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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.88 -0.04 -0.15% -7.77% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.40%
含息 - - - - 5.05%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2479 - -
02/01 0.2479 - -
03/01 0.2479 - -
04/01 0.2479 - -
05/02 0.2479 - -
06/01 0.2479 - -
07/01 0.2479 32.65 0.76%
08/01 0.2479 32.96 0.75%
09/01 0.2479 32.31 0.77%
10/03 0.2479 30.48 0.81%
11/01 0.2479 29.50 0.84%
12/01 0.2479 30.28 0.82%
2022總計 2.9748 30.28 9.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2479 29.98 0.83%
02/01 0.2479 30.79 0.81%
03/01 0.2479 29.77 0.83%
04/03 0.2479 29.88 0.83%
05/02 0.2479 29.77 0.83%
05/04 0.2479 29.60 0.84%
06/01 0.2479 29.15 0.85%
06/02 0.2479 28.99 0.86%
07/03 0.2479 28.84 0.86%
08/01 0.2405 28.61 0.84%
09/01 0.2405 28.06 0.86%
10/02 0.2405 27.08 0.89%
11/02 0.2405 26.21 0.92%
12/01 0.2405 27.18 0.88%
2023總計 3.4336 27.18 12.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2405 28.06 0.86%
02/01 0.2405 27.78 0.87%
03/01 0.2405 27.20 0.88%
04/02 0.2405 27.24 0.88%
05/02 0.2405 26.24 0.92%
06/03 0.2405 26.44 0.91%
07/01 0.2405 26.45 0.91%
08/01 0.2405 26.76 0.90%
09/02 0.2405 27.02 0.89%
10/01 0.2405 27.14 0.89%
11/04 0.2405 26.24 0.92%
2024總計 2.6455 26.24 10.08%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 25.88 -0.15%
2024/11/19 25.92 0.19%
2024/11/18 25.87 0.12%
2024/11/15 25.84 -0.12%
2024/11/14 25.87 0.04%
2024/11/13 25.86 -0.04%
2024/11/12 25.87 -0.50%
2024/11/11 26.00 -0.27%
2024/11/08 26.07 0.15%
2024/11/07 26.03 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣 -4.29% -2.67% -3.76% -7.77%
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