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安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- | 4.29% | -11.05% | 12.40% | 6.53% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/06 | 1862.87 | 0.13% |
2025/02/05 | 1860.50 | 0.20% |
2025/02/04 | 1856.85 | 0.02% |
2025/02/03 | 1856.40 | -0.26% |
2025/01/31 | 1861.28 | 0.35% |
2025/01/30 | 1854.77 | 0.06% |
2025/01/29 | 1853.58 | 0.00% |
2025/01/28 | 1853.50 | 0.19% |
2025/01/27 | 1849.98 | 0.02% |
2025/01/24 | 1849.57 | 0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.00% | 4.62% | 8.98% | 1.54% |
ICE美國高收益公司債 | 2.00% | 5.53% | 9.89% | 1.56% |
ICE高收益100指數 | 1.93% | 4.90% | 8.86% | 1.71% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 1.47% | 1.22% | 0.65% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.06% | 5.26% | 8.77% | 1.25% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | 1.52% | 1.36% | 0.64% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.93% | -0.50% | 0.50% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.08% | 1.17% | 0.00% | 0.58% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | 0.78% | -0.59% | 0.43% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.02% | -0.08% | 0.51% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.35% | 1.28% | 1.84% | 1.05% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.48% | 3.54% | 6.76% | 1.32% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.50% | 1.48% | 2.29% | 1.00% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.70% | 1.58% | 2.14% | 1.05% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.88% | 4.35% | 8.44% | 1.49% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.44% | 4.06% | 5.34% | 1.09% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.44% | 1.18% | 1.66% | 1.10% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.52% | 1.52% | 2.37% | 1.09% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.12% | 3.19% | 3.37% | 1.01% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.13% | 3.22% | 3.39% | 1.01% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.00% | 3.05% | 3.29% | 1.00% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.63% | 6.48% | 10.41% | 1.46% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.85% | 2.72% | 2.63% | 0.85% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.91% | 7.12% | 11.75% | 1.58% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.38% | 5.96% | 9.30% | 1.36% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.75% | 6.78% | 11.05% | 1.50% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.25% | 3.66% | 4.59% | 1.04% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.54% | 4.41% | 8.63% | 1.24% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.13% | 3.51% | 6.80% | 1.06% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.34% | 1.97% | 3.55% | 0.84% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.88% | -0.73% | -2.14% | 0.39% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 1.38% | 2.09% | 0.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.95% | 4.63% | 8.27% | 1.63% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.40% | 1.60% | 2.22% | 1.10% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.45% | 1.68% | 2.46% | 1.19% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.00% | 4.97% | 9.24% | 1.63% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.54% | 2.01% | 3.14% | 1.09% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.50% | 1.79% | 2.44% | 1.14% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.33% | 0.16% | -1.79% | 0.17% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.21% | 0.22% | -1.67% | 0.28% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.06% | 0.76% | -0.78% | 0.41% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.03% | 5.02% | 7.90% | 1.66% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.02% | 0.78% | -0.71% | 0.30% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.87% | 4.85% | 8.30% | 1.34% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.13% | 0.68% | -0.05% | -0.05% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.06% | 1.08% | 0.73% | 0.04% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.13% | 1.11% | 0.44% | 0.18% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.67% | 2.22% | 2.75% | 0.32% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.07% | 5.26% | 9.15% | 1.42% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.08% | 1.21% | 1.05% | 0.15% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.63% | -0.33% | -2.04% | -0.39% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.11% | 0.59% | -0.56% | 0.02% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.19% | 1.18% | 0.72% | -0.02% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.18% | 0.69% | 0.04% | -0.02% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.58% | 0.20% | -1.30% | -0.19% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.81% | 5.09% | 2.45% | 1.37% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.25% | 1.66% | 1.26% | 0.35% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.30% | 2.05% | 2.43% | 0.33% |
富達美元非投資等級債券基金 | 1.68% | 4.83% | 2.40% | 1.32% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.28% | 1.92% | 2.11% | 0.38% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 5.25% | 10.48% | 12.00% | 1.15% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.65% | 4.82% | 8.01% | 1.32% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.29% | 2.00% | 2.28% | 0.29% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.23% | 1.59% | 1.25% | 0.37% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.06% | 1.31% | 0.90% | 0.13% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.84% | 5.12% | 8.57% | 1.38% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.32% | 1.93% | 2.15% | 0.34% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.85% | 4.45% | 9.12% | 1.46% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.19% | 0.95% | 1.92% | 0.95% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.14% | 0.68% | 0.96% | 0.82% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.10% | 0.59% | N/A% | 0.78% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.87% | 2.48% | 6.64% | 1.16% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.12% | 3.90% | 6.61% | 1.02% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.55% | 4.84% | 8.38% | 1.18% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.15% | 1.41% | 1.56% | 0.62% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.30% | 1.05% | 0.90% | 0.60% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.31% | 4.30% | 7.33% | 1.07% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.12% | 1.90% | 2.55% | 0.63% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.32% | 4.30% | 7.62% | 1.07% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.00% | 1.77% | 2.42% | 0.63% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 1.01% | 0.43% | 0.57% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.81% | 5.34% | 9.54% | 1.27% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.61% | 0.41% | -0.66% | -0.26% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 1.97% | 5.70% | 9.74% | 1.47% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.25% | 2.05% | 2.04% | 0.32% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.14% | 6.04% | 10.44% | 1.54% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 1.75% | -0.38% | 2.96% | 1.45% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.50% | 1.98% | 2.86% | 0.61% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.95% | -0.76% | -2.06% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.98% | -0.87% | -2.50% | -0.56% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.05% | -1.05% | -2.90% | -0.21% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.36% | 4.02% | 7.28% | 1.28% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.50% | 0.00% | -0.84% | -0.17% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.53% | -0.07% | -1.23% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.54% | -0.18% | -1.77% | -0.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.63% | 4.53% | 8.33% | 1.35% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.74% | -0.56% | -2.01% | 0.37% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.66% | -0.17% | -0.99% | 0.34% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.93% | 5.12% | 9.59% | 1.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.14% | 0.96% | 0.68% | 0.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.14% | 0.88% | 0.44% | 0.14% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.84% | 4.97% | 9.26% | 1.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.23% | 3.57% | 6.13% | 1.23% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.49% | 4.14% | 7.79% | 1.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.56% | 4.19% | 7.29% | 1.33% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.12% | -0.75% | -2.21% | -0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.33% | 3.91% | 7.22% | 1.24% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.05% | -1.05% | -3.07% | -0.42% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.27% | 3.63% | 6.20% | 1.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.95% | -0.84% | -2.47% | -0.55% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.23% | 5.56% | 10.38% | 1.59% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.49% | 6.09% | 11.49% | 1.69% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.28% | -0.61% | -1.74% | -0.47% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.67% | 3.46% | 2.35% | -1.25% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.94% | 5.38% | 9.33% | 1.62% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.37% | -0.95% | -2.69% | -0.51% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.69% | 4.85% | 8.24% | 1.52% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.70% | 4.60% | 7.33% | 1.50% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.39% | 2.24% | 2.85% | 0.57% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.53% | -1.13% | -2.74% | -0.58% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.51% | 2.17% | 2.81% | 1.13% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.41% | 2.19% | 2.94% | 1.55% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.10% | 5.52% | 9.69% | 1.59% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.93% | 5.16% | 8.92% | 1.54% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.39% | 4.47% | 8.51% | 1.45% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.64% | 0.40% | 0.56% | 0.11% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.16% | 3.98% | 7.56% | 1.37% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.86% | -0.03% | -0.30% | 0.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 4.98% | 10.12% | 12.40% | 1.31% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.14% | -0.91% | -2.94% | -0.20% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.88% | -2.16% | -5.18% | -0.98% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.37% | -1.37% | -3.78% | -0.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.09% | -2.60% | -5.95% | -1.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.86% | -0.04% | -0.30% | 0.02% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.34% | -1.34% | -3.76% | -0.25% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.10% | -2.59% | -6.04% | -1.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.38% | -1.28% | -3.24% | -0.36% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.61% | -1.71% | -4.29% | -0.48% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.61% | 4.89% | 9.50% | 1.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.09% | -2.61% | -6.05% | -1.09% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.35% | -1.35% | -3.78% | -0.25% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.84% | -0.03% | -0.29% | 0.03% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.14% | 5.76% | 9.78% | 1.77% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.80% | 5.06% | 8.36% | 1.63% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.38% | 2.23% | 2.48% | 1.19% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.35% | 3.44% | 5.49% | 0.92% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 2.69% | 3.85% | 4.74% | 0.45% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.01% | 3.20% | 7.26% | 0.97% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.94% | 4.82% | 8.47% | 1.40% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.54% | 1.96% | 2.66% | 0.93% |
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