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宏利環球美國特別機會基金-AA股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.22% | 0.97% | -17.24% | 5.21% | 1.20% |
| 含息 | 2.90% | 4.88% | -12.75% | 10.78% | 6.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/27 | 0.039217 | 0.7258 | 5.40% |
| 2023總計 | 0.039217 | 0.7258 | 5.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/25 | 0.036618 | 0.7838 | 4.67% |
| 2024總計 | 0.036618 | 0.7838 | 4.67% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/10 | 0.7804 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 0.7804 | 0.08% |
| 2025/07/02 | 0.7798 | 0.01% |
| 2025/07/01 | 0.7797 | 0.12% |
| 2025/06/30 | 0.7788 | 0.09% |
| 2025/06/27 | 0.7781 | 0.13% |
| 2025/06/26 | 0.7771 | 0.08% |
| 2025/06/25 | 0.7765 | 0.23% |
| 2025/06/24 | 0.7747 | 0.36% |
| 2025/06/20 | 0.7719 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 5.20% | 4.15% | 2.87% | 4.07% |
| ICE美國高收益公司債 | 6.32% | 4.60% | 9.60% | 4.60% |
| ICE高收益100指數 | 6.07% | 5.40% | 9.60% | 5.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 3.89% | -0.16% | 0.49% | -0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 6.14% | 4.01% | 8.48% | 3.89% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 4.21% | 0.32% | 1.04% | 0.24% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 3.78% | -0.42% | -0.42% | -0.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 3.97% | -0.17% | 0.08% | -0.25% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 3.59% | -0.77% | -0.77% | -0.94% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 3.70% | -0.59% | -0.34% | -0.68% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 3.95% | 1.22% | 1.58% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 5.52% | 4.41% | 8.34% | 4.41% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 4.64% | 2.96% | 5.72% | 2.89% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 3.75% | 1.00% | 1.65% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 3.78% | 1.05% | 1.82% | 1.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 5.37% | 4.14% | 7.80% | 4.14% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.35% | -6.11% | -1.90% | -5.29% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 3.65% | 0.84% | 1.11% | 0.91% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.90% | 1.36% | 1.97% | 1.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -0.83% | -7.12% | -3.76% | -6.29% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.05% | -7.24% | -3.90% | -6.38% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -0.82% | -7.03% | -3.86% | -6.21% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.01% | -3.70% | 2.94% | -2.92% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.01% | -7.46% | -4.55% | -6.67% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.37% | -3.09% | 4.25% | -2.25% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.64% | -4.34% | 1.77% | -3.54% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.20% | -3.37% | 3.60% | -2.58% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.55% | -6.47% | -2.58% | -5.60% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 3.84% | 4.05% | 8.97% | 4.38% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.16% | 2.90% | 6.86% | 3.21% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.61% | 1.62% | 3.93% | 1.93% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 1.03% | -1.27% | -1.73% | -0.97% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 4.03% | 0.69% | 1.15% | 0.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 5.66% | 3.88% | 7.55% | 3.98% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 4.21% | 1.00% | 1.60% | 1.10% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 3.90% | 0.53% | 1.17% | 0.73% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 5.93% | 4.38% | 8.48% | 4.48% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 4.47% | 1.63% | 2.56% | 1.63% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 4.06% | 0.63% | 1.40% | 0.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 3.44% | -0.29% | -1.39% | -0.77% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 3.36% | -0.46% | -1.60% | -0.86% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 3.61% | 0.02% | -0.51% | -0.33% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 5.83% | 4.38% | 8.25% | 4.64% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 3.78% | 0.39% | -0.15% | -0.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 5.93% | 3.77% | 7.83% | 3.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 3.85% | -0.23% | -0.43% | -0.71% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 4.04% | 0.16% | 0.35% | -0.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 4.05% | 0.10% | 0.26% | -0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 4.46% | 1.00% | 2.29% | 0.61% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 6.13% | 4.17% | 8.67% | 4.40% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 3.92% | -0.12% | 0.23% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 3.32% | -1.21% | -2.40% | -1.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.81% | -0.38% | -0.74% | -0.85% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 3.93% | 0.02% | 0.28% | -0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 3.66% | -0.60% | -0.76% | -1.09% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 3.45% | -1.22% | -1.68% | -1.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 5.96% | 3.60% | 2.07% | 3.69% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 4.29% | 0.45% | 1.23% | -0.02% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 4.32% | 0.45% | 1.85% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 5.76% | 3.34% | 2.00% | 3.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 4.42% | 0.76% | 1.92% | 0.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.31% | -9.45% | -0.34% | -8.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 5.78% | 3.34% | 7.59% | 3.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 4.32% | 0.49% | 1.82% | 0.00% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 4.33% | 0.51% | 1.29% | 0.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 3.94% | -0.29% | 0.36% | -0.82% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 5.93% | 3.59% | 8.12% | 3.67% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 4.49% | 0.75% | 1.93% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 6.20% | 4.24% | 8.03% | 4.24% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 4.56% | 0.96% | 1.15% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 4.44% | 0.69% | 0.41% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.32% | -0.65% | 1.32% | -0.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 6.80% | 3.05% | 6.17% | 3.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 7.41% | 4.02% | 8.13% | 4.05% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 5.53% | 0.62% | 1.09% | 0.62% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 5.33% | 0.15% | 0.30% | 0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.89% | 3.44% | 7.70% | 3.69% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 5.91% | 1.00% | 2.15% | 1.00% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.78% | 3.37% | 7.70% | 3.60% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.67% | 1.00% | 2.80% | 1.25% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 5.42% | 0.14% | 0.29% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.38% | 4.38% | 9.76% | 4.65% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球亞太不動產基金-AA/美元 | 29.25% | 26.36% | 27.72% | 25.70% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 3.01% | -1.54% | -3.02% | -2.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 2.80% | -1.85% | -3.56% | -2.86% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 2.92% | -1.72% | -3.78% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 5.46% | 3.35% | 6.59% | 3.35% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 3.36% | -0.85% | -1.52% | -1.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 3.22% | -1.05% | -2.00% | -1.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 3.22% | -1.09% | -2.15% | -1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 5.77% | 3.90% | 7.71% | 3.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 3.13% | -1.12% | -2.40% | -1.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 3.33% | -0.84% | -1.83% | -1.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 6.07% | 4.47% | 8.97% | 4.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 3.95% | 0.41% | 0.55% | -0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 3.93% | 0.29% | 0.44% | -0.29% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 5.97% | 4.36% | 8.62% | 4.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 5.45% | 3.18% | 5.89% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 5.57% | 3.61% | 7.07% | 3.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 5.66% | 3.70% | 6.95% | 3.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 2.96% | -1.51% | -2.98% | -2.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 5.52% | 3.37% | 6.67% | 3.37% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 2.67% | -1.91% | -3.75% | -2.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 5.39% | 3.18% | 5.88% | 3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 2.83% | -1.78% | -3.49% | -2.79% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 6.30% | 4.91% | 9.71% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 6.56% | 5.44% | 10.81% | 5.47% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 4.20% | -2.30% | -3.20% | -3.10% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -3.31% | -6.87% | 0.56% | -7.55% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 4.19% | 4.30% | 9.75% | 4.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 4.01% | -2.60% | -3.88% | -3.41% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 7.45% | 3.81% | 8.20% | 3.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 7.28% | 3.43% | 7.49% | 3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.61% | 1.15% | 3.30% | 0.93% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 3.92% | -2.82% | -4.21% | -3.64% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 4.22% | 1.13% | 2.17% | 1.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 4.27% | 1.14% | 2.31% | 1.14% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 5.93% | 4.44% | 9.08% | 4.39% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 5.73% | 4.06% | 8.29% | 4.01% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 6.04% | 3.74% | 7.37% | 3.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 4.40% | 0.29% | -0.20% | -0.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 5.86% | 3.29% | 6.47% | 3.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 4.17% | -0.14% | -1.06% | -0.90% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.52% | -8.97% | -0.54% | -8.06% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 3.53% | -1.08% | -2.99% | -1.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 2.39% | -3.23% | -6.18% | -4.48% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 3.25% | -1.57% | -3.86% | -2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 2.15% | -3.69% | -6.93% | -4.96% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 4.17% | -0.14% | -1.07% | -0.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 3.27% | -1.58% | -3.88% | -2.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 2.11% | -3.75% | -7.06% | -5.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 3.33% | -1.51% | -3.71% | -2.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 3.11% | -1.92% | -4.55% | -2.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 6.33% | 4.21% | 8.42% | 4.26% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | 2.12% | -3.72% | -7.05% | -4.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 3.28% | -1.50% | -3.82% | -2.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 6.59% | 5.21% | 10.05% | 5.12% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 6.24% | 4.54% | 8.62% | 4.41% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 4.82% | 1.81% | 2.86% | 1.69% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 4.94% | 2.47% | 5.14% | 2.56% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 3.15% | 0.46% | 2.67% | 0.72% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -2.34% | -4.61% | -1.91% | -4.15% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 5.72% | 3.75% | 8.17% | 4.25% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 4.28% | 0.92% | 2.38% | 1.41% |
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