回到 StockQ 正常版首頁

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.54 -2.03 -10.93% -13.81% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.67%
含息 - - - - 13.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3563 - -
02/01 0.3563 - -
03/01 0.3563 - -
04/01 0.3563 - -
05/02 0.3563 - -
06/01 0.3563 - -
07/01 0.3563 22.22 1.60%
08/01 0.3563 22.16 1.61%
09/01 0.3563 21.78 1.64%
10/03 0.3563 19.80 1.80%
11/01 0.3563 19.33 1.84%
12/01 0.3563 20.21 1.76%
2022總計 4.2756 20.21 21.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3563 20.13 1.77%
02/01 0.2863 20.64 1.39%
03/01 0.2863 19.61 1.46%
04/03 0.2863 20.15 1.42%
05/02 0.2863 20.05 1.43%
05/04 0.2863 19.79 1.45%
06/01 0.2863 19.34 1.48%
06/02 0.2863 19.19 1.49%
07/03 0.2863 19.73 1.45%
08/01 0.1934 19.99 0.97%
09/01 0.1934 19.21 1.01%
10/02 0.1934 18.33 1.06%
11/02 0.1934 17.88 1.08%
12/01 0.1934 18.68 1.04%
2023總計 3.6137 18.68 19.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1934 19.19 1.01%
02/01 0.1934 18.68 1.04%
03/01 0.1934 18.30 1.06%
04/02 0.1934 18.17 1.06%
05/02 0.1934 17.47 1.11%
06/03 0.1934 17.54 1.10%
07/01 0.1934 17.07 1.13%
08/01 0.1934 17.32 1.12%
09/02 0.1934 17.92 1.08%
10/01 0.1934 18.27 1.06%
11/04 0.1934 17.17 1.13%
2024總計 2.1274 17.17 12.39%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 16.90 0.30%
2024/11/28 16.85 0.00%
2024/11/27 16.85 0.24%
2024/11/26 16.81 -0.59%
2024/11/25 16.91 0.77%
2024/11/22 16.78 -0.36%
2024/11/21 16.84 -0.06%
2024/11/20 16.85 -0.06%
2024/11/19 16.86 -0.06%
2024/11/18 16.87 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息/美元 -6.55% -5.70% 0.00% -13.81%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.