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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.11% | -0.74% | -18.88% | 5.11% | -3.08% |
| 含息 | 5.06% | 6.53% | -12.02% | 12.43% | 5.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.476 | 68.5397 | 0.69% |
| 02/01 | 0.413 | 70.8070 | 0.58% |
| 03/01 | 0.413 | 69.5825 | 0.59% |
| 04/03 | 0.413 | 69.2174 | 0.60% |
| 05/02 | 0.413 | 70.0354 | 0.59% |
| 06/01 | 0.413 | 69.0105 | 0.60% |
| 07/03 | 0.413 | 69.5318 | 0.59% |
| 08/01 | 0.413 | 70.1880 | 0.59% |
| 09/01 | 0.413 | 69.9753 | 0.59% |
| 10/02 | 0.413 | 68.6500 | 0.60% |
| 11/01 | 0.413 | 67.0474 | 0.62% |
| 12/01 | 0.413 | 69.9846 | 0.59% |
| 2023總計 | 5.019 | 69.9846 | 7.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.413 | 72.0395 | 0.57% |
| 02/01 | 0.507 | 71.5262 | 0.71% |
| 03/01 | 0.507 | 71.0084 | 0.71% |
| 04/02 | 0.507 | 71.2908 | 0.71% |
| 05/01 | 0.507 | 70.0914 | 0.72% |
| 06/04 | 0.507 | 70.0673 | 0.72% |
| 07/01 | 0.507 | 70.2418 | 0.72% |
| 08/01 | 0.507 | 70.8786 | 0.72% |
| 09/03 | 0.507 | 71.4750 | 0.71% |
| 10/01 | 0.507 | 71.9561 | 0.70% |
| 11/01 | 0.69 | 70.9133 | 0.97% |
| 12/02 | 0.69 | 70.9538 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.356 | 70.9538 | 8.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6896 | 69.8220 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6896 | 70.0684 | 0.98% |
| 03/03 | 0.6896 | 69.7197 | 0.99% |
| 04/01 | 0.69 | 67.9055 | 1.02% |
| 05/01 | 0.69 | 67.5504 | 1.02% |
| 06/03 | 0.69 | 67.7663 | 1.02% |
| 07/01 | 0.69 | 68.2014 | 1.01% |
| 2025總計 | 4.8288 | 68.2014 | 7.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/30 | 66.4160 | 0.15% |
| 2025/12/24 | 66.3180 | 0.03% |
| 2025/12/23 | 66.3010 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 66.3136 | 0.10% |
| 2025/12/19 | 66.2456 | 0.06% |
| 2025/12/18 | 66.2066 | 0.07% |
| 2025/12/17 | 66.1573 | -0.00% |
| 2025/12/16 | 66.1585 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 66.2015 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 66.2187 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.98% | -2.62% | -4.76% | -4.88% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.24% | 3.68% | 8.52% | 8.41% |
| ICE高收益100指數 | 0.90% | 2.97% | 8.69% | 8.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.16% | 0.65% | -0.56% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.03% | 3.69% | 7.33% | 7.33% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.16% | 0.64% | -0.08% | 0.56% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.68% | -0.34% | -1.84% | -1.26% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.50% | -0.08% | -1.32% | -0.66% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.69% | -0.35% | -2.22% | -1.63% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.59% | -0.17% | -1.76% | -1.10% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.51% | 0.69% | 1.75% | 1.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.08% | 3.81% | 8.38% | 8.37% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.39% | 2.33% | 5.36% | 5.36% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.49% | 0.33% | 1.49% | 1.49% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.52% | 0.52% | 1.58% | 1.58% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.97% | 3.60% | 7.90% | 7.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.24% | -0.69% | -6.27% | -6.29% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.61% | 0.32% | 1.15% | 1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.41% | 0.74% | 2.10% | 2.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.80% | -1.80% | -8.31% | -8.31% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.98% | -2.13% | -8.75% | -8.77% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.78% | -1.78% | -8.20% | -8.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.16% | 2.18% | -1.14% | -1.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.94% | -2.16% | -8.80% | -8.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.47% | 2.79% | 0.13% | 0.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.23% | 1.29% | -2.55% | -2.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.27% | 2.45% | -0.54% | -0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.43% | -0.99% | -6.84% | -6.84% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.12% | 2.77% | 7.17% | 7.13% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.55% | 1.55% | 4.76% | 4.71% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.05% | 0.40% | 2.25% | 2.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.51% | -2.50% | -3.51% | -3.56% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.45% | 0.91% | 0.91% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.49% | 3.59% | 7.61% | 7.56% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.69% | 1.28% | 1.79% | 2.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.69% | 1.15% | 0.86% | 1.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.62% | 3.93% | 8.39% | 8.34% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 1.61% | 2.53% | 2.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.50% | 0.88% | 1.01% | 1.40% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.32% | -1.42% | -1.56% | -1.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.39% | -1.59% | -1.78% | -1.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.08% | -1.06% | -0.76% | -0.87% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.98% | 3.22% | 7.94% | 7.82% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.96% | -0.72% | -0.20% | -0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.93% | 3.92% | 7.70% | 7.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.04% | -0.13% | -0.54% | -0.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.84% | 0.28% | 0.24% | 0.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.86% | 0.23% | 0.14% | 0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.43% | 1.11% | 1.96% | 1.96% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.13% | 4.33% | 8.54% | 8.55% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.13% | -0.18% | -0.49% | -0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.52% | -1.11% | -2.50% | -2.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.09% | -0.27% | -0.83% | -0.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.91% | 0.10% | -0.05% | -0.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.38% | -0.68% | -1.48% | -1.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.87% | -0.45% | -1.64% | -1.72% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.51% | -1.68% | 1.93% | 1.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.12% | 1.14% | 1.53% | 1.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.02% | 1.30% | 1.75% | 1.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.40% | -1.45% | 1.85% | 1.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.09% | 1.50% | 2.17% | 2.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.13% | 4.22% | -4.94% | -5.36% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.34% | 4.14% | 7.62% | 7.57% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.00% | 1.37% | 1.77% | 1.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.10% | 1.14% | 1.60% | 1.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.39% | 0.55% | 0.27% | 0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.51% | 4.45% | 8.20% | 8.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.05% | 1.50% | 2.18% | 2.10% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.49% | 3.70% | 8.19% | 8.09% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 0.38% | 1.14% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.27% | 0.14% | 0.69% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.20% | 7.24% | 6.67% | 6.63% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.68% | 2.86% | 5.96% | 5.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.25% | 4.08% | 8.24% | 8.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.61% | 0.46% | 0.93% | 0.93% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.01% | 3.57% | 7.19% | 7.06% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.12% | 1.24% | 2.13% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.91% | 3.34% | 6.88% | 6.76% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.25% | 1.12% | 2.13% | 2.01% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.57% | 0.29% | 0.43% | 0.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.51% | 4.54% | 9.18% | 9.08% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.00% | -1.73% | 2.14% | 2.05% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.33% | 0.73% | 2.07% | 1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.75% | -2.51% | -4.00% | -4.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.57% | -2.42% | -4.15% | -4.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.75% | -2.81% | -4.47% | -4.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.91% | 2.63% | 6.16% | 6.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.19% | -1.70% | -2.53% | -2.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.25% | -1.83% | -2.77% | -2.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.28% | -2.00% | -2.89% | -3.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.20% | 3.14% | 7.16% | 7.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.52% | -2.08% | -3.00% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.19% | -1.69% | -2.52% | -2.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.48% | 3.77% | 8.44% | 8.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.54% | -0.40% | 0.00% | -0.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.58% | -0.58% | -0.29% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.42% | 3.64% | 8.16% | 8.10% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.69% | 2.19% | 5.54% | 5.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.91% | 2.56% | 6.21% | 6.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.05% | 2.79% | 6.59% | 6.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.73% | -2.48% | -3.94% | -3.94% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.93% | 2.66% | 6.11% | 6.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.73% | -2.58% | -4.22% | -4.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.78% | 2.29% | 5.65% | 5.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.56% | -2.41% | -4.06% | -4.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.57% | 3.94% | 9.07% | 8.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.83% | 4.47% | 10.17% | 10.07% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.98% | -4.52% | -10.72% | -11.12% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.36% | 4.09% | 8.68% | 8.54% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.16% | -2.98% | -5.38% | -5.50% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.11% | 3.57% | 7.60% | 7.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.97% | 3.24% | 6.90% | 6.76% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.16% | 0.96% | 2.22% | 2.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.26% | -3.17% | -5.79% | -5.91% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.20% | 0.91% | 1.94% | 1.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.31% | 1.03% | 1.97% | 1.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.87% | 4.28% | 8.77% | 8.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.68% | 3.91% | 7.97% | 7.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.19% | 3.49% | 7.36% | 7.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.62% | -0.16% | -0.09% | -0.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.99% | 3.06% | 6.45% | 6.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.84% | -0.57% | -0.92% | -0.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.14% | 3.28% | -5.26% | -5.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.21% | -1.45% | -2.63% | -2.67% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.45% | -3.82% | -6.89% | -6.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.46% | -1.90% | -3.52% | -3.52% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.73% | -4.31% | -7.79% | -7.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.83% | -0.58% | -0.93% | -0.95% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.51% | -1.94% | -3.55% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.72% | -4.32% | -7.85% | -7.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.42% | -1.75% | -3.34% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.64% | -2.22% | -4.22% | -4.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.46% | 4.00% | 8.38% | 8.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.71% | -4.29% | -7.80% | -7.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.47% | -1.89% | -3.47% | -3.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.34% | 3.67% | 8.88% | 8.85% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.01% | 3.00% | 7.47% | 7.45% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.09% | 0.66% | 1.73% | 2.28% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.90% | 2.58% | 5.10% | 5.03% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.59% | 0.49% | 1.39% | 1.03% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.57% | 7.17% | 2.84% | 2.61% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.98% | 3.73% | 7.46% | 7.32% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.41% | 0.91% | 1.70% | 1.58% |
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