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宏利環球美國特別機會基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.36% | -1.22% | 0.97% | -17.24% | 5.21% |
| 含息 | 12.45% | 2.90% | 4.88% | -12.75% | 10.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/28 | 0.038214 | 0.7338 | 5.21% |
| 2022總計 | 0.038214 | 0.7338 | 5.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.039217 | 0.7258 | 5.40% |
| 2023總計 | 0.039217 | 0.7258 | 5.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036618 | 0.7838 | 4.67% |
| 2024總計 | 0.036618 | 0.7838 | 4.67% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 0.7501 | 0.08% |
| 2024/11/19 | 0.7495 | 0.20% |
| 2024/11/18 | 0.7480 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 0.7491 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 0.7503 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 0.7504 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 0.7512 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 0.7521 | 0.12% |
| 2024/11/08 | 0.7512 | 0.40% |
| 2024/11/07 | 0.7482 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.24% | 0.09% | 5.69% | 1.23% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.24% | 5.98% | 13.30% | 7.95% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.66% | 5.41% | 12.27% | 7.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.24% | 1.47% | 4.46% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.01% | 5.07% | 12.18% | 6.81% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.24% | 1.44% | 4.71% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.08% | 0.50% | 2.39% | -0.99% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.75% | 2.87% | -0.57% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.09% | 0.51% | 2.17% | -1.09% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.76% | 2.75% | -0.67% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.16% | 1.53% | 3.85% | -0.04% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.52% | 5.07% | 11.32% | 6.52% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.07% | 4.04% | 9.14% | 4.70% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.01% | 1.72% | 4.39% | 0.53% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.06% | 1.68% | 3.87% | 0.09% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.40% | 4.82% | 10.79% | 6.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.24% | 3.14% | 6.11% | 2.86% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.07% | 1.52% | 3.76% | -0.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.01% | 1.85% | 4.47% | 0.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.71% | 2.06% | 3.76% | 0.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.80% | 2.20% | 4.03% | 0.96% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.69% | 2.06% | 3.97% | 0.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 2.36% | 5.51% | 11.19% | 7.39% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 0.57% | 1.77% | 3.35% | 0.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.72% | 6.22% | 12.61% | 8.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.20% | 5.03% | 10.18% | 6.56% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 2.57% | 5.89% | 11.92% | 8.03% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.07% | 2.79% | 5.40% | 2.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.65% | 5.22% | 12.05% | 7.16% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.23% | 4.31% | 10.18% | 5.58% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.45% | 2.73% | 6.77% | 2.94% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.89% | -0.19% | 0.71% | -1.96% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.23% | 1.61% | 5.25% | 1.61% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.24% | 4.54% | 11.06% | 6.30% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.20% | 1.60% | 5.08% | 1.40% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.17% | 1.73% | 5.44% | 1.87% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.46% | 5.14% | 12.48% | 7.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.00% | 2.20% | 6.30% | 2.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.13% | 1.79% | 5.43% | 1.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.65% | -0.23% | 1.31% | -2.55% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.62% | -0.38% | 1.10% | -2.56% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.36% | 0.25% | 2.02% | -1.81% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.77% | 4.59% | 11.38% | 6.23% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.31% | 0.31% | 2.42% | -1.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.78% | 4.71% | 11.92% | 6.83% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.32% | 0.56% | 3.32% | -0.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.11% | 0.96% | 4.14% | -0.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.10% | 0.91% | 3.55% | -0.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.45% | 2.05% | 6.09% | 1.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.97% | 5.12% | 12.79% | 7.57% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.02% | 1.29% | 4.44% | 0.26% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.82% | -0.46% | 1.29% | -2.59% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.36% | 0.40% | 2.52% | -1.41% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.03% | 1.05% | 4.01% | -0.24% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.24% | 0.78% | 3.41% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.50% | 0.17% | 1.49% | -2.44% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.89% | -0.84% | 5.32% | 0.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.13% | 1.36% | 3.83% | -0.33% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.45% | 2.08% | 5.36% | 0.96% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.79% | -0.61% | 5.29% | 0.53% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.38% | 1.82% | 5.04% | 0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 7.46% | 8.20% | 15.53% | 11.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.79% | 4.83% | 11.10% | 5.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.49% | 2.10% | 5.30% | 0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.11% | 1.34% | 3.85% | -0.27% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.08% | 1.33% | 3.83% | -0.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.91% | 5.08% | 11.63% | 6.46% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.33% | 1.85% | 5.01% | 0.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.22% | 4.67% | 12.68% | 7.28% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 1.35% | 5.40% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.69% | 3.98% | -0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.68% | N/A% | 30.95% | 25.49% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.54% | 2.43% | 8.15% | 5.08% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.27% | 3.79% | 10.29% | 5.31% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.70% | 4.70% | 12.16% | 6.85% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 1.41% | 5.19% | 0.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 0.90% | 4.49% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.45% | 4.17% | 11.06% | 5.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.25% | 1.78% | 6.24% | 1.65% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.45% | 4.27% | 11.52% | 6.28% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 1.78% | 6.24% | 1.52% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 0.86% | 3.69% | -0.43% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.93% | 5.23% | 13.42% | 7.88% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.13% | 0.60% | 2.74% | -1.79% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.46% | 5.76% | 13.34% | 7.49% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.62% | 1.84% | 5.31% | 0.45% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.63% | 6.10% | 14.08% | 8.10% |
| 宏利環球亞太不動產基金-AA/美元 | 14.61% | 17.13% | 20.69% | 16.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.93% | -0.19% | 0.76% | -2.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.91% | -0.46% | 0.35% | -3.12% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.04% | -0.63% | -0.21% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.54% | 4.50% | 10.29% | 5.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.50% | 0.34% | 2.05% | -1.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.57% | 0.14% | 1.45% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.71% | 0.00% | 0.90% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.73% | 4.98% | 11.44% | 6.73% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.73% | -0.18% | 0.74% | -2.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.50% | 0.50% | 2.03% | -1.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.06% | 5.65% | 12.79% | 7.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.00% | 1.36% | 3.48% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -0.14% | 1.17% | 3.12% | -0.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.00% | 5.47% | 12.46% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.14% | 3.83% | 8.92% | 4.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.61% | 4.71% | 10.93% | 6.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.50% | 4.40% | 10.10% | 5.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.74% | -0.19% | 0.75% | -2.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.53% | 4.53% | 10.34% | 5.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -1.03% | -0.83% | -0.42% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.29% | 3.96% | 9.00% | 4.75% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.90% | -0.44% | 0.35% | -3.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.20% | 5.90% | 13.40% | 8.48% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.46% | 6.43% | 14.54% | 9.45% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.62% | 0.34% | 2.65% | -1.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.24% | 3.29% | 3.69% | 3.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.04% | 5.55% | 12.99% | 7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.81% | -0.14% | 1.39% | -2.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.79% | 5.02% | 11.86% | 6.24% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.62% | 4.52% | 10.59% | 5.25% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.53% | 2.38% | 6.23% | 1.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.88% | -0.18% | 1.60% | -2.82% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.41% | 2.07% | 6.03% | 1.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | 2.19% | 6.30% | 2.62% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.14% | 5.53% | 12.96% | 7.66% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.96% | 5.16% | 12.14% | 6.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.53% | 4.92% | 12.82% | 7.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.44% | 1.07% | 4.85% | 0.42% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.28% | 4.47% | 11.84% | 6.61% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.64% | 0.65% | 3.97% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 7.19% | 8.44% | 17.30% | 12.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.17% | -0.74% | 0.08% | -3.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.66% | -1.86% | -2.13% | -5.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.39% | -1.17% | -0.83% | -4.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.87% | -2.20% | -2.94% | -6.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.66% | 0.61% | 3.98% | -0.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.36% | -1.16% | -0.75% | -4.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.84% | -2.28% | -3.02% | -6.25% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.33% | -0.92% | 0.45% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.59% | -1.42% | -0.77% | -4.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.73% | 5.44% | 13.84% | 8.30% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.86% | -2.31% | -3.04% | -6.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.37% | -1.13% | -0.81% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.63% | 0.61% | 3.98% | -0.35% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.41% | 6.09% | 12.71% | 7.96% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.07% | 5.40% | 11.24% | 6.72% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.72% | 2.55% | 5.15% | 1.82% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.92% | 3.27% | 8.60% | 3.83% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.16% | 2.33% | 7.33% | 3.54% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.13% | 2.78% | 8.12% | 5.87% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.62% | 5.05% | 12.28% | 6.79% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.23% | 2.21% | 6.29% | 1.54% |
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