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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.86 0.02 0.06% 0.03% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -2.18% -7.28%
含息 - - - 4.97% 0.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1851 36.22 0.51%
02/01 0.1851 37.23 0.50%
03/01 0.1851 36.16 0.51%
04/03 0.1851 36.72 0.50%
05/02 0.1851 36.69 0.50%
05/04 0.1851 36.62 0.51%
06/01 0.1851 36.01 0.51%
06/02 0.1851 35.91 0.52%
07/03 0.1851 35.61 0.52%
08/01 0.1851 35.35 0.52%
09/01 0.1851 34.90 0.53%
10/02 0.1851 33.82 0.55%
11/02 0.1851 32.87 0.56%
12/01 0.1851 34.26 0.54%
2023總計 2.5914 34.26 7.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1851 35.43 0.52%
02/01 0.2284 35.17 0.65%
03/01 0.2284 34.35 0.66%
04/02 0.2284 34.44 0.66%
05/02 0.2284 33.25 0.69%
06/03 0.2284 33.57 0.68%
07/01 0.2284 33.72 0.68%
08/01 0.2284 34.24 0.67%
09/02 0.2284 34.59 0.66%
10/01 0.2284 34.79 0.66%
11/04 0.2284 33.61 0.68%
12/02 0.2284 33.70 0.68%
2024總計 2.6975 33.70 8.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2284 32.85 0.70%
02/03 0.2284 32.73 0.70%
03/03 0.2284 33.23 0.69%
04/01 0.2284 33.02 0.69%
05/02 0.2284 32.92 0.69%
06/02 0.2284 32.44 0.70%
2025總計 1.3704 32.44 4.22%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 32.86 0.06%
2025/09/15 32.84 0.21%
2025/09/12 32.77 -0.15%
2025/09/11 32.82 0.15%
2025/09/10 32.77 0.21%
2025/09/09 32.70 -0.18%
2025/09/08 32.76 0.28%
2025/09/05 32.67 0.40%
2025/09/04 32.54 0.37%
2025/09/03 32.42 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 1.92% 0.06% -6.30% 0.03%
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