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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.23 -0.05 -0.15% -6.21% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.18%
含息 - - - - 4.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1851 - -
02/01 0.1851 - -
03/01 0.1851 - -
04/01 0.1851 - -
05/02 0.1851 - -
06/01 0.1851 - -
07/01 0.1851 39.16 0.47%
08/01 0.1851 39.72 0.47%
09/01 0.1851 38.54 0.48%
10/03 0.1851 36.51 0.51%
11/01 0.1851 35.47 0.52%
12/01 0.1851 36.48 0.51%
2022總計 2.2212 36.48 6.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1851 36.22 0.51%
02/01 0.1851 37.23 0.50%
03/01 0.1851 36.16 0.51%
04/03 0.1851 36.72 0.50%
05/02 0.1851 36.69 0.50%
05/04 0.1851 36.62 0.51%
06/01 0.1851 36.01 0.51%
06/02 0.1851 35.91 0.52%
07/03 0.1851 35.61 0.52%
08/01 0.1851 35.35 0.52%
09/01 0.1851 34.90 0.53%
10/02 0.1851 33.82 0.55%
11/02 0.1851 32.87 0.56%
12/01 0.1851 34.26 0.54%
2023總計 2.5914 34.26 7.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1851 35.43 0.52%
02/01 0.2284 35.17 0.65%
03/01 0.2284 34.35 0.66%
04/02 0.2284 34.44 0.66%
05/02 0.2284 33.25 0.69%
06/03 0.2284 33.57 0.68%
07/01 0.2284 33.72 0.68%
08/01 0.2284 34.24 0.67%
09/02 0.2284 34.59 0.66%
10/01 0.2284 34.79 0.66%
11/04 0.2284 33.61 0.68%
2024總計 2.4691 33.61 7.35%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.23 -0.15%
2024/11/19 33.28 0.18%
2024/11/18 33.22 0.09%
2024/11/15 33.19 -0.12%
2024/11/14 33.23 0.12%
2024/11/13 33.19 -0.03%
2024/11/12 33.20 -0.51%
2024/11/11 33.37 -0.30%
2024/11/08 33.47 0.18%
2024/11/07 33.41 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 -4.15% -1.48% -2.09% -6.21%
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