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宏利環球美國特別機會基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -8.62% | 7.36% | -1.22% | 0.97% | -17.24% |
| 含息 | -3.60% | 12.45% | 2.90% | 4.88% | -12.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/22 | 0.032966 | 0.8783 | 3.75% |
| 2021總計 | 0.032966 | 0.8783 | 3.75% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.038214 | 0.7338 | 5.21% |
| 2022總計 | 0.038214 | 0.7338 | 5.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/09/21 | 0.7412 | -0.35% |
| 2023/09/20 | 0.7438 | -0.05% |
| 2023/09/19 | 0.7442 | -0.08% |
| 2023/09/18 | 0.7448 | -0.13% |
| 2023/09/15 | 0.7458 | 0.00% |
| 2023/09/14 | 0.7458 | 0.15% |
| 2023/09/13 | 0.7447 | -0.01% |
| 2023/09/12 | 0.7448 | -0.04% |
| 2023/09/11 | 0.7451 | 0.08% |
| 2023/09/08 | 0.7445 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.73% | 3.26% | -0.48% | 5.24% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 1.84% | 4.86% | 7.73% | 6.87% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.49% | 4.29% | 8.06% | 6.71% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.14% | 4.19% | 6.84% | 5.91% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.58% | 0.58% | -0.33% | 1.09% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.43% | -1.10% | -3.78% | -1.18% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.34% | -0.84% | -3.27% | -0.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.54% | -1.29% | -4.64% | -1.62% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.36% | -1.02% | -4.12% | -1.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.67% | 0.05% | -0.59% | 0.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.11% | 3.70% | 6.82% | 5.69% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | -0.37% | 2.65% | -3.42% | 4.01% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.56% | 2.24% | 3.39% | 3.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.51% | 0.38% | -0.21% | 0.83% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.62% | -0.01% | -1.05% | 0.03% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | -0.02% | 3.45% | 6.30% | 5.32% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.13% | 4.48% | 4.03% | 4.71% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.47% | 0.33% | -1.11% | 0.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.53% | 0.33% | -0.03% | 0.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.44% | 3.01% | 0.96% | 2.64% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.90% | 3.64% | 1.08% | 2.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.51% | 3.25% | 1.57% | 2.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.04% | 6.38% | 7.95% | 7.64% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.45% | 3.10% | 1.39% | 2.64% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.35% | 7.05% | 9.29% | 8.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.64% | 5.58% | 5.80% | 6.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.19% | 6.75% | 8.63% | 8.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.94% | 4.09% | 3.27% | 4.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.45% | 3.67% | 6.15% | 5.14% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.04% | 2.55% | 3.39% | 3.33% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.80% | 1.09% | 0.89% | 1.68% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.27% | -1.86% | -4.79% | -2.32% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.71% | 0.72% | -0.24% | 1.46% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.63% | 3.44% | 4.80% | 4.74% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.72% | 0.63% | -0.52% | 1.05% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.43% | 1.32% | 0.16% | 2.08% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.99% | 4.27% | 6.70% | 5.99% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.38% | 1.56% | 1.36% | 2.35% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.53% | 1.07% | -0.26% | 1.62% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.96% | -1.72% | -3.02% | -2.43% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.02% | -2.01% | -3.98% | -3.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.85% | -1.60% | -3.04% | -2.37% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.54% | 3.27% | 6.34% | 4.85% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.61% | -1.08% | -1.71% | -1.51% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.77% | 5.41% | 6.25% | 6.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.04% | 1.74% | -0.97% | 0.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.15% | 2.12% | -0.20% | 1.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.38% | 0.98% | -2.43% | -0.38% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.53% | 2.64% | 0.40% | 1.82% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.92% | 5.78% | 7.03% | 6.73% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.06% | 1.65% | -1.47% | 0.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.41% | 0.95% | -2.44% | -0.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.62% | 0.46% | -3.37% | -1.13% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.04% | 1.61% | -1.60% | 0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.32% | 1.13% | -2.44% | -0.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.24% | -1.12% | -3.15% | -2.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -4.32% | -2.04% | 0.38% | -0.94% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.80% | -0.38% | -1.29% | -0.93% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.36% | 0.65% | 0.32% | 0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -3.96% | -1.75% | 0.38% | -0.84% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -0.49% | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 3.63% | 4.17% | -2.29% | 4.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.93% | 3.18% | 5.46% | 4.24% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.34% | 0.67% | 0.36% | 0.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.87% | -0.43% | -1.38% | -0.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.68% | 0.01% | -0.89% | -0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.98% | 3.42% | 5.97% | 4.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.49% | 0.38% | 0.15% | 0.17% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.04% | 3.66% | 7.08% | 5.81% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.60% | 0.40% | 0.60% | 0.81% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.98% | -0.42% | -1.40% | -0.42% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.89% | 0.00% | -0.26% | 0.39% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.74% | 6.79% | 7.88% | 7.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -1.08% | 1.22% | 0.80% | 2.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.56% | 2.34% | 3.49% | 3.91% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.07% | -0.65% | -2.54% | -0.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.42% | -1.52% | -4.15% | -1.67% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.84% | 1.81% | 2.51% | 3.17% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.96% | -0.40% | -1.57% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.80% | 1.80% | 2.01% | 3.06% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.96% | -0.27% | -1.44% | 0.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.58% | -2.02% | -4.90% | -2.44% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | -2.11% | -0.77% | -2.56% | -0.77% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | -2.60% | -2.00% | -4.93% | -2.45% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.30% | 2.92% | 4.71% | 4.77% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.32% | 0.22% | -4.33% | -1.91% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.03% | 5.00% | 4.62% | 5.07% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.27% | 1.47% | -2.16% | -0.12% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.20% | 5.34% | 5.30% | 5.56% |
| 宏利環球亞太不動產基金-AA/美元 | 28.22% | 29.73% | 28.60% | 30.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.94% | -0.94% | -3.83% | -1.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.08% | -1.30% | -4.59% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.44% | -1.84% | -5.51% | -3.03% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.90% | 2.74% | 3.30% | 3.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -1.13% | -1.13% | -4.01% | -2.04% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -1.06% | -1.28% | -4.58% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.64% | -1.84% | -5.31% | -3.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 0.81% | 2.64% | 3.21% | 3.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.68% | -0.51% | -2.81% | -1.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.83% | -0.80% | -3.63% | -1.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.24% | -1.41% | -4.45% | -2.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.05% | 3.21% | 4.33% | 4.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.10% | -1.28% | -4.42% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.84% | -0.50% | -2.95% | -1.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.40% | 3.79% | 5.56% | 5.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.42% | 0.14% | -1.64% | -0.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.59% | -0.15% | -1.90% | -0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.31% | 3.58% | 5.24% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.45% | 1.83% | 1.60% | 2.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.84% | 2.62% | 2.74% | 3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.66% | 2.27% | 2.61% | 2.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.92% | -0.92% | -3.77% | -1.83% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.79% | 2.63% | 3.26% | 3.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.63% | -2.02% | -5.47% | -3.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.40% | 1.72% | 1.52% | 2.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.09% | -1.30% | -4.61% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.71% | 4.23% | 6.13% | 5.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.97% | 4.75% | 7.19% | 6.30% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.07% | 0.55% | -1.09% | 0.61% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 4.67% | 4.82% | 3.40% | 6.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.96% | 4.72% | 7.70% | 6.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.41% | -0.25% | -2.65% | -0.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.70% | 4.19% | 6.63% | 6.22% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.41% | 3.42% | 4.83% | 4.97% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.56% | 1.60% | 1.39% | 2.26% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.33% | 0.02% | -2.12% | -0.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.75% | 0.22% | 0.11% | 1.65% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.76% | 0.33% | 0.33% | 2.57% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.72% | 3.16% | 6.09% | 5.69% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.53% | 2.76% | 5.30% | 5.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.75% | 2.65% | 3.67% | 4.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.91% | -0.62% | -2.82% | -0.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.55% | 2.24% | 354.59% | 3.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.15% | -1.07% | -3.83% | -1.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.53% | 3.76% | -3.90% | 4.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.67% | -4.21% | -9.53% | -5.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.31% | -5.79% | -13.22% | -8.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.94% | -4.71% | -10.76% | -6.79% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.47% | -6.24% | -13.87% | -9.21% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.53% | 2.27% | N/A% | 3.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.12% | -1.04% | N/A% | -1.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.95% | -4.71% | -10.45% | -6.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -3.40% | -6.13% | -14.27% | -9.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.10% | -3.03% | -7.41% | -4.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.42% | -3.65% | -8.57% | -5.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.04% | 3.18% | 4.58% | 4.94% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -3.48% | -6.19% | -14.12% | -9.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.95% | -4.74% | -10.50% | -6.64% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.12% | -1.06% | -3.79% | -1.38% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.85% | 4.00% | 6.36% | 5.52% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.51% | 3.32% | 4.98% | 4.53% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.06% | 0.36% | -0.60% | 0.65% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 0.86% | 4.47% | 6.67% | 5.73% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.79% | 4.49% | -0.54% | 5.27% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | -0.64% | 1.46% | 0.68% | 1.71% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 0.32% | 3.34% | 3.81% | 3.91% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.89% | 3.60% | 5.85% | 4.25% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.14% | 5.06% | 5.61% | 4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.22% | 4.85% | 4.94% | 4.76% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.01% | 4.91% | 6.46% | 5.34% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.37% | 2.08% | 0.79% | 1.09% |
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