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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.63 0.03 0.13% -5.23% 08/05

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.10% -21.51% -5.92% -8.76% -0.75%
含息 0.23% -13.76% 5.50% 1.50% 3.83%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
08/01 0.2254 25.20 0.89%
09/02 0.2254 25.44 0.89%
10/01 0.2254 25.56 0.88%
11/04 0.2254 24.72 0.91%
12/02 0.2254 24.70 0.91%
2024總計 2.7048 24.70 10.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 24.06 0.94%
02/03 0.175 23.98 0.73%
03/03 0.175 24.34 0.72%
04/01 0.175 24.15 0.72%
05/02 0.175 24.02 0.73%
06/02 0.175 23.83 0.73%
2025總計 1.1004 23.83 4.62%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 22.63 0.13%
2026/08/04 22.60 0.36%
2026/08/03 22.52 -0.40%
2026/07/31 22.61 -0.26%
2026/07/30 22.67 0.04%
2026/07/29 22.66 -0.13%
2026/07/28 22.69 0.18%
2026/07/27 22.65 0.22%
2026/07/24 22.60 0.04%
2026/07/23 22.59 -0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.03% -4.35% -5.55% -5.23%
BC美國公司債指數 -0.15% -0.56% 2.49% -0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.07% -0.07% 3.34% 0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -1.45% -3.21% -2.81% -3.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% -0.35% 2.97% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -1.59% -3.50% -3.20% -3.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 1.47% 1.99% 3.52% 2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -1.86% -4.06% -4.71% -4.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.22% -6.61% -9.86% -8.34%
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