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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -0.75% | -3.54% | -7.10% | -21.51% | -5.92% |
含息 | 7.65% | 4.93% | 0.23% | -13.76% | 5.50% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.2306 | 35.71 | 0.65% |
02/01 | 0.2306 | 34.84 | 0.66% |
03/01 | 0.2306 | 33.95 | 0.68% |
04/01 | 0.2306 | 33.14 | 0.70% |
05/02 | 0.2306 | 31.87 | 0.72% |
06/01 | 0.2306 | 31.56 | 0.73% |
07/01 | 0.2306 | 30.45 | 0.76% |
08/01 | 0.2306 | 30.76 | 0.75% |
09/01 | 0.2306 | 30.14 | 0.77% |
10/03 | 0.2306 | 28.46 | 0.81% |
11/01 | 0.2306 | 27.57 | 0.84% |
12/01 | 0.2306 | 28.30 | 0.81% |
2022總計 | 2.7672 | 28.30 | 9.78% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2306 | 28.03 | 0.82% |
02/01 | 0.2306 | 28.78 | 0.80% |
03/01 | 0.2306 | 27.83 | 0.83% |
04/03 | 0.2306 | 27.98 | 0.82% |
05/02 | 0.2306 | 27.88 | 0.83% |
05/04 | 0.2306 | 27.73 | 0.83% |
06/01 | 0.2306 | 27.32 | 0.84% |
06/02 | 0.2306 | 27.17 | 0.85% |
07/03 | 0.2306 | 27.04 | 0.85% |
08/01 | 0.2254 | 26.83 | 0.84% |
09/01 | 0.2254 | 26.34 | 0.86% |
10/02 | 0.2254 | 25.43 | 0.89% |
11/02 | 0.2254 | 24.62 | 0.92% |
12/01 | 0.2254 | 25.54 | 0.88% |
2023總計 | 3.2024 | 25.54 | 12.54% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2254 | 26.37 | 0.85% |
02/01 | 0.2254 | 26.11 | 0.86% |
03/01 | 0.2254 | 25.58 | 0.88% |
04/02 | 0.2254 | 25.61 | 0.88% |
05/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
06/03 | 0.2254 | 24.89 | 0.91% |
07/01 | 0.2254 | 24.90 | 0.91% |
08/01 | 0.2254 | 25.20 | 0.89% |
09/02 | 0.2254 | 25.44 | 0.89% |
10/01 | 0.2254 | 25.56 | 0.88% |
2024總計 | 2.254 | 25.56 | 8.82% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 24.72 | -0.20% |
2024/10/25 | 24.77 | -0.12% |
2024/10/24 | 24.80 | 0.24% |
2024/10/23 | 24.74 | -0.28% |
2024/10/22 | 24.81 | -0.12% |
2024/10/21 | 24.84 | -0.64% |
2024/10/18 | 25.00 | 0.12% |
2024/10/17 | 24.97 | -0.40% |
2024/10/16 | 25.07 | 0.08% |
2024/10/15 | 25.05 | 0.56% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.24% | -0.04% | 0.04% | -6.26% |
BC美國公司債指數指數 | 1.97% | 6.25% | 13.89% | 3.05% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 1.71% | 6.19% | 12.89% | 3.56% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 0.23% | 3.09% | 6.64% | -1.32% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 1.63% | 6.00% | 12.41% | 3.21% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 0.18% | 2.92% | 6.21% | -1.64% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.03% | 4.80% | 10.30% | 5.76% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -0.26% | 2.08% | 4.66% | -2.78% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.78% | -1.10% | -2.39% | -7.89% |
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