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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.54% | -7.10% | -21.51% | -5.92% | -8.76% |
| 含息 | 4.93% | 0.23% | -13.76% | 5.50% | 1.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2306 | 28.03 | 0.82% |
| 02/01 | 0.2306 | 28.78 | 0.80% |
| 03/01 | 0.2306 | 27.83 | 0.83% |
| 04/03 | 0.2306 | 27.98 | 0.82% |
| 05/02 | 0.2306 | 27.88 | 0.83% |
| 05/04 | 0.2306 | 27.73 | 0.83% |
| 06/01 | 0.2306 | 27.32 | 0.84% |
| 06/02 | 0.2306 | 27.17 | 0.85% |
| 07/03 | 0.2306 | 27.04 | 0.85% |
| 08/01 | 0.2254 | 26.83 | 0.84% |
| 09/01 | 0.2254 | 26.34 | 0.86% |
| 10/02 | 0.2254 | 25.43 | 0.89% |
| 11/02 | 0.2254 | 24.62 | 0.92% |
| 12/01 | 0.2254 | 25.54 | 0.88% |
| 2023總計 | 3.2024 | 25.54 | 12.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2254 | 26.37 | 0.85% |
| 02/01 | 0.2254 | 26.11 | 0.86% |
| 03/01 | 0.2254 | 25.58 | 0.88% |
| 04/02 | 0.2254 | 25.61 | 0.88% |
| 05/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
| 06/03 | 0.2254 | 24.89 | 0.91% |
| 07/01 | 0.2254 | 24.90 | 0.91% |
| 08/01 | 0.2254 | 25.20 | 0.89% |
| 09/02 | 0.2254 | 25.44 | 0.89% |
| 10/01 | 0.2254 | 25.56 | 0.88% |
| 11/04 | 0.2254 | 24.72 | 0.91% |
| 12/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
| 2024總計 | 2.7048 | 24.70 | 10.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2254 | 24.06 | 0.94% |
| 02/03 | 0.175 | 23.98 | 0.73% |
| 03/03 | 0.175 | 24.34 | 0.72% |
| 04/01 | 0.175 | 24.15 | 0.72% |
| 05/02 | 0.175 | 24.02 | 0.73% |
| 06/02 | 0.175 | 23.83 | 0.73% |
| 2025總計 | 1.1004 | 23.83 | 4.62% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 23.96 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 24.14 | 0.33% |
| 2025/06/27 | 24.06 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 24.09 | 0.37% |
| 2025/06/25 | 24.00 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 24.00 | 0.67% |
| 2025/06/20 | 23.84 | 0.17% |
| 2025/06/19 | 23.80 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 23.81 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 23.81 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.50% | -0.42% | -2.24% | -0.42% |
| BC美國公司債指數 | 1.62% | 4.30% | 7.72% | 4.30% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 1.79% | 5.15% | 8.47% | 5.15% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 0.32% | 1.60% | 2.24% | 1.60% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 1.85% | 5.14% | 8.13% | 5.14% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 0.39% | 1.59% | 2.02% | 1.59% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -6.58% | -7.59% | -1.25% | -7.59% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -0.26% | 0.57% | 0.26% | 0.57% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.54% | -3.04% | -5.39% | -3.04% |
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