.67%
2025/06/20 23.84 0.17%
2025/06/19 23.80 -0.04%
2025/06/18 23.81 0.00%
2025/06/17 23.81 0.21%
2025/06/16 23.76 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.25% -3.05% 0.33%
BC美國公司債指數 1.61% 3.58% 6.61% 3.79%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 2.27% 5.07% 7.67% 5.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.74% 1.99% 1.56% 2.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 2.22% 5.04% 7.39% 5.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.76% 2.01% 1.34% 2.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -5.68% -7.10% -1.68% -7.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.15% 0.95% -0.45% 1.06%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.05% -1.78% -6.05% -1.69%
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