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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.74% | -18.88% | 5.11% | -3.08% | -4.80% |
| 含息 | 6.53% | -12.02% | 12.43% | 5.74% | 2.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.413 | 72.0395 | 0.57% |
| 02/01 | 0.507 | 71.5262 | 0.71% |
| 03/01 | 0.507 | 71.0084 | 0.71% |
| 04/02 | 0.507 | 71.2908 | 0.71% |
| 05/01 | 0.507 | 70.0914 | 0.72% |
| 06/04 | 0.507 | 70.0673 | 0.72% |
| 07/01 | 0.507 | 70.2418 | 0.72% |
| 08/01 | 0.507 | 70.8786 | 0.72% |
| 09/03 | 0.507 | 71.4750 | 0.71% |
| 10/01 | 0.507 | 71.9561 | 0.70% |
| 11/01 | 0.69 | 70.9133 | 0.97% |
| 12/02 | 0.69 | 70.9538 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.356 | 70.9538 | 8.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6896 | 69.8220 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6896 | 70.0684 | 0.98% |
| 03/03 | 0.6896 | 69.7197 | 0.99% |
| 04/01 | 0.69 | 67.9055 | 1.02% |
| 05/01 | 0.69 | 67.5504 | 1.02% |
| 06/03 | 0.69 | 67.7663 | 1.02% |
| 07/01 | 0.69 | 68.2014 | 1.01% |
| 2025總計 | 4.8288 | 68.2014 | 7.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/30 | 63.4857 | 0.22% |
| 2026/03/27 | 63.3491 | -0.72% |
| 2026/03/26 | 63.8095 | -0.28% |
| 2026/03/25 | 63.9888 | 0.32% |
| 2026/03/24 | 63.7863 | -0.09% |
| 2026/03/23 | 63.8446 | 0.14% |
| 2026/03/20 | 63.7577 | -0.05% |
| 2026/03/19 | 63.7911 | -0.54% |
| 2026/03/18 | 64.1355 | 0.04% |
| 2026/03/16 | 64.1068 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -4.41% | -6.30% | -6.92% | -4.49% |
| ICE美國高收益公司債 | -1.29% | 0.04% | 6.04% | -1.31% |
| ICE高收益100指數 | -1.75% | -0.77% | 5.17% | -1.77% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -3.08% | -3.24% | -2.29% | -2.61% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.30% | -0.28% | 5.41% | -1.34% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -3.00% | -3.15% | -1.84% | -2.46% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -3.75% | -4.40% | -3.99% | -3.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -3.67% | -4.15% | -3.51% | -2.86% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.84% | -4.51% | -4.42% | -3.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.67% | -4.24% | -3.92% | -2.93% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -2.75% | -3.25% | -0.35% | -2.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | -1.21% | -0.14% | 6.10% | -1.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.70% | -1.32% | 3.21% | -1.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -2.61% | -3.09% | -0.50% | -2.77% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -2.76% | -3.26% | -0.71% | -2.76% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.32% | -0.36% | 5.58% | -1.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -3.04% | -4.24% | -7.33% | -3.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.99% | -3.59% | -1.26% | -3.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -2.64% | -3.04% | -0.09% | -2.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -3.55% | -5.29% | -9.53% | -3.55% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -3.88% | -5.78% | -10.20% | -3.85% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -3.50% | -5.22% | -9.20% | -3.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -1.64% | -1.48% | -1.96% | -1.64% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -3.72% | -5.59% | -9.90% | -3.72% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | -1.33% | -0.86% | -0.71% | -1.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -1.85% | -2.08% | -3.40% | -1.83% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | -1.44% | -1.17% | -1.30% | -1.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -3.23% | -4.61% | -7.94% | -3.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | -1.77% | -0.66% | 4.72% | -1.78% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -2.23% | -1.69% | 2.35% | -2.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -2.53% | -2.58% | -0.08% | -2.54% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -3.50% | -4.96% | -5.83% | -3.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -3.17% | -2.73% | -1.38% | -2.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | -1.47% | 0.00% | 5.22% | -1.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -2.83% | -2.16% | -0.40% | -2.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -3.23% | -2.57% | -1.59% | -2.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | -1.48% | 0.11% | 5.94% | -1.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -2.64% | -1.95% | 0.36% | -2.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -3.13% | -2.64% | -1.53% | -2.64% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.82% | -4.11% | -3.51% | -2.99% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.86% | -4.23% | -3.91% | -3.03% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.51% | -3.57% | -2.81% | -2.67% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.71% | 0.24% | 5.62% | -0.90% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.49% | -3.44% | -2.16% | -2.67% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | -0.99% | -0.07% | 5.46% | -1.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.95% | -3.96% | -2.62% | -3.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -2.77% | -3.58% | -1.84% | -2.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.65% | -3.49% | -1.93% | -2.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.35% | -2.77% | -0.29% | -2.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | -0.81% | 0.31% | 6.28% | -0.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.01% | -4.11% | -2.80% | -3.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.44% | -4.91% | -4.55% | -3.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.91% | -3.97% | -2.89% | -2.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.83% | -3.71% | -2.25% | -2.88% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -3.26% | -4.59% | -3.77% | -3.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.99% | -3.84% | -2.88% | -3.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.67% | 0.83% | 0.62% | -0.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -2.15% | -2.26% | 0.23% | -2.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -2.18% | -2.20% | 0.46% | -2.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.78% | 0.61% | 0.61% | -0.86% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -2.13% | -2.04% | 0.86% | -2.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.91% | 3.06% | 0.42% | 1.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.76% | 0.57% | 6.28% | -0.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -2.22% | -2.22% | 0.50% | -2.22% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -2.07% | -2.17% | 0.38% | -2.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.54% | -2.92% | -1.01% | -2.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.66% | 0.84% | 6.85% | -0.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -2.12% | -2.07% | 0.87% | -2.15% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | -1.11% | 0.36% | 5.99% | -1.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -2.64% | -3.00% | -0.77% | -2.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -2.86% | -3.13% | -1.39% | -2.73% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -1.19% | 1.98% | 3.78% | -1.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.89% | -1.22% | 4.42% | -1.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -1.43% | -0.20% | 6.72% | -1.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -3.07% | -3.66% | -0.32% | -3.22% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -3.13% | -3.85% | -1.22% | -3.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.70% | -0.71% | 5.65% | -1.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -2.70% | -2.82% | 0.89% | -2.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -1.70% | -0.81% | 5.32% | -1.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -2.70% | -2.94% | 0.89% | -2.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.14% | -3.69% | -1.02% | -3.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -1.25% | 0.24% | 7.68% | -1.25% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -1.33% | -5.28% | -0.42% | -1.41% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -2.61% | -2.93% | -14.33% | -2.69% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -4.37% | -6.04% | -6.41% | -4.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -4.39% | -5.89% | -6.43% | -4.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -4.45% | -6.13% | -6.74% | -4.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -1.88% | -0.99% | 3.74% | -1.88% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -3.97% | -5.12% | -4.79% | -3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -4.02% | -5.22% | -5.14% | -4.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -3.90% | -5.14% | -5.14% | -3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -1.59% | -0.40% | 4.86% | -1.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -3.86% | -5.32% | -5.32% | -3.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -3.79% | -4.93% | -4.77% | -3.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | -1.30% | 0.16% | 6.10% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -3.12% | -3.64% | -2.05% | -3.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -3.20% | -3.76% | -2.35% | -3.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | -1.40% | 0.00% | 5.78% | -1.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -1.85% | -1.18% | 3.17% | -1.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -1.75% | -0.86% | 3.85% | -1.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -1.67% | -0.63% | 4.27% | -1.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -4.30% | -5.95% | -6.13% | -4.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -1.84% | -0.93% | 3.89% | -1.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -4.41% | -6.06% | -6.67% | -4.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -1.90% | -1.13% | 3.27% | -1.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -4.40% | -5.89% | -6.38% | -4.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | -1.32% | 0.24% | 6.40% | -1.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | -1.08% | 0.73% | 7.47% | -1.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -6.13% | -8.92% | -13.56% | -6.58% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | -1.11% | 0.24% | 6.41% | -1.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -4.23% | -6.30% | -7.28% | -4.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -1.35% | -0.26% | 5.34% | -1.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -1.47% | -0.51% | 4.60% | -1.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -2.57% | -2.73% | 0.10% | -2.65% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -4.69% | -6.84% | -7.97% | -4.76% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -3.21% | -3.02% | -0.82% | -3.21% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -3.25% | -2.96% | -0.73% | -3.15% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -1.62% | 0.22% | 5.85% | -1.59% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -1.78% | -0.13% | 5.07% | -1.76% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.90% | 0.28% | 5.44% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -2.66% | -3.27% | -1.76% | -2.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -1.13% | -0.15% | 4.51% | -1.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.86% | -3.68% | -2.59% | -2.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.65% | 2.81% | -0.52% | 1.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.23% | -4.40% | -4.33% | -3.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.34% | -6.68% | -8.68% | -4.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.51% | -4.91% | -5.30% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.57% | -7.17% | -9.61% | -4.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.86% | -3.67% | -2.59% | -2.86% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -3.42% | -4.88% | -5.25% | -3.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -4.56% | -7.15% | -9.63% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -3.52% | -4.89% | -5.11% | -3.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -3.73% | -5.31% | -5.97% | -3.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.66% | 0.80% | 6.46% | -0.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -4.56% | -7.15% | -9.60% | -4.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -3.46% | -4.89% | -5.13% | -3.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | -1.33% | -0.01% | 6.18% | -1.31% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -1.65% | -0.65% | 4.80% | -1.62% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -2.92% | -2.84% | -0.69% | -2.42% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -1.61% | -0.77% | 3.09% | -1.71% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -2.44% | -2.99% | -0.93% | -2.33% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -1.17% | 1.34% | 0.47% | -1.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | -1.67% | -0.68% | 4.64% | -1.87% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -3.01% | -3.37% | -0.98% | -3.21% |
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