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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.00% | -27.20% | -9.54% | -11.22% | -4.41% |
| 含息 | -3.43% | -15.11% | 9.84% | 6.50% | 3.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.3164 | 20.68 | 1.53% |
| 02/01 | 0.3173 | 20.25 | 1.57% |
| 03/01 | 0.3173 | 20.01 | 1.59% |
| 04/02 | 0.3173 | 20.15 | 1.57% |
| 05/02 | 0.3173 | 19.63 | 1.62% |
| 06/03 | 0.3173 | 19.58 | 1.62% |
| 07/01 | 0.2937 | 19.27 | 1.52% |
| 08/01 | 0.2937 | 19.35 | 1.52% |
| 09/02 | 0.2937 | 19.34 | 1.52% |
| 10/01 | 0.2937 | 19.36 | 1.52% |
| 11/04 | 0.2937 | 18.88 | 1.56% |
| 12/02 | 0.2937 | 18.83 | 1.56% |
| 2024總計 | 3.6651 | 18.83 | 19.46% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2937 | 18.36 | 1.60% |
| 02/03 | 0.2354 | 18.37 | 1.28% |
| 03/03 | 0.2354 | 18.37 | 1.28% |
| 04/01 | 0.2354 | 17.87 | 1.32% |
| 05/02 | 0.2354 | 17.56 | 1.34% |
| 06/02 | 0.2354 | 17.45 | 1.35% |
| 2025總計 | 1.4707 | 17.45 | 8.43% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 |
| 本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 17.44 | 0.11% |
| 2026/02/05 | 17.42 | 0.00% |
| 2026/02/04 | 17.42 | 0.11% |
| 2026/02/03 | 17.40 | 0.06% |
| 2026/02/02 | 17.39 | -1.19% |
| 2026/01/30 | 17.60 | 0.06% |
| 2026/01/29 | 17.59 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 17.59 | -0.06% |
| 2026/01/27 | 17.60 | 0.11% |
| 2026/01/26 | 17.58 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.29% | -0.06% | -4.70% | -0.63% |
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