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宏利環球美國特別機會基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.97% | -17.24% | 5.21% | 1.20% | 2.13% |
| 含息 | 4.88% | -12.75% | 10.78% | 6.14% | 2.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036618 | 0.7838 | 4.67% |
| 2024總計 | 0.036618 | 0.7838 | 4.67% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 0.7702 | 0.25% |
| 2026/01/21 | 0.7683 | 0.14% |
| 2026/01/20 | 0.7672 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 0.7695 | 0.09% |
| 2026/01/15 | 0.7688 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 0.7688 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 0.7689 | 0.12% |
| 2026/01/12 | 0.7680 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 0.7684 | 0.13% |
| 2026/01/08 | 0.7674 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.20% | -1.42% | 1.81% | 0.56% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.89% | 4.02% | 7.93% | 0.57% |
| ICE高收益100指數 | 1.58% | 3.38% | 8.08% | 0.61% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | 0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.78% | 3.70% | 7.19% | 0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.00% | -0.24% | 0.64% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.85% | -1.18% | -2.17% | 0.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.66% | -0.91% | -1.64% | 0.67% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.78% | -1.12% | -2.47% | 0.62% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.68% | -0.93% | -2.01% | 0.60% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.00% | 1.04% | 1.57% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.50% | 4.12% | 8.16% | 0.57% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.83% | 2.68% | 5.15% | 0.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.16% | 0.66% | 1.16% | 0.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.00% | 0.87% | 1.40% | 0.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.39% | 3.90% | 7.64% | 0.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.93% | -1.05% | -7.36% | -0.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.28% | 0.55% | 0.82% | -0.09% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.01% | 1.06% | 1.85% | 0.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.57% | -2.16% | -9.45% | -0.37% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.77% | -2.57% | -9.96% | -0.53% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.55% | -2.14% | -9.34% | -0.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.49% | 1.75% | -2.16% | 0.33% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.61% | -2.39% | -9.88% | -0.35% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.80% | 2.42% | -0.94% | 0.40% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.11% | 0.97% | -3.60% | 0.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.62% | 2.09% | -1.61% | 0.34% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.10% | -1.32% | -7.91% | -0.22% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.66% | 3.03% | 6.69% | 0.42% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.12% | 1.86% | 4.29% | 0.32% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.49% | 0.67% | 1.79% | 0.41% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.99% | -2.24% | -3.94% | 0.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.88% | 3.82% | 7.13% | 0.52% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.49% | 0.98% | 1.38% | 0.49% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.26% | 0.54% | 0.32% | 0.66% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.97% | 4.07% | 7.87% | 0.51% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.71% | 1.25% | 2.15% | 0.53% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.25% | 0.50% | 0.38% | 0.50% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.46% | -1.12% | -1.90% | 0.00% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.53% | -1.28% | -2.23% | -0.01% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.21% | -0.73% | -1.22% | 0.06% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.86% | 3.53% | 7.54% | 0.74% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.11% | -0.42% | -0.53% | 0.09% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.61% | 3.93% | 7.30% | 0.54% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.44% | -0.18% | -0.91% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.25% | 0.20% | -0.15% | -0.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.24% | 0.18% | -0.22% | -0.08% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.17% | 1.06% | 1.53% | 0.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.81% | 4.33% | 8.14% | 0.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.49% | -0.26% | -0.92% | -0.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.94% | -1.19% | -2.87% | -0.32% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.49% | -0.32% | -1.22% | -0.15% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.35% | 0.03% | -0.47% | -0.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.75% | -0.76% | -1.90% | -0.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.09% | -0.26% | -2.03% | -0.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 2.35% | -1.48% | 1.55% | 0.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.62% | 1.22% | 1.09% | 0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.76% | 1.46% | 1.35% | 0.12% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 2.19% | -1.19% | 1.57% | 0.60% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.74% | 1.50% | 1.69% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.09% | 4.43% | -4.82% | 0.56% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.17% | 4.33% | 7.22% | 0.61% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.68% | 1.47% | 1.37% | 0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.66% | 1.26% | 1.19% | 0.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.38% | 0.71% | -0.14% | 0.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.29% | 4.60% | 7.78% | 0.62% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.77% | 1.57% | 1.75% | 0.07% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 2.05% | 4.01% | 7.63% | 0.63% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.38% | 0.76% | 0.76% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 0.27% | 0.27% | 0.14% | 0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 3.76% | 7.49% | 6.78% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.94% | 3.37% | 6.29% | 0.99% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.49% | 4.56% | 8.57% | 1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.77% | 1.08% | 1.39% | 0.46% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 0.60% | 0.60% | 0.45% | 0.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 2.25% | 4.04% | 7.53% | 1.04% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 1.11% | 1.61% | 2.50% | 0.61% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 2.16% | 3.84% | 7.22% | 1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 1.11% | 1.61% | 2.50% | 0.49% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.57% | 0.72% | 0.72% | 0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.70% | 5.01% | 9.49% | 1.13% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球亞太不動產基金-AA/美元 | 32.78% | 4.62% | 34.47% | 32.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.18% | -2.33% | -4.56% | -0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.00% | -2.10% | -4.63% | -0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.11% | -2.61% | -5.10% | -0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.52% | 2.85% | 5.62% | 0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.69% | -1.54% | -3.19% | -0.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.70% | -1.56% | -3.34% | -0.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.74% | -1.83% | -3.60% | -0.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.74% | 3.40% | 6.67% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.77% | -1.71% | -3.54% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.68% | -1.36% | -3.01% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.08% | 4.04% | 7.95% | 0.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | -0.14% | -0.40% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | -0.15% | -0.58% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.02% | 3.87% | 7.64% | 0.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.37% | 2.58% | 5.09% | 0.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.51% | 2.81% | 5.73% | 0.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.62% | 3.06% | 6.09% | 0.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.97% | -2.11% | -4.31% | -0.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.43% | 2.91% | 5.62% | 0.42% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.09% | -2.38% | -4.84% | -0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.39% | 2.55% | 5.05% | 0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.99% | -2.10% | -4.57% | -0.45% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.17% | 4.23% | 8.52% | 0.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.43% | 4.76% | 9.61% | 0.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -1.36% | -2.37% | -5.27% | -0.38% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -5.84% | -6.07% | -11.98% | -2.39% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.02% | 4.38% | 8.15% | 0.73% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -1.50% | -2.70% | -5.87% | -0.40% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.76% | 3.86% | 7.07% | 0.67% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.59% | 3.54% | 6.35% | 0.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.42% | 1.19% | 1.67% | 0.18% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -1.65% | -2.93% | -6.31% | -0.45% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.50% | 0.91% | 1.32% | 0.40% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | 1.02% | 1.33% | 0.51% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.11% | 4.31% | 8.06% | 0.48% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.91% | 3.92% | 7.24% | 0.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.82% | 3.89% | 6.93% | 0.62% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.04% | 0.09% | -0.40% | -0.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.58% | 3.44% | 5.99% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.25% | -0.33% | -1.25% | -0.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.99% | 3.87% | -4.97% | 0.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.61% | -1.09% | -2.94% | -0.16% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.93% | -3.51% | -7.37% | -0.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.87% | -1.55% | -3.83% | -0.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.24% | -4.03% | -8.30% | -0.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.26% | -0.34% | -1.25% | -0.10% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.87% | -1.56% | -3.89% | -0.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.21% | -4.02% | -8.34% | -0.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.83% | -1.43% | -3.69% | -0.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.09% | -1.89% | -4.56% | -0.36% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.04% | 4.40% | 7.92% | 0.66% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.21% | -3.99% | -8.29% | -0.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.85% | -1.52% | -3.80% | -0.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 1.99% | 3.95% | 8.35% | 0.74% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.66% | 3.27% | 6.95% | 0.66% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.24% | 0.44% | 1.30% | 0.66% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.61% | 2.90% | 5.05% | 0.53% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.00% | 0.58% | 1.26% | 0.35% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 3.35% | 7.31% | 3.02% | 0.87% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.71% | 2.87% | 7.04% | 0.57% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.32% | 0.07% | 1.30% | 0.11% |
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