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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.22 0.02 0.09% -9.63% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.74%
含息 - - - - 10.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3531 - -
02/01 0.3531 - -
03/01 0.3531 - -
04/01 0.3531 - -
05/02 0.3531 - -
06/01 0.3531 - -
07/01 0.3531 27.15 1.30%
08/01 0.3531 27.02 1.31%
09/01 0.3531 26.74 1.32%
10/03 0.3531 24.81 1.42%
11/01 0.3531 24.16 1.46%
12/01 0.3531 25.73 1.37%
2022總計 4.2372 25.73 16.47%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3531 25.73 1.37%
02/01 0.3531 26.38 1.34%
03/01 0.3531 25.27 1.40%
04/03 0.3531 24.77 1.43%
05/02 0.3531 24.32 1.45%
05/04 0.3531 23.99 1.47%
06/01 0.3531 23.66 1.49%
06/02 0.3531 23.33 1.51%
07/03 0.3531 23.98 1.47%
08/01 0.3531 24.09 1.47%
09/01 0.3531 23.42 1.51%
10/02 0.3531 22.57 1.56%
11/02 0.3531 22.25 1.59%
12/01 0.3531 22.98 1.54%
2023總計 4.9434 22.98 21.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3531 23.48 1.50%
02/01 0.3531 23.00 1.54%
03/01 0.3531 22.75 1.55%
04/02 0.3531 22.92 1.54%
05/02 0.3531 22.33 1.58%
06/03 0.3531 22.29 1.58%
07/01 0.3531 21.96 1.61%
08/01 0.3531 22.04 1.60%
09/02 0.3531 22.01 1.60%
10/01 0.3531 22.02 1.60%
11/04 0.3531 21.45 1.65%
2024總計 3.8841 21.45 18.11%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 21.22 0.09%
2024/11/20 21.20 0.19%
2024/11/19 21.16 0.09%
2024/11/18 21.14 -0.09%
2024/11/15 21.16 -0.24%
2024/11/14 21.21 0.09%
2024/11/13 21.19 -0.05%
2024/11/12 21.20 -0.33%
2024/11/11 21.27 0.09%
2024/11/08 21.25 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息/美元 -3.63% -5.27% -6.44% -9.63%
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