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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 498.29 -0.66 -0.13% -3.88% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -7.47% -8.85%
含息 - - - 8.72% 2.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.127 614.66 1.32%
02/01 7.3245 627.93 1.17%
03/01 7.3245 606.59 1.21%
04/03 7.3245 613.24 1.19%
05/02 7.3245 610.33 1.20%
05/04 7.3245 605.00 1.21%
06/01 7.3245 595.58 1.23%
06/02 7.3245 590.18 1.24%
07/03 7.3245 586.80 1.25%
08/01 6.5514 579.73 1.13%
09/01 6.5514 570.64 1.15%
10/02 6.5514 550.82 1.19%
11/02 6.5514 532.74 1.23%
12/01 6.5514 552.29 1.19%
2023總計 99.48 552.29 18.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.5514 568.75 1.15%
02/01 5.5229 562.30 0.98%
03/01 5.5229 548.55 1.01%
04/02 5.5229 549.25 1.01%
05/02 5.5229 529.83 1.04%
06/03 5.5229 534.16 1.03%
07/01 5.5229 535.84 1.03%
08/01 5.5229 543.08 1.02%
09/02 5.5229 547.90 1.01%
10/01 5.5229 550.43 1.00%
11/04 5.5229 531.45 1.04%
12/02 5.5229 532.39 1.04%
2024總計 67.3033 532.39 12.64%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.5229 518.39 1.07%
02/03 5.5229 515.89 1.07%
03/03 5.5229 523.22 1.06%
04/01 5.5229 519.03 1.06%
05/02 5.5229 517.39 1.07%
06/02 5.5229 509.37 1.08%
2025總計 33.1374 509.37 6.51%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 498.29 -0.13%
2025/12/18 498.95 0.23%
2025/12/17 497.80 0.01%
2025/12/16 497.74 0.18%
2025/12/15 496.87 0.09%
2025/12/12 496.40 -0.29%
2025/12/11 497.86 0.11%
2025/12/10 497.33 0.21%
2025/12/09 496.28 -0.07%
2025/12/08 496.62 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息/南非幣 -2.21% -1.66% -3.64% -3.88%
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