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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -0.75% | -3.54% | -7.10% | -21.51% | -5.92% |
| 含息 | 7.65% | 4.93% | 0.23% | -13.76% | 5.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2306 | 35.71 | 0.65% |
| 02/01 | 0.2306 | 34.84 | 0.66% |
| 03/01 | 0.2306 | 33.95 | 0.68% |
| 04/01 | 0.2306 | 33.14 | 0.70% |
| 05/02 | 0.2306 | 31.87 | 0.72% |
| 06/01 | 0.2306 | 31.56 | 0.73% |
| 07/01 | 0.2306 | 30.45 | 0.76% |
| 08/01 | 0.2306 | 30.76 | 0.75% |
| 09/01 | 0.2306 | 30.14 | 0.77% |
| 10/03 | 0.2306 | 28.46 | 0.81% |
| 11/01 | 0.2306 | 27.57 | 0.84% |
| 12/01 | 0.2306 | 28.30 | 0.81% |
| 2022總計 | 2.7672 | 28.30 | 9.78% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2306 | 28.03 | 0.82% |
| 02/01 | 0.2306 | 28.78 | 0.80% |
| 03/01 | 0.2306 | 27.83 | 0.83% |
| 04/03 | 0.2306 | 27.98 | 0.82% |
| 05/02 | 0.2306 | 27.88 | 0.83% |
| 05/04 | 0.2306 | 27.73 | 0.83% |
| 06/01 | 0.2306 | 27.32 | 0.84% |
| 06/02 | 0.2306 | 27.17 | 0.85% |
| 07/03 | 0.2306 | 27.04 | 0.85% |
| 08/01 | 0.2254 | 26.83 | 0.84% |
| 09/01 | 0.2254 | 26.34 | 0.86% |
| 10/02 | 0.2254 | 25.43 | 0.89% |
| 11/02 | 0.2254 | 24.62 | 0.92% |
| 12/01 | 0.2254 | 25.54 | 0.88% |
| 2023總計 | 3.2024 | 25.54 | 12.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2254 | 26.37 | 0.85% |
| 02/01 | 0.2254 | 26.11 | 0.86% |
| 03/01 | 0.2254 | 25.58 | 0.88% |
| 04/02 | 0.2254 | 25.61 | 0.88% |
| 05/02 | 0.2254 | 24.70 | 0.91% |
| 06/03 | 0.2254 | 24.89 | 0.91% |
| 07/01 | 0.2254 | 24.90 | 0.91% |
| 2024總計 | 1.5778 | 24.90 | 6.34% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 24.92 | 0.08% |
| 2024/07/24 | 24.90 | -0.24% |
| 2024/07/23 | 24.96 | 0.04% |
| 2024/07/22 | 24.95 | -0.04% |
| 2024/07/19 | 24.96 | -0.28% |
| 2024/07/18 | 25.03 | -0.24% |
| 2024/07/17 | 25.09 | 0.12% |
| 2024/07/16 | 25.06 | 0.28% |
| 2024/07/15 | 24.99 | -0.16% |
| 2024/07/12 | 25.03 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.05% | -3.52% | -7.15% | -5.50% |
| BC美國公司債指數指數 | 3.85% | 1.43% | 5.50% | 0.39% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 4.25% | 2.59% | 4.97% | 1.41% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 2.72% | -0.44% | -0.74% | -1.96% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 4.11% | 2.36% | 4.42% | 1.17% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 2.60% | -0.68% | -1.21% | -2.23% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.82% | 2.26% | 6.71% | 3.20% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 2.20% | -1.36% | -2.61% | -2.92% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.55% | -4.32% | -9.52% | -6.62% |
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