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宏利環球美國特別機會基金-AA股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.36% | -1.22% | 0.97% | -17.24% | 5.21% |
含息 | 12.45% | 2.90% | 4.88% | -12.75% | 10.78% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/28 | 0.038214 | 0.7338 | 5.21% |
2022總計 | 0.038214 | 0.7338 | 5.21% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
10/27 | 0.039217 | 0.7258 | 5.40% |
2023總計 | 0.039217 | 0.7258 | 5.40% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
宏利環球美國特別機會基金-AA股 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/31 | 0.7468 | -0.25% |
2024/10/30 | 0.7487 | 0.11% |
2024/10/29 | 0.7479 | -0.11% |
2024/10/28 | 0.7487 | 0.04% |
2024/10/25 | 0.7484 | -4.52% |
2024/10/24 | 0.7838 | 0.01% |
2024/10/23 | 0.7837 | -0.18% |
2024/10/22 | 0.7851 | -0.18% |
2024/10/21 | 0.7865 | -0.05% |
2024/10/18 | 0.7869 | -0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -2.52% | 0.70% | 8.50% | 0.78% |
ICE美國高收益公司債指數 | 2.84% | 7.00% | 16.53% | 7.49% |
ICE高收益100指數指數 | 2.38% | 6.41% | 16.09% | 6.71% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 0.41% | 2.07% | 7.20% | 0.08% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.22% | 5.82% | 15.27% | 6.20% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.48% | 2.19% | 7.59% | 0.24% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.19% | 5.11% | -1.57% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.17% | 1.51% | 5.77% | -1.14% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.09% | 1.21% | 4.94% | -1.60% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.17% | 1.45% | 5.42% | -1.25% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.49% | 2.15% | 6.78% | 0.14% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.11% | 5.65% | 14.41% | 6.03% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.56% | 4.52% | 11.94% | 4.27% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 0.50% | 2.21% | 7.20% | 0.53% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 0.42% | 2.10% | 6.57% | 0.09% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.97% | 5.38% | 13.84% | 5.59% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 1.98% | 4.27% | 8.51% | 3.14% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 0.33% | 1.90% | 6.51% | -0.11% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.55% | 2.36% | 7.30% | 0.53% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 1.44% | 3.20% | 6.12% | 1.32% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 1.46% | 3.19% | 6.34% | 1.41% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 1.45% | 3.21% | 6.37% | 1.42% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 3.18% | 6.77% | 13.82% | 7.31% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 1.27% | 2.86% | 5.68% | 0.87% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 3.48% | 7.40% | 15.20% | 8.39% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 2.85% | 6.14% | 12.58% | 6.41% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 3.30% | 7.05% | 14.46% | 7.80% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 1.81% | 3.92% | 7.80% | 2.57% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 2.23% | 6.04% | 15.13% | 6.66% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.75% | 5.08% | 13.10% | 5.15% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 1.03% | 3.54% | 9.70% | 2.47% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -0.44% | 0.51% | 3.34% | -2.42% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 0.23% | 2.10% | 7.88% | 0.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.72% | 5.01% | 13.98% | 5.75% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 0.40% | 2.13% | 7.81% | 0.90% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 0.39% | 2.23% | 8.26% | 1.20% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 2.06% | 5.65% | 15.49% | 6.79% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.54% | 2.59% | 9.27% | 1.84% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 0.38% | 2.33% | 8.20% | 1.15% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.05% | 0.34% | 4.12% | -2.32% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.10% | 0.20% | 3.80% | -2.37% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.17% | 0.76% | 4.72% | -1.70% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 2.37% | 5.18% | 14.53% | 5.67% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 0.26% | 0.87% | 5.26% | -1.44% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 2.28% | 5.65% | 15.19% | 6.51% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.27% | 1.56% | 6.52% | -0.31% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 0.46% | 1.95% | 7.35% | 0.33% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.42% | 1.79% | 6.52% | -0.14% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.98% | 2.98% | 9.22% | 1.90% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 2.48% | 6.06% | 16.10% | 7.20% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 0.60% | 2.24% | 7.50% | 0.63% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.24% | 0.55% | 4.48% | -1.96% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.17% | 1.31% | 5.47% | -0.96% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.48% | 1.96% | 7.09% | 0.22% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 0.33% | 1.74% | 6.45% | -0.21% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.08% | 0.77% | 3.99% | -2.18% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -3.39% | -0.25% | 7.87% | -0.05% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 0.53% | 1.96% | 6.24% | -0.26% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.88% | 2.69% | 7.91% | 0.91% |
富達美元非投資等級債券基金 | -3.09% | 0.00% | 7.83% | 0.00% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.76% | 2.51% | 7.56% | 0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.88% | 3.75% | 10.66% | 7.42% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 2.20% | 5.47% | 13.74% | 5.47% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.79% | 2.62% | 7.82% | 0.79% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 0.49% | 1.96% | 6.30% | -0.22% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 0.49% | 1.92% | 6.37% | -0.31% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 2.35% | 5.69% | 14.30% | 5.91% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.76% | 2.52% | 7.59% | 0.71% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.75% | 5.84% | 15.93% | 6.91% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 0.00% | 2.13% | 8.20% | 0.96% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.14% | 1.66% | 7.01% | 0.00% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.19% | N/A% | 34.78% | 25.86% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | -0.09% | 2.24% | 9.93% | 4.73% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.27% | 4.93% | 13.73% | 4.70% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.71% | 5.84% | 15.73% | 6.16% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 2.37% | 8.56% | 0.62% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 1.97% | 7.67% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.46% | 5.29% | 14.59% | 5.25% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.38% | 2.96% | 9.60% | 1.52% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.42% | 5.44% | 14.96% | 5.60% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 2.96% | 9.60% | 1.40% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 1.89% | 6.85% | -0.43% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.99% | 6.46% | 17.06% | 7.17% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 0.19% | 1.77% | 4.95% | -1.53% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.74% | 6.92% | 15.69% | 6.86% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.79% | 2.98% | 7.50% | 0.46% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.91% | 7.27% | 16.44% | 7.42% |
宏利環球亞太不動產基金-AA/美元 | 21.58% | 23.95% | 30.39% | 22.11% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.37% | 0.57% | 3.50% | -2.39% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.66% | 0.25% | 2.84% | -2.80% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -0.83% | 0.00% | 2.15% | -3.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.80% | 5.14% | 12.95% | 5.23% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.17% | 1.01% | 4.54% | -1.48% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.42% | 0.77% | 3.89% | -1.97% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.53% | 0.36% | 3.14% | -2.61% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 2.03% | 5.64% | 14.15% | 6.12% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.37% | 0.56% | 3.24% | -2.52% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.33% | 1.01% | 4.51% | -1.63% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.36% | 6.30% | 15.54% | 7.19% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.27% | 1.92% | 5.99% | -0.27% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.14% | 1.61% | 5.63% | -0.57% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 2.28% | 6.15% | 15.19% | 6.95% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.46% | 4.52% | 11.47% | 4.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.90% | 5.39% | 13.55% | 5.69% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.74% | 5.08% | 12.66% | 5.00% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.55% | 0.37% | 3.26% | -2.53% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.81% | 5.14% | 13.07% | 5.24% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.62% | 0.00% | 2.12% | -3.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.48% | 4.58% | 11.50% | 4.18% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.67% | 0.25% | 2.86% | -2.79% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.46% | 6.63% | 16.14% | 7.72% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.71% | 7.17% | 17.31% | 8.62% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 0.05% | 1.17% | 5.77% | -1.56% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.18% | 0.37% | 2.52% | 2.53% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.46% | 6.16% | 16.00% | 6.49% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.20% | 0.61% | 4.38% | -2.55% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 2.21% | 5.63% | 14.85% | 5.61% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.94% | 5.05% | 13.37% | 4.62% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.95% | 2.96% | 9.03% | 1.18% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.21% | 0.65% | 4.68% | -2.40% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.82% | 3.05% | 9.12% | 1.55% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.93% | 3.18% | 9.44% | 2.20% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.50% | 6.44% | 16.15% | 7.10% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 2.31% | 6.04% | 15.30% | 6.44% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.22% | 5.88% | 15.08% | 6.98% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 0.33% | 2.00% | 7.12% | 0.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.99% | 5.39% | 14.10% | 6.22% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.13% | 1.58% | 6.21% | 0.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.87% | 4.24% | 12.05% | 8.85% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.55% | -0.04% | 1.76% | -3.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.10% | -1.15% | -0.63% | -4.77% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -0.78% | -0.44% | 0.79% | -3.79% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.26% | -1.50% | -1.46% | -5.44% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 0.10% | 1.55% | 6.21% | 0.02% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -0.78% | -0.46% | 0.84% | -3.76% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.31% | -1.58% | -1.52% | -5.51% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -0.66% | -0.10% | 2.41% | -2.88% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -0.89% | -0.63% | 1.18% | -3.85% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 2.43% | 6.32% | 16.11% | 7.79% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.31% | -1.60% | -1.56% | -5.48% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -0.77% | -0.44% | 0.78% | -3.79% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 0.12% | 1.55% | 6.19% | 0.00% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.80% | 6.77% | 16.15% | 7.35% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 2.47% | 6.07% | 14.64% | 6.19% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 1.11% | 2.70% | 8.37% | 1.32% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 1.46% | 3.77% | 11.27% | 3.56% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.36% | 1.99% | 8.16% | 2.56% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | -0.58% | 1.95% | 8.94% | 5.05% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 2.22% | 6.03% | 16.05% | 6.35% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.82% | 3.15% | 9.87% | 1.58% |
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