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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -9.16% | 9.66% | 3.97% | 5.10% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 基金資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/04 | 11.6441 | -0.02% |
| 2026/02/03 | 11.6467 | 0.04% |
| 2026/02/02 | 11.6420 | 0.02% |
| 2026/01/30 | 11.6397 | -0.06% |
| 2026/01/29 | 11.6470 | -0.05% |
| 2026/01/28 | 11.6524 | -0.05% |
| 2026/01/27 | 11.6586 | -0.02% |
| 2026/01/26 | 11.6613 | 0.05% |
| 2026/01/23 | 11.6553 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 11.6601 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.77% | 2.82% | 4.94% | 0.58% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.97% | 3.76% | 7.43% | 0.51% |
| ICE高收益100指數 | 1.45% | 2.63% | 7.04% | 0.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.16% | -0.41% | -1.13% | -0.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.74% | 3.33% | 6.72% | 0.56% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.08% | -0.24% | -0.63% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.77% | -1.61% | -2.68% | -0.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.75% | -1.41% | -2.23% | -0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.87% | -1.73% | -3.16% | -0.35% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.69% | -1.45% | -2.61% | -0.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.17% | 0.35% | 0.69% | -0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.78% | 3.64% | 7.30% | 0.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.13% | 2.21% | 4.30% | 0.12% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.16% | 0.33% | 0.33% | -0.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.17% | 0.35% | 0.52% | -0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.70% | 3.40% | 6.83% | 0.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.83% | -0.61% | -7.54% | -0.36% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.01% | 0.06% | -0.01% | -0.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.29% | 0.60% | 1.05% | -0.15% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.46% | -1.81% | -9.68% | -0.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.66% | -2.17% | -10.17% | -0.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.32% | -1.67% | -9.45% | -0.48% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.58% | 2.26% | -2.32% | 0.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.50% | -1.95% | -10.09% | -0.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.89% | 2.88% | -1.13% | 0.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.19% | 1.40% | -3.82% | -0.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.69% | 2.52% | -1.74% | 0.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.00% | -0.89% | -8.11% | -0.44% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.20% | 2.23% | 5.64% | -0.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.66% | 1.07% | 3.25% | -0.38% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.04% | -0.13% | 0.79% | -0.60% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.43% | -3.03% | -4.95% | -1.09% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.81% | -1.47% | -1.99% | -0.88% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.77% | 1.59% | 4.01% | 0.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.98% | -1.74% | -2.58% | -1.14% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.19% | 2.44% | 5.66% | 0.33% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -0.87% | -1.60% | -2.42% | -1.08% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.30% | 2.73% | 6.32% | 0.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.78% | 3.38% | 6.50% | 0.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.39% | 0.59% | 0.79% | -0.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.14% | 0.11% | -0.25% | -0.27% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.84% | 3.63% | 7.28% | 0.24% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.53% | 0.89% | 1.62% | -0.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.13% | 0.13% | -0.25% | -0.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.46% | -1.54% | -2.84% | -1.10% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.53% | -1.68% | -3.18% | -1.11% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.19% | -1.10% | -2.16% | -0.98% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.77% | 3.01% | 6.43% | 0.26% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.13% | -0.85% | -1.49% | -0.96% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 3.22% | 5.45% | 1.83% | 1.13% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.74% | 2.14% | 5.76% | 0.70% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.18% | -0.58% | 1.64% | 0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.81% | 3.47% | 7.06% | 0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.20% | -0.62% | -1.13% | -0.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.00% | -0.24% | -0.36% | -0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.03% | -0.24% | -0.45% | -0.63% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.46% | 0.62% | 1.28% | -0.56% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.01% | 3.87% | 7.89% | 0.62% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.23% | -0.69% | -1.18% | -0.73% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.71% | -1.65% | -3.10% | -1.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.21% | -0.74% | -1.43% | -0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.02% | -0.37% | -0.68% | -0.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.47% | -1.19% | -2.15% | -0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.26% | -0.61% | -2.33% | -1.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.13% | 4.24% | 1.21% | 0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.54% | 0.93% | 0.78% | -0.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.60% | 1.11% | 1.04% | -0.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.93% | 3.94% | 1.13% | 0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.65% | 1.32% | 1.51% | -0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -0.75% | 2.01% | -5.62% | -0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.02% | 3.96% | 6.89% | 0.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.59% | 1.18% | 1.08% | -0.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.66% | 1.03% | 0.96% | -0.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.22% | 0.36% | -0.44% | -0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.11% | 4.24% | 7.44% | 0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.67% | 1.26% | 1.46% | -0.56% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.89% | 3.51% | 7.01% | 0.48% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.19% | 0.19% | -0.38% | -0.56% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.27% | -1.09% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.13% | 6.53% | 6.10% | 0.66% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.22% | 2.65% | 5.19% | 0.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.74% | 3.81% | 7.46% | 0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 0.31% | 0.31% | -0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | -0.15% | -0.59% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.50% | 3.31% | 6.39% | 0.48% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.37% | 0.99% | 1.49% | 0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.41% | 3.08% | 6.09% | 0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.49% | 0.99% | 1.49% | 0.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.96% | 4.25% | 8.41% | 0.64% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.82% | -2.03% | 1.23% | 0.33% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.48% | 0.38% | 1.07% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.19% | -2.55% | -5.15% | -1.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.07% | -2.44% | -5.20% | -1.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.34% | -2.86% | -5.76% | -1.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.37% | 2.47% | 4.89% | 0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.87% | -1.89% | -3.71% | -1.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.76% | -1.89% | -3.91% | -1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.75% | -2.03% | -4.15% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.61% | 2.99% | 5.94% | 0.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.77% | -2.09% | -4.10% | -0.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.69% | -1.70% | -3.51% | -0.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.95% | 3.65% | 7.29% | 0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | -0.41% | -0.95% | -0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.15% | -0.58% | -1.16% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.84% | 3.50% | 6.92% | 0.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.28% | 2.18% | 4.36% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.41% | 2.50% | 5.08% | 0.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.55% | 2.70% | 5.41% | 0.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.17% | -2.51% | -4.90% | -1.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.35% | 2.48% | 4.99% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.11% | -2.83% | -5.50% | -1.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.31% | 2.20% | 4.40% | 0.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.06% | -2.44% | -5.14% | -1.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.10% | 3.87% | 7.82% | 0.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.36% | 4.39% | 8.90% | 0.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.33% | -2.84% | -5.71% | -1.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -7.93% | -9.39% | -14.09% | -5.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.06% | 3.91% | 7.71% | 0.57% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.32% | -3.03% | -6.20% | -1.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.80% | 3.39% | 6.64% | 0.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.63% | 3.03% | 5.87% | 0.38% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.51% | 0.80% | 1.32% | -0.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.62% | -3.40% | -6.76% | -1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | 0.61% | 0.51% | -0.30% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | 0.61% | 0.61% | 0.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.84% | 3.85% | 7.20% | 0.20% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.66% | 3.48% | 6.43% | 0.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.94% | 3.59% | 6.48% | 0.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.20% | 0.00% | -0.78% | -0.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.72% | 3.13% | 5.54% | 0.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.00% | -0.44% | -1.63% | -0.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.78% | 1.61% | -5.95% | 0.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.49% | -1.38% | -3.39% | -0.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.61% | -3.66% | -7.73% | -1.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.74% | -1.83% | -4.33% | -1.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.91% | -4.22% | -8.68% | -2.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.02% | -0.44% | -1.65% | -0.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.70% | -1.83% | -4.33% | -1.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.87% | -4.18% | -8.70% | -2.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.74% | -1.73% | -4.13% | -1.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.96% | -2.18% | -5.02% | -1.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.17% | 4.07% | 7.46% | 0.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.89% | -4.19% | -8.65% | -2.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.73% | -1.87% | -4.30% | -1.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.84% | 3.42% | 7.40% | 0.42% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.51% | 2.74% | 6.01% | 0.29% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.20% | -0.01% | 0.43% | -0.13% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.03% | 0.29% | 0.87% | 0.24% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.90% | 5.94% | 2.23% | 0.72% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.69% | 3.07% | 6.64% | 0.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.31% | 0.27% | 0.92% | -0.05% |
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