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安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1862.87 2.37 0.13% 1.54% 02/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- 4.29% -11.05% 12.40% 6.53%

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 1862.87 0.13%
2025/02/05 1860.50 0.20%
2025/02/04 1856.85 0.02%
2025/02/03 1856.40 -0.26%
2025/01/31 1861.28 0.35%
2025/01/30 1854.77 0.06%
2025/01/29 1853.58 0.00%
2025/01/28 1853.50 0.19%
2025/01/27 1849.98 0.02%
2025/01/24 1849.57 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.00% 4.62% 8.98% 1.54%
ICE美國高收益公司債 2.00% 5.53% 9.89% 1.56%
ICE高收益100指數 1.93% 4.90% 8.86% 1.71%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% 1.47% 1.22% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.06% 5.26% 8.77% 1.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 1.52% 1.36% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.93% -0.50% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 1.17% 0.00% 0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% 0.78% -0.59% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.02% -0.08% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.35% 1.28% 1.84% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.48% 3.54% 6.76% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.50% 1.48% 2.29% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.70% 1.58% 2.14% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.88% 4.35% 8.44% 1.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.44% 4.06% 5.34% 1.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.44% 1.18% 1.66% 1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.52% 1.52% 2.37% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 1.12% 3.19% 3.37% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 1.13% 3.22% 3.39% 1.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 1.00% 3.05% 3.29% 1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 2.63% 6.48% 10.41% 1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.85% 2.72% 2.63% 0.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 2.91% 7.12% 11.75% 1.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 2.38% 5.96% 9.30% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 2.75% 6.78% 11.05% 1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.25% 3.66% 4.59% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.54% 4.41% 8.63% 1.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.13% 3.51% 6.80% 1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.34% 1.97% 3.55% 0.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.88% -0.73% -2.14% 0.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 1.38% 2.09% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.95% 4.63% 8.27% 1.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.40% 1.60% 2.22% 1.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.45% 1.68% 2.46% 1.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.00% 4.97% 9.24% 1.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.54% 2.01% 3.14% 1.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.50% 1.79% 2.44% 1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.33% 0.16% -1.79% 0.17%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.21% 0.22% -1.67% 0.28%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.06% 0.76% -0.78% 0.41%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.03% 5.02% 7.90% 1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.02% 0.78% -0.71% 0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.87% 4.85% 8.30% 1.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% 0.68% -0.05% -0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.06% 1.08% 0.73% 0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 1.11% 0.44% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.67% 2.22% 2.75% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.07% 5.26% 9.15% 1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% 1.21% 1.05% 0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.63% -0.33% -2.04% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.59% -0.56% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.19% 1.18% 0.72% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.18% 0.69% 0.04% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.58% 0.20% -1.30% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.81% 5.09% 2.45% 1.37%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.25% 1.66% 1.26% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.30% 2.05% 2.43% 0.33%
富達美元非投資等級債券基金 1.68% 4.83% 2.40% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.28% 1.92% 2.11% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 5.25% 10.48% 12.00% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.65% 4.82% 8.01% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% 2.00% 2.28% 0.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.23% 1.59% 1.25% 0.37%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.06% 1.31% 0.90% 0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.84% 5.12% 8.57% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.32% 1.93% 2.15% 0.34%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.85% 4.45% 9.12% 1.46%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.95% 1.92% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.68% 0.96% 0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% 0.59% N/A% 0.78%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.87% 2.48% 6.64% 1.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 1.12% 3.90% 6.61% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.55% 4.84% 8.38% 1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 1.41% 1.56% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% 1.05% 0.90% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.31% 4.30% 7.33% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 1.90% 2.55% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.32% 4.30% 7.62% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 1.77% 2.42% 0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 1.01% 0.43% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.81% 5.34% 9.54% 1.27%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.61% 0.41% -0.66% -0.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.97% 5.70% 9.74% 1.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 2.05% 2.04% 0.32%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 2.14% 6.04% 10.44% 1.54%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 1.75% -0.38% 2.96% 1.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.50% 1.98% 2.86% 0.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.95% -0.76% -2.06% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.98% -0.87% -2.50% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.05% -1.05% -2.90% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.36% 4.02% 7.28% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.50% 0.00% -0.84% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.53% -0.07% -1.23% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.54% -0.18% -1.77% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.63% 4.53% 8.33% 1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.74% -0.56% -2.01% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.66% -0.17% -0.99% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.93% 5.12% 9.59% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.96% 0.68% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.14% 0.88% 0.44% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.84% 4.97% 9.26% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.23% 3.57% 6.13% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.49% 4.14% 7.79% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.56% 4.19% 7.29% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.12% -0.75% -2.21% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.33% 3.91% 7.22% 1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.05% -1.05% -3.07% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.27% 3.63% 6.20% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.95% -0.84% -2.47% -0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.23% 5.56% 10.38% 1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.49% 6.09% 11.49% 1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.28% -0.61% -1.74% -0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 3.67% 3.46% 2.35% -1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.94% 5.38% 9.33% 1.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.37% -0.95% -2.69% -0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 1.69% 4.85% 8.24% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.70% 4.60% 7.33% 1.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.39% 2.24% 2.85% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.53% -1.13% -2.74% -0.58%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.51% 2.17% 2.81% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.41% 2.19% 2.94% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.10% 5.52% 9.69% 1.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.93% 5.16% 8.92% 1.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.39% 4.47% 8.51% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.64% 0.40% 0.56% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.16% 3.98% 7.56% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.86% -0.03% -0.30% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 4.98% 10.12% 12.40% 1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.14% -0.91% -2.94% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.88% -2.16% -5.18% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.37% -1.37% -3.78% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.09% -2.60% -5.95% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.86% -0.04% -0.30% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.34% -1.34% -3.76% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.10% -2.59% -6.04% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.38% -1.28% -3.24% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.61% -1.71% -4.29% -0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.61% 4.89% 9.50% 1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.09% -2.61% -6.05% -1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.35% -1.35% -3.78% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.84% -0.03% -0.29% 0.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 2.14% 5.76% 9.78% 1.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.80% 5.06% 8.36% 1.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.38% 2.23% 2.48% 1.19%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.35% 3.44% 5.49% 0.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 2.69% 3.85% 4.74% 0.45%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.01% 3.20% 7.26% 0.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.94% 4.82% 8.47% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.54% 1.96% 2.66% 0.93%
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