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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.16 -0.04 -0.14% -6.75% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.64%
含息 - - - - 6.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2665 - -
02/01 0.2665 - -
03/01 0.2665 - -
04/01 0.2665 - -
05/02 0.2665 - -
06/01 0.2665 - -
07/01 0.2665 35.46 0.75%
08/01 0.2665 35.85 0.74%
09/01 0.2665 35.17 0.76%
10/03 0.2665 33.21 0.80%
11/01 0.2665 32.15 0.83%
12/01 0.2665 33.04 0.81%
2022總計 3.198 33.04 9.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2665 32.79 0.81%
02/01 0.2665 33.75 0.79%
03/01 0.2665 32.68 0.82%
04/03 0.2665 32.86 0.81%
05/02 0.2665 32.78 0.81%
05/04 0.2665 32.61 0.82%
06/01 0.2665 32.17 0.83%
06/02 0.2665 32.00 0.83%
07/03 0.2665 31.87 0.84%
08/01 0.2665 31.65 0.84%
09/01 0.2665 31.10 0.86%
10/02 0.2665 30.06 0.89%
11/02 0.2665 29.13 0.91%
12/01 0.2665 30.26 0.88%
2023總計 3.731 30.26 12.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2665 31.27 0.85%
02/01 0.2665 30.99 0.86%
03/01 0.2665 30.38 0.88%
04/02 0.2665 30.46 0.87%
05/02 0.2665 29.38 0.91%
06/03 0.2665 29.65 0.90%
07/01 0.2665 29.68 0.90%
08/01 0.2665 30.07 0.89%
09/02 0.2665 30.39 0.88%
10/01 0.2665 30.56 0.87%
11/04 0.2665 29.55 0.90%
2024總計 2.9315 29.55 9.92%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 29.16 -0.14%
2024/11/19 29.20 0.21%
2024/11/18 29.14 0.07%
2024/11/15 29.12 -0.10%
2024/11/14 29.15 0.07%
2024/11/13 29.13 -0.07%
2024/11/12 29.15 -0.48%
2024/11/11 29.29 -0.27%
2024/11/08 29.37 0.17%
2024/11/07 29.32 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元 -4.11% -2.18% -2.54% -6.75%
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