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法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 78.17 -0.24 -0.31% -0.75% 03/26

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.20% -3.60%
含息 - - - 8.05% 3.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.46 81.54 0.56%
02/01 0.54 83.73 0.64%
03/01 0.54 81.38 0.66%
04/03 0.54 81.95 0.66%
05/02 0.54 82.27 0.66%
06/01 0.54 80.58 0.67%
07/03 0.54 80.75 0.67%
08/01 0.54 80.92 0.67%
09/01 0.54 80.09 0.67%
10/02 0.54 78.36 0.69%
11/02 0.54 77.09 0.70%
12/01 0.54 79.74 0.68%
2023總計 6.4 79.74 8.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 81.70 0.66%
02/01 0.5 81.13 0.62%
03/01 0.5 80.57 0.62%
04/02 0.5 80.51 0.62%
05/02 0.5 79.60 0.63%
06/03 0.5 79.75 0.63%
07/01 0.5 79.58 0.63%
08/01 0.5 80.03 0.62%
09/02 0.5 80.54 0.62%
10/01 0.5 80.84 0.62%
11/04 0.5 79.63 0.63%
12/02 0.5 79.90 0.63%
2024總計 6.04 79.90 7.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 78.76 0.63%
02/03 0.51 79.35 0.64%
03/03 0.51 79.10 0.64%
2025總計 1.52 79.10 1.92%

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 78.17 -0.31%
2025/03/25 78.41 0.01%
2025/03/24 78.40 0.17%
2025/03/21 78.27 -0.19%
2025/03/20 78.42 0.09%
2025/03/19 78.35 0.32%
2025/03/18 78.10 -0.03%
2025/03/17 78.12 0.14%
2025/03/14 78.01 0.27%
2025/03/13 77.80 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.60% -3.17% -2.83% -0.75%
ICE美國高收益公司債 1.62% 1.66% 8.18% 1.50%
ICE高收益100指數 2.08% 1.69% 7.76% 1.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -1.05% -2.23% -0.65% -0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.79% 1.29% 6.64% 0.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.95% -2.18% -0.56% -0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.34% -2.88% -2.40% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.15% -2.68% -1.88% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.45% -2.94% -2.45% -0.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.26% -2.65% -1.92% -0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% -1.87% 0.06% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.69% 1.26% 6.94% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.09% 0.25% 4.72% 0.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% -1.62% 0.40% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% -1.51% 0.36% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.56% 1.04% 6.45% 1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -1.62% -1.38% 1.98% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.14% -1.83% -0.17% -0.39%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.22% -1.65% 0.57% -0.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -1.91% -2.00% 0.20% -1.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -2.01% -2.10% 0.09% -2.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -2.11% -2.41% -0.09% -2.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.49% 0.90% 6.84% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -2.33% -2.71% -0.72% -2.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.18% 1.52% 8.16% -0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.71% 0.55% 5.83% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.34% 1.21% 7.49% -0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -1.76% -1.74% 1.27% -1.76%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.82% 0.75% 6.60% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.33% -0.10% 4.76% 0.32%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.37% -1.60% 1.63% 0.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.66% -4.01% -3.84% -0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.68% -2.47% -0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.97% 0.87% 5.89% 0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.40% -1.95% 0.10% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.59% -2.14% 0.08% 0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.03% 0.98% 6.76% 1.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.36% -1.95% 0.73% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.51% -1.99% 0.25% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.77% -3.40% -3.05% -0.91%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.35% -2.67% -1.97% -0.49%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 1.57% 1.27% 6.50% 1.41%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.44% -2.77% -1.95% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.29% 1.48% 6.77% 1.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.70% -2.45% -1.44% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.51% -2.08% -0.67% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.42% -1.95% -0.80% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.97% 1.36% -0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.49% 1.87% 7.60% 1.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.52% -2.04% -0.43% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -1.19% -3.41% -3.39% -1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.66% -2.44% -1.81% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.45% -1.93% -0.64% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.76% -2.53% -1.42% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.48% -3.86% -3.16% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.89% 0.82% 0.53% 0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.59% -2.26% -0.48% -0.65%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.65% -2.14% 0.47% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金 0.70% 0.53% 0.44% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.57% -2.14% 0.19% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -2.73% 3.92% 6.24% -3.46%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.77% 0.55% 6.00% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.69% -2.23% 0.30% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.61% -2.32% -0.50% -0.67%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -1.00% -2.83% -1.01% -1.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.90% 0.82% 6.52% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.57% -2.13% 0.25% -0.63%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.16% 0.90% 6.93% 1.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.57% -2.43% -0.19% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.55% -2.69% -0.96% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.69% -2.88% N/A% -0.78%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.86% 1.50% 5.06% 1.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% -0.57% 4.13% -0.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.40% 0.28% 5.95% 0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -1.40% -3.05% -0.93% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -1.49% -3.36% -1.49% -1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% -0.20% 4.90% 0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -1.13% -2.60% 0.13% -1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% -0.25% 5.12% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -1.13% -2.59% 0.13% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -1.29% -3.23% -1.57% -1.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.57% 0.66% 6.96% 0.48%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.09% -3.69% -2.16% -1.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.40% 1.22% 8.08% 1.31%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -2.15% 0.54% -0.37%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.56% 1.54% 8.77% 1.46%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.37% -3.68% 1.76% 1.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.13% -1.38% 1.66% 0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.90% -4.44% -4.09% -1.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.78% -4.49% -4.40% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.70% -4.55% -4.74% -1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.64% 0.24% 5.26% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.35% -3.46% -2.66% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.31% -3.62% -3.04% -1.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.26% -3.70% -3.36% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.92% 0.78% 6.35% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.31% -4.00% -3.65% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -1.34% -3.76% -2.81% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.18% 1.31% 7.62% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.81% -2.66% -1.08% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.87% -2.70% -1.30% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.14% 1.20% 7.32% 1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.62% 0.00% 4.47% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.80% 0.48% 5.85% 0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.89% 0.52% 5.50% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.69% -4.38% -4.03% -1.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.62% 0.26% 5.28% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.89% -4.70% -4.70% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.64% 0.00% 4.44% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.74% -4.46% -4.37% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.46% 1.75% 8.36% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 1.71% 2.25% 9.45% 1.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.73% -4.73% -3.76% -1.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.47% 5.03% 0.05% -3.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.50% 1.29% 7.38% 1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.80% -4.89% -4.57% -2.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.24% 0.79% 6.32% 1.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.19% 0.75% 5.60% 0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% -1.71% 1.03% -0.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.99% -5.22% -4.74% -2.17%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.31% -1.31% 1.45% 0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.41% -0.41% 2.52% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.28% 1.50% 7.84% 1.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.14% 1.14% 7.05% 1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.21% 0.60% 6.41% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.74% -3.27% -1.33% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.01% 0.22% 5.54% 0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.93% -3.68% -2.15% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -2.27% 4.23% 6.66% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.24% -4.29% -4.51% -1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.18% -5.73% -7.00% -2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.43% -4.70% -5.31% -1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.37% -6.11% -7.74% -2.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.93% -3.68% -2.17% -0.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.40% -4.67% -5.29% -1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.39% -6.15% -7.85% -2.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.46% -4.76% -4.94% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.67% -5.19% -5.90% -1.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.42% 1.09% 7.48% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.38% -6.14% -7.85% -2.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.49% -4.75% -5.36% -1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.48% 1.30% 7.66% 1.38%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.15% 0.65% 6.27% 1.07%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.28% -2.06% 0.55% 0.21%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.37% 0.31% 4.07% 0.37%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 2.29% 3.07% -0.22%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 1.28% 2.56% 5.56% 1.07%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.45% 1.27% 7.01% 1.26%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.07% -1.47% 1.27% -0.12%
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