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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.74% | -18.88% | 5.11% | -3.08% | -4.80% |
| 含息 | 6.53% | -12.02% | 12.43% | 5.74% | 2.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.413 | 72.0395 | 0.57% |
| 02/01 | 0.507 | 71.5262 | 0.71% |
| 03/01 | 0.507 | 71.0084 | 0.71% |
| 04/02 | 0.507 | 71.2908 | 0.71% |
| 05/01 | 0.507 | 70.0914 | 0.72% |
| 06/04 | 0.507 | 70.0673 | 0.72% |
| 07/01 | 0.507 | 70.2418 | 0.72% |
| 08/01 | 0.507 | 70.8786 | 0.72% |
| 09/03 | 0.507 | 71.4750 | 0.71% |
| 10/01 | 0.507 | 71.9561 | 0.70% |
| 11/01 | 0.69 | 70.9133 | 0.97% |
| 12/02 | 0.69 | 70.9538 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.356 | 70.9538 | 8.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6896 | 69.8220 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6896 | 70.0684 | 0.98% |
| 03/03 | 0.6896 | 69.7197 | 0.99% |
| 04/01 | 0.69 | 67.9055 | 1.02% |
| 05/01 | 0.69 | 67.5504 | 1.02% |
| 06/03 | 0.69 | 67.7663 | 1.02% |
| 07/01 | 0.69 | 68.2014 | 1.01% |
| 2025總計 | 4.8288 | 68.2014 | 7.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/29 | 63.1817 | 0.17% |
| 2026/06/26 | 63.0740 | -0.15% |
| 2026/06/25 | 63.1668 | 0.01% |
| 2026/06/24 | 63.1620 | 0.24% |
| 2026/06/23 | 63.0109 | -0.24% |
| 2026/06/22 | 63.1614 | 0.08% |
| 2026/06/18 | 63.1097 | -0.14% |
| 2026/06/17 | 63.1967 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 63.2681 | -0.04% |
| 2026/06/15 | 63.2907 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.26% | -4.73% | -7.25% | -4.94% |
| ICE美國高收益公司債 | 3.03% | 1.81% | 5.83% | 1.68% |
| ICE高收益100指數 | 2.99% | 1.28% | 4.51% | 1.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.51% | -1.70% | -1.86% | -1.30% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.28% | 1.87% | 5.43% | 1.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.47% | -1.74% | -1.82% | -1.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.62% | -3.32% | -4.46% | -2.58% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.78% | -3.01% | -3.97% | -2.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.73% | -3.14% | -4.40% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.89% | -2.91% | -3.89% | -2.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.71% | -2.23% | -1.56% | -2.23% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.27% | 0.91% | 4.86% | 0.78% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.65% | -0.21% | 2.21% | -0.30% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.67% | -2.12% | -1.64% | -2.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.89% | -1.90% | -1.39% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.13% | 0.66% | 4.36% | 0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.58% | -2.09% | -2.63% | -2.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.43% | -2.67% | -2.29% | -2.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.81% | -1.98% | -1.15% | -2.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.25% | -2.94% | -4.57% | -2.94% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.12% | -3.59% | -5.53% | -3.60% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.00% | -3.14% | -4.75% | -3.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.08% | 0.82% | 3.10% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.24% | -3.49% | -5.36% | -3.49% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.37% | 1.41% | 4.38% | 1.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.71% | 0.22% | 1.65% | 0.23% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.21% | 1.09% | 3.72% | 1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.46% | -2.45% | -3.31% | -2.45% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.94% | 1.02% | 3.96% | 0.96% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 2.45% | 0.07% | 1.76% | 0.04% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.74% | -1.32% | -0.79% | -1.00% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 0.46% | -3.96% | -6.22% | -3.21% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.93% | -2.26% | -1.82% | -1.82% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.04% | 1.43% | 5.17% | 1.28% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 1.71% | -1.17% | -0.30% | -0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 1.10% | -2.22% | -1.83% | -1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.90% | 1.33% | 5.36% | 1.17% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 1.45% | -1.41% | -0.18% | -1.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 1.29% | -1.88% | -1.63% | -1.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.04% | -2.26% | -3.74% | -2.43% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.20% | -2.12% | -3.77% | -2.29% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.56% | -1.44% | -2.55% | -1.60% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.13% | 1.93% | 5.11% | 1.74% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.36% | -1.63% | -2.43% | -1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.56% | 1.92% | 5.98% | 1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.53% | -2.07% | -2.12% | -2.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.73% | -1.67% | -1.34% | -1.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.99% | -1.32% | -1.03% | -1.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.14% | -0.86% | 0.32% | -0.97% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.76% | 2.31% | 6.81% | 2.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.54% | -2.12% | -2.22% | -2.22% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.02% | -3.05% | -4.07% | -3.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.74% | -1.81% | -2.01% | -1.92% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.64% | -1.84% | -1.65% | -1.94% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.28% | -2.60% | -3.20% | -2.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 0.71% | -2.36% | -2.70% | -2.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 3.11% | 2.37% | 0.79% | 2.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 1.60% | -0.62% | 0.58% | -0.71% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 1.56% | -0.70% | 0.67% | -0.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.96% | 2.07% | 0.77% | 1.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 1.51% | -0.65% | 0.85% | -0.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.87% | 5.10% | 9.27% | 4.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.98% | 2.14% | 6.49% | 2.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 1.58% | -0.68% | 0.69% | -0.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 1.61% | -0.54% | 0.67% | -0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 1.17% | -1.44% | -0.83% | -1.51% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 3.14% | 2.39% | 7.02% | 2.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 1.55% | -0.65% | 0.93% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.69% | 1.47% | 5.31% | 1.43% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.97% | -1.88% | -1.33% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.98% | -1.91% | -1.78% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.38% | 0.73% | 8.10% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 2.78% | 1.50% | 4.61% | 1.50% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.26% | 2.46% | 6.83% | 2.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.73% | -0.77% | 0.00% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.53% | -1.04% | -0.90% | -1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.00% | 1.93% | 5.77% | 1.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.88% | -0.12% | 1.12% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.03% | 1.93% | 5.52% | 1.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.01% | -0.12% | 1.25% | -0.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.76% | -0.86% | -0.43% | -0.86% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.52% | 2.94% | 7.80% | 2.86% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 2.33% | 1.70% | -0.04% | 1.42% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.94% | -0.98% | -0.23% | -1.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.83% | -4.57% | -6.98% | -4.76% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.74% | -4.61% | -6.90% | -4.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.70% | -4.46% | -7.16% | -4.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.91% | 0.53% | 3.18% | 0.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.18% | -3.63% | -5.11% | -3.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.31% | -3.84% | -5.58% | -4.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.19% | -3.54% | -5.48% | -3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.14% | 0.99% | 4.24% | 0.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 0.00% | -3.47% | -5.48% | -3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.18% | -3.61% | -5.25% | -3.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.48% | 1.68% | 5.52% | 1.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.56% | -2.17% | -2.44% | -2.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.45% | -2.33% | -2.75% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.37% | 1.53% | 5.17% | 1.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 2.08% | 0.68% | 2.99% | 0.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 2.03% | 0.75% | 3.34% | 0.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 2.18% | 1.04% | 3.87% | 0.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.81% | -4.50% | -6.87% | -4.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.95% | 0.59% | 3.26% | 0.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.46% | -4.42% | -6.88% | -4.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 2.10% | 0.69% | 3.01% | 0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.70% | -4.59% | -6.87% | -4.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.58% | 1.75% | 5.78% | 1.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.79% | 2.21% | 6.78% | 1.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.71% | -7.13% | -11.21% | -7.77% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.37% | 1.91% | 6.17% | 1.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.74% | -4.31% | -7.07% | -4.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.11% | 1.40% | 5.11% | 1.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 2.22% | 1.39% | 4.79% | 1.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.78% | -1.16% | -0.13% | -1.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.46% | -5.47% | -8.37% | -5.66% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.83% | -2.60% | -1.02% | -2.11% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.10% | -3.41% | -1.03% | -2.03% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.98% | 1.18% | 5.64% | 1.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.79% | 0.83% | 4.86% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.90% | 1.91% | 5.53% | 1.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.81% | -1.93% | -2.06% | -2.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.66% | 1.47% | 4.60% | 1.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.57% | -2.36% | -2.90% | -2.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.80% | 5.03% | 8.26% | 4.69% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.55% | -2.70% | -4.12% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.54% | -4.89% | -8.50% | -5.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.34% | -3.19% | -5.03% | -3.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -0.73% | -5.30% | -9.36% | -5.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.56% | -2.39% | -2.91% | -2.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.36% | -3.16% | -5.00% | -3.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -0.75% | -5.30% | -9.37% | -5.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 0.17% | -3.39% | -5.08% | -3.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.11% | -3.91% | -5.98% | -4.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.17% | 2.41% | 6.56% | 2.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -0.79% | -5.35% | -9.39% | -5.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.31% | -3.21% | -5.04% | -3.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.80% | 1.85% | 5.69% | 1.67% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.46% | 1.19% | 4.33% | 1.03% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.03% | -1.52% | -1.19% | -1.20% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.44% | 1.26% | 3.87% | 1.15% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.78% | -1.20% | -0.59% | -1.09% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.98% | 1.33% | 8.63% | 1.27% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.74% | 1.53% | 4.74% | 1.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 1.33% | -1.23% | -0.87% | -1.43% |
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