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法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.20% | -3.60% |
| 含息 | - | - | - | 8.05% | 3.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.46 | 81.54 | 0.56% |
| 02/01 | 0.54 | 83.73 | 0.64% |
| 03/01 | 0.54 | 81.38 | 0.66% |
| 04/03 | 0.54 | 81.95 | 0.66% |
| 05/02 | 0.54 | 82.27 | 0.66% |
| 06/01 | 0.54 | 80.58 | 0.67% |
| 07/03 | 0.54 | 80.75 | 0.67% |
| 08/01 | 0.54 | 80.92 | 0.67% |
| 09/01 | 0.54 | 80.09 | 0.67% |
| 10/02 | 0.54 | 78.36 | 0.69% |
| 11/02 | 0.54 | 77.09 | 0.70% |
| 12/01 | 0.54 | 79.74 | 0.68% |
| 2023總計 | 6.4 | 79.74 | 8.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.54 | 81.70 | 0.66% |
| 02/01 | 0.5 | 81.13 | 0.62% |
| 03/01 | 0.5 | 80.57 | 0.62% |
| 04/02 | 0.5 | 80.51 | 0.62% |
| 05/02 | 0.5 | 79.60 | 0.63% |
| 06/03 | 0.5 | 79.75 | 0.63% |
| 07/01 | 0.5 | 79.58 | 0.63% |
| 08/01 | 0.5 | 80.03 | 0.62% |
| 09/02 | 0.5 | 80.54 | 0.62% |
| 10/01 | 0.5 | 80.84 | 0.62% |
| 11/04 | 0.5 | 79.63 | 0.63% |
| 12/02 | 0.5 | 79.90 | 0.63% |
| 2024總計 | 6.04 | 79.90 | 7.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.5 | 78.76 | 0.63% |
| 02/03 | 0.51 | 79.35 | 0.64% |
| 03/03 | 0.51 | 79.10 | 0.64% |
| 04/01 | 0.51 | 78.00 | 0.65% |
| 05/02 | 0.51 | 77.25 | 0.66% |
| 06/02 | 0.51 | 77.80 | 0.66% |
| 2025總計 | 3.05 | 77.80 | 3.92% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 77.11 | 0.19% |
| 2025/12/17 | 76.96 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 76.97 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 77.04 | 0.10% |
| 2025/12/12 | 76.96 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 77.11 | 0.19% |
| 2025/12/10 | 76.96 | 0.01% |
| 2025/12/09 | 76.95 | 0.04% |
| 2025/12/08 | 76.92 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 77.01 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.81% | -0.87% | -2.26% | -2.09% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.60% | 4.38% | 7.64% | 7.85% |
| ICE高收益100指數 | 0.24% | 3.60% | 7.75% | 8.05% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.13% | 0.65% | -0.89% | -0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.57% | 4.31% | 6.91% | 6.95% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.17% | 0.72% | -0.39% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.93% | -0.43% | -2.26% | -1.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.81% | -0.25% | -1.81% | -1.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.89% | -0.52% | -2.64% | -1.97% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.77% | -0.26% | -2.10% | -1.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.20% | 1.40% | 0.35% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.34% | 4.53% | 6.87% | 7.59% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.34% | 3.00% | 3.89% | 4.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.30% | 1.00% | 0.00% | 0.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.20% | 1.23% | 0.17% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.24% | 4.28% | 6.36% | 7.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.42% | -0.31% | -7.15% | -6.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.40% | 0.92% | -0.31% | 0.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.14% | 1.43% | 0.63% | 1.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.93% | -1.46% | -9.17% | -8.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.21% | -1.83% | -9.54% | -9.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.91% | -1.44% | -9.06% | -8.76% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.00% | 2.54% | -2.02% | -1.70% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.17% | -1.72% | -9.71% | -9.43% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.30% | 3.18% | -0.80% | -0.52% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.39% | 1.67% | -3.45% | -3.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.14% | 2.83% | -1.42% | -1.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.65% | -0.67% | -7.75% | -7.46% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.62% | 3.41% | 6.55% | 6.72% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.06% | 2.16% | 4.16% | 4.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.55% | 1.02% | 1.65% | 2.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.00% | -1.91% | -4.04% | -3.12% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.90% | 0.92% | -0.23% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.82% | 4.17% | 6.34% | 7.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.49% | 1.39% | 0.59% | 1.79% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.75% | 0.92% | -0.27% | 1.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.94% | 4.51% | 7.14% | 7.78% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.53% | 1.62% | 1.25% | 2.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.75% | 0.89% | -0.25% | 0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.74% | -0.70% | -2.03% | -1.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.52% | -0.37% | -1.28% | -1.13% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.54% | 3.96% | 7.41% | 7.54% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.41% | -0.02% | -0.70% | -0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.54% | 4.43% | 6.68% | 7.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.41% | 0.37% | -1.48% | -0.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.23% | 0.75% | -0.71% | -0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.24% | 0.72% | -0.80% | -0.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.81% | 1.61% | 1.02% | 1.46% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.73% | 4.83% | 7.51% | 8.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.50% | 0.30% | -1.42% | -0.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.91% | -0.65% | -3.45% | -2.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.49% | 0.21% | -1.78% | -1.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.31% | 0.60% | -0.95% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.73% | -0.20% | -2.40% | -1.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.36% | 0.11% | -2.48% | -2.16% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.02% | -1.07% | 1.04% | 1.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.58% | 1.68% | 0.67% | 1.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.50% | 1.85% | 0.87% | 1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.88% | -0.86% | 1.05% | 1.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.46% | 2.09% | 1.32% | 1.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.34% | 2.88% | -4.71% | -5.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.93% | 4.77% | 6.78% | 7.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.48% | 1.88% | 0.88% | 1.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.59% | 1.66% | 0.69% | 1.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.87% | 1.09% | -0.60% | -0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.02% | 5.00% | 7.27% | 7.59% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.44% | 2.05% | 1.30% | 1.61% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.88% | 4.28% | 7.53% | 7.58% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.75% | 0.95% | 0.76% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.09% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.45% | 7.32% | 6.02% | 6.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.03% | 3.73% | 5.17% | 5.41% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.58% | 4.95% | 7.41% | 7.58% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.22% | 1.41% | 0.31% | 0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.33% | 0.90% | -0.59% | -0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.34% | 4.43% | 6.33% | 6.54% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.86% | 2.02% | 1.38% | 1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.27% | 4.19% | 6.08% | 6.27% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.86% | 2.02% | 1.38% | 1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.27% | 1.16% | -0.29% | -0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.82% | 5.41% | 8.37% | 8.51% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.55% | -1.24% | 1.05% | 1.60% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.90% | 1.23% | 0.97% | 1.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.33% | -1.95% | -4.74% | -4.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.24% | -1.89% | -4.87% | -4.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.40% | -2.19% | -5.30% | -4.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.23% | 3.20% | 5.25% | 5.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.87% | -1.20% | -3.36% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.94% | -1.29% | -3.49% | -3.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.01% | -1.47% | -3.78% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.47% | 3.72% | 6.29% | 6.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.08% | -1.33% | -3.72% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.86% | -1.02% | -3.17% | -2.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.82% | 4.39% | 7.65% | 7.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.21% | 0.27% | -0.68% | -0.54% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.30% | 0.15% | -1.01% | -0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.71% | 4.23% | 7.26% | 7.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.10% | 2.81% | 4.70% | 5.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.25% | 3.16% | 5.45% | 5.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.28% | 3.32% | 5.76% | 6.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.30% | -1.92% | -4.67% | -4.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.34% | 3.29% | 5.30% | 5.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.38% | -2.16% | -5.04% | -4.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.09% | 2.85% | 4.71% | 5.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.24% | -1.87% | -4.79% | -4.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.87% | 4.52% | 8.25% | 8.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.12% | 5.04% | 9.33% | 9.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.42% | -1.91% | -5.69% | -5.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.27% | -3.38% | -9.05% | -10.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.90% | 4.84% | 7.61% | 8.16% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.62% | -2.28% | -6.33% | -5.79% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.65% | 4.32% | 6.54% | 7.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.51% | 3.99% | 5.87% | 6.44% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.61% | 1.69% | 1.21% | 1.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.70% | -2.46% | -6.72% | -6.17% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.40% | 1.63% | 1.22% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.40% | 1.64% | 1.12% | 2.90% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.24% | 4.91% | 7.94% | 8.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.07% | 4.53% | 7.19% | 7.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.51% | 3.99% | 6.55% | 6.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.29% | 0.38% | -0.82% | -0.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.31% | 3.58% | 5.65% | 6.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.52% | -0.08% | -1.68% | -1.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.94% | 2.09% | -4.85% | -5.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.93% | -0.98% | -3.41% | -3.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.12% | -3.34% | -7.58% | -7.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.13% | -1.42% | -4.30% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.40% | -3.83% | -8.48% | -8.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.50% | -0.06% | -1.68% | -1.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.16% | -1.43% | -4.30% | -3.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.39% | -3.84% | -8.55% | -8.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.08% | -1.26% | -4.07% | -3.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.27% | -1.68% | -4.92% | -4.63% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.75% | 4.50% | 7.56% | 7.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.39% | -3.79% | -8.48% | -8.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.18% | -1.44% | -4.24% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.51% | 4.40% | 8.25% | 8.30% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.18% | 3.72% | 6.85% | 6.95% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.22% | 0.94% | 1.14% | 1.80% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.13% | 2.67% | 4.07% | 4.45% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.63% | 0.77% | 0.85% | 0.84% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.01% | 6.80% | 2.51% | 2.23% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.52% | 3.71% | 6.37% | 6.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.85% | 0.90% | 0.67% | 1.13% |
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