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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -0.74% | -18.88% | 5.11% | -3.08% | -4.80% |
| 含息 | 6.53% | -12.02% | 12.43% | 5.74% | 2.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.413 | 72.0395 | 0.57% |
| 02/01 | 0.507 | 71.5262 | 0.71% |
| 03/01 | 0.507 | 71.0084 | 0.71% |
| 04/02 | 0.507 | 71.2908 | 0.71% |
| 05/01 | 0.507 | 70.0914 | 0.72% |
| 06/04 | 0.507 | 70.0673 | 0.72% |
| 07/01 | 0.507 | 70.2418 | 0.72% |
| 08/01 | 0.507 | 70.8786 | 0.72% |
| 09/03 | 0.507 | 71.4750 | 0.71% |
| 10/01 | 0.507 | 71.9561 | 0.70% |
| 11/01 | 0.69 | 70.9133 | 0.97% |
| 12/02 | 0.69 | 70.9538 | 0.97% |
| 2024總計 | 6.356 | 70.9538 | 8.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6896 | 69.8220 | 0.99% |
| 02/04 | 0.6896 | 70.0684 | 0.98% |
| 03/03 | 0.6896 | 69.7197 | 0.99% |
| 04/01 | 0.69 | 67.9055 | 1.02% |
| 05/01 | 0.69 | 67.5504 | 1.02% |
| 06/03 | 0.69 | 67.7663 | 1.02% |
| 07/01 | 0.69 | 68.2014 | 1.01% |
| 2025總計 | 4.8288 | 68.2014 | 7.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 63.4868 | -0.03% |
| 2026/05/12 | 63.5031 | -0.29% |
| 2026/05/11 | 63.6878 | -0.02% |
| 2026/05/08 | 63.6985 | -0.12% |
| 2026/05/07 | 63.7766 | -0.05% |
| 2026/05/06 | 63.8110 | 0.32% |
| 2026/05/05 | 63.6093 | -0.06% |
| 2026/05/01 | 63.6496 | -0.99% |
| 2026/04/29 | 64.2846 | -0.00% |
| 2026/04/28 | 64.2873 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -3.29% | -4.49% | -6.08% | -4.48% |
| ICE美國高收益公司債 | 0.38% | 2.55% | 7.17% | 1.10% |
| ICE高收益100指數 | 0.38% | 1.93% | 6.08% | 0.71% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.46% | -1.30% | -0.82% | -1.38% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.35% | 2.35% | 6.64% | 1.13% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.43% | -1.27% | -0.72% | -1.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.23% | -2.74% | -3.15% | -2.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.10% | -2.51% | -2.68% | -2.10% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.20% | -2.71% | -3.22% | -2.29% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.98% | -2.40% | -2.74% | -2.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.20% | -0.86% | 0.88% | -1.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.39% | 2.40% | 7.53% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.13% | 1.20% | 4.68% | 0.24% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.14% | -0.82% | 0.66% | -1.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.03% | -0.69% | 1.06% | -0.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.24% | 2.13% | 7.00% | 0.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.50% | -2.65% | -4.35% | -1.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.41% | -1.24% | 0.18% | -1.34% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.06% | -0.56% | 1.29% | -0.89% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.97% | -3.63% | -6.46% | -2.57% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -2.26% | -4.23% | -7.25% | -2.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.94% | -3.70% | -6.38% | -2.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | -0.08% | 0.16% | 1.25% | 0.00% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -2.22% | -4.02% | -7.01% | -2.79% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.24% | 0.80% | 2.50% | 0.45% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.31% | -0.46% | -0.31% | -0.41% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.07% | 0.48% | 1.81% | 0.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.68% | -2.98% | -4.97% | -2.11% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.21% | 1.60% | 5.06% | 0.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.28% | 0.59% | 2.68% | -0.46% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.97% | -0.76% | 0.25% | -1.33% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.35% | -3.54% | -5.37% | -3.18% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -1.37% | -1.59% | -0.46% | -1.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.28% | 1.92% | 6.42% | 0.71% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.98% | -0.69% | 0.80% | -1.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -1.60% | -1.62% | -0.57% | -1.64% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.24% | 1.95% | 6.75% | 0.66% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -1.06% | -0.71% | 1.08% | -1.06% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.39% | -1.39% | -0.38% | -1.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.84% | -2.21% | -2.40% | -2.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.82% | -2.27% | -2.66% | -2.51% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.45% | -1.51% | -1.43% | -1.94% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.22% | 2.06% | 6.65% | 0.92% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.53% | -1.58% | -1.09% | -2.04% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.40% | 2.09% | 7.66% | 1.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.58% | -1.89% | -0.62% | -2.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.40% | -1.52% | 0.15% | -1.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.23% | -1.31% | 0.33% | -1.58% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.06% | -0.72% | 1.82% | -1.27% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.59% | 2.49% | 8.50% | 1.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.61% | -1.96% | -0.72% | -2.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.09% | -2.87% | -2.61% | -2.95% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.47% | -1.77% | -0.65% | -1.96% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.55% | -1.69% | -0.19% | -2.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.85% | -2.45% | -1.71% | -2.52% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.45% | -1.35% | -1.46% | -2.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.00% | 3.50% | 2.14% | 1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.57% | 0.35% | 1.78% | -0.81% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.62% | 0.33% | 1.95% | -0.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 0.86% | 3.25% | 2.08% | 1.55% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.56% | 0.47% | 2.29% | -0.74% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.47% | 2.64% | 3.46% | 2.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.76% | 3.16% | 7.85% | 1.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.58% | 0.39% | 1.99% | -0.77% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.56% | 0.45% | 1.90% | -0.70% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.99% | -0.41% | 0.44% | -1.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.93% | 3.45% | 8.40% | 1.73% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.58% | 0.45% | 2.26% | -0.80% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.12% | 2.41% | 6.83% | 0.99% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -1.70% | -1.14% | -0.19% | -1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.51% | -1.10% | -0.42% | -1.78% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.71% | 2.10% | 7.86% | 0.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.28% | 1.94% | 5.88% | 0.80% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.17% | 2.96% | 8.20% | 1.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.52% | 0.00% | 0.94% | -0.92% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.63% | -0.45% | 0.00% | -1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.07% | 2.44% | 7.14% | 1.11% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.22% | 0.62% | 2.27% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.13% | 2.36% | 6.76% | 1.07% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.22% | 0.74% | 2.27% | -0.37% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.42% | 0.00% | 0.72% | -0.71% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.40% | 3.39% | 9.14% | 1.81% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.51% | 2.17% | 1.14% | 0.95% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.83% | -0.52% | 0.93% | -1.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.81% | -3.59% | -5.47% | -3.97% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -3.04% | -3.71% | -5.72% | -4.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.93% | -3.80% | -6.11% | -4.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.30% | 1.53% | 4.56% | 0.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.44% | -2.78% | -4.12% | -3.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.58% | -2.94% | -4.39% | -3.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.26% | -2.62% | -4.24% | -3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | -0.07% | 2.01% | 5.63% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.33% | -2.70% | -4.18% | -2.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.42% | -2.76% | -3.92% | -2.93% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.22% | 2.58% | 6.90% | 0.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.63% | -1.23% | -1.23% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.75% | -1.47% | -1.61% | -2.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.12% | 2.44% | 6.56% | 0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.29% | 1.48% | 4.15% | 0.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | -0.20% | 1.62% | 4.58% | 0.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.07% | 1.90% | 5.16% | 0.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.77% | -3.53% | -5.38% | -3.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.33% | 1.44% | 4.53% | 0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.90% | -3.76% | -5.84% | -4.19% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.34% | 1.40% | 4.13% | 0.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -3.05% | -3.71% | -5.68% | -4.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.16% | 2.67% | 7.15% | 0.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.40% | 3.18% | 8.23% | 1.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -4.60% | -13.15% | -15.89% | -11.56% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.12% | 2.28% | 7.49% | 1.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.99% | -4.15% | -6.11% | -4.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.13% | 1.77% | 6.42% | 0.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.13% | 1.59% | 5.88% | 0.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.37% | -0.77% | 1.12% | -1.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -3.58% | -5.06% | -7.15% | -4.91% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.81% | -1.21% | 0.20% | -1.71% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.62% | -1.12% | 0.31% | -1.12% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | -0.11% | 2.09% | 6.90% | 0.50% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.27% | 1.73% | 6.14% | 0.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.06% | 2.27% | 6.89% | 1.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.95% | -1.49% | -0.77% | -2.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.13% | 1.87% | 6.00% | 0.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -2.15% | -1.88% | -1.61% | -2.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.25% | 1.65% | 1.92% | 1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.22% | -2.42% | -2.94% | -2.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.32% | -4.65% | -7.41% | -4.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.42% | -2.92% | -3.85% | -3.14% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.47% | -5.08% | -8.28% | -5.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -2.15% | -1.91% | -1.62% | -2.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.43% | -2.86% | -3.83% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.48% | -5.06% | -8.29% | -5.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.57% | -3.00% | -3.81% | -3.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.80% | -3.45% | -4.67% | -3.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.30% | 2.79% | 7.95% | 1.44% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.53% | -5.12% | -8.29% | -5.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.46% | -2.92% | -3.82% | -3.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.43% | 2.61% | 7.41% | 1.14% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.10% | 1.95% | 6.03% | 0.66% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.24% | -0.71% | 0.40% | -1.11% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.04% | 1.71% | 4.84% | 0.62% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -1.21% | -1.19% | 0.30% | -1.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.19% | 2.16% | 6.79% | 0.46% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.21% | 2.04% | 5.65% | 0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.71% | -0.73% | 0.00% | -1.17% |
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