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瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.34% | -2.80% | -2.13% | -16.13% | 5.79% |
| 含息 | 14.15% | 3.39% | 3.46% | -11.21% | 11.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.38 | 82.12 | 0.46% |
| 02/15 | 0.37 | 78.58 | 0.47% |
| 03/15 | 0.36 | 77.07 | 0.47% |
| 04/19 | 0.36 | 76.95 | 0.47% |
| 05/16 | 0.34 | 73.28 | 0.46% |
| 06/15 | 0.34 | 70.57 | 0.48% |
| 07/15 | 0.32 | 69.86 | 0.46% |
| 08/16 | 0.33 | 73.79 | 0.45% |
| 09/15 | 0.32 | 70.77 | 0.45% |
| 10/17 | 0.31 | 67.71 | 0.46% |
| 11/15 | 0.32 | 69.39 | 0.46% |
| 12/15 | 0.32 | 71.29 | 0.45% |
| 2022總計 | 4.07 | 71.29 | 5.71% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.32 | 71.99 | 0.44% |
| 02/15 | 0.33 | 70.86 | 0.47% |
| 03/15 | 0.32 | 69.57 | 0.46% |
| 04/17 | 0.32 | 70.96 | 0.45% |
| 05/15 | 0.32 | 70.44 | 0.45% |
| 06/15 | 0.32 | 70.56 | 0.45% |
| 07/17 | 0.32 | 71.01 | 0.45% |
| 08/16 | 0.3248 | 70.63 | 0.46% |
| 09/15 | 0.3242 | 70.76 | 0.46% |
| 10/16 | 0.3185 | 69.10 | 0.46% |
| 11/15 | 0.313 | 70.55 | 0.44% |
| 12/15 | 0.3266 | 72.75 | 0.45% |
| 2023總計 | 3.8571 | 72.75 | 5.30% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3366 | 73.47 | 0.46% |
| 02/15 | 0.336 | 73.01 | 0.46% |
| 03/15 | 0.3346 | 73.41 | 0.46% |
| 04/15 | 0.3361 | 72.52 | 0.46% |
| 05/16 | 0.3314 | 73.29 | 0.45% |
| 06/17 | 0.3352 | 73.34 | 0.46% |
| 07/15 | 0.3365 | 73.94 | 0.46% |
| 08/16 | 0.3411 | 74.32 | 0.46% |
| 2024總計 | 2.6875 | 74.32 | 3.62% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 基金資訊 |
| 本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/09 | 74.76 | -0.23% |
| 2024/09/06 | 74.93 | -0.05% |
| 2024/09/05 | 74.97 | 0.17% |
| 2024/09/04 | 74.84 | 0.17% |
| 2024/09/03 | 74.71 | -0.16% |
| 2024/09/02 | 74.83 | 0.03% |
| 2024/08/30 | 74.81 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 74.81 | 0.05% |
| 2024/08/28 | 74.77 | 0.31% |
| 2024/08/27 | 74.54 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 2.21% | 1.58% | 6.03% | 1.81% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 4.56% | 5.51% | 13.16% | 6.62% |
| ICE高收益100指數指數 | 4.32% | 5.14% | 12.93% | 6.14% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | 1.97% | 0.81% | 4.19% | 0.73% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.75% | 4.45% | 12.10% | 5.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.93% | 0.88% | 4.53% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | 1.43% | -0.25% | 2.04% | -0.74% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.58% | 0.00% | 2.52% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.46% | -0.34% | 1.64% | -0.84% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.61% | 0.00% | 2.22% | -0.50% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 3.25% | 2.43% | 4.79% | 1.39% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 5.08% | 6.11% | 12.49% | 6.28% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 4.49% | 5.02% | 9.97% | 4.81% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 3.29% | 2.64% | 5.35% | 1.73% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 3.32% | 2.46% | 4.61% | 1.38% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.95% | 5.85% | 11.95% | 5.93% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.03% | 2.76% | 5.27% | 2.90% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 3.11% | 2.28% | 4.59% | 1.32% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 3.40% | 2.73% | 5.39% | 1.80% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 2.48% | 1.65% | 2.85% | 1.36% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 2.55% | 1.71% | 3.19% | 1.59% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 2.51% | 1.73% | 3.17% | 1.53% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 4.25% | 5.22% | 10.34% | 6.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 2.35% | 1.40% | 2.55% | 1.08% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 4.58% | 5.88% | 11.71% | 7.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 3.88% | 4.63% | 9.15% | 5.44% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 4.41% | 5.54% | 11.00% | 6.63% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 2.86% | 2.40% | 4.57% | 2.42% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 4.10% | 5.22% | 12.11% | 6.27% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 3.63% | 4.34% | 10.14% | 5.05% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 2.86% | 2.72% | 6.74% | 2.90% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | 1.29% | -0.31% | 0.45% | -1.12% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | 2.31% | 1.61% | 5.24% | 1.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 3.73% | 4.46% | 11.08% | 5.59% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | 2.32% | 1.60% | 5.07% | 1.70% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | 2.30% | 1.70% | 5.57% | 2.03% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 4.10% | 5.16% | 12.65% | 6.48% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 2.76% | 2.20% | 6.69% | 2.57% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | 2.31% | 1.66% | 5.28% | 1.79% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | 0.91% | -0.55% | 1.42% | -2.01% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | 0.78% | -0.56% | 1.05% | -2.04% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.16% | -0.16% | 1.98% | -1.45% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 3.31% | 4.23% | 11.67% | 5.10% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | 1.16% | -0.05% | 2.59% | -1.30% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 3.60% | 4.50% | 11.82% | 5.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.56% | 0.36% | 3.40% | -0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | 1.75% | 0.75% | 4.21% | 0.23% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.69% | 0.50% | 3.17% | -0.16% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.24% | 1.66% | 5.78% | 1.44% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 3.80% | 4.91% | 12.69% | 6.44% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 1.93% | 0.97% | 4.21% | 0.52% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.05% | -0.65% | 1.43% | -1.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 1.44% | -0.02% | 2.12% | -0.91% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.74% | 0.64% | 3.68% | -0.07% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 1.69% | 0.47% | 3.19% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 1.67% | -0.08% | 1.39% | -1.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -1.72% | -1.08% | 5.13% | -0.45% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 2.27% | 1.04% | 3.47% | -0.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 2.64% | 1.83% | 5.17% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -1.40% | -0.88% | 5.04% | -0.35% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 2.51% | 1.63% | 4.83% | 0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.39% | 3.76% | 7.65% | 5.40% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 3.97% | 4.51% | 10.80% | 5.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 2.60% | 1.69% | 5.10% | 0.89% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 2.28% | 1.06% | 3.53% | 0.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 2.25% | 1.05% | 3.68% | -0.10% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 4.14% | 4.80% | 11.38% | 5.47% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 2.54% | 1.62% | 4.85% | 0.75% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 4.08% | 5.27% | 12.96% | 6.82% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | 2.51% | 1.72% | 5.57% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 2.07% | 1.10% | 4.09% | 0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | N/A% | N/A% | 31.26% | 26.59% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.60% | 3.67% | 8.16% | 5.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 3.13% | 4.12% | 9.17% | 4.34% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.57% | 5.01% | 11.08% | 5.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 1.88% | 1.56% | 4.17% | 1.09% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 1.80% | 1.35% | 3.51% | 0.59% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.36% | 4.48% | 9.96% | 4.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 2.17% | 2.17% | 5.26% | 1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 3.42% | 4.75% | 10.45% | 5.19% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 2.17% | 2.17% | 5.25% | 1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.73% | 1.00% | 2.47% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 3.85% | 5.61% | 12.33% | 6.36% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.83% | -0.06% | 1.28% | -1.50% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.41% | 5.06% | 11.69% | 6.06% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.40% | 1.09% | 3.72% | 0.26% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.58% | 5.40% | 12.41% | 6.53% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 4.11% | 4.73% | 5.08% | 5.57% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 2.87% | 2.19% | 5.77% | 1.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | 1.14% | -0.56% | 0.56% | -2.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | 1.02% | -0.70% | 0.02% | -2.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | 0.84% | -1.03% | -0.83% | -2.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 3.49% | 4.19% | 9.80% | 4.98% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.52% | 0.17% | 1.69% | -1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | 1.30% | -0.17% | 1.06% | -1.71% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | 1.08% | -0.53% | 0.18% | -2.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 3.78% | 4.72% | 11.03% | 5.74% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | 1.11% | -0.55% | 0.18% | -1.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | 1.34% | -0.16% | 1.51% | -0.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 4.08% | 5.35% | 12.32% | 6.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 1.92% | 0.95% | 3.05% | -0.13% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 1.76% | 0.58% | 2.66% | -0.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 3.99% | 5.19% | 11.97% | 6.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 3.29% | 3.62% | 8.36% | 4.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 3.65% | 4.52% | 10.38% | 5.41% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 3.47% | 4.11% | 9.38% | 4.77% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | 1.12% | -0.55% | 0.56% | -1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 3.51% | 4.18% | 9.89% | 4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | 0.83% | -1.02% | -0.82% | -2.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 3.20% | 3.50% | 8.31% | 4.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | 1.03% | -0.69% | 0.04% | -2.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 4.22% | 5.66% | 12.96% | 7.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 4.48% | 6.20% | 14.11% | 7.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | 2.04% | 0.13% | 2.89% | -1.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.19% | 0.10% | -0.79% | 1.43% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 4.52% | 5.09% | 12.74% | 6.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | 1.74% | -0.51% | 1.42% | -1.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 4.26% | 4.55% | 11.61% | 5.35% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 3.92% | 3.92% | 10.05% | 4.46% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 2.95% | 1.89% | 5.96% | 1.28% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | 1.78% | -0.38% | 1.83% | -1.81% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 2.50% | 1.97% | 6.03% | 1.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 2.51% | 2.08% | 6.17% | 2.94% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 4.17% | 5.30% | 12.74% | 6.38% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 3.96% | 4.92% | 11.90% | 5.83% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 3.97% | 4.90% | 11.64% | 6.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | 2.09% | 1.14% | 3.96% | 1.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 3.72% | 4.44% | 10.71% | 5.98% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | 1.88% | 0.70% | 3.06% | 0.43% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.29% | 4.32% | 8.56% | 6.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.06% | -1.08% | -1.61% | -2.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.46% | -2.13% | -3.93% | -4.28% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.92% | -1.50% | -2.54% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 0.36% | -2.49% | -4.71% | -4.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | 1.87% | 0.71% | 3.09% | 0.45% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 0.92% | -1.47% | -2.50% | -3.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 0.25% | -2.61% | -4.84% | -4.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | 1.02% | -1.03% | -0.66% | -2.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | 0.77% | -1.63% | -1.95% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 4.18% | 5.39% | 12.70% | 7.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | 0.25% | -2.59% | -4.86% | -4.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | 0.89% | -1.51% | -2.55% | -3.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | 1.87% | 0.72% | 3.08% | 0.43% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 4.62% | 5.18% | 12.48% | 6.59% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 4.27% | 4.48% | 11.02% | 5.63% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 2.88% | 1.59% | 4.98% | 1.69% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.64% | 3.02% | 8.63% | 3.31% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.00% | 1.81% | 5.59% | 2.56% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.89% | 3.66% | 7.12% | 5.08% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 3.63% | 4.41% | 12.00% | 5.62% |
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