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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.11% | -0.74% | -18.88% | 5.11% | -3.08% |
| 含息 | 5.06% | 6.53% | -12.02% | 12.43% | 5.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.476 | 68.5397 | 0.69% |
| 02/01 | 0.413 | 70.8070 | 0.58% |
| 03/01 | 0.413 | 69.5825 | 0.59% |
| 04/03 | 0.413 | 69.2174 | 0.60% |
| 05/02 | 0.413 | 70.0354 | 0.59% |
| 06/01 | 0.413 | 69.0105 | 0.60% |
| 07/03 | 0.413 | 69.5318 | 0.59% |
| 08/01 | 0.413 | 70.1880 | 0.59% |
| 09/01 | 0.413 | 69.9753 | 0.59% |
| 10/02 | 0.413 | 68.6500 | 0.60% |
| 11/01 | 0.413 | 67.0474 | 0.62% |
| 12/01 | 0.413 | 69.9846 | 0.59% |
| 2023總計 | 5.019 | 69.9846 | 7.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.413 | 72.0395 | 0.57% |
| 02/01 | 0.507 | 71.5262 | 0.71% |
| 03/01 | 0.507 | 71.0084 | 0.71% |
| 04/02 | 0.507 | 71.2908 | 0.71% |
| 05/01 | 0.507 | 70.0914 | 0.72% |
| 06/04 | 0.507 | 70.0673 | 0.72% |
| 07/01 | 0.507 | 70.2418 | 0.72% |
| 08/01 | 0.507 | 70.8786 | 0.72% |
| 09/03 | 0.507 | 71.4750 | 0.71% |
| 10/01 | 0.507 | 71.9561 | 0.70% |
| 11/01 | 0.69 | 70.9133 | 0.97% |
| 12/02 | 0.69 | 70.9538 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.356 | 70.9538 | 8.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6896 | 69.8220 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6896 | 70.0684 | 0.98% |
| 03/03 | 0.6896 | 69.7197 | 0.99% |
| 04/01 | 0.69 | 67.9055 | 1.02% |
| 2025總計 | 2.7588 | 67.9055 | 4.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/22 | 66.6125 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 66.6381 | 0.20% |
| 2025/04/16 | 66.5036 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 66.3862 | 0.24% |
| 2025/04/14 | 66.2300 | 0.94% |
| 2025/04/11 | 65.6158 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 65.9267 | 1.54% |
| 2025/04/09 | 64.9273 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 66.1362 | 0.34% |
| 2025/04/07 | 65.9103 | -0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -4.71% | -6.26% | -4.33% | -4.60% |
| ICE美國高收益公司債 | -1.68% | 0.04% | 7.41% | -0.55% |
| ICE高收益100指數 | -0.55% | 0.93% | 7.82% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -3.62% | -3.62% | -1.24% | -2.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.65% | 0.15% | 6.36% | -0.83% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.39% | -3.31% | -0.89% | -2.54% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -3.76% | -4.08% | -2.62% | -3.03% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.62% | -3.77% | -2.09% | -2.82% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.92% | -4.25% | -2.84% | -3.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.77% | -4.01% | -2.30% | -3.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.79% | -3.12% | -0.34% | -2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -1.14% | 0.16% | 6.57% | -0.31% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.80% | -1.02% | 4.22% | -1.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -2.81% | -2.81% | 0.00% | -2.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.80% | -2.80% | -0.10% | -2.46% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.28% | -0.06% | 6.05% | -0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -6.98% | -5.79% | -0.91% | -6.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.91% | -3.16% | -0.67% | -2.64% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.60% | -2.76% | 0.25% | -2.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -7.56% | -6.63% | -2.91% | -6.73% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -7.50% | -6.63% | -2.90% | -6.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -7.47% | -6.76% | -2.90% | -6.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -5.84% | -3.52% | 3.85% | -4.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -7.57% | -6.98% | -3.49% | -6.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -5.53% | -2.93% | 5.15% | -4.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -6.03% | -3.95% | 2.85% | -4.78% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -5.70% | -3.23% | 4.50% | -4.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -7.08% | -6.12% | -1.58% | -6.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -1.32% | -0.04% | 6.47% | -0.49% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -1.80% | -0.93% | 4.57% | -1.09% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.49% | -2.38% | 1.51% | -1.66% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.86% | -4.93% | -4.05% | -3.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -3.18% | -3.62% | -0.70% | -2.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -1.72% | -0.46% | 5.54% | -0.72% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -3.06% | -3.25% | -0.41% | -2.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -3.32% | -3.48% | -0.43% | -2.11% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -1.45% | -0.12% | 6.54% | -0.43% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -2.69% | -2.87% | 0.56% | -1.81% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -3.27% | -3.39% | -0.26% | -2.28% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -3.00% | -4.41% | -3.25% | -2.93% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -3.05% | -4.33% | -3.34% | -2.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.82% | -3.81% | -2.28% | -2.57% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.75% | 0.18% | 6.26% | 0.09% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.66% | -3.78% | -2.14% | -2.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -1.93% | -0.60% | 5.96% | -0.97% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -3.83% | -4.50% | -2.14% | -3.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -3.65% | -4.13% | -1.38% | -3.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.71% | -4.18% | -1.59% | -3.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -3.27% | -3.21% | 0.51% | -2.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -1.74% | -0.23% | 6.78% | -0.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.83% | -4.33% | -1.30% | -3.47% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -4.28% | -5.44% | -4.07% | -4.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.95% | -4.66% | -2.56% | -3.66% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -3.73% | -4.18% | -1.45% | -3.43% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -4.06% | -4.81% | -2.27% | -3.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -4.33% | -5.10% | -3.61% | -4.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -2.02% | -0.47% | 0.06% | -1.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -3.51% | -3.62% | -0.96% | -3.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -3.51% | -3.42% | -0.05% | -3.07% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -2.09% | -0.71% | 0.09% | -1.14% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -3.38% | -3.38% | -0.19% | -2.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | -11.00% | -6.37% | -1.98% | -10.75% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -2.17% | -0.72% | 5.50% | -1.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -3.46% | -3.46% | -0.11% | -3.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -3.50% | -3.61% | -0.95% | -3.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -3.86% | -4.12% | -1.51% | -3.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -2.00% | -0.49% | 6.01% | -1.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -3.37% | -3.39% | -0.18% | -2.94% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -1.44% | -0.04% | 6.46% | -0.43% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -3.22% | -3.40% | -0.78% | -2.67% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -3.28% | -3.67% | -1.39% | -2.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -3.32% | -3.79% | N/A% | -2.94% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.90% | -0.36% | 3.29% | -0.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -3.03% | -2.27% | 3.30% | -2.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -2.64% | -1.46% | 5.07% | -1.98% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -4.33% | -4.78% | -1.75% | -4.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -4.32% | -5.02% | -2.28% | -4.17% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -2.88% | -1.95% | 4.01% | -2.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -4.01% | -4.24% | -0.65% | -3.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -2.83% | -1.93% | 4.25% | -2.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -4.01% | -4.24% | -0.78% | -3.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -4.43% | -5.11% | -2.62% | -4.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -2.44% | -1.02% | 6.11% | -1.71% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -3.76% | -4.58% | -2.52% | -3.56% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -1.41% | 0.27% | 7.63% | -0.35% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -2.93% | -2.96% | 0.31% | -2.43% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | -1.25% | 0.60% | 8.33% | -0.16% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -1.14% | -4.74% | 1.38% | -0.27% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -2.36% | -2.53% | 1.22% | -1.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -3.99% | -5.08% | -4.17% | -3.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -4.09% | -5.28% | -4.55% | -4.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -4.03% | -5.24% | -4.84% | -3.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -1.58% | -0.48% | 5.16% | -0.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -3.69% | -4.17% | -2.71% | -3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -3.73% | -4.40% | -3.19% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -3.78% | -4.46% | -3.60% | -3.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -1.33% | 0.00% | 6.27% | -0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.72% | -4.61% | -3.72% | -3.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.67% | -4.47% | -3.03% | -3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -1.03% | 0.68% | 7.56% | -0.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -2.97% | -3.23% | -0.96% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -3.03% | -3.45% | -1.32% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -1.13% | 0.51% | 7.20% | -0.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -1.63% | -0.72% | 4.31% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -1.37% | -0.16% | 5.87% | -0.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -1.39% | -0.15% | 5.49% | -0.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -3.93% | -5.00% | -4.11% | -3.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -1.58% | -0.44% | 5.16% | -0.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -4.00% | -5.20% | -4.80% | -4.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -1.71% | -0.73% | 4.31% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -4.08% | -5.26% | -4.55% | -4.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -0.88% | 1.00% | 8.24% | 0.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -0.64% | 1.51% | 9.33% | 0.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -6.12% | -1.38% | -3.17% | -7.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -1.57% | -0.03% | 7.06% | -0.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -4.84% | -6.51% | -5.13% | -4.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -1.81% | -0.52% | 6.00% | -0.71% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -2.02% | -0.75% | 5.18% | -0.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -3.07% | -3.03% | 0.72% | -2.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.96% | -6.75% | -5.31% | -4.90% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -2.84% | -2.74% | 0.74% | -1.84% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -2.87% | -2.77% | 0.85% | -1.87% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -1.25% | 0.57% | 7.60% | -0.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -1.45% | 0.19% | 6.83% | -0.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.97% | -0.91% | 5.32% | -1.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -3.70% | -4.72% | -2.39% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -2.19% | -1.35% | 4.41% | -1.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -3.91% | -5.14% | -3.25% | -3.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -11.01% | -6.66% | -2.32% | -10.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.38% | -5.84% | -5.47% | -4.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -5.32% | -7.36% | -8.06% | -5.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -4.54% | -6.21% | -6.25% | -4.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -5.54% | -7.77% | -8.80% | -5.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -3.90% | -5.12% | -3.23% | -3.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -4.57% | -6.27% | -6.27% | -4.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -5.55% | -7.80% | -8.91% | -5.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -4.44% | -6.17% | -5.87% | -4.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -4.66% | -6.60% | -6.79% | -4.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -1.78% | -0.47% | 6.29% | -0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -5.55% | -7.80% | -8.93% | -5.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -4.58% | -6.24% | -6.28% | -4.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -1.22% | 0.43% | 7.94% | -0.05% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -1.53% | -0.22% | 6.54% | -0.44% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.80% | -2.92% | 0.85% | -1.72% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.69% | -0.84% | 3.68% | -1.11% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.70% | 0.04% | 2.74% | -1.66% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -2.52% | -0.36% | 2.26% | -2.04% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -1.03% | -0.16% | 7.06% | -0.33% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -2.39% | -2.87% | 1.32% | -2.15% |
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