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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.6125 -0.0256 -0.04% -4.60% 04/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.11% -0.74% -18.88% 5.11% -3.08%
含息 5.06% 6.53% -12.02% 12.43% 5.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.476 68.5397 0.69%
02/01 0.413 70.8070 0.58%
03/01 0.413 69.5825 0.59%
04/03 0.413 69.2174 0.60%
05/02 0.413 70.0354 0.59%
06/01 0.413 69.0105 0.60%
07/03 0.413 69.5318 0.59%
08/01 0.413 70.1880 0.59%
09/01 0.413 69.9753 0.59%
10/02 0.413 68.6500 0.60%
11/01 0.413 67.0474 0.62%
12/01 0.413 69.9846 0.59%
2023總計 5.019 69.9846 7.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.413 72.0395 0.57%
02/01 0.507 71.5262 0.71%
03/01 0.507 71.0084 0.71%
04/02 0.507 71.2908 0.71%
05/01 0.507 70.0914 0.72%
06/04 0.507 70.0673 0.72%
07/01 0.507 70.2418 0.72%
08/01 0.507 70.8786 0.72%
09/03 0.507 71.4750 0.71%
10/01 0.507 71.9561 0.70%
11/01 0.69 70.9133 0.97%
12/02 0.69 70.9538 0.97%
2024總計 6.356 70.9538 8.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6896 69.8220 0.99%
02/04 0.6896 70.0684 0.98%
03/03 0.6896 69.7197 0.99%
04/01 0.69 67.9055 1.02%
2025總計 2.7588 67.9055 4.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 66.6125 -0.04%
2025/04/17 66.6381 0.20%
2025/04/16 66.5036 0.18%
2025/04/15 66.3862 0.24%
2025/04/14 66.2300 0.94%
2025/04/11 65.6158 -0.47%
2025/04/10 65.9267 1.54%
2025/04/09 64.9273 -1.83%
2025/04/08 66.1362 0.34%
2025/04/07 65.9103 -0.98%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -4.71% -6.26% -4.33% -4.60%
ICE美國高收益公司債 -1.68% 0.04% 7.41% -0.55%
ICE高收益100指數 -0.55% 0.93% 7.82% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -3.62% -3.62% -1.24% -2.84%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -1.65% 0.15% 6.36% -0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.39% -3.31% -0.89% -2.54%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -3.76% -4.08% -2.62% -3.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -3.62% -3.77% -2.09% -2.82%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -3.92% -4.25% -2.84% -3.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -3.77% -4.01% -2.30% -3.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -2.79% -3.12% -0.34% -2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -1.14% 0.16% 6.57% -0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -1.80% -1.02% 4.22% -1.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -2.81% -2.81% 0.00% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -2.80% -2.80% -0.10% -2.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -1.28% -0.06% 6.05% -0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -6.98% -5.79% -0.91% -6.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -2.91% -3.16% -0.67% -2.64%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -2.60% -2.76% 0.25% -2.22%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -7.56% -6.63% -2.91% -6.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -7.50% -6.63% -2.90% -6.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -7.47% -6.76% -2.90% -6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -5.84% -3.52% 3.85% -4.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -7.57% -6.98% -3.49% -6.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -5.53% -2.93% 5.15% -4.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -6.03% -3.95% 2.85% -4.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -5.70% -3.23% 4.50% -4.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -7.08% -6.12% -1.58% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -1.32% -0.04% 6.47% -0.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -1.80% -0.93% 4.57% -1.09%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -2.49% -2.38% 1.51% -1.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -3.86% -4.93% -4.05% -3.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -3.18% -3.62% -0.70% -2.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -1.72% -0.46% 5.54% -0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -3.06% -3.25% -0.41% -2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -3.32% -3.48% -0.43% -2.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -1.45% -0.12% 6.54% -0.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -2.69% -2.87% 0.56% -1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -3.27% -3.39% -0.26% -2.28%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -3.00% -4.41% -3.25% -2.93%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -3.05% -4.33% -3.34% -2.88%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.82% -3.81% -2.28% -2.57%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.75% 0.18% 6.26% 0.09%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -2.66% -3.78% -2.14% -2.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -1.93% -0.60% 5.96% -0.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -3.83% -4.50% -2.14% -3.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -3.65% -4.13% -1.38% -3.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.71% -4.18% -1.59% -3.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -3.27% -3.21% 0.51% -2.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -1.74% -0.23% 6.78% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -3.83% -4.33% -1.30% -3.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -4.28% -5.44% -4.07% -4.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -3.95% -4.66% -2.56% -3.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -3.73% -4.18% -1.45% -3.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -4.06% -4.81% -2.27% -3.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -4.33% -5.10% -3.61% -4.13%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -2.02% -0.47% 0.06% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -3.51% -3.62% -0.96% -3.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -3.51% -3.42% -0.05% -3.07%
富達美元非投資等級債券基金 -2.09% -0.71% 0.09% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -3.38% -3.38% -0.19% -2.93%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -11.00% -6.37% -1.98% -10.75%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -2.17% -0.72% 5.50% -1.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -3.46% -3.46% -0.11% -3.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -3.50% -3.61% -0.95% -3.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -3.86% -4.12% -1.51% -3.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -2.00% -0.49% 6.01% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -3.37% -3.39% -0.18% -2.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -1.44% -0.04% 6.46% -0.43%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -3.22% -3.40% -0.78% -2.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -3.28% -3.67% -1.39% -2.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -3.32% -3.79% N/A% -2.94%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.90% -0.36% 3.29% -0.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -3.03% -2.27% 3.30% -2.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -2.64% -1.46% 5.07% -1.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -4.33% -4.78% -1.75% -4.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -4.32% -5.02% -2.28% -4.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -2.88% -1.95% 4.01% -2.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -4.01% -4.24% -0.65% -3.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -2.83% -1.93% 4.25% -2.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -4.01% -4.24% -0.78% -3.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -4.43% -5.11% -2.62% -4.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -2.44% -1.02% 6.11% -1.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -3.76% -4.58% -2.52% -3.56%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -1.41% 0.27% 7.63% -0.35%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.93% -2.96% 0.31% -2.43%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -1.25% 0.60% 8.33% -0.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -1.14% -4.74% 1.38% -0.27%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -2.36% -2.53% 1.22% -1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -3.99% -5.08% -4.17% -3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -4.09% -5.28% -4.55% -4.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -4.03% -5.24% -4.84% -3.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -1.58% -0.48% 5.16% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -3.69% -4.17% -2.71% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -3.73% -4.40% -3.19% -3.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -3.78% -4.46% -3.60% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -1.33% 0.00% 6.27% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -3.72% -4.61% -3.72% -3.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -3.67% -4.47% -3.03% -3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -1.03% 0.68% 7.56% -0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -2.97% -3.23% -0.96% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -3.03% -3.45% -1.32% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -1.13% 0.51% 7.20% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -1.63% -0.72% 4.31% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -1.37% -0.16% 5.87% -0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -1.39% -0.15% 5.49% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -3.93% -5.00% -4.11% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -1.58% -0.44% 5.16% -0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -4.00% -5.20% -4.80% -4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -1.71% -0.73% 4.31% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -4.08% -5.26% -4.55% -4.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.88% 1.00% 8.24% 0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.64% 1.51% 9.33% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -6.12% -1.38% -3.17% -7.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -1.57% -0.03% 7.06% -0.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -4.84% -6.51% -5.13% -4.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -1.81% -0.52% 6.00% -0.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -2.02% -0.75% 5.18% -0.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -3.07% -3.03% 0.72% -2.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -4.96% -6.75% -5.31% -4.90%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -2.84% -2.74% 0.74% -1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -2.87% -2.77% 0.85% -1.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -1.25% 0.57% 7.60% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -1.45% 0.19% 6.83% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -1.97% -0.91% 5.32% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -3.70% -4.72% -2.39% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -2.19% -1.35% 4.41% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -3.91% -5.14% -3.25% -3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -11.01% -6.66% -2.32% -10.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.38% -5.84% -5.47% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -5.32% -7.36% -8.06% -5.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -4.54% -6.21% -6.25% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -5.54% -7.77% -8.80% -5.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -3.90% -5.12% -3.23% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -4.57% -6.27% -6.27% -4.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -5.55% -7.80% -8.91% -5.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -4.44% -6.17% -5.87% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -4.66% -6.60% -6.79% -4.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -1.78% -0.47% 6.29% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -5.55% -7.80% -8.93% -5.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -4.58% -6.24% -6.28% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -1.22% 0.43% 7.94% -0.05%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -1.53% -0.22% 6.54% -0.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -2.80% -2.92% 0.85% -1.72%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -1.69% -0.84% 3.68% -1.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -1.70% 0.04% 2.74% -1.66%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -2.52% -0.36% 2.26% -2.04%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -1.03% -0.16% 7.06% -0.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -2.39% -2.87% 1.32% -2.15%
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