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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -3.54% | -7.10% | -21.51% | -5.92% | -8.76% |
含息 | 4.93% | 0.23% | -13.76% | 5.50% | 1.50% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2306 | 28.03 | 0.82% |
02/01 | 0.2306 | 28.78 | 0.80% |
03/01 | 0.2306 | 27.83 | 0.83% |
04/03 | 0.2306 | 27.98 | 0.82% |
05/02 | 0.2306 | 27.88 | 0.83% |
05/04 | 0.2306 | 27.73 | 0.83% |
06/01 | 0.2306 | 27.32 | 0.84% |
06/02 | 0.2306 | 27.17 | 0.85% |
07/03 | 0.2306 | 27.04 | 0.85% |
08/01 | 0.2254 | 26.83 | 0.84% |
09/01 | 0.2254 | 26.34 | 0.86% |
10/02 | 0.2254 | 25.43 | 0.89% |
11/02 | 0.2254 | 24.62 | 0.92% |
12/01 | 0.2254 | 25.54 | 0.88% |
2023總計 | 3.2024 | 25.54 | 12.54% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2254 | 26.37 | 0.85% |
02/01 | 0.2254 | 26.11 | 0.86% |
03/01 | 0.2254 | 25.58 | 0.88% |
04/02 | 0.2254 | 25.61 | 0.88% |
05/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
06/03 | 0.2254 | 24.89 | 0.91% |
07/01 | 0.2254 | 24.90 | 0.91% |
08/01 | 0.2254 | 25.20 | 0.89% |
09/02 | 0.2254 | 25.44 | 0.89% |
10/01 | 0.2254 | 25.56 | 0.88% |
11/04 | 0.2254 | 24.72 | 0.91% |
12/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
2024總計 | 2.7048 | 24.70 | 10.95% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.2254 | 24.06 | 0.94% |
02/03 | 0.175 | 23.98 | 0.73% |
03/03 | 0.175 | 24.34 | 0.72% |
04/01 | 0.175 | 24.15 | 0.72% |
05/02 | 0.175 | 24.02 | 0.73% |
06/02 | 0.175 | 23.83 | 0.73% |
2025總計 | 1.1004 | 23.83 | 4.62% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/06/30 | 24.14 | 0.33% |
2025/06/27 | 24.06 | -0.12% |
2025/06/26 | 24.09 | 0.37% |
2025/06/25 | 24.00 | 0.00% |
2025/06/24 | 24.00 | 0.67% |
2025/06/20 | 23.84 | 0.17% |
2025/06/19 | 23.80 | -0.04% |
2025/06/18 | 23.81 | 0.00% |
2025/06/17 | 23.81 | 0.21% |
2025/06/16 | 23.76 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.00% | 0.25% | -3.05% | 0.33% |
BC美國公司債指數 | 1.61% | 3.58% | 6.61% | 3.79% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 2.27% | 5.07% | 7.67% | 5.15% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 0.74% | 1.99% | 1.56% | 2.09% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 2.22% | 5.04% | 7.39% | 5.14% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 0.76% | 2.01% | 1.34% | 2.09% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -5.68% | -7.10% | -1.68% | -7.26% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 0.15% | 0.95% | -0.45% | 1.06% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.05% | -1.78% | -6.05% | -1.69% |
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