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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -0.75% | -3.54% | -7.10% | -21.51% | -5.92% |
| 含息 | 7.65% | 4.93% | 0.23% | -13.76% | 5.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2306 | 35.71 | 0.65% |
| 02/01 | 0.2306 | 34.84 | 0.66% |
| 03/01 | 0.2306 | 33.95 | 0.68% |
| 04/01 | 0.2306 | 33.14 | 0.70% |
| 05/02 | 0.2306 | 31.87 | 0.72% |
| 06/01 | 0.2306 | 31.56 | 0.73% |
| 07/01 | 0.2306 | 30.45 | 0.76% |
| 08/01 | 0.2306 | 30.76 | 0.75% |
| 09/01 | 0.2306 | 30.14 | 0.77% |
| 10/03 | 0.2306 | 28.46 | 0.81% |
| 11/01 | 0.2306 | 27.57 | 0.84% |
| 12/01 | 0.2306 | 28.30 | 0.81% |
| 2022總計 | 2.7672 | 28.30 | 9.78% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2306 | 28.03 | 0.82% |
| 02/01 | 0.2306 | 28.78 | 0.80% |
| 03/01 | 0.2306 | 27.83 | 0.83% |
| 04/03 | 0.2306 | 27.98 | 0.82% |
| 05/02 | 0.2306 | 27.88 | 0.83% |
| 05/04 | 0.2306 | 27.73 | 0.83% |
| 06/01 | 0.2306 | 27.32 | 0.84% |
| 06/02 | 0.2306 | 27.17 | 0.85% |
| 07/03 | 0.2306 | 27.04 | 0.85% |
| 08/01 | 0.2254 | 26.83 | 0.84% |
| 09/01 | 0.2254 | 26.34 | 0.86% |
| 10/02 | 0.2254 | 25.43 | 0.89% |
| 11/02 | 0.2254 | 24.62 | 0.92% |
| 12/01 | 0.2254 | 25.54 | 0.88% |
| 2023總計 | 3.2024 | 25.54 | 12.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2254 | 26.37 | 0.85% |
| 02/01 | 0.2254 | 26.11 | 0.86% |
| 03/01 | 0.2254 | 25.58 | 0.88% |
| 04/02 | 0.2254 | 25.61 | 0.88% |
| 2024總計 | 0.9016 | 25.61 | 3.52% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 24.66 | -0.36% |
| 2024/04/24 | 24.75 | -0.28% |
| 2024/04/23 | 24.82 | 0.24% |
| 2024/04/22 | 24.76 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 24.75 | 0.16% |
| 2024/04/18 | 24.71 | -0.32% |
| 2024/04/17 | 24.79 | 0.49% |
| 2024/04/16 | 24.67 | -0.32% |
| 2024/04/15 | 24.75 | -0.76% |
| 2024/04/12 | 24.94 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.53% | 0.41% | -11.71% | -6.48% |
| BC美國公司債指數指數 | -2.01% | 7.78% | 0.81% | -3.01% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | -1.59% | 6.72% | -0.34% | -2.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -3.07% | 3.81% | -5.48% | -4.55% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | -1.67% | 6.51% | -0.80% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -3.20% | 3.56% | -5.96% | -4.71% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -0.54% | 5.48% | 2.14% | 0.37% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -3.48% | 2.89% | -7.33% | -5.02% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.85% | -0.94% | -14.41% | -7.14% |
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