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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.11% | -0.74% | -18.88% | 5.11% | -3.08% |
| 含息 | 5.06% | 6.53% | -12.02% | 12.43% | 5.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.476 | 68.5397 | 0.69% |
| 02/01 | 0.413 | 70.8070 | 0.58% |
| 03/01 | 0.413 | 69.5825 | 0.59% |
| 04/03 | 0.413 | 69.2174 | 0.60% |
| 05/02 | 0.413 | 70.0354 | 0.59% |
| 06/01 | 0.413 | 69.0105 | 0.60% |
| 07/03 | 0.413 | 69.5318 | 0.59% |
| 08/01 | 0.413 | 70.1880 | 0.59% |
| 09/01 | 0.413 | 69.9753 | 0.59% |
| 10/02 | 0.413 | 68.6500 | 0.60% |
| 11/01 | 0.413 | 67.0474 | 0.62% |
| 12/01 | 0.413 | 69.9846 | 0.59% |
| 2023總計 | 5.019 | 69.9846 | 7.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.413 | 72.0395 | 0.57% |
| 02/01 | 0.507 | 71.5262 | 0.71% |
| 03/01 | 0.507 | 71.0084 | 0.71% |
| 04/02 | 0.507 | 71.2908 | 0.71% |
| 05/01 | 0.507 | 70.0914 | 0.72% |
| 06/04 | 0.507 | 70.0673 | 0.72% |
| 07/01 | 0.507 | 70.2418 | 0.72% |
| 08/01 | 0.507 | 70.8786 | 0.72% |
| 09/03 | 0.507 | 71.4750 | 0.71% |
| 10/01 | 0.507 | 71.9561 | 0.70% |
| 11/01 | 0.69 | 70.9133 | 0.97% |
| 12/02 | 0.69 | 70.9538 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.356 | 70.9538 | 8.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6896 | 69.8220 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6896 | 70.0684 | 0.98% |
| 03/03 | 0.6896 | 69.7197 | 0.99% |
| 04/01 | 0.69 | 67.9055 | 1.02% |
| 05/01 | 0.69 | 67.5504 | 1.02% |
| 06/03 | 0.69 | 67.7663 | 1.02% |
| 07/01 | 0.69 | 68.2014 | 1.01% |
| 2025總計 | 4.8288 | 68.2014 | 7.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 67.1846 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 67.3905 | 0.02% |
| 2025/10/28 | 67.3794 | 0.28% |
| 2025/10/24 | 67.1931 | 0.09% |
| 2025/10/22 | 67.1324 | 0.01% |
| 2025/10/21 | 67.1269 | 0.18% |
| 2025/10/20 | 67.0048 | 0.04% |
| 2025/10/17 | 66.9767 | -0.26% |
| 2025/10/16 | 67.1545 | 0.16% |
| 2025/10/15 | 67.0449 | 0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.09% | -0.54% | -5.44% | -3.78% |
| ICE美國高收益公司債 | 2.52% | 6.56% | 8.16% | 7.60% |
| ICE高收益100指數 | 2.10% | 5.89% | 8.34% | 8.04% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 2.65% | -0.40% | 0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.07% | 5.94% | 7.48% | 6.42% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | 2.83% | 0.08% | 0.87% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.17% | 2.07% | -1.50% | -0.42% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.17% | 2.29% | -0.98% | 0.00% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.17% | 1.85% | -1.87% | -0.86% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 2.08% | -1.42% | -0.42% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.87% | 3.00% | 1.04% | 1.92% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.38% | 6.32% | 7.68% | 7.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.62% | 4.74% | 4.81% | 4.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.66% | 2.68% | 0.99% | 1.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.69% | 3.02% | 1.22% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.29% | 6.10% | 7.20% | 6.99% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.41% | -0.83% | -5.03% | -5.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.61% | 2.70% | 0.56% | 1.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.85% | 3.14% | 1.41% | 2.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.12% | -1.90% | -6.87% | -7.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.32% | -2.28% | -7.24% | -7.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.12% | -1.87% | -6.99% | -7.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.84% | 2.01% | 0.00% | -1.22% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.23% | -2.13% | -7.53% | -7.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.15% | 2.63% | 1.26% | -0.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.37% | 1.09% | -1.32% | -2.41% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.96% | 2.31% | 0.62% | -0.75% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.22% | -1.20% | -5.72% | -6.01% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.56% | 5.36% | 6.42% | 6.02% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.90% | 4.06% | 4.15% | 4.02% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.38% | 3.33% | 1.51% | 2.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.10% | 0.79% | -3.99% | -2.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 3.03% | 0.00% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.96% | 5.84% | 6.76% | 6.44% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.59% | 3.43% | 0.89% | 2.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.35% | 3.25% | 0.17% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.10% | 6.15% | 7.50% | 7.09% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 3.85% | 1.61% | 2.72% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 2.96% | 0.25% | 1.40% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.68% | 0.71% | -2.28% | -1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.75% | 0.50% | -2.40% | -1.19% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.52% | 0.96% | -1.43% | -0.40% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.63% | 5.42% | 7.22% | 6.88% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.33% | 1.39% | -0.97% | 0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.43% | 6.38% | 7.51% | 7.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.40% | 2.23% | -0.73% | 0.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.60% | 2.63% | 0.05% | 0.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.55% | 2.57% | -0.03% | 0.76% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.01% | 3.49% | 1.85% | 2.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.63% | 6.80% | 8.35% | 7.74% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.37% | 2.27% | -0.53% | 0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.09% | 1.22% | -2.69% | -1.45% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.30% | 2.08% | -1.03% | -0.06% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.52% | 2.47% | -0.15% | 0.64% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.12% | 1.77% | -1.54% | -0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.01% | 1.89% | -2.53% | -1.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.58% | 0.67% | 1.01% | 0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.75% | 3.48% | 0.56% | 1.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.84% | 3.63% | 0.89% | 1.31% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.14% | 0.97% | 1.06% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.94% | 3.86% | 1.22% | 1.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.40% | 4.59% | 0.20% | -4.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.27% | 6.66% | 6.72% | 6.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.88% | 3.63% | 0.88% | 1.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.75% | 3.56% | 0.63% | 1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.48% | 2.87% | -0.57% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.41% | 6.86% | 7.22% | 6.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.94% | 3.88% | 1.18% | 1.70% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.21% | 6.21% | 7.31% | 6.90% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.57% | 2.71% | 0.38% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 2.37% | -0.27% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.50% | 3.34% | 4.41% | 3.84% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.77% | 6.10% | 5.53% | 5.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.39% | 7.38% | 7.74% | 7.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.62% | 3.82% | 0.62% | 1.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.30% | 3.06% | -0.30% | 0.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.17% | 6.86% | 6.69% | 6.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.99% | 4.23% | 1.62% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.99% | 6.58% | 6.39% | 6.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.87% | 4.23% | 1.62% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.43% | 3.38% | 0.00% | 0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.63% | 7.85% | 8.66% | 7.94% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.24% | 0.04% | 1.19% | 1.03% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.45% | 2.54% | 1.17% | 1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.78% | -0.20% | -4.50% | -3.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.77% | -0.30% | -4.63% | -3.38% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.09% | -0.66% | -5.03% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.70% | 4.94% | 5.52% | 5.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.51% | 0.52% | -2.83% | -1.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.52% | 0.37% | -3.09% | -2.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.55% | 0.18% | -3.21% | -2.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.97% | 5.42% | 6.54% | 6.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.57% | 0.38% | -3.51% | -2.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.51% | 0.52% | -2.99% | -2.01% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.25% | 6.09% | 7.81% | 7.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.14% | 1.93% | -0.54% | 0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.15% | 1.77% | -0.86% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.18% | 5.89% | 7.51% | 6.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.39% | 4.50% | 4.83% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.64% | 4.80% | 5.64% | 5.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.78% | 5.16% | 6.02% | 5.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.77% | -0.19% | -4.26% | -3.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.63% | 4.85% | 5.41% | 5.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.08% | -0.65% | -4.78% | -3.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.50% | 4.63% | 4.92% | 4.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.76% | -0.24% | -4.55% | -3.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.36% | 6.36% | 8.50% | 7.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.63% | 6.90% | 9.60% | 8.57% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.29% | -2.50% | -4.09% | -8.14% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.25% | 6.29% | 7.77% | 7.36% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.29% | -0.90% | -6.03% | -4.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.99% | 5.75% | 6.70% | 6.48% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.80% | 5.41% | 6.12% | 5.88% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.69% | 3.08% | 1.38% | 2.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.37% | -1.09% | -6.45% | -4.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.91% | 3.01% | 1.22% | 1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.82% | 2.82% | 1.03% | 2.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.50% | 6.26% | 7.91% | 7.22% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.31% | 5.86% | 7.13% | 6.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.09% | 6.34% | 6.21% | 6.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.18% | 2.68% | -1.34% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.86% | 5.86% | 5.30% | 5.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.05% | 2.24% | -2.20% | -0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.33% | 4.53% | -0.26% | -4.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.41% | 1.28% | -3.80% | -2.15% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.56% | -1.07% | -7.54% | -5.60% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.64% | 0.83% | -4.63% | -2.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.80% | -1.54% | -8.38% | -6.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.06% | 2.25% | -2.21% | -0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.65% | 0.79% | -4.69% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.81% | -1.58% | -8.46% | -6.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.53% | 0.91% | -4.55% | -2.72% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.77% | 0.46% | -5.40% | -3.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.36% | 6.86% | 7.26% | 7.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.83% | -1.52% | -8.40% | -6.35% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.63% | 0.81% | -4.62% | -2.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.00% | 6.17% | 8.11% | 7.67% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.67% | 5.48% | 6.72% | 6.51% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.28% | 2.64% | 1.04% | 2.31% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.47% | 4.29% | 4.78% | 4.36% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.46% | 2.13% | 3.25% | 1.38% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.27% | 1.67% | 2.08% | 0.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.87% | 5.64% | 7.24% | 6.68% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.48% | 2.78% | 1.49% | 1.90% |
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