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法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.46 | - | - |
| 03/01 | 0.46 | - | - |
| 04/01 | 0.46 | - | - |
| 05/02 | 0.46 | - | - |
| 06/01 | 0.46 | - | - |
| 07/01 | 0.46 | - | - |
| 08/01 | 0.46 | 86.87 | 0.53% |
| 09/01 | 0.46 | 84.07 | 0.55% |
| 10/03 | 0.46 | 79.80 | 0.58% |
| 11/02 | 0.46 | 81.51 | 0.56% |
| 12/01 | 0.46 | 82.71 | 0.56% |
| 2022總計 | 5.06 | 82.71 | 6.12% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.46 | 81.54 | 0.56% |
| 02/01 | 0.54 | 83.73 | 0.64% |
| 03/01 | 0.54 | 81.38 | 0.66% |
| 04/03 | 0.54 | 81.95 | 0.66% |
| 05/02 | 0.54 | 82.27 | 0.66% |
| 06/01 | 0.54 | 80.58 | 0.67% |
| 07/03 | 0.54 | 80.75 | 0.67% |
| 08/01 | 0.54 | 80.92 | 0.67% |
| 09/01 | 0.54 | 80.09 | 0.67% |
| 10/02 | 0.54 | 78.36 | 0.69% |
| 11/02 | 0.54 | 77.09 | 0.70% |
| 2023總計 | 5.86 | 77.09 | 7.60% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/04 | 79.53 | 0.04% |
| 2023/12/01 | 79.50 | -0.30% |
| 2023/11/30 | 79.74 | -0.15% |
| 2023/11/29 | 79.86 | 0.59% |
| 2023/11/28 | 79.39 | 0.19% |
| 2023/11/27 | 79.24 | 0.21% |
| 2023/11/24 | 79.07 | 0.00% |
| 2023/11/22 | 79.07 | 0.16% |
| 2023/11/21 | 78.94 | 0.00% |
| 2023/11/20 | 78.94 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.01% | -1.34% | -4.11% | -2.47% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.74% | 4.97% | 8.32% | 9.80% |
| ICE高收益100指數指數 | 3.12% | 5.16% | 8.98% | 10.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.01% | N/A% | N/A% | N/A% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.01% | 5.19% | 7.89% | 9.62% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.15% | 1.49% | 0.57% | 2.76% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.51% | 0.08% | -2.63% | -0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.67% | 0.34% | -2.05% | 0.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.35% | -0.17% | -3.16% | -0.68% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.43% | 0.00% | -2.73% | -0.25% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.66% | 0.28% | -0.21% | 2.33% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.50% | 3.95% | 7.18% | 9.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 2.01% | 2.94% | -2.75% | 7.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.78% | 2.53% | 3.99% | 6.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.83% | 0.59% | 0.47% | 3.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.57% | 0.21% | -0.42% | 2.13% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.38% | 3.70% | 6.65% | 8.86% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.21% | 2.64% | 4.00% | 5.53% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.67% | 0.46% | -0.18% | 2.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.80% | 0.56% | 0.32% | 2.91% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.42% | 1.28% | 1.16% | 2.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.26% | 1.74% | 1.75% | 3.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.32% | 1.48% | 1.65% | 3.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.35% | 4.74% | 8.17% | 9.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.44% | 1.30% | 1.26% | 2.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.66% | 5.39% | 9.46% | 10.61% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.06% | 4.01% | 6.37% | 7.83% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.50% | 5.06% | 8.75% | 10.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.04% | 2.28% | 3.25% | 4.90% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.48% | 4.18% | 6.93% | 8.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.00% | 3.16% | 4.40% | 6.08% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.19% | 1.58% | 1.66% | 3.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.41% | -1.50% | -4.25% | -2.11% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.48% | 0.95% | 0.48% | 2.67% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.94% | 3.65% | 5.73% | 7.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.41% | 0.72% | 0.10% | 2.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.73% | 1.33% | 1.26% | 3.21% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.33% | 4.46% | 7.53% | 9.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.95% | 1.73% | 1.92% | 3.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.66% | 1.19% | 0.92% | 2.96% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.17% | -1.06% | -3.39% | -1.77% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.22% | -0.93% | -3.24% | -1.64% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.78% | 4.09% | 6.58% | 8.25% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.54% | -0.37% | -2.09% | -0.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.19% | 5.18% | 6.89% | 8.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.36% | 1.45% | -0.43% | 1.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.54% | 1.85% | 0.34% | 2.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.07% | 0.83% | -1.87% | 0.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.77% | 2.38% | 1.11% | 2.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.39% | 5.54% | 7.67% | 9.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.35% | 1.41% | -0.75% | 1.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.06% | 0.67% | -1.96% | -0.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.19% | 0.32% | -2.84% | -0.90% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.27% | 1.35% | -0.90% | 0.75% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.11% | 0.90% | -1.74% | 0.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.12% | -0.21% | -2.84% | -1.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.41% | -1.12% | 0.71% | 2.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.50% | 0.60% | -1.19% | 0.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.99% | 1.56% | 0.65% | 2.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.24% | -0.90% | 0.64% | 2.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.89% | 1.28% | 0.29% | 1.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.73% | 3.48% | 2.92% | 6.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.33% | 4.18% | 5.83% | 7.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.02% | 1.59% | 0.70% | 2.11% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.54% | 0.56% | -1.22% | 0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.68% | 0.92% | -0.59% | 0.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.44% | 4.42% | 6.33% | 7.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.90% | 1.33% | 0.35% | 1.70% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.68% | 4.72% | 7.89% | 9.23% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.99% | 1.19% | 0.99% | 2.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.42% | 0.56% | -0.56% | 1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 0.76% | 0.89% | 0.38% | 2.31% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.89% | 4.84% | 7.08% | 8.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.30% | 2.17% | 3.17% | 4.96% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.73% | 3.13% | 5.54% | 7.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.16% | 0.00% | -0.79% | 1.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.00% | -0.60% | -1.94% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.49% | 2.62% | 4.52% | 6.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.39% | 0.39% | 0.26% | 2.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.58% | 2.72% | 4.39% | 6.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.29% | -1.15% | -3.09% | -0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 0.15% | -0.15% | -0.75% | 1.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | -0.31% | -1.22% | -3.14% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.05% | 3.71% | 6.80% | 8.27% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.94% | -0.03% | -3.59% | -2.23% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.45% | 4.81% | 5.78% | 7.26% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.33% | 1.20% | -1.21% | 0.17% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 1.62% | 5.15% | 6.46% | 7.90% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.36% | -1.94% | 0.46% | 2.39% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.88% | 1.10% | 1.03% | 2.95% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.25% | -0.36% | -3.95% | -2.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.41% | -1.03% | -4.94% | -2.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.94% | 3.87% | 4.24% | 6.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.19% | -0.19% | -3.28% | -1.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.23% | -0.34% | -3.94% | -2.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -0.41% | -0.82% | -4.73% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 2.03% | 3.86% | 4.24% | 6.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.17% | 0.34% | -2.31% | -0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 0.02% | 0.14% | -3.00% | -1.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.18% | -0.53% | -3.95% | -1.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.30% | 4.37% | 5.31% | 7.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.18% | -0.37% | -3.72% | -1.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 0.17% | 0.50% | -2.12% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.52% | 4.97% | 6.52% | 8.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.42% | 0.97% | -1.09% | 0.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.44% | 0.89% | -1.31% | 0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.44% | 4.84% | 6.25% | 8.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.56% | 2.94% | 2.47% | 4.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.06% | 3.90% | 4.09% | 6.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.79% | 3.48% | 3.48% | 5.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 0.00% | 0.00% | -3.06% | -1.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 2.06% | 3.89% | 4.20% | 6.22% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.61% | -1.02% | -4.90% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.48% | 3.01% | 2.39% | 4.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.23% | -0.36% | -3.96% | -2.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.70% | 5.48% | 7.15% | 8.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.95% | 6.00% | 8.22% | 9.88% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.44% | 1.15% | -0.14% | 1.81% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.45% | 2.25% | 3.15% | 5.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.53% | 5.38% | 8.44% | 10.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.00% | 0.38% | -1.84% | 0.20% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.28% | 4.84% | 7.36% | 9.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.82% | 4.03% | 5.59% | 7.78% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.93% | 2.18% | 2.03% | 3.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 0.17% | 0.61% | -1.18% | 0.83% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 1.29% | 1.40% | 1.62% | 3.63% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 1.41% | 1.63% | 1.85% | 4.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.80% | 4.55% | 7.77% | 9.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.60% | 4.20% | 7.00% | 8.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.76% | 3.58% | 4.88% | 6.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.07% | 0.09% | -1.93% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.49% | 3.14% | 3.91% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.30% | -0.36% | -2.79% | -1.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.80% | 2.66% | 2.13% | 5.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.84% | -3.43% | -8.86% | -7.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.67% | -4.95% | -12.08% | -10.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.12% | -3.99% | -9.97% | -8.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.88% | -5.35% | -12.77% | -11.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 1.49% | 3.14% | 3.95% | 5.75% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.26% | -0.32% | -2.76% | -1.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.13% | -3.99% | -9.80% | -8.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.92% | -5.28% | -13.09% | -11.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.29% | -2.33% | -6.58% | -5.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.62% | -2.98% | -7.80% | -6.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.94% | 4.07% | 5.81% | 7.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.94% | -5.38% | -12.86% | -11.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.12% | -4.00% | -9.77% | -8.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.30% | -0.36% | -2.77% | -1.09% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.42% | 4.76% | 7.47% | 8.79% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.09% | 4.07% | 6.08% | 7.49% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.72% | 1.07% | 0.35% | 2.11% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 2.37% | 4.13% | 6.49% | 8.65% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.29% | 3.27% | 3.12% | 7.22% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 0.82% | 1.04% | 0.40% | 2.94% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 1.87% | 3.09% | 3.95% | 6.36% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.16% | 3.60% | 5.00% | 6.68% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.94% | 2.74% | 3.39% | 5.84% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 0.72% | 3.55% | 3.86% | 5.50% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.56% | 4.67% | 6.80% | 8.44% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.17% | 1.85% | 1.12% | 3.13% |
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